付款工作流程規(guī)定-文庫(kù)吧資料
2025-04-13 12:13本頁(yè)面
【正文】 經(jīng)董事長(zhǎng)審批。審核內(nèi)容包括：①證據(jù)之間的一致性，②數(shù)字及計(jì)算正確性，③累計(jì)已付款項(xiàng)正確性，④付款賬期合規(guī)性，⑤收貨情況可靠性，⑥發(fā)票合規(guī)性，⑦對(duì)賬回函及時(shí)性，⑧訂單信息比對(duì)一致性，⑨風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息跟蹤與反饋。審核內(nèi)容包括：①可否內(nèi)部調(diào)劑解決，②是否需經(jīng)招標(biāo)程序，③價(jià)格、質(zhì)量、性能信息比對(duì)情況等內(nèi)容。第五章 審批流程第六條：經(jīng)營(yíng)采購(gòu)付款審批流程提出申請(qǐng)：采購(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人填寫《付款申請(qǐng)書》，隨單附送：①采購(gòu)預(yù)算/計(jì)劃/通知單，②采購(gòu)合同，③收貨憑證（包括收貨單、裝箱單、第三方代簽收貨單，合同約定帶款提貨的，不遲于付款次日提交），④采購(gòu)發(fā)票/收據(jù)等相關(guān)證據(jù)(合同預(yù)付款可暫無(wú))，⑤按一單一清要求，注明該項(xiàng)付款所屬采購(gòu)合同/訂單號(hào)或計(jì)劃單號(hào)(以下稱訂單)。 普通發(fā)票：1）日期為實(shí)際發(fā)生日，注意是否遵照規(guī)定不跨年度使用；并審核發(fā)票的開具日期是否超過(guò)該發(fā)票規(guī)定的使用時(shí)限；2）“購(gòu)貨單位名稱”必須為本公司名稱全稱，發(fā)票應(yīng)為發(fā)票聯(lián)，套印有發(fā)票監(jiān)制章、加蓋銷貨單位發(fā)票專用章，字跡清楚，不得涂改，各項(xiàng)目填寫齊全、正確無(wú)誤，票面金額與實(shí)際支付的金額相符； 3）不同商品或勞務(wù)名稱應(yīng)分別填寫，匯總金額開立的發(fā)票及抵扣憑證應(yīng)有“銷貨清單”作為發(fā)票附件，商品名稱應(yīng)與入庫(kù)單相符； 4）“數(shù)量”、“單價(jià)”、“金額”、“合計(jì)”各欄計(jì)算是否正確，大小寫金額是否相符；5）取得的定額發(fā)票上應(yīng)按發(fā)票項(xiàng)目將客
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