【正文】 如實反映項目部經(jīng)營成果。 部室職責(zé) 及工作流程圖 43 財務(wù)部職責(zé) 1. 負責(zé)編制、執(zhí)行項目部的財務(wù)計劃，檢查分析計劃的執(zhí)行情況，如實反映真實可行的會計信息。 四、本方案也適用于基層隊級單位，各項目部主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)對所轄基層隊加強黨風(fēng)廉政建設(shè)實施監(jiān)控。 此環(huán)節(jié)由計財部和綜合辦公室負責(zé)監(jiān)督檢查。 ⑤對征地拆遷及一切補償費用，用款明細必須詳細具體，登記在冊。無特殊情況，應(yīng)一事一簽，一事一報，不得沒有明細的累計報賬，報賬時間不得超過一個月。 ③開支后的報賬，應(yīng)堅持誰經(jīng)手誰報賬的原則，不準(zhǔn)別人代簽代報。開支后經(jīng)理、書記根據(jù)會議研究情況會簽、報賬。不準(zhǔn)借協(xié)調(diào)名義開支其他費用。 此環(huán)節(jié)由計財部負責(zé)監(jiān)督檢查。 ⑥對一萬元以上的開支，要作為“三重一大”問題，黨工委集體研究后開支。 ⑤財務(wù)賬目要做到日清月結(jié)。對特殊情況的個人借款在一萬元以上的，必須有項目經(jīng)理、書記簽字同意，否則，財務(wù)不得辦理。對沒有驗工計價和未簽合同的工程，財務(wù)人員應(yīng)拒絕付款。 ②不得設(shè)立賬外賬和小金庫，開戶銀行只準(zhǔn)設(shè)立一個，不準(zhǔn)多設(shè)多開。 財務(wù)管理環(huán)節(jié)： ①財務(wù)人員要嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和公司 [2020]3 號《關(guān)于進一步完善基層財務(wù)開支會簽制度的規(guī)定》，把好報賬關(guān)，手續(xù)不全者不準(zhǔn)報賬。處理所得費用要入財務(wù)總賬，不得截留或設(shè)立小金庫。 ③工地材料供應(yīng)，應(yīng)按定額供應(yīng)，按計劃價核算，超額部分按加價收取。 ② 購買零星材料應(yīng)就近購買，保質(zhì)保量，不得舍近求遠，以次充好，質(zhì)次價高。公司規(guī)定集中采購的物資，項目不得自購，更不能交由外部勞務(wù)隊購買。 物資采購使用管理環(huán)節(jié)： ①物資采購必須實行招標(biāo)程序，貨比三家。租賃費用的支取，不得預(yù)支或超付。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按以權(quán)謀私論處。 ②不得租賃公司領(lǐng)導(dǎo)、項目領(lǐng)導(dǎo)、機關(guān)和項目部室領(lǐng)導(dǎo)及其配偶的直系親屬的機械車輛。 此環(huán)節(jié)由財務(wù)部和綜合辦公室負責(zé)監(jiān)督檢查。 40 ③工資獎金發(fā)放后，必須經(jīng)項目企務(wù)公開小組審查并在企務(wù)公開欄上公開，接受大家監(jiān)督。 工資、獎金發(fā)放環(huán)節(jié)： ①工資獎金的發(fā)放，要嚴格按照公司的有關(guān)規(guī)定，制定出項目實施工資獎金 發(fā)放的細則辦法，并以此為操作依據(jù)。 以上合同外計價和合同變更計價，沒有會議記錄或補充合同的，認定為個人行為。點工和零星機械臺班的使用須經(jīng)項目主管領(lǐng)導(dǎo)同意，有每日的考勤登記，并經(jīng)現(xiàn)場負責(zé)人和有關(guān)人員核定后計價。沒有具體數(shù)量的，造價在 1000元以上的合同外計價，必須在開工前上會研究，計價時以會議記錄和工程驗收的情況為依據(jù)。 驗工計價環(huán)節(jié)： ①計價要按月進行，由驗工計價領(lǐng)導(dǎo)小組及現(xiàn)場負責(zé)人進行現(xiàn)場核準(zhǔn)，按合同條款計量，計價要經(jīng)會議研究，計價表必須由相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)簽認。 招用勞務(wù)沒有經(jīng)會議研究或沒有會議記錄的，認定為個人行為。 ②不準(zhǔn)招用公司領(lǐng)導(dǎo)、項目領(lǐng)導(dǎo)和項目各部室領(lǐng)導(dǎo) 及其配偶的直系親屬為項目部勞務(wù)人員（公司集中招聘的勞務(wù)，按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行）。勞務(wù)是建制單位的，要有營業(yè)執(zhí)照、安全許可證、資質(zhì)證書、法人委托書等，勞務(wù)人員要有身份證。也可以對少數(shù)不同意見記錄在案，但不影響多數(shù)人的意見和決議。 二、項目部必須堅持以下會議制度，并做好會議記錄： 38 每季度一次的黨委會（聯(lián)席會）； 每季度一次的黨員（學(xué)習(xí)教育）大會； 一月一次的領(lǐng)導(dǎo)班子成員情況通報會議； 半年一次的行政領(lǐng)導(dǎo)向職工大會報告半年工作情況會議； 一年一次的員工民主評議干部制度； 一年一次的領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會制度； 每月一次的工資獎金審核會議； 每月一次的驗工計價會議； 選用外部勞務(wù)會議； 物資、設(shè)備采購及租賃會議； 1每季度一次的 企務(wù)公開內(nèi)容審核會議； 1對外協(xié)調(diào)工作費用開支及審查會議。 36 湖北杭瑞高速公路施工單位 加強黨風(fēng)廉政建設(shè)預(yù)控方案 為切實加強項目黨風(fēng)廉政建設(shè)，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員的從業(yè)行為，增強法紀觀念，堵塞漏洞，降低成本，真正落實黨風(fēng)廉政責(zé)任制，各司其責(zé)，互相監(jiān)督，使各管理人員的工作行為處于可控狀態(tài)，預(yù)防腐敗和違法違紀現(xiàn)象的發(fā)生，特制定本方案。一經(jīng)查實，將按照有關(guān)法律和法規(guī)嚴肅處理。 二、在征遷協(xié)調(diào)過程中，所涉及的機構(gòu)和人員應(yīng)嚴格遵守以下規(guī)定： 自覺遵守中央、國家關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭的各項規(guī)定，嚴格 執(zhí)行工程建設(shè)征遷協(xié)調(diào)相關(guān)管理規(guī)定； 嚴格執(zhí)行征遷資金財務(wù)管理規(guī)定，任何人不得截留、挪用、拆借或克扣征遷補償資金，確保資金安全，及時補償?shù)轿唬? 不得擅自更改補償費標(biāo)準(zhǔn)，更不得弄虛作假，瞞報、多報和擅自篡改征遷土地、房屋及地面附著物等數(shù)據(jù)資料； 嚴禁收受被征遷單位和個人及相關(guān)往來單位贈送的現(xiàn)金、有價證券和貴重物品； 不得接受被征遷單位和個人及相關(guān)往來單位安排的宴請、旅游等娛樂活動； 不得參與工程建設(shè)砂石料購銷活動，更不得壟斷沙石料市場。 被 談話人簽字： 談話人簽字 年 月 日 35 湖北杭瑞高速公路施工單位 征遷協(xié)調(diào)工作 廉政規(guī)定 為了確保杭瑞高速公路建設(shè)優(yōu)質(zhì)、安全、廉潔、高效推進，全力打造湖北杭瑞廉政陽光示范工程，維護群眾利益，預(yù)防犯罪，特制定本規(guī)定。不在公務(wù)活動中接受下屬單位、勞務(wù)隊、供貨商或個人的現(xiàn)金、禮卡、有價證券和貴重物品；不在下屬和關(guān)聯(lián)單位報銷屬于個人開支的費用，不利用業(yè)務(wù)便利吃拿卡要；不在計量、計價、結(jié)算等工作中弄虛作假，損公肥私。帶頭執(zhí)行公司《外租機械設(shè)備管理規(guī)定》，不利用職務(wù)權(quán)力或影響，購置汽車設(shè)備在公司范圍內(nèi)使用，不介紹親屬的汽車設(shè)備在公司范圍內(nèi)租賃使用。物資、設(shè)備采購以及外部勞務(wù)的使用堅決按規(guī)定公開招標(biāo)，做到不損害公司利益、不營私舞弊、不中飽私囊。堅持民主、集體決策制度，不擅自決定本項目重要問題和大額資金的運作 。