【正文】 存貨量。如不相符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按有關(guān)規(guī)定呈報(bào)處理；E．國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)、審計(jì)機(jī)關(guān)、財(cái)政機(jī)關(guān)依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行監(jiān)督檢查時(shí)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，并按有關(guān)規(guī)定如實(shí)提供相關(guān)的會(huì)計(jì)資料。3．財(cái)務(wù)監(jiān)督：A．財(cái)務(wù)人員有權(quán)對(duì)本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督；B．財(cái)務(wù)人員對(duì)不真實(shí)、不合理的原始憑證，應(yīng)不予受理。G．財(cái)務(wù)部門應(yīng)按國(guó)家財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)會(huì)計(jì)帳薄記錄編制財(cái)務(wù)報(bào)表（財(cái)務(wù)報(bào)告），并及時(shí)報(bào)送有關(guān)管理部門；H．財(cái)務(wù)部門應(yīng)按國(guó)家有關(guān)檔案管理規(guī)定，妥善保管會(huì)計(jì)資料。若需變更，應(yīng)將變更情況、原因以及對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響，在財(cái)務(wù)報(bào)告中加以說(shuō)明；C．依法合理地核算可能發(fā)生的損失和費(fèi)用；D．必須以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及能夠有效證明經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生的憑證為依據(jù)，如實(shí)反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；E．財(cái)務(wù)部門提供的會(huì)計(jì)信息、會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)報(bào)表必須清晰明了，應(yīng)簡(jiǎn)明易懂地反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；F．本企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，必須及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，講求時(shí)效； G．在全面反映本企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的同時(shí)，對(duì)影響本企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策的重要業(yè)務(wù)，應(yīng)單獨(dú)反映，重點(diǎn)列報(bào)；H．要根據(jù)本企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的權(quán)限關(guān)系及影響期間，確定本企業(yè)的成本費(fèi)用和期間收益；I．本企業(yè)的各項(xiàng)資產(chǎn)應(yīng)按其取得時(shí)所發(fā)生的實(shí)際成本記帳，企業(yè)收入應(yīng)與其相關(guān)的成本和費(fèi)用相應(yīng)配比，并要嚴(yán)格區(qū)分收益性支出和資本性支出，正確計(jì)算本企業(yè)的當(dāng)期損益；J．對(duì)偽造、變?cè)臁⒐室鈿臅?huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)帳薄者，視情節(jié)輕重，給予行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰，必要時(shí)移送司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。3．財(cái)會(huì)人員應(yīng)按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及會(huì)計(jì)制度，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行稽核監(jiān)督。