【正文】 合 計(jì)說明：本結(jié)算主要指分包方使用項(xiàng)目部通訊、交通、辦公工具費(fèi)用，房屋使用費(fèi)及其他費(fèi)用。委托代理人如有變化，我單位將重新出具授權(quán)委托書。特此證明。附件：一、對內(nèi)結(jié)算流程圖二、對內(nèi)結(jié)算授權(quán)委托書格式21 工程結(jié)算委托授權(quán)書格式22 材料領(lǐng)用委托授權(quán)書格式三、對內(nèi)計(jì)量、結(jié)算表格式31 完成工程量簽證單32 材料領(lǐng)用結(jié)算單33水電費(fèi)用結(jié)算單34 機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)用結(jié)算單35 綜合費(fèi)用結(jié)算單36 獎罰費(fèi)用結(jié)算清單37 工程結(jié)算單38 工程款支付結(jié)算單四、工程結(jié)算情況月報(bào)表33 / 33附件21：工程結(jié)算委托授權(quán)書格式授 權(quán) 委 托 書中國水電十五局 工程項(xiàng)目部：茲委托 （居民身份證編號： ）為我單位委托代理人，代表我單位就合同談判、簽字與合同執(zhí)行過程中的現(xiàn)場管理、工程結(jié)算、資金收付及相關(guān)事宜，其簽名真跡如本授權(quán)書末尾所示。第三十九條 項(xiàng)目部應(yīng)建立主合同結(jié)算臺帳，分包（設(shè)備租賃）結(jié)算臺帳，材料領(lǐng)用和消耗臺帳，應(yīng)加強(qiáng)材料核銷管理，對結(jié)算情況應(yīng)定期進(jìn)行分析，防止結(jié)算漏項(xiàng)或分包結(jié)算額大于主合同結(jié)算額的現(xiàn)象發(fā)生。上述資料應(yīng)按照國家和我局檔案管理規(guī)定存檔，原則上存檔時間應(yīng)不低于工程完工后5年。項(xiàng)目部應(yīng)同時建立工程材料電子版檔案庫，對上述材料有電子版的，應(yīng)同時保存電子版；工程完工時，應(yīng)同時對電子版材料進(jìn)行歸類整理，并刻錄光盤保存。第三十六條 項(xiàng)目部應(yīng)建立嚴(yán)格的資料交接程序，以便人員更迭時確保材料的完整性。含中標(biāo)通知書、合同協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議、開工令、停工復(fù)工令，人員、設(shè)備進(jìn)退場證明材料等；（三）施工技術(shù)文件，含經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)、進(jìn)度計(jì)劃、施工工藝、施工方法和措施、作業(yè)指導(dǎo)書、膠凝材料配合比等，施工圖紙、設(shè)計(jì)變更文件及圖紙，業(yè)主、監(jiān)理或設(shè)計(jì)工作指令等；（四）質(zhì)量驗(yàn)收文件，包括經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量管理文件、質(zhì)量保證措施材料，原材料檢驗(yàn)、單元、分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收資料，中間或終結(jié)驗(yàn)收評定材料等；（五）安全文明環(huán)保文件。第六章 存檔管理及統(tǒng)計(jì)第三十五條 項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)立專門檔案管理部門，應(yīng)妥善保存與工程結(jié)算有關(guān)資料，所有與此有關(guān)的原件必須存檔，應(yīng)建立嚴(yán)格的資料借閱制度，確保各類工程結(jié)算資料完整保存。第三十四條 項(xiàng)目部在對內(nèi)結(jié)算過程中，要樹立合作共贏的經(jīng)營理念，積極穩(wěn)妥處理對內(nèi)結(jié)算中的各類爭議。第三十三條 項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行對內(nèi)按月結(jié)算的規(guī)定。第三十二條 設(shè)備租賃計(jì)量與結(jié)算方式參照分包結(jié)算執(zhí)行。（五）對于分包方違約解除合同的最終清算，項(xiàng)目部應(yīng)本著客觀實(shí)際的原則，依據(jù)合同條款的約定進(jìn)行清算。（四）最終工程款清結(jié)時，必須有清算協(xié)議。（三）項(xiàng)目部在支付工程款時，應(yīng)監(jiān)督分包方及時支付農(nóng)民工工資。（二）嚴(yán)格禁止超結(jié)算支付。項(xiàng)目部在施工期間資金緊張或不足時，需分批支付進(jìn)度款時，應(yīng)及時與分包方進(jìn)行協(xié)商，應(yīng)取得分包方諒解，以免影響分包方積極性。第三十一條 支付（一）項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部門應(yīng)依據(jù)結(jié)算單，編制工程款支付結(jié)算單（格式見附件38），按月進(jìn)行工程款支付。（二）完工清算單經(jīng)雙方認(rèn)可后，應(yīng)與分包方簽訂清算協(xié)議，清算協(xié)議中應(yīng)明確質(zhì)量保證金、工程維修、工程款清結(jié)等事項(xiàng)。完工清算應(yīng)在完工驗(yàn)收合格后15天內(nèi)進(jìn)行。（二）對分包方在履約過程中給項(xiàng)目部質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工、環(huán)境保護(hù)、人員、設(shè)備等造成損害，項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)分包合同及時向分包單位提出反索賠，并應(yīng)要求分包方進(jìn)行整改，反索賠費(fèi)用確定后應(yīng)在當(dāng)月結(jié)算中扣回。超過上述2款中條件時，項(xiàng)目部初評，工程公司審核，工程局審批后方可辦理。