現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)部工作管理手冊(cè)-文庫(kù)吧資料
2025-04-14 00:09本頁(yè)面
【正文】 用金借支、沖減的合理及安全。，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。，同時(shí)在《支票登記簿》上登記。，之后出納員在票據(jù)上加蓋印鑒章。，核查審批手續(xù)是否完備。 對(duì)符合要求的支票，由出納員開(kāi)具收款憑據(jù)，不符合要求的支票退回有關(guān)人員（支票退票時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知客戶(hù)，以新?lián)Q舊）。、及時(shí)登記銀行存款日記帳，做好與銀行的對(duì)帳工作。、核算的監(jiān)督。3. 職責(zé)、取、結(jié)算及余額的核對(duì)工作。銀行存款管理規(guī)程1. 目的規(guī)范銀行存款的管理，確保存、取的合理和安全。，并將保險(xiǎn)柜鑰匙妥善保管。，需調(diào)整庫(kù)存現(xiàn)金限額，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批。，庫(kù)存現(xiàn)金不足時(shí)，出納員應(yīng)及時(shí)向銀行提取。、收據(jù)存根，核對(duì)無(wú)誤后，編制憑證，登記會(huì)計(jì)帳簿。，出納員將當(dāng)日收取的現(xiàn)金送存開(kāi)戶(hù)銀行?！妒召M(fèi)通知單》準(zhǔn)確收取客戶(hù)交來(lái)的各類(lèi)款項(xiàng)，并檢查現(xiàn)金的真?zhèn)巍?財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理、核算工作的監(jiān)督。 出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金收取、支付及庫(kù)存保管。2. 適用范圍適用于本公司的現(xiàn)金收支管理。物業(yè)管理企業(yè)所轄區(qū)業(yè)主(住戶(hù))較多時(shí)，可專(zhuān)門(mén)在各管理處配備收款員，其職責(zé)是：、存儲(chǔ)各種費(fèi)用收付資料，供主管會(huì)計(jì)參考并維護(hù)好電腦設(shè)備，保管好所有資料，對(duì)變動(dòng)資料數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)修改、存儲(chǔ)；，保證費(fèi)用的按時(shí)收繳；，及時(shí)追討欠繳費(fèi)用；，為業(yè)主辦理各項(xiàng)公用事業(yè)費(fèi)的繳付；(使用人)交朋友，爭(zhēng)取他們對(duì)物業(yè)管理工作的理解和支持，協(xié)助搞好窗口服務(wù)；。、依據(jù)財(cái)會(huì)管理有關(guān)法規(guī)、政策、文件，制定財(cái)會(huì)管理具體制度和操作程序；、每季審核各種會(huì)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，寫(xiě)出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分析報(bào)表，送企業(yè)法人審閱；、監(jiān)督物業(yè)管理各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)收繳，保證企業(yè)資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；，杜絕浪費(fèi)；，送企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)主委員會(huì)和相關(guān)主管部門(mén)審核、修定；，具體組織好本部門(mén)的日常管理工作；；、每季按時(shí)做好各種會(huì)計(jì)報(bào)表，定期向業(yè)主委員會(huì)公布管理收繳及使用情況；、審核各經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)及下屬機(jī)構(gòu)的收支賬目，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)工作情況；、庫(kù)存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符，賬實(shí)相符；，分類(lèi)計(jì)賬；完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的財(cái)會(huì)工作。財(cái)會(huì)部門(mén)一般可設(shè)置下列人員：主管會(huì)計(jì)、出納、收費(fèi)員。物業(yè)管理公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與其他行業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置也大致相同，只是工作內(nèi)容和方法有物業(yè)管理行業(yè)的特點(diǎn)。，由出納員作沖減備用金處理。凡不符合費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)或存有其他疑問(wèn)，而報(bào)銷(xiāo)人又無(wú)法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)告時(shí)，審核人將退回報(bào)銷(xiāo)單據(jù)。，如有發(fā)生意外事故，須請(qǐng)勞動(dòng)部門(mén)鑒定，傷員到指定的醫(yī)療機(jī)構(gòu)診治。，其余一律用轉(zhuǎn)帳支票結(jié)算。，除抵補(bǔ)現(xiàn)金庫(kù)存外，非經(jīng)銀行同意，不得將業(yè)務(wù)收入坐支留用，嚴(yán)格分清收支兩條線；，有關(guān)證券和現(xiàn)金必須放在銀箱內(nèi)，確保安全。有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表、賬冊(cè)、會(huì)計(jì)憑證保存年限按上級(jí)規(guī)定辦理；，如支票、現(xiàn)金收據(jù)、發(fā)貨票據(jù)等，動(dòng)用時(shí)由領(lǐng)用人辦理領(lǐng)用手續(xù)。一切原始憑證經(jīng)審核無(wú)誤后，才能填制記賬憑證，據(jù)以記賬；，賬簿的記載
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