會計(jì)崗位職責(zé)(同名18096)-文庫吧資料
2025-04-25 02:39本頁面
【正文】 管理中存在的問題，集體討論研究、協(xié)調(diào)處理辦法。職責(zé)四：會計(jì)檔案、資料管理2．嚴(yán)格按稅務(wù)要求開票、申報(bào)、抵扣、匯算清繳。1．謹(jǐn)慎處理涉稅業(yè)務(wù)，規(guī)范賬務(wù)處理。3．及時反映經(jīng)營管理中存在的問題，給出合理化建議。1．負(fù)責(zé)會計(jì)、出納、開票崗位職責(zé)、工作流程的修改完善。職責(zé)二6．檢查總帳會計(jì)工作，及時處理工作中存在的問題。5．負(fù)責(zé)報(bào)表格式設(shè)定，確保數(shù)據(jù)列報(bào)的完整性、準(zhǔn)確性。2．負(fù)責(zé)定崗定員，相應(yīng)工作流程制定。單據(jù)、票據(jù)、憑證、費(fèi)用報(bào)銷（限額內(nèi)）簽字審核權(quán)。工作權(quán)限：對各實(shí)體會計(jì)、出納、開票等崗位設(shè)置、工作任務(wù)分配權(quán)。對公司各項(xiàng)管理制度及流程提改進(jìn)建議，堵塞漏洞，防范風(fēng)險(xiǎn)。及時發(fā)現(xiàn)錢、款、帳、物管理方面的問題。工作要求：工作認(rèn)真仔細(xì)，積極主動。職責(zé)七：其他工作職責(zé)四：密碼檔案保管1．銀行（卡）密碼及銀行預(yù)留印簽法人章的保管2．負(fù)責(zé)以前年度會計(jì)檔案的歸檔保存，編制檔案清單。2．審核各項(xiàng)費(fèi)用是否預(yù)算內(nèi)開支，嚴(yán)格控制預(yù)算外支出。職責(zé)三：支出審計(jì)工作1．對每天大的支出情況進(jìn)行審計(jì)，看手續(xù)是否齊全，支出是否合理。2．審核制銷售折讓是否符合有關(guān)規(guī)定，促銷、返點(diǎn)款是否計(jì)算正確。職責(zé)二6．審核借款合同是否符合國家有關(guān)規(guī)定，利率是否合理。職責(zé)一：重要經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)工作1．對企業(yè)簽訂的重要采購合同、加盟合同及其他協(xié)議，分類歸檔。內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)職位概述：負(fù)責(zé)公司各實(shí)體重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)及收支賬目的審計(jì)。及時準(zhǔn)確完整地提供收支數(shù)據(jù)，編制資金日報(bào)表。工作要求：工作認(rèn)真細(xì)致，積極主動。職責(zé)七：其他工作職責(zé)六：文員工作1．本部門重要會議文字記錄，審核校對后打印存檔。按應(yīng)納（交）稅款，安排資金（轉(zhuǎn)賬）扣稅。2．每月10號，分裝工資袋，按公司規(guī)定發(fā)放工資并回收簽字工資條。3．對收付轉(zhuǎn)賬過程中遇到的不能及時解決的問題，用文字備注說明。職責(zé)三：收支日報(bào)1．根據(jù)現(xiàn)金、銀行流水賬，分類填列《資金日報(bào)表》，加密上傳財(cái)務(wù)總監(jiān)文件夾。：付款工作1．復(fù)核報(bào)銷付款單據(jù)簽字手續(xù)是否齊全、附件張數(shù)及金額是否正確。7．對收到的非貨款收入（加盟費(fèi)、權(quán)益金等）按要求開收據(jù)或地稅通用手工發(fā)票。6．根據(jù)公司實(shí)際需要和財(cái)務(wù)經(jīng)理安排籌儲現(xiàn)鈔，多余部分存銀行。5．對收入單據(jù)按“六婆”、“云華”、“六煌”、“六盛”分類整理，在單據(jù)移交簿上登記。4．與李海英銷售（發(fā)貨）清單核對，是否應(yīng)收已收，清理未落實(shí)款項(xiàng)。3．憑收款收據(jù)登記現(xiàn)金、銀行存款流水賬，要求列明性質(zhì)及來源，收據(jù)及出納帳編號。職責(zé)一：收款工作1．每天對收到的各類現(xiàn)金款項(xiàng)，開具收據(jù)，列明收入性質(zhì)及款項(xiàng)來源，蓋現(xiàn)金收訖章。及時反映和解決工作中出現(xiàn)的各種問題。2．參與財(cái)務(wù)學(xué)習(xí)與技能培訓(xùn)。按時完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。2．協(xié)助總賬會計(jì)進(jìn)行期末進(jìn)銷存、生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用等的結(jié)轉(zhuǎn)。對盤點(diǎn)中容易出現(xiàn)的問題，提出預(yù)防改進(jìn)建議職責(zé)六：協(xié)助總賬會計(jì)工作1．定期核對材料倉庫帳和財(cái)務(wù)帳，期末參與原輔料、半成品實(shí)地盤點(diǎn)。職責(zé)五：期末盤點(diǎn)及報(bào)損、報(bào)溢單的處理。1．經(jīng)核對無誤的進(jìn)貨單，按對應(yīng)的電腦（進(jìn)貨單）編號，抄錄歸檔。3．期末提供增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣清單，送稅務(wù)會計(jì)到稅務(wù)局認(rèn)定。職責(zé)三：涉稅業(yè)務(wù)的處理6．按成本核算的內(nèi)容、程序、方法，進(jìn)行費(fèi)用的歸集和分配，正確計(jì)算生產(chǎn)資料轉(zhuǎn)移價值和應(yīng)計(jì)入本期成本的費(fèi)用額，完整地歸集與核算成本計(jì)算對象所發(fā)生的各種耗費(fèi)。5．會同有關(guān)部門建立健全材料、動力、工時等消耗定額、原材料損耗率，做好成本管理的基礎(chǔ)工作。4．了解材料的儲備情況，對滯留積壓材料要分析原因，提出處理意見，對保管不善造成損失的要及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，作出處理。3．做好材料的明細(xì)核算，并按收付單位、個人設(shè)置往來明細(xì)帳，負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的清理核對工作，督促有關(guān)部門及時清理預(yù)付賬款。：日常成本管理工作7．期末結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本，編制成本匯總表和產(chǎn)品成本明
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