【正文】 結。 年結的時候還涉及到 GZBASE_BAK+年度 ， GZJGZD_BAK+年度 ， GZGZBB_BAK+年度 ， GZBBXM_BAK+年度 ， GZBMZD+年度以及其他表都需要生成相應的歷史表。 GZBBXM 表中的數(shù)據(jù)轉到轉到 GZBBXM_BAK 中 。 GZJGZD 表中的數(shù)據(jù)轉到 GZJGZD_BAK 中 。 年結過程如下： 進行所有工資類別的 12 月數(shù)據(jù) 備份 將數(shù)據(jù)備份 ,以下為相應的表 : 工資類別 GZLBZD Create GZLBZD+yyyy Back_Table 面值字典 GZMZZD Create GZMZZD+yyyy Back_Table 工資部門字典 GZBMZD_BASE Create GZBMZD+yyyy Back_Table 工資部門字典視圖 GZBMZD Create view(GZBMZD+yyyy) from LSBMZD+yyyy and GZBMZD+yyyy 對照目錄 GZDZML Create GZDZML+yyyy Back Table 對照字典 GZDZZD Create GZDZZD+yyyy Back Table 工資結構 GZJGZD None 工資結構備份表 GZJGZD_BAK Create GZJGZD_BAK+yyyy Back Table 工資信息 GZBASE None 工資信息備份表 GZBASE_BAK Create GZBASE_BAK+yyyy Back Table 計算公式 GZJSGS Create GZJSGS+yyyy Back Table 銀行字典 GZYHZD Create GZYHZD+yyyy Back Table 銀行格式 GZYHGS Create GZYHGS+yyyy Back Table 文件格式 GZWJGS Create GZWJGS+yyyy Back Table 23 稅率字典 GZSLZD Create GZSLZD+yyyy Back Table 納稅報表 GZNSBB Create GZNSBB+yyyy Back Table 工資報表 GZGZBB None 報表項目 GZBBXM None 工資報表 GZGZBB_BAK Create GZGZBB_BAK+yyyy Back Table 報表項目 GZBBXM_BAK Create GZBBXM_BAK+yyyy Back Table 月末清零處理，修改 GZJGZD_SCBZ 字段 刪除年度備份表中的數(shù)據(jù) 修改所有工資類別的業(yè)務月份 數(shù)據(jù)邏輯 ： GZBASE 表中的數(shù)據(jù)轉到 GZBASE_BAK 中 。月結后， 以前 月 份的 所有數(shù)據(jù)只能進行查詢，不允許再進行任何修改。 月末處理 功 能說明 ： 月末結轉就是把本月的數(shù)據(jù)進行備份存檔，并且將財務日期自動置為下一會計期間的日期。 常見問題 ： 如果客戶看到的所得稅想精確到 2 位，但實際得到的應交稅金不是想要的結果，就需要查看一下 LSCONF 表的 39。GZ_NSJD39。 個人所得稅上報 功能說明 ： 個人所得稅用來完成個人所得稅的上報功能。 工資錄入界面計算不出工齡或計算時出錯提示 有時客戶定義了工齡公式 ,但在工資錄入界面計算不出工齡或計算時出錯提示數(shù)據(jù)類型不匹配 。,或者 GZJGZD_FCBZ 列的值不是 39。 有時部分員工的實發(fā)合計，收入合計，應交稅金等計算不出來，可能是由于部分員工的GZBASE_SYF 列的值不是 39。 可 能是由于用戶把實發(fā)合計、收 入合計、應交稅金、零頭等系統(tǒng)項目封存所致，因此，系統(tǒng)項目不能封存。用戶錄入完工資，忘記了點計算按鈕進行計算，只要記得點保 存按鈕保存數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動先計算后保存。的那條記錄的 LSNBBM_DQNM 字段的值是否是 GZBASE_YGNM 列的最大值 +1， 如果不是 ， 將其值更新為 GZBASE_YGNM 列的最大值 +1。 有些升級上來的數(shù)據(jù)有時增加員工時可能會提示 ， 不能在具有唯一索引的表中插入重復鍵的值 ， 此時需要查看一下 LSNBBM 表中 LSNBBM_XTBH=39。,GZBASE_SYF 列的值為 39。 此時需要把 GZBASE表中的 GZBASE_BMBH的級數(shù)及編號等 調整的同 GZBMZD 視圖中的 GZBMZD_BMBH 一致 ,另外 GZJGZD_FCBZ 列的值應該為 39。 