【正文】 l l 6 , 2 5 2 , 3 4 0 , 2 6 1 0 . 7 3 24 4 2 2 , 2 9 2 , 5 7 4 0 . 4 0 24 4 , 0 7 1 , 7 5 0 , 9 9 3 0 . 4 9 30 1 , 2 0 3 , 0 0 3 , 7 1 6 0 . 4 7 24 1 1 , 9 4 9 , 3 8 7 , 5 4 4 0 . 5 9 29U B S 5 , 8 5 2 , 5 3 2 , 2 1 1 0 . 6 8 26 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 5 , 6 0 7 , 5 4 1 , 6 4 4 2 . 2 1 12 1 1 , 4 6 0 , 0 7 3 , 8 5 5 0 . 5 6 30E . S u n 1 , 2 1 7 , 4 3 9 , 4 5 0 0 . 1 4 35 4 3 1 , 4 8 9 , 4 6 0 0 . 4 1 22 8 , 2 2 2 , 3 4 3 , 1 8 3 1 . 0 0 26 9 4 2 , 5 9 0 , 3 2 4 0 . 3 7 27 1 0 , 8 1 3 , 8 6 2 , 4 1 7 0 . 5 3 31K G I 6 , 0 5 3 , 2 0 0 , 3 7 5 0 . 7 0 25 2 1 9 , 1 0 0 , 6 4 7 0 . 2 1 32 3 , 6 9 7 , 4 1 0 , 1 0 4 0 . 4 5 32 2 6 5 , 0 1 4 , 0 3 7 0 . 1 0 32 1 0 , 2 3 4 , 7 2 5 , 1 6 3 0 . 5 0 32F a r E a s t e r n A l l i a n c e 6 , 3 8 5 , 4 5 1 , 4 0 9 0 . 7 4 23 0 0 . 0 0 3 , 7 8 7 , 4 5 5 , 6 0 4 0 . 4 6 31 0 0 . 0 0 1 0 , 1 7 2 , 9 0 7 , 0 1 3 0 . 5 0 33T a i w a n L i f e 6 1 7 , 2 2 4 , 9 8 0 0 . 0 7 38 2 8 4 , 6 3 9 , 5 1 4 0 . 2 7 27 5 , 5 0 9 , 9 0 9 , 1 5 6 0 . 6 7 28 1 , 5 0 2 , 4 3 2 , 0 6 5 0 . 5 9 22 7 , 9 1 4 , 2 0 5 , 7 1 5 0 . 3 9 34U n i o n 9 2 9 , 2 3 3 , 8 9 7 0 . 1 1 36 2 2 7 , 0 3 8 , 6 4 6 0 . 2 1 30 5 , 0 4 0 , 7 1 9 , 7 5 9 0 . 6 1 29 1 , 1 1 2 , 6 1 1 , 6 1 2 0 . 4 4 26 7 , 3 0 9 , 6 0 3 , 9 1 4 0 . 3 6 35P r i m a s i a 3 , 2 3 2 , 5 4 6 , 1 2 6 0 . 3 8 31 4 2 3 , 4 1 0 , 3 3 5 0 . 4 0 23 2 , 9 1 8 , 1 8 3 , 2 6 6 0 . 3 5 34 6 0 6 , 3 2 5 , 6 0 3 0 . 2 4 30 7 , 1 8 0 , 4 6 5 , 3 3 0 0 . 3 5 36F i d e l i t y 2 , 0 6 3 , 6 5 6 , 2 7 0 0 . 2 4 33 0 0 . 0 0 7 8 , 4 1 4 , 7 2 4 0 . 0 1 36 3 , 0 0 0 , 4 4 6 , 2 5 2 1 . 1 8 14 5 , 1 4 2 , 5 1 7 , 2 4 6 0 . 2 5 37T r a n s c e n d 6 3 6 , 8 6 3 , 5 6 1 0 . 0 7 37 0 0 . 0 0 3 4 6 , 5 8 5 , 9 3 1 0 . 0 4 35 0 0 . 0 0 9 8 3 , 4 4 9 , 4 9 2 0 . 0 5 38To ta l 8 5 8 , 6 1 0 , 2 0 5 , 7 0 1 100% 1 0 5 , 9 2 9 , 7 8 8 , 0 6 3 100% 8 2 2 , 6 2 9 , 7 8 4 , 8 6 8 100% 2 5 3 , 7 3 7 , 9 6 2 , 4 1 3 100% 2 , 0 4 0 , 9 0 7 , 7 4 1 , 0 4 5 100%E q u i ty F u n d Bal an c e d F u n d F i xe d I n c ome amp。