現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)部工作管理手冊(編輯修改稿)
2025-05-05 00:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 總經(jīng)理審批。，并將保險柜鑰匙妥善保管。5. 保管所有現(xiàn)金的收取、支付、記錄的相關(guān)資料，由財務(wù)部會計根據(jù)《會計法》的有關(guān)條款規(guī)定保存。銀行存款管理規(guī)程1. 目的規(guī)范銀行存款的管理，確保存、取的合理和安全。2. 適用范圍適用于本管理公司銀行存款的管理。3. 職責(zé)、取、結(jié)算及余額的核對工作。、核算的監(jiān)督。4. 內(nèi)容、出借銀行帳戶。、及時登記銀行存款日記帳，做好與銀行的對帳工作?！妒召M通知單》準確無誤地收取客戶以轉(zhuǎn)帳支票方式交來的各類款項,并檢驗支票的填寫、印鑒等是否符合規(guī)范。 對符合要求的支票，由出納員開具收款憑據(jù)，不符合要求的支票退回有關(guān)人員（支票退票時，應(yīng)及時通知客戶，以新?lián)Q舊）。，對收取的支票應(yīng)于當(dāng)日下班前轉(zhuǎn)入公司帳戶。，核查審批手續(xù)是否完備。，開具支票。，之后出納員在票據(jù)上加蓋印鑒章?！吨钡怯洸尽泛椭贝娓虾灻?。，同時在《支票登記簿》上登記。，財務(wù)內(nèi)勤、出納員取回銀行存款對帳單、利息、委托付款等憑據(jù)交財務(wù)部會計。，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。5. 保管所有銀行存款的收取、支付、記錄的相關(guān)資料，由財務(wù)部會計根據(jù)《會計法》的有關(guān)規(guī)定保存。備用金管理規(guī)程1. 目的 規(guī)范備用金的管理，確保備用金借支、沖減的合理及安全。2. 適用范圍適用于本公司備用金的管理。3. 職責(zé)。、沖減工作。、監(jiān)督工作。4. 內(nèi)容。，借支人應(yīng)填寫《借款單》申請備用金，呈財務(wù)部審核。；對不符合規(guī)定要求的借支申則退回申請部門。 財務(wù)部出納以總經(jīng)理審批確認的《借款單》上的實數(shù)為準借出現(xiàn)金。，原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的5日內(nèi)到財務(wù)部辦理費用報銷手續(xù)；因特殊情況無法在規(guī)定期限內(nèi)報銷的，須事先經(jīng)財務(wù)部同意后可適當(dāng)延遲，但最長不超過一個月。，借支人應(yīng)按規(guī)定交回備用金余額；如借支金額小于報銷金額的，出納員應(yīng)補回差額部分?！督杩顔巍罚鳛闀嫅{證內(nèi)容與會計檔案一并保存?！顿M用報銷單》作為會計憑證內(nèi)容與會計檔案一并保存。費用報銷及付款管理程序規(guī)范費用報銷及付款，確保報銷費用及付款的真實性，合法性。適用于本物業(yè)管理有限公司的費用報銷。，以公司的實際經(jīng)營狀況為依據(jù)。，特殊情況可另行處理?！恫少徤暾垎巍飞系奈镔Y，附《采購申請單》原件；分批報銷《采購申請單》上的物資，第一次報銷附《采購申請單》原件，以后各次報銷時附《采購申請單》復(fù)印件，并在《采購申請單》復(fù)印件上說明原件的去處。，《付款申請單》上需填寫完整的收款單位或個人的相關(guān)信息。以現(xiàn)金支付的，需由經(jīng)辦人確認，領(lǐng)款人親自領(lǐng)取。 財務(wù)部收到送交的費用報銷單及付款申請單后，應(yīng)復(fù)核單據(jù)和金額審核費用報銷及付款的合理性和合法性。，應(yīng)復(fù)核報銷單據(jù)是
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