第七十六條 崗位設(shè)臵1．本企業(yè)的財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算機(jī)構(gòu)為財(cái)務(wù)部，所有上崗財(cái)務(wù)人員必須持有《會(huì)計(jì)證》。5．如實(shí)反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，依法計(jì)算和繳納國(guó)家稅收，保證投資者的權(quán)益不受侵犯。3．做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、監(jiān)督、核算、分析、考核工作。 第十章 財(cái)務(wù)管理 第七十五條 管理職責(zé)1．任何人不得對(duì)財(cái)務(wù)部門和財(cái)務(wù)人員按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及本辦法行使職權(quán)時(shí)進(jìn)行阻撓，應(yīng)保障財(cái)務(wù)人員的職權(quán)不受侵犯，不得對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。如有疾病，應(yīng)立即離崗休息。10．食堂采購(gòu)的食品和蔬菜要新鮮，并要符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁采購(gòu)劣質(zhì)商品。8．食堂供應(yīng)盡可能做到豐富多樣，每周一在食堂公告板上公布一周的伙食內(nèi)容。6．員工用餐標(biāo)準(zhǔn)：每日每人 元。4．外來(lái)人員就餐由行政人事部門統(tǒng)一安排，其他員工不得擅自帶人就餐。2．就餐員工必須按時(shí)就餐，進(jìn)餐時(shí)間由行政人事部門統(tǒng)一公布。5．本企業(yè)車輛外出必須向門衛(wèi)出示相關(guān)審批手續(xù)。3．任何人進(jìn)出本企業(yè)時(shí)，門衛(wèi)均有權(quán)檢查其攜帶的手袋、提包等物品。2．外來(lái)人員必須持本人的有效證件并辦理登記手續(xù)后。3．員工申請(qǐng)集體宿舍應(yīng)符合以下條件：A．員工原居住地離企業(yè)較遠(yuǎn)或交通不便；B．遵守員工集體宿舍的管理規(guī)定；C．有本市戶口，或外地戶口的員工在本地派出所辦理有暫住證。第七十二條 宿舍環(huán)境規(guī)范1．員工集體宿舍由行政人事部門負(fù)責(zé)管理。8．參加會(huì)議或培訓(xùn)時(shí)，要詳細(xì)做好會(huì)議記錄和參訓(xùn)筆記，不得擅自走動(dòng)或交頭接耳，回答問(wèn)題要起立，BP機(jī)和手機(jī)一律臵于振動(dòng)狀態(tài)或自行關(guān)閉。6．．同事見面要互致問(wèn)候，彼此之間不得起綽號(hào)；遇到本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，在問(wèn)候的同時(shí)要欠身行禮。4．接聽電話要有記錄，語(yǔ)氣要親切，問(wèn)候要有禮貌，并盡量縮短通話時(shí)間。2．上班時(shí)間不得打電腦游戲、吃零食，做與工作無(wú)關(guān)的私事。19．女士要化淡妝，文雅大方，不得濃妝艷抹。17．鞋子要經(jīng)常擦拭和保養(yǎng)，上班時(shí)不得穿拖鞋或露趾涼鞋。15．服飾要干凈整潔、協(xié)調(diào)配套、莊重大方。13．與客人同行，應(yīng)請(qǐng)客人在先，自己在后或同步；上樓梯請(qǐng)客人在先，下樓梯請(qǐng)客人走在后面。會(huì)客場(chǎng)所要保持清潔，并隨時(shí)備好茶水或飲料。如果接轉(zhuǎn)電話，應(yīng)告知對(duì)方“請(qǐng)您稍等一下”或“請(qǐng)稍候”；如果對(duì)方要找的當(dāng)事人不在，應(yīng)表示歉意：“對(duì)不起……，請(qǐng)您留下電話，我轉(zhuǎn)告他給您聯(lián)系”。因此，交談前要先稱呼對(duì)方“先生”、“女士”、“小姐”、“師傅”、“同志”等，交談時(shí)要注意禮貌用語(yǔ)，如：“請(qǐng)”、“您好”、“謝謝”、“對(duì)不起”、 “歡迎光臨”、“再見”、“打擾您了”、“讓您久等了”等；并注意自己的態(tài)度，要真誠(chéng)熱情，把握好自己的情緒；交談的 ”；通話結(jié)束時(shí)要說(shuō)“謝謝您，再見”。7．接受名片時(shí)，要認(rèn)真看一下，然后鄭重地放到自己的口袋、名片夾或其他穩(wěn)妥的地方，以示尊重。5．在交往中如找不到合適的引見者，要大大方方地作自我介紹。