【正文】 其他財務預算 資產(chǎn)負債表預算 現(xiàn)金流量表預算 業(yè)務歸口預算 損益表預算 ? 資產(chǎn)減值準備 ? 存貨減值準備 ? 營業(yè)外收入 /支出 ? 預提費用 ? 短期 /長期負債 ? 權益變化 ? 內(nèi)部往來 ? 待攤費用 ? 應付工資福利 ， 主營業(yè)務收入 主營業(yè)務成本 稅金預算 管理費用預算 營業(yè)費用預算 其他業(yè)務收支預算 營業(yè)外收支預算 資金預算 固定資產(chǎn)、在建 工程及折舊預算 長期待攤費用預算 無形資產(chǎn)攤銷預算 長短期借款預算 預提費用預算 采購預算 收 入 預 算 運營支出預算－部門直接計算費用 資本開支預算 規(guī) 劃 技 術 部 市 場 部 財 務 部 網(wǎng) 絡 部 人 力 資 源 部 紀 監(jiān) 審 計 部 綜 合 部 黨 群 工 作 部 工 會 物 流 行 政 中 心 工 建 中 心 業(yè) 務 發(fā) 展 中 心 營 銷 中 心 客 服 中 心 計 費 中 心 網(wǎng) 優(yōu) 中 心 運 維 中 心 傳 輸 中 心 郊 運 中 心 行政歸口 匯總預算 人工成本 采購預算 業(yè)務歸口 匯總預算 固定資產(chǎn) 購置預算 項目投資 預算 無形資產(chǎn)預算 固定資產(chǎn) 處置預算 折舊 預算 部門一 部門二 部門三 部門預算 損益表 主營業(yè)務收入 主營業(yè)務成本 主營業(yè)務稅金及附加 管理費用 營業(yè)費用 財務費用 其他業(yè)務收支 營業(yè)外收支 所得稅 銀行存款 應收賬款 存貨 長期待攤費用 固定資產(chǎn) 在建工程 累計折舊 無形資產(chǎn) 長短期借款 應付賬款 應交稅金 應付工資及福利 預提費用 資產(chǎn)負債表 現(xiàn)金流量表 預算編制匯總邏輯模型 ， 投資資金 使用計劃 資本開支預算流程和投資計劃流程各模板的邏輯關系 固定資產(chǎn)處置計劃 新建項目投資 預算申請匯總表 續(xù)建工程 預算申請匯總表 零購預算申請 匯總表 新增項目建 設進度計劃 零購計劃 在建工程 預算匯總表 固定資產(chǎn)預算 新增項目 立項申請 大型項目 預可研 優(yōu)化和維護類 項目可研 新增投資 預算工作表 計劃流程工作范圍 預算流程工作范圍 零購預算 申請表 投資需求 登記表 轉(zhuǎn)固計劃 續(xù)建工程 建設計劃 新增投資 預算工作表 折舊預算表 應付款預算 （部分） 在建工程統(tǒng)計表 項目戰(zhàn)略 預審表 付款計劃 ， 預算模板目錄 1 業(yè)務預算 3 . 2 . 2 P 數(shù)據(jù)網(wǎng)運行維護業(yè)務計劃說明模板 3 . 4 折舊預算1 . 1 宏觀經(jīng)濟、電信行業(yè)及及競爭指標匯總 3 . 2 . 2 數(shù)據(jù)( 新技術) 網(wǎng)運行維護費用預算 3 . 5 人工費用預算1 . 2 用戶數(shù)預算匯總 3 . 2 . 3 P 話音核心網(wǎng)運行維護業(yè)務計劃說明模板 3 . 6 修理費預算匯總1 . 3 業(yè)務量預算匯總 3 . 2 . 3 話音核心網(wǎng)運行維護費用預算 3 . 7 經(jīng)營租賃費用預算匯總1 . 4 資費預算匯總 3 . 2 . 4 P 傳輸網(wǎng)運行維護業(yè)務計劃說明模板 3 . 8 低值易耗品預算匯總2 收入預算 3 . 2 . 4 傳輸網(wǎng)運行維護費用預算 3 . 9 咨詢費用預算匯總2 . 0 運營收入預算匯總 3 . 2 . 5 P 運維支撐系統(tǒng)運行維護業(yè)務計劃說明模板 3 . 1 0 綜合及行政管理費用預算匯總3 運營支出預算 3 . 2 . 5 運維支撐系統(tǒng)運行維護費用預算 3 . 1 0 P 綜合行政管理業(yè)務計劃說明模板3 . 0 A 運營支出預算匯總表一 3 . 