第二十九條 分包方補(bǔ)償、索賠項(xiàng)目結(jié)算（一）因合同條件發(fā)生變化或不可抗力造成分包方費(fèi)用增加，分包方提出補(bǔ)償、索賠費(fèi)用時，項(xiàng)目部應(yīng)積極應(yīng)對，對分包方提出的要求應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真研究，經(jīng)項(xiàng)目合同評審領(lǐng)導(dǎo)小組評審，對合理的補(bǔ)償索賠費(fèi)用，項(xiàng)目部提出索賠補(bǔ)償意見，并按以下程序辦理分包方補(bǔ)償索賠事項(xiàng)：索賠補(bǔ)償費(fèi)用占原分包合同總額10%以內(nèi)時（總價合同）或占當(dāng)期累計(jì)結(jié)算金額15%以內(nèi)時（單價合同）時，且補(bǔ)償金額在5萬元以內(nèi)，由項(xiàng)目部評審，項(xiàng)目經(jīng)理審批后辦理。（二）合同外項(xiàng)目結(jié)算應(yīng)按進(jìn)度當(dāng)月進(jìn)行結(jié)算，依據(jù)補(bǔ)充協(xié)議或委托施工通知單規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行。結(jié)算單一式三份，經(jīng)營核算部門、財(cái)務(wù)部門和分包方各執(zhí)一份。分包方質(zhì)量保證金、安全文明施工保證金、進(jìn)度保證金等返還時間以分包合同約定進(jìn)行，一般不得早于主合同約定時間。各計(jì)量有關(guān)部門將審核后的計(jì)量單提交經(jīng)營核算部門，由經(jīng)營核算部門編制月度結(jié)算單（結(jié)算單格式見附件37）。2) 零工使用應(yīng)在工作結(jié)束時，由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽發(fā)零工使用工票，經(jīng)工程技術(shù)部門審查，分包方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后，應(yīng)在施工內(nèi)容完成后3天內(nèi)提交經(jīng)營核算部門，否則經(jīng)營核算部門有權(quán)拒絕結(jié)算。分包方有關(guān)財(cái)務(wù)費(fèi)用的計(jì)算由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)，提交經(jīng)營核算部門。質(zhì)量、安全部門負(fù)責(zé)分包方質(zhì)量、安全有關(guān)費(fèi)用的計(jì)量和質(zhì)量、安全獎罰費(fèi)用的計(jì)算，由經(jīng)營核算部門進(jìn)行審查，項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理（總經(jīng)濟(jì)師）進(jìn)行審核。物資、材料、配件領(lǐng)用計(jì)量應(yīng)由庫管人員根據(jù)分包方當(dāng)月領(lǐng)用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，編制分包方材料領(lǐng)用結(jié)算單（見附件32）；風(fēng)、水、電等動力消耗量應(yīng)由管理人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，編制分包方風(fēng)水電費(fèi)用結(jié)算單（見附件33）；分包方使用我方設(shè)備情況計(jì)量由現(xiàn)場技術(shù)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，編制機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)用結(jié)算單（見附件34）。對于業(yè)主、監(jiān)理尚未審定的項(xiàng)目及工程量，按合同外項(xiàng)目或變更、索賠項(xiàng)目計(jì)量結(jié)算原則進(jìn)行處理。所有工程計(jì)量應(yīng)以項(xiàng)目技術(shù)管理部門審查，質(zhì)量管理部門質(zhì)量合格性審查，經(jīng)營核算部門計(jì)量審核，項(xiàng)目部商務(wù)經(jīng)理（總經(jīng)濟(jì)師）審定的原則進(jìn)行。所有工程計(jì)量和審查人員應(yīng)熟悉分包合同約定的分部分項(xiàng)工程（價號）施工內(nèi)容和計(jì)量要求，嚴(yán)禁出現(xiàn)與合同不一致工程計(jì)量情況的發(fā)生。分包方未按期提供計(jì)量申請的，由項(xiàng)目部有關(guān)部門進(jìn)行計(jì)量，分包方確認(rèn)即可。第二十六條 分包方結(jié)算負(fù)責(zé)人應(yīng)為其所在單位的負(fù)責(zé)人或其委托授權(quán)人（授權(quán)書格式見附件21），并應(yīng)與分包方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人相一致；分包方材料領(lǐng)用人員應(yīng)由其現(xiàn)場負(fù)責(zé)人委托授權(quán)（授權(quán)書格式見附件22），否則項(xiàng)目部有權(quán)拒絕進(jìn)行工程結(jié)算、價款支付和材料領(lǐng)用工作。對內(nèi)結(jié)算應(yīng)堅(jiān)持“先結(jié)算、后支付”的原則，嚴(yán)禁項(xiàng)目部未履行結(jié)算程序而支付分包工程款項(xiàng)的行為。不應(yīng)以業(yè)主、監(jiān)理要求或工程進(jìn)度為由而忽視工程結(jié)算工作，避免滿足業(yè)主利益而忽視我局應(yīng)得利益的情況發(fā)生。第二十二條 項(xiàng)目部應(yīng)及時將重大合同變更、重要事項(xiàng)和變更結(jié)算過程中存在的問題向公司、局有關(guān)部門進(jìn)行報(bào)告，以期建立全方位、多層次的公關(guān)協(xié)調(diào)體系，促進(jìn)工程結(jié)算、變更索賠及時、有效解決，維護(hù)我局應(yīng)得的合法經(jīng)營效益。編制上述方案時，應(yīng)滿足工程結(jié)算或?yàn)楣こ套兏a(bǔ)償、索賠等提供依據(jù)。同時，項(xiàng)目經(jīng)理、經(jīng)營核算部門主要人員、財(cái)務(wù)人員應(yīng)參