財(cái)務(wù)制度及流程-文庫(kù)吧資料
2025-04-18 04:24本頁(yè)面
【正文】 的程序報(bào)工程部復(fù)核，財(cái)務(wù)部會(huì)簽； ⑵ 財(cái)務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟(jì)簽證、合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付的各項(xiàng)費(fèi)用，結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù)，提出付款方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； ⑶ 大工程辦理決算時(shí)，應(yīng)由公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，由工程部、設(shè)計(jì)部、財(cái)務(wù)部及其他有關(guān)部門(mén)人員組成工程決算小組，按照上述本制度規(guī)定的職責(zé)范圍聯(lián)合進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)工程決算，并制訂《工程竣工決算書(shū)》；⑷工程全部竣工驗(yàn)收合格交付使用時(shí)，財(cái)務(wù)部憑工程竣工決算書(shū)進(jìn)行成本結(jié)算。 ⑴ 施工單位于每月25日之前，將工程進(jìn)度結(jié)算報(bào)送工程部審核，工程部結(jié)合工程施工圖紙、施工進(jìn)度計(jì)劃以及其他文件資料提出審核意見(jiàn)，并在5日內(nèi)送財(cái)務(wù)部會(huì)簽； ⑵ 財(cái)務(wù)部根據(jù)有關(guān)文件資料、施工單位領(lǐng)用的供應(yīng)材料數(shù)額，以及與施工單位其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)等情況，并參考公司財(cái)務(wù)狀況提出付款意見(jiàn)，報(bào)送總經(jīng)理審批。 ⑴ 參與有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)合同的談判工作，及時(shí)準(zhǔn)確地了解公司各項(xiàng)工程成本的構(gòu)成及用款計(jì)劃； ⑵ 負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款的復(fù)核工作，參與工程造價(jià)的確定和最后決算的審定工作。 ，對(duì)已經(jīng)選擇定型的設(shè)備、材料進(jìn)行采購(gòu)，確保設(shè)備材料及時(shí)供應(yīng)，積極進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)工作，建立市場(chǎng)價(jià)格詢(xún)價(jià)登記薄，記錄材料價(jià)格變動(dòng)的歷史資料。第三章 工程成本管理制度 、保證、承諾及其他經(jīng)濟(jì)簽證均需由總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托簽署。公司車(chē)輛維修保養(yǎng)由行政部統(tǒng)一管理，應(yīng)指定維修點(diǎn)。無(wú)卡加油需有司機(jī)和乘坐人員共同簽字證明。車(chē)輛使用費(fèi)車(chē)輛使用費(fèi)包括汽油費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、泊車(chē)費(fèi)，駕駛員補(bǔ)貼。運(yùn)輸費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)支付應(yīng)在運(yùn)輸發(fā)票或付款憑證后面附①貨運(yùn)合同；②有驗(yàn)收簽字的貨運(yùn)清單，經(jīng)相應(yīng)的部門(mén)審批后可辦理結(jié)付。專(zhuān)用辦公用品如打印機(jī)，傳真機(jī)，電腦，根據(jù)需要發(fā)放、限定臺(tái)數(shù)，因?yàn)槭褂媚晗藁蛘p壞而無(wú)法使用的需報(bào)告行政部實(shí)際查看，審核，再由總經(jīng)理審批進(jìn)行統(tǒng)一購(gòu)置，以舊換新；新進(jìn)人員到職由各部門(mén)向行政部提出文具申請(qǐng)單領(lǐng)用文具，人員離職時(shí)，應(yīng)將可用文具交還行政部?？偨?jīng)理手機(jī)費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)；副總經(jīng)理、工程部主任、物資采購(gòu)專(zhuān)員手機(jī)費(fèi)為100元/月；其他人員為50元/月；經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員手機(jī)費(fèi)從業(yè)務(wù)提存中報(bào)銷(xiāo)。出差期間的招待費(fèi)用須與差旅費(fèi)同時(shí)報(bào)銷(xiāo)。經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字后到出納會(huì)計(jì)領(lǐng)款。招待費(fèi)因工作需要招待，須由接待人請(qǐng)示部門(mén)主管、部門(mén)主管請(qǐng)示總經(jīng)理的程序申請(qǐng)，并批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)招待費(fèi)。市內(nèi)交通費(fèi)按實(shí)報(bào)銷(xiāo)，原則乘坐公交車(chē)，無(wú)特殊情況不得乘坐出租車(chē)，若特殊情況需向行政部門(mén)主管申請(qǐng)方可乘坐并給予報(bào)銷(xiāo)。因工作或接待需要等特殊情況，實(shí)際費(fèi)用高于上述標(biāo)準(zhǔn)的，由總經(jīng)理審批決定報(bào)銷(xiāo)額度。③住宿費(fèi)：按地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，職務(wù)級(jí)別給予報(bào)銷(xiāo)。部門(mén)主管以上級(jí)別人員到公司業(yè)務(wù)單位所在地出差，期間接受業(yè)務(wù)單位接待的，則不報(bào)銷(xiāo)生活補(bǔ)貼。按地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)、出差天數(shù)給予補(bǔ)助，生活補(bǔ)助時(shí)間以中午12：00以后為界限，參考車(chē)、船票的時(shí)間。⑴ 外地出差①在途交通費(fèi)：根據(jù)出具的車(chē)票面額，再核定路途的時(shí)間、職務(wù)級(jí)別和實(shí)際情況為依據(jù)以實(shí)報(bào)銷(xiāo)。第二章 公司相關(guān)費(fèi)用支出制度為了規(guī)范公司的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)公司費(fèi)用管理，控制不合理費(fèi)用開(kāi)支，提高經(jīng)濟(jì)效益，本著精打細(xì)算，勤儉節(jié)約，有利工作的原則，并結(jié)合本公司的特點(diǎn)、實(shí)際情況及管理要求，特制定本制度。⑸ 涉及應(yīng)酬等非正常費(fèi)用，須總經(jīng)理批準(zhǔn)。出差借支：必須先填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》，經(jīng)所在部門(mén)主管和財(cái)務(wù)部主管審核簽字后，由總經(jīng)理審批（或請(qǐng)示總經(jīng)理同意）后方可到出納處取款。⑶ 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)規(guī)范：用藍(lán)、黑水筆或鋼筆填寫(xiě)，字跡要求清楚整潔；合計(jì)金額填寫(xiě)正確、規(guī)范，大小寫(xiě)相符；報(bào)銷(xiāo)附件單據(jù)用膠水粘貼在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單
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