長沙卷煙廠業(yè)務(wù)流程重組與erp項目調(diào)研問卷-文庫吧資料
2025-04-14 06:47本頁面
【正文】 程序？ 盤點由哪個部門驅(qū)動？由哪個部門執(zhí)行？是否使用周期盤點方式？企業(yè)是否采用全面盤點方式？全面盤點時是否停工？全面盤點的時間？ 調(diào)整由哪個部門確認？由哪個部門執(zhí)行調(diào)整？ 盤點是否按倉庫，庫位，批號進行？ 是否允許盤點誤差？容限的設(shè)定？ 若盤點有差異是否會要求重盤？重盤次數(shù)一般為多少？庫存計劃計劃流程是否有安全庫存（原料庫，成品庫。請談?wù)勝F部門對未來計算機信息系統(tǒng)的功能建議。是否做采購預(yù)算？由哪個部門哪個崗位來做。傳送到總帳的憑證要求明細還是匯總。希望采用何種發(fā)票的審批方式 批準時采用哪些容限控制（如：價格容限、數(shù)量容限、匯率容限、稅率容限）？容限是多少 有哪些情況需要對發(fā)票和付款進行例外管理？如果存在退貨，如何處理退貨業(yè)務(wù)？ 除紅字發(fā)票外，您還會用到何種退貨憑據(jù)（請在表單中情況表中填列并附樣張）。 發(fā)票是否需要和采購訂單匹配。您期望能得到哪些供應(yīng)商相關(guān)報表？ 發(fā)票管理有沒有關(guān)于發(fā)票的管理手冊？是否可能對一個已關(guān)閉的會計期進行調(diào)整。 是否存在供應(yīng)商之間合并的情況？（如供應(yīng)商發(fā)生收購合并） 供應(yīng)商的付款地點、采購地點、詢價地點是否有不同？供應(yīng)商開出付款發(fā)票的地點和實際付給地點是否允許不同。審批管理審批流程請描述采購申請單和采購單的審批流程采購接收采購接收控制如果供應(yīng)商沒有按采購單提供物料，怎樣處理？ 是否存在多個接收部門或接收地點？采購?fù)素洸少復(fù)素浛刂圃诮邮諘r發(fā)現(xiàn)采購件有問題如何退貨？直接退貨或先入庫再退貨？ 入庫后發(fā)現(xiàn)采購件有問題如何退貨？采購與財務(wù)的接口當(dāng)公司資金不足時，付款計劃如何安排？ 是否可得到供應(yīng)商下列各項的細節(jié)，如何得到？已收到供應(yīng)商的服務(wù)和物料，已付款情況，應(yīng)付余額，可用信用，迄今采購總額，未支付的發(fā)票，供應(yīng)商詳情及歷史記錄 確定應(yīng)付款的條件是什么？ 是否要求對供應(yīng)商進行分類管理，哪些供應(yīng)商需要進行分類，目的是什么？ 如：按照付款的優(yōu)先級，付款期限，信用度，付款方式，地域… 是否有國外供應(yīng)商。是否存在采購物料代理商？代理商與供應(yīng)商之間是否存在交叉業(yè)務(wù)？ 供應(yīng)商考核供應(yīng)商考核是否對供應(yīng)商進行考核？如何進行考核？ 采購申請管理采購申請流程物資采購申請部門提出采購申請的物料范圍是什么？ 哪些物料是集中采購？哪些物料是各自采購？ 不同的采購物資是否有不同的采購申請流程？若有，請舉例。采購部分 部門設(shè)置采購部門設(shè)置有多少個部門可以行使采購職能？各自的采購范圍？采購部門是否還負責(zé)接收物料？采購分工 采購業(yè)務(wù)可以分為哪些類型？請說明分類標準。本部門目前正在使用的計算機系統(tǒng)有哪些，請簡要介紹已使用的該系統(tǒng)的功能，您對該系統(tǒng)應(yīng)用效果的評價如何？本部門與其他部門通過計算機信息系統(tǒng)共享信息的情況如何？請列舉具體是哪些部門、通過哪種計算機信息系統(tǒng)、共享哪些信息?；厩闆r 本部門的部門職責(zé)、組織結(jié)構(gòu)。相關(guān)工作：如果對問卷有些問題的回答不夠清晰，還將返回問卷要求進一步說明。問卷回收時間：3月15日（周四）下午5：00之前，電子文檔傳遞給徐駿。對同本部門沒有任何關(guān)系的問題，不用做出回答，并注明“N/A”，表示“與本部門無關(guān)”；對于在流程圖描述中已經(jīng)說明清楚的問題，不用做出回答，注明“參見**流程”；對于在某項制度、規(guī)定里已經(jīng)規(guī)定的問題，需要將制度、規(guī)定中的有關(guān)部分摘錄出來進行填寫；對于其他所有問題，請給出詳細回答。v 業(yè)務(wù)與管理方面的問題（主體部分）。問卷包括以下幾個部分：v 部門崗位名稱與在崗人數(shù)清單，請詳細填寫；v 部門記錄情況清單，請詳細填寫。 長沙卷煙廠 業(yè)務(wù)流程重組與ERP項目 調(diào)研問卷填寫人：目 錄填寫說明 5部門崗位名稱與在崗人數(shù)清單 6部門記錄情況清單 7基本情況 8采購部分 10部門設(shè)置 10采購部門設(shè)置 10采購件管理 10供應(yīng)商信息 11供應(yīng)商考核 11采購申請管理 11詢價管理 12報價管理 12訂單管理 12采購政策及采購計劃 13審批管理 14采購接收 14采購?fù)素?14采購與財務(wù)的接口 15發(fā)票管理 17報表 20需求目標 20庫存部分 21庫存結(jié)構(gòu) 21物品庫存控制 22庫存基本業(yè)務(wù) 23盤點業(yè)務(wù) 23庫存計劃 24庫存與財務(wù)接口 24銷售部分 26制造部分 28基礎(chǔ)資料 28
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