眾信旅游招股說(shuō)明書節(jié)選-文庫(kù)吧資料
2025-03-29 13:39本頁(yè)面
【正文】 營(yíng)業(yè)外收入1,210,000 536,000 282,055 營(yíng)業(yè)外支出79,371 33,679 利潤(rùn)總額（虧損總額以62,646,103 41,574,533 23,136,044 號(hào)填列） 所得稅費(fèi)用17,201,038 10,821,360 7,369,914 凈利潤(rùn)（凈虧損以號(hào)填45,445,064 30,753,173 15,766,131 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)45,445,064 30,753,173 15,766,131 每股收益： （一）基本每股收益 0 （二）稀釋每股收益 0 （三）現(xiàn)金流量表 單位：元 項(xiàng)目2011年度2010年度2009年度一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供更勞務(wù)收到的現(xiàn)金1,633,075,389 1,098,893,604 758,461,571 收到的稅費(fèi)返還收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金23,944,231 19,105,898 4,586,268 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)1,657,019,620 1,117,999,503 763,047,839 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1,473,530,634 1,003,639,338 692,024,330 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金29,177,599 21,302,217 11,883,845 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)24,742,863 18,508,930 12,292,640 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金74,728,878 53,449,961 33,893,555 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)1,602,179,974 1,096,900,446 750,094,370 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~54,839,646 21,099,057 12,953,469 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額83,050 1,700 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)83,050 1,700 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金3,435,507 1,140,504 4,993,898 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)3,435,507 1,140,504 4,993,898 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(3,352,457)(1,138,804)(4,993,898)三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金32,000,000 借款所收到的現(xiàn)金20,000,000 14,000,000 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)20,000,000 46,000,000 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金10,000,000 14,000,000 分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金13,456,278 14,282,975 4,320,000 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2,694,407 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)26,150,685 28,282,975 4,320,000 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(6,150,685)17,717,025 (4,320,000)四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)
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