財務(wù)分析資料案例-文庫吧資料
2025-04-23 12:40本頁面
【正文】 低耗品攤銷廚房用品布草修理費物料消耗五金材料勞保用品……康體娛樂部：本月康體娛樂收入 萬元，與預(yù)算 萬元相比低 萬元，與去年同期 萬元相比高 萬元；漲幅為 %，毛利潤 萬元，與預(yù)算相比低 %，與預(yù)算低 個百分點，與去年同期 %相比高 個百分點。餐飲部較大的費用為稅金 萬元，成本 萬元，工資 萬元，管事部領(lǐng)用清潔用品 萬元，廚房燃料 萬元（本月領(lǐng)用 萬元，以前用燃料本月由工程部調(diào)至餐飲部 萬元），客人用茶葉 萬元，領(lǐng)用辦公用品 萬元，布草及服務(wù)用品 萬元。本月王朝收入 萬元，與預(yù)算相比低 萬元，與上年同期相比高 萬元，飲品成本率 %，與上年同期相比高 個百分點，與上月相比高 個百分點，香煙成本率 %，與上年同期相比低 個百分點，與上月相比高 個百分點。餐飲分部中餐廳王朝食府咖啡廳本月收入去年同期收入預(yù)算收入與預(yù)算超差與預(yù)算超差率本年累計收去年同期累計收入與去年累計超差與去年累計超差率食品成本率飲品成本率香煙成本率本月中餐廳收入 萬元，與預(yù)算 萬元相比低 萬元，與上年同期 相比低 萬元，食品成本率 %（含咖啡廳、王朝），與上年同期相比高 個百分點，與上年相比低 個百分點，飲品成本率 %，與上年同期相比高 個百分點，與上月相比高 個百分點，香煙成本率 %，與上年同期相比高 個百分點，與上月相比高 個百分點。本年餐飲部累計毛利潤 萬元，與預(yù)算相比低 萬元，差預(yù)算 %，本年毛利潤 %，與目標(biāo)責(zé)任相比低 個百分點。本月餐飲成本 萬元，剔除了酒店管理售貨員工資計入成本費 萬元，未剔除宴請客人成本費 萬元，本月餐飲部實際成本率為 %，其中：食品成本率 %，酒水成本率 %，香煙成本率 %。話費 萬元，制服費 萬元（制服主要是經(jīng)理級人員的制服）。垂釣：本月收入 萬元，與預(yù)算相比低 萬元，與去年同期相比低 萬元。物業(yè)管理：本月收入 萬元，與預(yù)算相比低 萬元，與去年同期相比低 萬元，原因是上年同期收回天亞租用的西宛 萬元的房租費。商務(wù)：本月收入 萬元，與預(yù)算相比低 萬元，與去年同期相比低 萬元。洗衣房：本月收入 萬元，與預(yù)算相比低 萬元，與去年同期相比高 萬元。剔除內(nèi)部免費房計價 萬元影響，客房部累計實際毛利潤為 萬元，毛利率為 %。本月內(nèi)部免費房計價 萬元未作費用調(diào)整，影響客房部毛利潤 萬元，實際毛利潤為 萬元，毛利率為 %。5月部門工資費用表：部門五月本年累計客房部餐飲部娛樂部銷售部總經(jīng)辦財務(wù)部人事部工程部保安部總計五月客房免費房表：免費類型房型數(shù)量房費備注酒店宴請?zhí)追烤频暄缯執(zhí)追烤频暄缯垬?biāo)單團(tuán)隊贈房標(biāo)雙團(tuán)隊贈房標(biāo)雙婚宴贈房豪套五月酒店宴請費用報表：部門姓名餐飲娛樂小計總辦總辦小計客房部客房部客房部小計。本月提取工會經(jīng)費 萬元，本月支出工會慰問金 萬元，5月生日禮金 萬元，演講比賽資金 萬元，服務(wù)之星評比 萬元，月末余額為 萬元。本年已累計發(fā)生工資費用 萬元，平均每月 萬元，按董事會核定工資總額計算可使用萬元，累計差核定額 萬元。工資福利費用 萬元（營運部門工資 萬元），管理部門工資福利 萬元，營業(yè)費用 萬元（含液化氣費 萬元）；管理費用 萬元（含水費 萬元，電費 萬元，柴油費 萬元），其中總經(jīng)辦費用 萬元，人力資源部、培訓(xùn)質(zhì)檢部及員工餐廳費用 萬元，財務(wù)部費用 萬元，公關(guān)策劃部費用 萬元，酒店管理公司 萬元。本月六一兒童節(jié)票款收入 萬元，預(yù)算 萬元，超預(yù)算 萬元，完成 %，各部門六一兒童票銷售列表如下：部門預(yù)算實際超差額完成比例財務(wù)部銷售部餐飲部客房部娛樂部人事部工程部保安部……合計“五一黃金周”酒店三大營業(yè)部門收入與去年同期比較表：部門上年5月17日今年5月17日超差額比率餐飲
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