又 2020年美國持續(xù)升息 ,導(dǎo)致債券基金投資組合中持有結(jié)構(gòu)式債券收益下降，甚至到零，故債券收益亦下滑 ,致使今管會命令各投信至 94年底出清結(jié)構(gòu)債；另國內(nèi)定存利息也因應(yīng)國際升息而持續(xù)上升，導(dǎo)致債券型基金優(yōu)勢不再。M o n e y M a r k eFund4 0 . 2 5 %* O t h e r s1 8 . 6 3 %* Others: included Balanced Funds, Fund of Funds, ETF, Index Fund, Guarantee Funds …etc. Source: SITCA As of 30 September 2020 NT$319 (bn) NT$890 (bn) NT$909 (bn) 13 五 、 產(chǎn)業(yè)規(guī)模年成長為 % ? 整體共同基金管理資產(chǎn)規(guī)模比 2020年成長了 %，從 兆臺幣到 NT$ ? 債券型基金與貨幣市場基金 過去乃佔整體基金資產(chǎn)規(guī)模之大部份比重 ，例如在 2020年 12月佔約 %， 2020年 9月已掉至 % ，如今 ()因國際股市反轉(zhuǎn)，又稍升至 47% 。 S e c u r i t i e s I n v e s t m e n t T r u s t amp。1 共同基金產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況分析 保德信投信協(xié)理 翁 碧 蓮 October 7, 2020 2 投信與其他金融產(chǎn)業(yè) 證券公司 保險公司 銀 行 政府四大基金 投顧公司 投 信 公 司 郵局 3 簡報內(nèi)容 壹、相關(guān)資訊速覽 貳 、 產(chǎn)業(yè)概況 叁 、 產(chǎn)業(yè)特性與影響產(chǎn)業(yè)成長之因素 肆、相關(guān)公司營運績效 伍 、 威脅與機會 陸、 Q amp。 A 4 壹 、 相關(guān)資訊速覽 一 、 行業(yè)家數(shù)與業(yè)務(wù)統(tǒng)計 二 、 境內(nèi)基金類型 三 、 基金交易流程關(guān)係架構(gòu) 5 一 、 行業(yè)家數(shù)與業(yè)務(wù)統(tǒng)計 ? 投信公司： 39家 ? 同業(yè)：投顧 141家 ， 信託業(yè) 27家 證券商 6家 ， 期貨商 2家 ? 合計： 215家 類型 項目 金額 /數(shù)量 資料日期 共同基金 淨資產(chǎn)總額 1,952,592 百萬元 () 基金數(shù) 533 支 私募基金 淨資產(chǎn)總額 46,057 百萬元 () 基金數(shù) 168 支 全權(quán)委託 有效契約總額 865,634 百萬元 () 契約數(shù) 1054 件 境外基金 淨資產(chǎn)總額 1,657,021 百萬元 () 基金數(shù) 864 支 這是啥東西 ? 6 二 、 境內(nèi)基金類型 Dec. 31, 2020 類型種類 基金數(shù)量 基金規(guī)模( 元)投資國內(nèi) 183 437,214,598,578跨國投資 100 421,395,607,123小 計 283 858,610,205,701國內(nèi)價值型股票 8 12,740,534,569國內(nèi)一般股票型 39 40,510,774,031跨國投資型 18 29,890,720,767模組操作型 11 22,787,758,696小 計 76 105,929,788,063國內(nèi)債券型 0 0國內(nèi)債券類貨幣型 56 795,080,994,665國內(nèi)債券固定收益型 2 2,813,412,176海外債券 10 13,598,475,208小 計 68 811,492,882,049貨幣市場基金 2 11,136,902,819小 計 2 11,136,902,819國內(nèi)組合型 3 746,389,414跨國投資組合型 64 148,863,678,569小 計 67 149,610,067,983保本型 1 239,954,499小 計 1 239,954,499不動產(chǎn)證券化 