嚴格執(zhí)行公司黨委、公司關(guān)于加強黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，認真學(xué)習(xí)“四個反腐倡廉法規(guī)和文件”，加強自身修養(yǎng)，做到敬業(yè)奉公、忠實誠信，認真踐行廉潔從業(yè)規(guī)定和行為規(guī)范。近段是要認真學(xué)習(xí)及黨的十七屆四中全會和中紀委十七屆四次全會精神，重點是加深理解 ，吃透實質(zhì)性的東西。 不參加“黃、賭、毒”等非法活動；不假借各種名義用公款外 出觀光旅游、吃喝玩樂 ； 不違反財務(wù)規(guī)定報銷不合理開支和超標(biāo)準(zhǔn)報銷，不弄虛作假，謊報 成績，授意、指使、財會人員做假賬或設(shè)立法定賬冊以外的任何賬冊。 32 湖北杭瑞高速公路施工單位 領(lǐng)導(dǎo)班子廉政承諾 一、嚴格遵守廉政各項法律法規(guī)，以身作則，廉潔自律； 二、不違規(guī)干預(yù)工程招標(biāo)投標(biāo)和設(shè)備材料采購活動，確保招投標(biāo)及采購活動公開、公平、公正； 三、不收受任何形式的禮金、有價證券和貴重物品，拒收不了的立即上交紀檢監(jiān)察部門，并說明來源； 四、不接受參建單位和相 關(guān)往來單位安排的宴請、旅游等娛樂活動； 五、管好家庭成員和身邊工作人員，不準(zhǔn)配偶、子女、親友和身邊工作人員利用領(lǐng)導(dǎo)職權(quán)影響，從事與工程建設(shè)有關(guān)的材料設(shè)備供應(yīng)、分包、勞務(wù)或參與中介、咨詢活動； 六、不違反民主集中制原則，重大事項必須堅持集體研究，嚴格遵守黨委議事規(guī)則和辦公會議規(guī)則，做到?jīng)Q策公開透明。 附則 第十一條 本規(guī)定由 湖北 杭瑞高速公路 土建施工單位 項目部負責(zé)解釋。 責(zé)任追究 第九條 廉政監(jiān)督規(guī)定執(zhí)行情況納入各部門和個人黨風(fēng)廉政建設(shè)考核和年度工作一并考核。 （二）凡屬廉政監(jiān)督范圍的事項，各部門應(yīng)按規(guī)定首先確定經(jīng)辦人員，單個事項辦理完畢以前一般不得中途換人，以增強經(jīng)辦人員 31 的責(zé)任感。 （六）建立廉政監(jiān)督檔案，定期報告工程建設(shè)廉政情況。 （四）設(shè)立舉報電話、舉報信箱，保證信息渠道暢通；對信訪、舉報事項要及時受理、迅速核實、及時答復(fù)。 （二） 對工程建設(shè)管理進行全過程跟蹤監(jiān)督，把握 監(jiān)督重點，嚴防出現(xiàn)重大違規(guī)違紀行為。 （五）項目建設(shè)管理中是否嚴格執(zhí)行上級和指揮部有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定要求，有無違規(guī)違紀現(xiàn)象和隱患等。 （三）重大事項是否經(jīng)集體研究通過，有無個人擅自決定、獨 30 斷專行的現(xiàn)象。 第六條 廉政監(jiān)督的主要內(nèi)容： （一）工程項目管理各項制度是否健全，對權(quán)力運行的制衡制約機制是否有效，操作程序是否明確、規(guī)范。 第四條 工程建設(shè)廉政監(jiān)督工作在項目部黨政領(lǐng)導(dǎo)下，由綜合辦公室負責(zé)組織實施，項目部各部門協(xié)助、配合，齊抓共管。 第二條 本規(guī)定所稱工程建設(shè)是指項目部承擔(dān)的杭瑞高速公路十二標(biāo)工程項目建設(shè)管理任務(wù)。不得弄虛作假，謊報成績，文過飾非，騙取榮譽、 待遇或其它利益，不得侮辱、誹謗他人，破壞他人名譽或誣告陷害他人。 十一、堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的作風(fēng)，禁止講排場、擺闊氣，揮霍公款、鋪張浪費，不準(zhǔn)在公務(wù)活動中接受超過標(biāo)準(zhǔn)的接待，不準(zhǔn)擅自用公款包租客房供個人使用。 九、嚴禁行賄、受賄、貪污和謀取非法收入 ，不得接受與工程有關(guān)的單位和個人贈送的禮金、禮品及有價證券，對未能拒收的，一律上交指揮部綜合辦公室。 