某業(yè)務集團財務管理制度-文庫吧資料
2025-04-22 01:10本頁面
【正文】 金管理條例》規(guī)定的范圍和支付的標準執(zhí)行。，對除上述正常經(jīng)營資金支付業(yè)務范圍以外用章，使用前須由印章保管人員認真登記，并隨同用章人員取得主管副總裁的簽字，方可加蓋財務印鑒。4. 具體規(guī)定，必須嚴格執(zhí)行財務印鑒二章分管并用制，即財務專用章由財務主管或總復核人負責保管，法人名章由出納人員負責保管。3. 職責，由主管副總裁按規(guī)定要求逐級審批。1. 目的為了加強集團經(jīng)營管理，防范經(jīng)營風險，提高資金使用效率，特制定本辦法。，持報銷憑據(jù)到集團財務部各自主辦會計辦理報銷業(yè)務。：，對于固定資產(chǎn)、庫存物資等方面的業(yè)務必須附有入庫單。，包括磚、瓦、砂、石、水泥等，必須憑工程材料入庫驗收單報銷，入庫單項目要填列齊全，經(jīng)辦員、保管員必須簽字。支出金額在5萬元以上的必須經(jīng)集團總裁簽字。，包括土地開發(fā)費、房屋開發(fā)費、配套設施開發(fā)費、代建工程開發(fā)費等，所支出的款項必須經(jīng)集團總裁簽字方可到財務部辦理支款手續(xù)。、費用、大宗機物料等支出，必須事先作出合理的工程預算以及工程款項支付進度表，經(jīng)集團總裁辦公會研究通過，總裁、主管副總裁、子公司總經(jīng)理、預算員、計劃員簽字后，送財務部備案。，集團樓內(nèi)通訊必須使用內(nèi)部電話，不得私話公打。，車輛用油必須憑出車記錄報銷。 加強交通道橋收費票據(jù)的管理，報銷人必須按要求填寫道橋報銷審批單，標明行車路線，票據(jù)粘貼要整齊。人力資源部負責培訓費、職工教育經(jīng)費的使用及報銷工作。費用支出額在200元以下的由職能部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理簽字、財務部業(yè)務主管簽字既可報銷，超過200元2000元的須經(jīng)集團主管副總裁、財務總監(jiān)簽字報銷，2000元以上的必須經(jīng)集團總裁簽字，否則財務部不得報銷。 行政雜項費用支出標準。，常常處于被動呼叫，財務部則根據(jù)集團人力資源部提供的名單在規(guī)定的范圍內(nèi)報銷。不辦理托收。除集團總裁助理以上人員以外，通訊費用每半年按規(guī)定標準報銷一次，既每年的六月末和十二月末，過期不候。（元/年/人）標準職務限額標準集團副總裁以上人員（包括住宅電話）按實報銷集團總裁助理以上人員按實報銷集團職能部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理2500集團職能部門經(jīng)理助理及子公司副總經(jīng)理1500集團職能部門業(yè)務主管及人力資源部確定的特殊人員適當考慮，須經(jīng)集團主管副總裁特殊批準。因開展業(yè)務及移動辦公而使用的固定電話、移動電話、租用專線等通訊工具的費用均應納入郵電費支出。對超出年度核定指標的，必須在取得總裁增批指標后方可報銷。業(yè)務招待費是集團因經(jīng)營業(yè)務需要而發(fā)生的餐費、禮品費等，應本著必要、合理、節(jié)約的原則從嚴掌握。 差旅費標準按《差旅費報銷管理辦法》執(zhí)行。4. 具體規(guī)定 本辦法規(guī)定的費用包括集團日常經(jīng)營以及其他日常管理需要而發(fā)生的各種費用。3. 職責，由主管副總裁按規(guī)定要求逐級審批。1. 目的為了加強集團經(jīng)營成本的管理，規(guī)范費用報銷行為，增強開支的合理性，提高經(jīng)營效益，特制定本辦法。年度終了，個人借款除購置大宗材料、物資、設備等無法報賬的以外，一律如數(shù)退回。對拖欠借款者，財務部直接從其本人工資中扣抵。經(jīng)職能部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、主管副總裁、財務總監(jiān)簽字，財務部方可給予報銷。對借款金額較大的，必須提前半日通知財務部，避免由于資金準備不足給工作帶來麻煩。預借金額在500元以上2,00
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