2 . 6 綜合配套機房運行維護費用預算 4 其他收支匯總3 . 0 B 運營支出預算匯總表二 3 . 2 . 7 網(wǎng)間、網(wǎng)內(nèi)結算支出預算 4 . 1 財務費用預算3 . 0 C 運營支出預算指標匯總表 3 . 2 . 8 電路租費與資源占用費預算 4 . 2 營業(yè)外收支預算3 . 1 A 市場口匯總表一 3 . 3 I T 支撐費用預算 4 . 3 其他業(yè)務損益3 . 1 B 市場口匯總表二 3 . 3 A I T 支撐系統(tǒng)費用預算匯總表一 5 資本開支預算3 . 1 C 市場經(jīng)營預算維度說明與應用 3 . 3 B I T 支撐預算匯總表二 5 . 1 資本開支預算匯總表3 . 1 . 1 P 市場研究業(yè)務計劃說明模版 3 . 3 . 1 P 經(jīng)營分析系統(tǒng)業(yè)務計劃說明模板 5 . 2 轉(zhuǎn)固計劃匯總表3 . 1 . 1 市場研究費用預算匯總 3 . 3 . 1 經(jīng)營分析系統(tǒng)費用預算模板 5 . 3 固定資產(chǎn)清理預算3 . 1 . 2 P 市場宣傳業(yè)務計劃說明模版 3 . 3 . 2 P 客戶服務系統(tǒng)業(yè)務計劃說明模板 5 . 4 在建工程預算3 . 1 . 2 市場宣傳活動預算匯總 3 . 3 . 2 客戶服務系統(tǒng)費用預算模板 5 . 5 附表：資本開支（按項目）預算匯總表3 . 1 . 3 P 促銷活動業(yè)務計劃說明模版 3 . 3 . 3 P 門戶網(wǎng)站系統(tǒng)業(yè)務計劃說明模板 5 . 6 附表：無形資產(chǎn)預算匯總表3 . 1 . 3 促銷活動費用預算匯總 3 . 3 . 3 門戶網(wǎng)站系統(tǒng)費用預算模板 6 資產(chǎn)負債類預算3 . 1 . 4 P 銷售與渠道管理業(yè)務計劃說明模版 3 . 3 . 4 P B O S S 系統(tǒng)業(yè)務計劃說明模板 6 . 1 資產(chǎn)類預算3 . 1 . 4 銷售與渠道管理匯總 3 . 3 . 4 B O S S 系統(tǒng)費用預算模板 6 . 2 負債類預算3 . 1 . 5 P 客戶服務業(yè)務計劃說明模板 3 . 3 . 5 P D C N 系統(tǒng)業(yè)務計劃說明模板 7 財務預算匯總報表3 . 1 . 5 客戶服務費用預算匯總 3 . 3 . 5 D C N 系統(tǒng)費用預算模板 7 . 1 a 損益表預算3 . 2 網(wǎng)絡運行費用預算 3 . 3 . 6 P M I S 系統(tǒng)業(yè)務計劃說明模板 7 . 1 b 損益表預算3 . 2 A 網(wǎng)絡運行匯總一 3 . 3 . 6 M I S 系統(tǒng)費用預算模板 7 . 2 利潤分配表預算3 . 2 B 網(wǎng)絡運行匯總二 3 . 3 . 7 P O A 系統(tǒng)業(yè)務計劃說明模板 7 . 3 資產(chǎn)負債表預算3 . 2 . 1 P 無線網(wǎng)運行維護業(yè)務計劃說明模板 3 . 3 . 7 O A 系統(tǒng)費用預算模板 7 . 4 現(xiàn)金流量表預算3 . 2 . 1 無線網(wǎng)運行維護費用預算 3 . 3 . 8 P 其它I T 支撐系統(tǒng)業(yè)務計劃說明模板 7 . 5 關聯(lián)交易預算( 附表)3 . 3 . 8 其它I T 支撐系統(tǒng)費用預算模板預算模板目錄， 歸口及部門預算的組成部分及審核控制點 市場口部門 網(wǎng)絡口部門 IT支撐口部門 綜合管理口部門 直接可控 間接可控 分攤可控 不可控 ?業(yè)務部門直接填報 ?業(yè)務部門根據(jù)標準填報 ?專業(yè)部門根據(jù)各部門需求匯總并分攤 ?專業(yè)部門填報并分攤 ?財務部門直接填報 ?市場研究預算 ?市場宣傳