4．當(dāng)作為被介紹人時(shí)，應(yīng)站在另一位被介紹人的對(duì)面。介紹時(shí)要按職位高低排出先后順序。3．為他人做介紹前，要詳細(xì)了解被介紹雙方的姓名、單位和職務(wù)。握手先后順序?yàn)椋涸谥魅?、職位高者、長(zhǎng)輩和女性伸出手后，賓客、職位低者、晚輩和男性方可伸手相握。1．與不熟悉的人或職位高的人見面時(shí)，要點(diǎn)頭致意，以示尊重，給人友好親和的感覺。14．主管部門負(fù)責(zé)每月對(duì)駕駛員的工作進(jìn)行考核，其考核記錄作為其評(píng)發(fā)當(dāng)月工資和獎(jiǎng)金的依據(jù)。12．下班后，應(yīng)將車輛停放在指定地點(diǎn)，不得私自開出。11．未出車時(shí)要在值班室待命，不得串崗。9．必須準(zhǔn)時(shí)出車，不得誤點(diǎn)。7．要注意勞逸結(jié)合，講究職業(yè)道德，不準(zhǔn)開疲勞車，不準(zhǔn)酒后開車，不準(zhǔn)開賭氣車。未經(jīng)本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將車輛送到其他單位維修。駕駛員離開車輛時(shí)，要仔細(xì)檢查車內(nèi)電器開關(guān)是否關(guān)閉，要鎖好保險(xiǎn)鎖。發(fā)現(xiàn)燃油不足，應(yīng)先加油后出車。2．應(yīng)愛惜車輛，平時(shí)要注意車輛一級(jí)保養(yǎng)，保持車內(nèi)外的整潔。 車輛保養(yǎng)維修申請(qǐng)單 車輛保養(yǎng)維修記錄 9．本企業(yè)車輛檔案由行政人事部門管理。8．車輛的保養(yǎng)和維修由分管部門負(fù)責(zé)，屆時(shí)需填報(bào)寫車輛保養(yǎng)維修申請(qǐng)單。因私用車需繳納用車成本費(fèi)，如與公務(wù)用車發(fā)生沖突，應(yīng)首先保證公務(wù)用車。 業(yè)務(wù)用車記錄表 5．本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車由企業(yè)核定常規(guī)用車費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（長(zhǎng)途任務(wù)另行單獨(dú)核算），當(dāng)月超標(biāo)部分，由其本人自付。 公務(wù)用車申請(qǐng)單 4．本企業(yè)業(yè)務(wù)用車由業(yè)務(wù)部門指定專人使用和保養(yǎng)，必須每天填報(bào)用車記錄。3．一般員工因公外出，確因工作需要，需先填報(bào)用車申請(qǐng)單，經(jīng)行政人事部門經(jīng)理按企業(yè)有關(guān)規(guī)定審批后方可以派車。2．部門經(jīng)理以上人員在城區(qū)內(nèi)辦理公務(wù)，需先填報(bào)用車申請(qǐng)單，經(jīng)行政人事部門按企業(yè)有關(guān)規(guī)定審批后方可以派車。6．普通員工擅自打私人電話的，每次罰款10元，并給予書面檢查處分；管理人員擅自或借公事為由打私人電話的，每次罰款20元，并給予通報(bào)批評(píng)處分。通話后，應(yīng)將通話對(duì)象、主要通話內(nèi)容、通話時(shí)間記錄在長(zhǎng)途電話登記表中，并于月底前報(bào)行政人事部門備案。3．員工在公務(wù)通話中，用語(yǔ)要簡(jiǎn)單、明確、禮貌、文明、規(guī)范。第六十七條 電話管理1．本企業(yè)電話要保證工作需要，上班時(shí)間，禁止接打私人電話。7．辦公用品禁止帶回家私用。5．領(lǐng)辦公用品應(yīng)填寫“辦公用品領(lǐng)用卡”，由行政人事部門發(fā)放。移交或收繳時(shí)要清點(diǎn)數(shù)目、登記簽字。自第二次發(fā)放時(shí)起，要以舊換新。2．一般辦公消耗品按本企業(yè)制定的配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用。3．公文保密等級(jí)分為：秘密、機(jī)密、絕密三種，其它為一般文件。第六十五條 公文管理1．本企業(yè)公文統(tǒng)一由行政人事部門管理。3．蓋章后發(fā)生違法違章的問(wèn)題由具體經(jīng)辦人和用印批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。第六十四條 印鑒管理1．本企業(yè)公章、合同專用章、總經(jīng)理私章由行政人事部門經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。4．檔案的銷毀：A．未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)任何人無(wú)權(quán)銷毀本企業(yè)檔案資料；B．