13 48,605,118,505金融資產(chǎn)證券化 5 10,214,671,549小 計 18 58,819,790,054指數(shù)股票型 7 43,963,548,162小 計 7 43,963,548,162指數(shù)型 1 1,104,601,715小 計 1 1,104,601,715523 2,040,907,741,0457 26,872,514,845股票型債券股票平衡型債券型貨幣市場基金指數(shù)型合 計傘型基金( 子基金共1 7 支)組合型保本型資產(chǎn)證券化型指數(shù)股票型7 三 、 基金交易流程關(guān)係架構(gòu) 8 貳 、 產(chǎn)業(yè)概況 一 、 全球共同基金近年來成長快速 二、全球共同基金資產(chǎn)類型與區(qū)域分佈 三 、 臺灣共同基金產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展 四 、 產(chǎn)業(yè)總規(guī)模已超過 五 、 產(chǎn)業(yè)規(guī)模年成長為 % 六、各投信業(yè)者基金市場佔有率排名 七、基金兩分類市場佔有率排名 八 、 產(chǎn)業(yè)成長統(tǒng)計資料 九 、 定時定額投資規(guī)模排名 十 、 定時定額投資戶數(shù)排名 十一 、 總受益人數(shù)排名 9 一、全球共同基金近年來成長快速 E n d o f y e a rU n d e rm a n a g e m e n tWo r l d w i d e U . S . T a i w a n*T o t a l n e t a s s e t s U S D 1 6 . 2 t r i l l i o n U S D 8 . 1 t r i l l i o n N T D 2 . 4 8 t r i l l i o nN u m b e r o f f u n d s 55524 8041 466T o t a l n e t a s s e t s U S D 1 7 . 8 t r i l l i o n U S D 8 . 9 t r i l l i o n N T D 1 . 9 6 t r i l l i o nN u m b e r o f f u n d s 56868 7975 502T o t a l n e t a s s e t s U S D 2 1 . 8 t r i l l i o n U S D 1 0 . 4 t r i l l i o n N T D 1 . 9 7 t r i l l i o nN u m b e r o f f u n d s 61855 8118 508T o t a l n e t a s s e t s U S D 2 6 . 2 t r i l l i o n U S D 1 2 . 0 t r i l l i o n N T D 2 . 0 4 t r i l l i o nN u m b e r o f f u n d s 66350 8029 523＊： E x c l u d i n g o f f s h o r e f u n d s , p r i v a t e e q u i t y , d i s c r e t i o n a r y a s s e t m a n a g e m e n t ( D A M ) .S o u r c e : I n v e s t m e n t c o m p a n y i n s t i t u t e , M a y 2 0 0 8 。 C o n s u l t i n g A s s o c i a t i o n o f t h e R . O . C . , M a r c h 2 0 0 8 .N e t a s s e t s o r n u m b e r o f m u t u a l f u n d s h a s g r o w n d r a m a t i c a l l y i n r e c e n t y e a r s 202020202020202010 二、全球共同基金資產(chǎn)類型與區(qū)域分佈 Worldwide Mutual Fund Assets By Type Of Fund, 2020:Q1 (percent) Worldwide Mutual Fund Assets by Region, 2020:Q1 (percent)