215215兒童用品有限公司財(cái)務(wù)作業(yè)暫行管理辦法-文庫吧資料
2025-04-13 04:39本頁面
【正文】 實(shí)歸還日期 年 月 日總經(jīng)理： 副總經(jīng)理： 會(huì)計(jì)主管： 部門經(jīng)理： 出納經(jīng)辦： 借款人：東莞市佳誠兒童用品有限公司財(cái)務(wù)作業(yè)暫行管理辦法項(xiàng)目收款通知單暫行管理辦法文件編號(hào)：BSGL0026版 次：A/1發(fā)行日期：2004年 月 日頁 碼：第5頁，共7頁核 準(zhǔn)編 寫內(nèi)容：一、 說明 經(jīng)手人可能是出納，也可能是業(yè)務(wù)人員或其他人。 借款人應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)歸還此項(xiàng)借款，可采用現(xiàn)金或沖銷借款的方式，不能及時(shí)歸還借款的應(yīng)向上級(jí)用書面報(bào)告的形式具體說明原因，并且要有副總經(jīng)理審批，重新確定此項(xiàng)借款歸還的具體時(shí)間。由出納按排借款。東莞市佳誠兒童用品有限公司財(cái)務(wù)作業(yè)暫行管理辦法項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷暫行管理辦法文件編號(hào)：BSGL0026版 次：A/1發(fā)行日期：2004年 月 日頁 碼：第2頁，共7頁核 準(zhǔn)編 寫內(nèi)容：二、流程圖否否否否副總經(jīng)理會(huì)計(jì)主管報(bào)銷人部門經(jīng)理①費(fèi)用報(bào)銷粘貼審批單②將原始憑證訂在審批單后付 款會(huì)計(jì)是填寫是是否報(bào)銷時(shí)領(lǐng)款人簽名及注明日期總經(jīng)理出納(核數(shù)及付款)① 報(bào)銷后在費(fèi)用粘貼審批單上蓋上已付章② 在原始憑證上蓋上已核銷后交會(huì)計(jì)做帳樣品：費(fèi)用報(bào)銷粘貼審批單報(bào)銷部門： 經(jīng)手人： 年 月 日填事 由發(fā)生日期用 途金 額（元）單據(jù)及附件備 注月日注明每項(xiàng)業(yè)務(wù)的事由及每項(xiàng)業(yè)務(wù)的具體說明張張張張張張合 計(jì)￥：張金 額 大 寫：拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分整注
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