按規(guī)定需銷毀檔案時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可由檔案管理人員在行政人事部門經(jīng)理的監(jiān)督下予以銷毀。借閱密級(jí)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；B．本企業(yè)其他人員借閱檔案需經(jīng)行政人事部門經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)；C．對(duì)借閱檔案必須愛護(hù)，未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁復(fù)印、轉(zhuǎn)借、抄錄，如工作需要按保密權(quán)限獲準(zhǔn)審批后，方可復(fù)印或抄錄；D．借閱檔案必須按期歸還，并辦理歸還登記手續(xù)。2．檔案資料由行政人事部門指定專人負(fù)責(zé)管理。
第八章 政務(wù)管理 第六十二條 政務(wù)管理包括行政事務(wù)中的檔案管理、印鑒管理、公文管理、辦公用品管理、電話管理和車輛管理等。6．本企業(yè)離職人員離職時(shí)，必須寫出書面聲明，嚴(yán)格保守本企業(yè)的商業(yè)秘密。5．故意或過(guò)失泄露本企業(yè)商業(yè)秘密造成嚴(yán)重后果，致使企業(yè)遭受重大經(jīng)濟(jì)損失的，或違反企業(yè)保密規(guī)定為他人竊取本企業(yè)商業(yè)秘密的，給予當(dāng)事人行政處分。4．本企業(yè)員工發(fā)現(xiàn)泄密或可能泄密時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告總經(jīng)理，以利于本企業(yè)及時(shí)處理。2．本企業(yè)保密文件、資料和物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、保存和銷毀，應(yīng)由主管部門指派專人負(fù)責(zé)，專柜存放；采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的保密資料應(yīng)由專人負(fù)責(zé)操作，并采取物理手段加以備份。 第七章 保密管理 第五十九條 企業(yè)商業(yè)秘密關(guān)系到企業(yè)的切身利益，在一定時(shí)間保密保密處理1．凡屬于本企業(yè)的保密文件和資料，均應(yīng)標(biāo)明密級(jí)，并確定保密期限。12．對(duì)受處分員工，涉及觸犯國(guó)家法律的，要送交司法部門追究其法律責(zé)任。在批準(zhǔn)員工處分以后10日內(nèi)，受處分人如有不服，可以向企業(yè)申請(qǐng)復(fù)查或向總經(jīng)理書面申訴，復(fù)查與申訴未作答復(fù)前仍執(zhí)行原處分決定。9．無(wú)正當(dāng)理由1年內(nèi)累計(jì)曠工5日（含5日）者，企業(yè)有權(quán)予以除名。7．罰款金額超過(guò)當(dāng)月工資50%，致使員工收入低于本地最低生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)按月順延扣罰。5．降級(jí)處分一般降級(jí)幅度為一級(jí)，最多不超過(guò)兩級(jí)。3．三個(gè)月內(nèi)被警告處分一次，或工作中出現(xiàn)嚴(yán)重失誤并造成重大經(jīng)濟(jì)損失者，給予記過(guò)處分或記大過(guò)處分并扣發(fā)其三個(gè)月獎(jiǎng)金。1．違反勞動(dòng)紀(jì)律，一月之行政處分原則1．當(dāng)月已受書面檢查處分一次，或工作中出現(xiàn)一定失誤并造成經(jīng)濟(jì)損失者，或被客戶投訴者，給予通報(bào)批評(píng)處分并扣發(fā)其當(dāng)月獎(jiǎng)金。處分決定由行政人事部門備案。處分決定由行政人事部門備案。第五十五條 行政處分權(quán)限1．書面檢查：由部門經(jīng)理審批。第五十三條 員工獲獎(jiǎng)后，行政人事部門應(yīng)將其獎(jiǎng)勵(lì)記入獲獎(jiǎng)?wù)弑救藱n案。2．質(zhì)量獎(jiǎng)以完工準(zhǔn)時(shí)率100%，返修率5%以下（不含5%），客戶無(wú)投訴為依據(jù)，按季度計(jì)發(fā)。第五十二條 其他行政獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)另外設(shè)臵業(yè)績(jī)獎(jiǎng)、質(zhì)量獎(jiǎng)和節(jié)約獎(jiǎng)等專門獎(jiǎng)項(xiàng)。4．