會(huì)計(jì)稽核員崗位職責(zé)-文庫吧資料
2025-04-18 11:57本頁面
【正文】 盤點(diǎn)時(shí)間： 編號(hào)： 財(cái)產(chǎn)類別： 存放地點(diǎn)：編號(hào)名稱計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額備注盤點(diǎn)人簽章節(jié) 保管人簽章 實(shí)存帳存對(duì)比表 年 月 日 單位名稱：編號(hào)類別及名稱計(jì)量單位單價(jià)實(shí)存帳存對(duì)比結(jié)果備注數(shù)量金額數(shù)量金額盤盈盤虧數(shù)量金額數(shù)量金額 會(huì)計(jì)人員簽單 稽核人簽章 現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表年 月 日單位名稱：實(shí)存金額帳存金額對(duì)比結(jié)果備注盈虧 盤點(diǎn)人簽章 出納員簽章 結(jié)算款核對(duì)登記表 年 月 日結(jié)算性質(zhì)對(duì)方單位應(yīng)結(jié)金額核對(duì)金額備注應(yīng)收款項(xiàng)1234567應(yīng)付款項(xiàng)1234567負(fù)責(zé)人簽章 制表人簽章 XX公司銀行存款余額調(diào)節(jié)表戶口：帳號(hào)： 年 月日項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額銀行存款日記帳余額銀行對(duì)帳單余額調(diào)節(jié)后余額調(diào)節(jié)后余額21 / 21盤點(diǎn)人員編組表盤點(diǎn)日期： 年 月 日部門盤點(diǎn)項(xiàng)目日期盤點(diǎn)人會(huì)點(diǎn)人復(fù)盤人備注結(jié)存調(diào)整表經(jīng)營部門： 年 月 日 NO。 客 戶 章 年 月 日合計(jì) 經(jīng)理 業(yè)務(wù)主任 對(duì)帳人 填單注：本單只作證明用，收款應(yīng)憑原始憑證。附件7非經(jīng)常性實(shí)地對(duì)帳報(bào)告單單位名稱： 報(bào)告日期： 年 月 日電腦編號(hào)銷貨日期及品名資料提供日期資料提供時(shí)疑點(diǎn)問題事項(xiàng)實(shí)地核對(duì)結(jié)果：核對(duì)后建議事項(xiàng) 以上由核對(duì)員填主管處理意見 （寄 營業(yè)部 那一份免填） 稽核組解決情形記錄 （寄 營業(yè)部 那一份免填） 稽核組 復(fù)核 單位 核對(duì) 資料提記錄 主管 人員 供人員注：本表一式三份由對(duì)帳人共同填寫，于核對(duì)后當(dāng)日提出，主管應(yīng)于當(dāng)日先將二、三聯(lián)寄呈營業(yè)部及稽核組，最遲不得超過稽核次日。5． 各單位人員于上班時(shí)間中，其儀表，態(tài)度、變吐是否逾超公司的規(guī)定。3． 各單位目前業(yè)務(wù)繁簡與現(xiàn)有人員的工作分配是否相符，有無應(yīng)增、應(yīng)減現(xiàn)象。五、人事檢查應(yīng)注意下列事項(xiàng)：1． 各單位辦事人員每日是否按照規(guī)定時(shí)間辦公，并在簽到簿上簽到及有無遲到早退現(xiàn)象。5． 檢查人員如認(rèn)為必要時(shí)，得依據(jù)登記卡或財(cái)務(wù)登記有關(guān)帳簿，實(shí)地盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn)，相互核對(duì)。3． 核對(duì)財(cái)物有關(guān)的登記簿、備查簿、是否有未設(shè)登記卡或漏編號(hào)、漏記帳的財(cái)物。6． 有無損壞待廢物品，帳簿是否注明，所存應(yīng)報(bào)廢物品，數(shù)量是否與帳簿記載相符三、檢查交通運(yùn)輸及設(shè)備登記卡附項(xiàng)設(shè)備登記卡時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)：1． 各種登記卡的設(shè)置登記及排列，是否依照規(guī)定隨到隨辦。4． 領(lǐng)物憑證，是否均經(jīng)有關(guān)人員簽章始行核發(fā)。2． 儲(chǔ)藏物品的保管是否妥善。3． 各種單據(jù)是否齊全及手
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