如果 GZJGZD 表中的 GZJGZD_DYLM 列中 已經 有 gzbase_syf 和 gzbase_sylt，那么需要打上補?。?2020202901[gz][8227][,]當前月份為非啟用 月份，上月零頭在員工檔案中顯示為 gzbase_sylt 字符。 及以前的版本中，銀行編號和銀行帳號是存放在 GZBAS 表中，在員工檔案中錄入的； 及以后的版本中，銀行編號及名稱是從基礎數(shù)據(jù)中錄入，在工資的初始 —銀行目錄中選擇要使用的銀行，員工的銀行帳號是存放在 GZYGYH 表里，在初始 —員工銀行帳號窗口錄入。 本月如有多次發(fā)放，計算時將本次實發(fā)金額加上次零頭（如果為第一次發(fā)放，則為上月零頭），然后減去本次零頭形成本月實發(fā)金額，同時形成本月本次零頭。 ~ ?10939。 ~ ?A39。 ~ ?10139。輸入形式有四種，意義規(guī)定如下： 輸入形式 表示范圍 101 ?10139。 起始值和結束值只是表示一個范圍的起始和終止點，因此可以輸入不存在的編號值，例如可以輸入字母 ―A‖表示最大編號， ―0： A‖表示全部編號。 對于分級編號的取數(shù)，規(guī)定為每次只能取同一級上的數(shù) 。的數(shù)碼字符組成，例如科目編號、部門編號等。 where …… Go 注： LCBBZD 中字段 BBZD_USE 值的含義： 0：新建的報表 1：別人在用 (可能為刪除報表不掉的原因 ) 6：下次打開時刷新公式及數(shù)據(jù) . 7：自己在用 19 公式 報表公式定義 功能說明 ： 報表公式中的編號規(guī)則 ： 編號是一類對象，其值僅由 ?039。報表鎖標志存在表 LCBBZD 的 BBZD_USE 列， ―0‖表示正常， ―1‖表示加鎖。 如果由于某種特殊原因 ,當執(zhí)行 ?報表解鎖 39。 報表管理 報表 報表封存啟封 功能說明 ： 一般情況，多個操作員對相同的報 表會有各種操作權限，在月底可能剛剛作好的報表會被其他不了解情況的操作員改變，如果報表進行了封存，就會有效的保證報表的安全性、正確性。039。單位往來帳轉沒轉入的標志為： ZWFZYS_DWDZ 這一列，為‘ 1’表示已轉入，為‘ 0’則表示沒轉入 記錄在表 ZWHXJL 表中。 此問題是 取消核銷恢復到單位往來帳轉入前的狀態(tài)導致 。) 此時的數(shù)據(jù)應該就是正確的。 AND WHXJL_WCF39。 AND ZWHXJL_DWBH=39。 通過 SQL 語句將核銷記錄中的數(shù)據(jù)轉入 ZWWLDJ 表中，然后通過 ZWWLDJ_NM將已經核銷又轉入的記錄刪除： DELETE ZWWLDJ WHERE ZWWLDJ_NM IN (SELECT ZWHXJL_NM FROM ZWHXJL WHERE ZWHXJL_KMBH=39。 產生原因可能是核銷后又做了取消記帳。 賬齡分析的結果和單位余額表中的不一致？ 檢查 賬齡分析的分析時間是否和單位余額表的查詢時間一致 ？ 賬齡分析的分析區(qū)間是否連續(xù) ？ 是否把所有的往來憑證都讀入了，且是否完 全核銷 ？ 賬齡分析是按照業(yè)務日期分析的，是否存在業(yè)務日期和憑證日期不在同一個會計期間的往來憑證 ？ 客戶年初核銷后，發(fā)現(xiàn)與科目余額表對不上；查對核銷記錄沒有發(fā)現(xiàn)問題。 (如果是新增科目需要查看是否設置核銷 依據(jù) ） 為什么對符的記錄不能核銷？ 看該記錄是否滿足核銷依據(jù)，可以適當?shù)男薷暮虽N依據(jù)后，再次核銷。避免單個憑證有 過多分錄。 17 取消 處理 ： 為保持數(shù)據(jù)一致性，取消某些核銷時，會把相關的使用相同業(yè)務號的已核銷的記錄同時取消。 單位往來核銷在系統(tǒng)中支持兩種核銷方式：自動核銷、手工核銷。 新 建帳套，該功能是隱藏的，可以修改 LSCONF 中 ZW_HISTZ 的值改為 1,進軟件時 ,就可以在月末結轉下面看到此功能 。 利用系統(tǒng)定義好的調匯憑證生成調匯憑證的七個步驟： 1 選擇需要生成的調匯憑證 2 對相關賬務資料進行平衡檢查 3 出具檢查報告 4 顯示調匯的科目，對需要選擇的科目進行選擇 5 對所選科目的期末匯率進行修改確認 6 顯示輔助原始憑證的調匯信息 7 生成憑證（為賬前憑證） 歷史數(shù)據(jù)調整 功能說明 ： 可以實現(xiàn)歷史月份增加憑證，選擇復核人，保存后自動記賬。 對于使用外幣業(yè)務核算的企業(yè)，在每個會計期末 都需要進行匯兌損益的處理。 