敢于同不良行為作斗爭(zhēng)，對(duì)維護(hù)企業(yè)正常生產(chǎn)和工作秩序、維護(hù)社會(huì)治安等方面有突出表現(xiàn)者。2．在改善生產(chǎn)工藝、業(yè)務(wù)流程、勞動(dòng)條件等方面有發(fā)明、技術(shù)改進(jìn)或提出合理化建議并取得顯著成績(jī)者。第五十條 行政獎(jiǎng)勵(lì)程序所轄部門經(jīng)理提出書面建議，行政人事部門審核，總經(jīng)理審批。 第六章 獎(jiǎng)懲管理 第四十八條 行政獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)員工獎(jiǎng)勵(lì)分為通報(bào)嘉獎(jiǎng)、記功、記大功、晉級(jí)、授予先進(jìn)工作者榮譽(yù)稱號(hào)等若干等級(jí)。第四十七條 凡不能參加本企業(yè)規(guī)定培訓(xùn)者，必須在培訓(xùn)前10天向行政人事部門作出書面說(shuō)明，經(jīng)行政人事部門批準(zhǔn)后，方可不參加當(dāng)期培訓(xùn)。第四十五條 員工培訓(xùn)考核試卷及成績(jī)單統(tǒng)一記入員工個(gè)人檔案，作為考核員工個(gè)人能力的重要依據(jù)之一。如果在此期間員工擅自離職者，除了承擔(dān)外出培訓(xùn)的學(xué)費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)和基本工資外，另賠償公司13萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)損失。第四十三條 本企業(yè)根據(jù)需要安排員工外出培訓(xùn)時(shí)，參訓(xùn)人員必須與公司簽訂員工外訓(xùn)協(xié)議（注：《員工外訓(xùn)協(xié)議》見附件10）。培訓(xùn)結(jié)束后，企業(yè)通過(guò)組織考核確認(rèn)員工的工作能力，考核合格者方能晉升。崗位培訓(xùn)時(shí)間60小時(shí)，培訓(xùn)凡本企業(yè)晉升人員必須通過(guò)考級(jí)晉升培訓(xùn)。第三十八條 員工培訓(xùn)凡進(jìn)入本企業(yè)的新員工必須經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)。第三十六條 在條件成熟的前提下，本企業(yè)將進(jìn)行股權(quán)制度改革，從而使企業(yè)的骨干力量真正成為企業(yè)的主人。第三十五條 本企業(yè)免費(fèi)為員工提供多種形式的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能培訓(xùn)。第三十三條 本企業(yè)在經(jīng)濟(jì)效益不斷提高的前提下，積極改善員工的食宿條件，穩(wěn)步提高員工的各項(xiàng)津貼和福利待遇水平。第三十條 基本工資1．按員工所在職位的類別、級(jí)別制定相應(yīng)的工資類別，員工獲得基本工資的條件是完成本職任務(wù)，履行自己的職位職責(zé)。經(jīng)過(guò)調(diào)查，確有出入，企業(yè)可以重新組織評(píng)定。第二十六條 專門考核各級(jí)管理人員任職資格、管理人員職務(wù)晉升、專業(yè)技術(shù)人員任用等方面的考核，由總經(jīng)理責(zé)成行政人事部門組織專人做出考核評(píng)價(jià)。當(dāng)月考核工作由各級(jí)主考人在下月前5天年終考核以年度考核表為主（注：《員工年度考核表》見附件9），按考核權(quán)限予以落實(shí)。第二十四條 月度考核以原始記錄形式為主，包括員工考勤記錄和員工表現(xiàn)記錄（注：《員工月度考核表》見附件8）。第二十三條 試用考核試用人員試用期滿后，必須參加企業(yè)組織的崗位資格考核。第二十一條 員工考核的種類分為試用考核、月度考核、年終考核和專門考核等四種八類，即每種考核均分為兩類：一類是普通工作人員的考核、另一類是各級(jí)管理人員的考核。第十九條 員工考核的一般規(guī)定1．愛崗敬業(yè)，廉潔自律，無(wú)違法違紀(jì)現(xiàn)象；2．盡職盡責(zé)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，無(wú)客戶投訴現(xiàn)象；3．精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，互助協(xié)作，無(wú)工作推諉現(xiàn)象；4．服從分配，勤奮努力，無(wú)消極懈怠現(xiàn)象；5．大膽創(chuàng)新，業(yè)績(jī)突出，無(wú)延誤工作現(xiàn)象。凡代人簽到者，當(dāng)事人雙方每人每次均罰款30元。5．曠工1天者，扣罰其2天基本工資，并取消其半月獎(jiǎng)金，給予通報(bào)批評(píng)處分；礦工2天者，扣罰其4天