建材公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定-文庫(kù)吧資料
2025-04-19 01:08本頁(yè)面
【正文】 E，及時(shí)整理收付憑證，登記庫(kù)存現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、外地存款日記賬、有價(jià)證券日記賬，做到日清月結(jié)，及時(shí)與會(huì)計(jì)、銀行等核對(duì)，確保賬賬、賬物相符；F，及時(shí)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；注意企業(yè)形象，積極與相關(guān)部門溝通，提高辦事效率；積極學(xué)習(xí)提高業(yè)務(wù)水平和工作質(zhì)量；G，有責(zé)任對(duì)本崗位或其他崗位提出改進(jìn)意見；H，保護(hù)并督促相關(guān)人員保護(hù)公司商業(yè)秘密。E，籌措、督促、調(diào)度資金，確保資金有效使用和安全以及正常運(yùn)作；F，積極與工商、稅務(wù)、金融、外協(xié)單位等部門溝通，建立良好的工作關(guān)系，掌握相關(guān)政策，合理籌劃財(cái)務(wù)稅務(wù)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；G，真實(shí)、準(zhǔn)確、全面、系統(tǒng)地處理好賬務(wù)，及時(shí)編制報(bào)表向公司管理層、相關(guān)部門報(bào)送；H，運(yùn)用管理會(huì)計(jì)知識(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做好事前預(yù)測(cè)、事中監(jiān)督、事后的反映和分析工作；L，審驗(yàn)工商執(zhí)照、稅務(wù)證照、代碼證、貨款卡的管理工作；J，審查、核算、盤點(diǎn)、監(jiān)管公司物資、設(shè)備、商品、資金、會(huì)計(jì)資料，確保其安全；K，審查公司購(gòu)銷合同、裝修合同合法性，并監(jiān)督其實(shí)施情況；L，對(duì)公司的發(fā)票、收據(jù)、出倉(cāng)單、發(fā)貨單等印刷、發(fā)放、使用、保管、繳銷登記造冊(cè)，進(jìn)行監(jiān)管；U，注意企業(yè)形象，積極與相關(guān)部門溝通，提高辦事效率；積極學(xué)習(xí)提高業(yè)務(wù)水平和工作質(zhì)量；有責(zé)任對(duì)本崗位或其他崗位提出改進(jìn)意見；N，保護(hù)并督促相關(guān)人員保護(hù)公司商業(yè)秘密。財(cái)會(huì)要及時(shí)整理好賬單，定期或不定期地發(fā)出對(duì)賬單督促業(yè)務(wù)員跟蹤對(duì)賬、催收貨款、確認(rèn)款項(xiàng)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、安全性，高度預(yù)防發(fā)生呆、壞、死賬。這兩方的業(yè)務(wù)均要與外面協(xié)作，牽涉的部門和人手多，容易出現(xiàn)問(wèn)題。隨時(shí)接受歸口部門或領(lǐng)導(dǎo)之監(jiān)管。部門之間相互牽制監(jiān)督。隨時(shí)接受歸口部門或領(lǐng)導(dǎo)之監(jiān)管。登記造冊(cè)歸檔妥善保管。隨時(shí)接受歸口部門或領(lǐng)導(dǎo)之監(jiān)管。按賬物分管原則進(jìn)行管理，管物的不管賬，職責(zé)分明職責(zé)到人。收到轉(zhuǎn)賬支票對(duì)方索取收據(jù)時(shí)必須在收據(jù)注明收據(jù)某某日期轉(zhuǎn)賬字樣。出納要建臺(tái)賬記取每一筆收取、開出、有效期、已辦理的支票情況。（3）轉(zhuǎn)賬管理 轉(zhuǎn)賬分同城結(jié)算和異地結(jié)算。會(huì)計(jì)要把好最后一個(gè)審核關(guān)，如發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)。錢出有因物出有據(jù)。及時(shí)登記日記賬及日?qǐng)?bào)表。運(yùn)用財(cái)務(wù)知識(shí)及財(cái)務(wù)所處的位置，對(duì)公司營(yíng)運(yùn)情況做個(gè)恰當(dāng)?shù)姆治龊涂偨Y(jié)，提出個(gè)人見解，為公司的決
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1