16 期末調匯憑證 功能說明 ： 根據(jù)我國現(xiàn)行會計制度的規(guī)定，進行外幣業(yè)務的會計處理，在會計期間（月份、季度或年度）終了時必須計算匯兌損益，并進行相應的帳務處理。即對各個進行輔助核算的科目，檢查其輔助核算 的余額合計值同對應科目的余額是否相等，相等則為平衡，否則為不平 常見問題 : 平衡 檢查功能本身很少出錯，如果出現(xiàn)不平衡，排除初始化的原因后，一般就是記賬產生的了。 （ 1）總賬是否平衡，即根據(jù)科目屬性分別統(tǒng)計出各類科目的余額及方向，檢查借方余額同貸方余額是否相等，相等則平衡，否則為不平。 如果有銀行對賬、單位核銷、個人核銷業(yè)務，請在年結前處理。 年結 較復雜，比較常見的是年結時間過長，影響業(yè)務進行。 取消 處理： 年結不能取消。如果當前會計月份是本會計年度的最后一個會計月份，系統(tǒng)還將進行年末的工作，進行年末結轉時，系統(tǒng)將備份本年度數(shù)據(jù)，并結轉至下一年。 在本月月結前，應將賬務處理模塊的所有業(yè)務處理完畢。界面，此工具主要 檢查并修復憑證分錄內碼重復問題，修復一下即可 。 常見問題： 未記帳查科目余額表的時候數(shù)據(jù)正常，包含未記帳憑證后，其明細帳中分錄出現(xiàn)重復的現(xiàn)象 。所以包含未記賬的查詢比較慢 。 三欄明細帳 功能說明 ： 數(shù)據(jù)來源 ： 數(shù)據(jù)來自 ZWKMJE（帳務科目余額） ， ZWKMWB(帳務科目外幣 )， ZWKMSL(帳務科目數(shù)量 )， ZWPZK（帳務憑證庫） ， ZWPZFL（帳務憑證分錄） 。） 帳表 科目余額表 功能說明 ： 數(shù)據(jù)來源： 數(shù)據(jù)來自 ZWKMJE（ 帳務科目余額 ） ， ZWKMWB(帳務科目外幣 )， ZWKMSL(帳務科目數(shù)量 ) 如果包含未記賬憑證時，要在 ZWPZK（帳務憑證庫） ， ZWPZFL（帳務憑證分錄） 中歸集。139。（ ?039。（引號中應輸入多轉入的憑證日期） 再進入對帳初始化，點擊反啟用按鈕，使用對帳科目處于未啟用狀態(tài)，然后將余額修改正確后再將科目重 新啟用。 如果數(shù)據(jù)量比較大時，在銀行未達帳項中刪除可能比較困難，可以這樣來操作； 將多轉入月份的數(shù)據(jù)從 ZWRJZD 中刪除，執(zhí)行 delete ZWRJZD where ZWRJZD_PZRQ=39。 銀行 對帳在轉入單位日記帳時多轉了前幾個月的數(shù)據(jù)，如何清除多余的數(shù)據(jù) ？ 進入對帳初始化，點擊反啟用按鈕，使對帳科目處于未啟用狀態(tài)，然后到銀行未達帳項中刪除多轉入的憑證即可。避免單個憑證有過多分錄。 取消 處理： 為保持數(shù)據(jù)一致性，取消某些對賬時，會把相關的使用相同業(yè)務號的已對賬的記錄同時取消。 ? 單位日記帳轉入后，如果執(zhí)行了對符，并且執(zhí)行了清除對符 分錄的操作，相關的憑證不允許取消記帳。（ 改為憑證取消記帳時不處理銀行對賬，在修改或刪除憑證時自動取消銀行對賬， ZWYSPZ_YHDZ 或 ZWFZYS_YHDZ 變?yōu)?0） ? 單位日記帳轉入后，如果執(zhí)行了對符，但沒有清除對符分錄，相關的憑證取消記帳后，轉入的單位日記帳分錄在銀行對帳窗口自動清除，并且銀行帳中相關分錄的序號恢復為 0。轉入后 ,ZWPZFL 中 ZWPZFL_YHDZ 標志變?yōu)?1。根據(jù)未達帳項和期初余額按月出余額調節(jié)表。對 于已核對相符的銀行業(yè)務，系統(tǒng)將自動在銀行存款日記帳和銀行對帳單雙方寫上相同的對帳序號，并視為 13 已達帳項。 在 BDE 的設置中： DRIVERS》 NATIVE》 DBASE 下的 LEVEL 必須是 ―5‖，否則導出的數(shù)據(jù)無法被引入 出納 銀行對帳 功能說明 ： 采用自動對帳與手工對帳相結合的方式核對銀行存款日記帳與銀行對帳單。 《外部憑證引入格式》 詳見 相關 文檔說明 。浪潮系統(tǒng)在引入憑證時會進行各種檢查，保證進入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)的合法性和有效性。 如果是外部文件，則要求 TEXT 文件各列以 TAB 分隔，不帶列名。 對于文件格式，要求文件名為： （ .DBF）、 （ .DBF）、 ZWFZ（ .DBF）。 ZWYSPZ 原始憑證 ： 存放每張憑證對應的原始憑證 ，如果科目有輔助核算，則原始憑證放在 ZWFZYS 表中 。 12 ZWPZLX 憑證類型 ： 存放憑證 憑證類型 信息。 憑證轉入轉出 涉及數(shù)據(jù)表： ZWPZK 憑證庫 ： 存放每張憑證