x公司會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制度-文庫(kù)吧資料
2024-10-18 10:28本頁(yè)面
【正文】 3．計(jì)算各種工資和獎(jiǎng)金，保證計(jì)算結(jié)果正確。 （五 ）工資會(huì)計(jì) 1．會(huì)同有關(guān)部門(mén)制訂勞動(dòng)工資管理辦法，參與編制工資支出計(jì)劃。 ，打印固定資產(chǎn)臺(tái)賬，并根據(jù)清查情況對(duì)固定資產(chǎn)的使用效果進(jìn)行分析；對(duì)閑置資產(chǎn)提出處理建議。包括需要安裝設(shè)備、現(xiàn)成房屋、無(wú)形資產(chǎn)以及遞延費(fèi)用等。 制度的要求核算在建工程成本，并清查在建工程的實(shí)際發(fā)生額與賬面記錄是否一致；根據(jù)工程 3 竣工決算單做好完工工程的入固轉(zhuǎn)賬。 4．參與編制固定資產(chǎn)預(yù)算，會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制固定資產(chǎn)更新改造和修理計(jì)劃。 2．根據(jù)《固定資產(chǎn)管理辦法》的要求，做好新增、出售、清理、報(bào)廢和內(nèi)部轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)的錄入工作。 。 10．期末對(duì)庫(kù)存結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，并 配合 倉(cāng)庫(kù)填制呆滯物質(zhì)明細(xì)賬，防止呆滯物資和超儲(chǔ)積壓物資或缺料等情況的發(fā)生。對(duì)生產(chǎn)急需未入庫(kù)而直接領(lǐng)用的原材料應(yīng)附領(lǐng)料單，并經(jīng)領(lǐng)用部門(mén)和領(lǐng)用人員簽章。 7．參與制定材料采購(gòu)用款計(jì)劃，負(fù)責(zé)往來(lái)單位應(yīng)付賬款的核對(duì)與結(jié)算工作。 5．負(fù)責(zé)原材料、低值易耗品和應(yīng)付帳款的日常核算。對(duì)價(jià) 格變動(dòng)的材料要查明原因，并與采購(gòu)合同相核對(duì)，發(fā)現(xiàn) 問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向部門(mén) 主管匯報(bào)。 3．計(jì)算材料的實(shí)際采購(gòu)成本。 2．認(rèn)真審核購(gòu)料發(fā)票，并與入庫(kù)單核對(duì)相符。 11． 完成部門(mén)主管交辦的其他工作。 9． 保管好各種銀行票據(jù)，并與銀行預(yù)留印鑒分開(kāi)存放； 做好銀行票據(jù)的領(lǐng)用登記工作。 7．按照業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序，逐日逐筆分類(lèi)登記銀行存款日記帳，每日終了，應(yīng)計(jì)算各銀行存款賬戶全日的收入合計(jì)數(shù) 、支出合計(jì)數(shù)和結(jié)余數(shù)，并及時(shí)將單據(jù)遞給財(cái)務(wù) 部。 5．月末結(jié)賬，并定期（按旬、按月）編制出納報(bào)告單，反映貨幣資金的收支余情況。 3．現(xiàn)金賬面余額應(yīng)與實(shí)際現(xiàn)金庫(kù)存數(shù)核對(duì)相符。 （二 ）出納 1．貫徹執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，做好日?，F(xiàn)金的收入、支出和保管工作。 17．執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度，并督促本 部門(mén) 各崗位人員的執(zhí)行。對(duì)超儲(chǔ)積壓、盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損等現(xiàn)象，協(xié)助查找原因，并向高管人員報(bào)告，提出處理意見(jiàn)。 14．按照國(guó)家稅收政策，依法申報(bào)繳納各種稅款 及相應(yīng)一些稅務(wù)工作。 13．做好月、季、年度財(cái)務(wù)分析。 11．組織編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，檢查各項(xiàng)預(yù)算的執(zhí)行情況。 9．加強(qiáng)核算工作，不斷采用現(xiàn)代化核算方法，提高管理水平。 7．加強(qiáng)成本費(fèi)用管理，建立責(zé)任成本體系，開(kāi)展成本分析，采取有效措施降低成本。 5．參與擬訂本公司的財(cái)
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