財務部日常管理制度匯編-文庫吧資料
2025-04-18 04:29本頁面
【正文】 始憑證為依據(jù)。 八、嚴格執(zhí)行“誰用款，誰負責”的原則，如發(fā)生錯付、多付的情況，應由責任人承擔賠償責任。3，車費補貼標準 ①．經(jīng)理住宿標準為 60 元/日； ?、?一般職員住宿標準為 50 元/日?；锸逞a貼：伙食補貼每人15元/日（省內(nèi)）。 四、廣告款、工程款等大額支出必須填制《資金支付申請單》，并查驗相關合同。如果公司領導不在公司，應以電話與其聯(lián)系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見。公司股東的費用報銷實行股東互簽制?！ ∥濉⒇攧蘸蜆I(yè)務人員應經(jīng)常注意應收款的回收情況，如發(fā)生拒付、拖欠等情況，應及時分析原因，由當事人采取措施進行催收、清理?！ ∪?、收到款項時，必須想付款方如實開具發(fā)票或收款收據(jù)，由收款人或出那人員辦理收款手續(xù)。加強對營業(yè)外收入等的管理。第二節(jié)，如有違者，罰款五十元整。內(nèi)部還有：股東投資及利息結算明細表、費用支出明細表、存貨明細表、銷售成本明細表、應收賬款明細表等，報表編制應做到數(shù)字真實，計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理?！ ∑摺嬋藛T必須根據(jù)審核無誤的會計憑證等記賬薄，做到數(shù)字準確、摘要簡明、內(nèi)容完整、字跡清晰、登帳及時，按月結出余額?！ ∥濉⒂涃~憑證填寫的內(nèi)容、數(shù)量、金額、附件張數(shù)必須與所附的原始憑證相符，會計科目及對應關系正確，連續(xù)編號，字跡清晰工整，有關人員印章齊全?！ ∪?、根據(jù)《企業(yè)會計制度》規(guī)定設置和使用會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應關系，開設總分類賬、明細賬及日記賬、 四、會計人員對發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務，必須取得或填制原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會計年度自一月一日起至十二月三十一日止?！ 《?、會計工作的管理 一、公司的會計工作必須遵守國家的有關法律、法規(guī)的規(guī)定?！ 。ㄊ┴撠熮k理與稅務部門的相關事宜，合理籌劃納稅，保管好各項發(fā)票； ?。ㄊ唬嬞Y料按月進行整理、裝訂，并妥善保管； ?。ㄊ┧泄痰纳显碌馁~目必須在次月的6號核對完成，違者罰款一百元，并扣發(fā)上月獎金?！ ∷摹⒇攧詹康穆毮苁牵骸 。ㄒ唬┫蚬矩撠?，向所有股東負責； （二）認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責； ?。ㄈ┴撠熤朴喒矩攧?、會計核算管理制度，建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，并督促各項制度的實施和執(zhí)行； ?。ㄋ模﹨f(xié)同公司領導共同組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃，定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制的實施；規(guī)定，及時、準確、完整的填制憑證、等記賬薄、對賬和報賬等日常會計核算、分析和考核工作； ?。┴撠熈鲃淤Y金的管理，合理的、有計劃的調(diào)整占用資金； （七）負責公司固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理，辦理固定資產(chǎn)的購建轉(zhuǎn)移、報廢等財務審批手續(xù)，正確的計提折舊，會同行政部做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，厲行節(jié)約，杜絕浪費； （八）負責公司產(chǎn)品成本的核算工作，正確分攤成本費用，制定適合公司特點和管理要求的核算方法，指導各核算單位正確進行
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