28 七、嚴格遵守財務(wù)管理規(guī)定和財經(jīng)紀律，嚴禁私自撥付工程費款，嚴禁私設(shè)小金庫，不得挪用公款和公款私存，不得將公物化為私有，不得違反規(guī)定配備、使用車輛和通訊工具。 五、嚴格遵守工程計量和質(zhì)量管理規(guī)定，不得在工程計量變更中弄虛作假、欺 上瞞下、謀取私利，更不得擅自降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，放任低劣工程和產(chǎn)品過關(guān)。要形成一級抓一級、一級管一級、一級帶一級，上下一致，層層注重廉政建設(shè)的良好格局。 三、嚴格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制 ,自覺遵守各項廉政規(guī)定。 27 湖北杭瑞高速公路施工單位 工作人員 廉潔自律守則 為了確保杭瑞高速公路工程建設(shè)優(yōu)質(zhì)、高速、安全推進，促使全體工作人員廉潔自律，樹立勤政廉政良好風(fēng)氣，全力打造湖北城際鐵路廉政陽光工程，特制定本守則： 一、遵守黨的政治紀律，堅持黨的基本路線，堅定不移地執(zhí)行黨的路線方針政策；自覺遵守國家法律法規(guī)；在政治上、思想上和行動上與黨中央保持一致，保證黨和國家的政令暢通。 自評得分為參考分，上級考評總分 90 分為優(yōu)秀， 80 分以上為良好， 70 分以上為合格， 60 分以上為基本合格， 60 分以下為不合格。 25 項目部黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核驗收標(biāo)準(zhǔn) 被考核單位： 檢查考核組組長（簽字）： 年 月 日 考核項目 考核內(nèi)容 基礎(chǔ)分 扣分標(biāo)準(zhǔn) 自評得分 上級考評 加（扣分理由） 組織領(lǐng)導(dǎo)工作（ 20分） 責(zé)任制工作結(jié)構(gòu)健全，任務(wù)分解明確，相關(guān)制度措施完善 4 工作機構(gòu)不健全，責(zé)任分解不明確，未建立配套制度和措施的，每項扣 1 分 每年至少 2次分析研究黨風(fēng)廉政工作，對重大問題及時解決 4 領(lǐng)導(dǎo)班子每年研究分析少于 2 次的，扣 1 分，反腐倡廉工作中的重大問題不及時研究解決的，每起扣 3分 班子成員切實負起責(zé)任，參與專題布置和督促檢查 4 領(lǐng)導(dǎo)班子成員對分管的工作無廉政安排，無防腐治腐計劃，每個扣 1分。 第十六條 本管理實施細則由 項目部黨工委 負責(zé)解釋，自發(fā)布之日起執(zhí)行。 （二）領(lǐng)導(dǎo)干部個人認真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制崗位職責(zé)，模范遵守廉潔自律各項規(guī)定，經(jīng)考評認定事跡突出，民主測評優(yōu)良票數(shù)達 95%以上的，給予通報表揚，列入當(dāng)年 項目部 廉潔自律先進領(lǐng)導(dǎo)干部個人評選，給予獎勵 200 元。 第六章 責(zé)任獎懲 第十四條 項目部 黨委、行政依照本管理實施細則，由 黨工委書記 負責(zé)牽頭組織相關(guān)部門參加的黨風(fēng)廉政建設(shè)考核驗收小組，采 22 取以聽匯報、查臺帳、召開座談會及問卷調(diào)查等形式做好年終考核驗收工作，對認真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制成績突出的，給予通報表 揚和物質(zhì)獎勵；對不認真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的，給予通報批評和經(jīng)濟處罰。 （二）直接責(zé)任范圍內(nèi)人員因違紀受到黨內(nèi) 嚴重警告、行政降級以下處分的，責(zé)任人員要在民主生活會上作深刻的檢查；受到撤銷黨內(nèi)外職務(wù)以上處分或法律制裁的，扣發(fā)責(zé)任人兩個月獎金，同時取消當(dāng)年評先資格。 21 具有上述情形之一，需要追究其黨紀政紀責(zé)任的，分別由黨政組織按照干部任免權(quán)限，給予負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任