【正文】 ............ 64 10 綜合評(píng)價(jià) ........................................................................................ 64 老年公寓項(xiàng)目建議書(shū)由“鄭州經(jīng)略智成企業(yè)管理咨詢有限公司”撰寫(xiě)。插座箱及插座回路均采用漏電保護(hù)器。 全廠電氣接地保護(hù)采用 TN— C— S 系統(tǒng)。 車間應(yīng)購(gòu)置足夠數(shù)量的勞動(dòng)服、防護(hù)用品、口罩等，對(duì)操作人員應(yīng)進(jìn)行安全操作 培訓(xùn)，避免由于操作不當(dāng)引起傷害。 危險(xiǎn)區(qū)域與其他生產(chǎn)區(qū)域用防火防爆墻隔離，設(shè)置足夠數(shù)量的安全出入口，保證事故發(fā)生時(shí)有關(guān)人員能及時(shí)迅速疏散。 凡溫度超過(guò) 60℃的管道和設(shè)備，在操作人員可能觸及到的范圍內(nèi)都要保溫，作為防燙保護(hù)。 高速運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備要設(shè)防護(hù)網(wǎng)，高位工作點(diǎn)設(shè)防護(hù)欄，在有觸電危險(xiǎn)的地方安裝漏電保護(hù)裝置，并設(shè)有明確警示，各種電器設(shè)備設(shè)置接地系統(tǒng)，防止觸電事故發(fā)生。 （二）、勞動(dòng)保護(hù)和安全 貫徹“安全第一、防范為主”的方針。 生產(chǎn)廢水為經(jīng)過(guò)數(shù)次提取后的殘余少量水 ，經(jīng)廢水處理，調(diào)整檢驗(yàn)后，其成份不含有害物質(zhì)，可循環(huán)利用，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染，很少排出廠外。該項(xiàng)目產(chǎn)品的原材料及輔料國(guó)內(nèi)易購(gòu)，現(xiàn)有的煤、電、水能滿足大規(guī)模生產(chǎn)的要求。擁有較先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備，擁有 500 多畝種植基地，現(xiàn)年產(chǎn)值 3000 多萬(wàn)元。其中，精制掛面、原汁被 XXX省科技廳列入 2020 年、 2020 年省項(xiàng)目。我公司與武漢化工大學(xué)具有長(zhǎng)年的技術(shù)合作關(guān)系，有經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人員，具有較強(qiáng)的新能力。該科研成果就是我公 司自主研制的成果。同時(shí)我公司擁有自己的研發(fā)中心，配備專門(mén)的技術(shù)人員和研發(fā)中心負(fù)責(zé)人，制定了科研開(kāi)發(fā)激勵(lì)機(jī)制；從事本項(xiàng)目的研發(fā)人員 25 人，其中大專以上學(xué)歷人員 20 人，高級(jí)職稱 5 人，中級(jí)職稱 12 人，初級(jí)職稱 5 人。 本項(xiàng)目所需生產(chǎn)、管理人員安排到北京參加專業(yè)培訓(xùn)，首先經(jīng)過(guò)工藝裝置 3— 6 個(gè)月的操作學(xué)習(xí)，掌握生產(chǎn)的基本知識(shí)、基礎(chǔ)理論，熟悉工藝流程和主要設(shè)備結(jié)構(gòu)，熟練掌握正常生產(chǎn)、事故處理及開(kāi)、停車，同時(shí)學(xué)習(xí)安全防護(hù)知識(shí)，培訓(xùn)結(jié)束后，考試合格持證上崗。 總經(jīng)理 XXX 同志具有較強(qiáng)的科技創(chuàng)新意識(shí)、市場(chǎng)開(kāi)拓能力和經(jīng)營(yíng)管理水平。本公司具有實(shí)施該項(xiàng)目的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。連續(xù)多年獲得“ AA 級(jí)重合同守信用企業(yè)”稱號(hào)。該公司擁有自己的研發(fā)中心 XXXXXX 研究所，有經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人員，具有較強(qiáng)的新能力，擁有一支精于現(xiàn)代化管理的管理隊(duì)伍?，F(xiàn)年產(chǎn)值3000 多萬(wàn)元。在第五屆中國(guó)國(guó)際食品博覽會(huì)上，我公司生產(chǎn)的“綠 衣天使”牌系列產(chǎn)品榮獲國(guó)際名牌產(chǎn)品稱號(hào)。 二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，安排的實(shí)施步驟分：項(xiàng)目評(píng)估立項(xiàng)、設(shè)備詢價(jià)調(diào)研與采購(gòu)、安裝調(diào)試、試車運(yùn)轉(zhuǎn)、人員培訓(xùn)和投產(chǎn)六個(gè)階段進(jìn)行。 第八章 進(jìn)度安排 本項(xiàng)目所需生產(chǎn)、管理人員已安排到北京參加專業(yè)培訓(xùn)，首先經(jīng)過(guò)工藝裝置 3— 6 個(gè)月的操作學(xué)習(xí)，掌握生產(chǎn)的基本知識(shí)、基礎(chǔ)理論，熟悉工藝流程和主要設(shè)備結(jié)構(gòu)，熟練掌握正常生產(chǎn)、事故處理及開(kāi)、停車，同時(shí)學(xué)習(xí)安全防護(hù)知識(shí)，培訓(xùn)結(jié)束后，考試合格持證上崗。 該產(chǎn)品的大量 生產(chǎn)，所需原材料帶動(dòng)了相關(guān)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加農(nóng)民收入，為區(qū)域性經(jīng)濟(jì)發(fā)展增添了活力。該產(chǎn)品替代了同類產(chǎn)品的進(jìn)口，同時(shí)，也可以出口創(chuàng)匯。該產(chǎn)品的使用提高了人民生活健康，促進(jìn) 農(nóng)業(yè)、食品飲料業(yè)等相關(guān)應(yīng)用產(chǎn)品的需求和消費(fèi)，3 銷售收入 經(jīng)營(yíng)成本 2 產(chǎn)銷量 1 10% +10% 0 并帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 二、社會(huì)效益分析 該項(xiàng)目的實(shí)施能促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展， 本項(xiàng)目建成后將成為當(dāng) 地政府重要財(cái)政收入來(lái)源，提高當(dāng)?shù)氐膰?guó)民收入 ,加快食品飲料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)換代。 10%的不確定性變化下，其各因素對(duì)靜態(tài)投資回收期的影響。 （ 3）、銷售量的最小值 2710000/（ ） =銷售量 銷售量 = 當(dāng) 銷售 量只 完成 噸 ，即 銷售量 只完 成目 標(biāo)的（ ） %時(shí)，企業(yè)利潤(rùn)為零。 銷售收入 1200 1500 總成本 (噸 ) 900 盈虧平衡點(diǎn) 600 固定成本 271 300 3000 2500 2020 1500 1000 500 0 3500 4000 萬(wàn)元 噸 1800 2100 （ 2）、單位變動(dòng)成本的最大值 5000（ 8000單位變動(dòng)成本） 2710000=0 單位變動(dòng)成本 =7458 元 /噸，當(dāng)單位變動(dòng)成本升至 7458 元 /噸時(shí)，上升幅度（ ） %時(shí)企業(yè)由贏利轉(zhuǎn)入虧損。 由于市場(chǎng)的變化（原材料價(jià)格上漲、產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整、供求數(shù)量的變化）對(duì)目標(biāo)利潤(rùn)的影響程度。使售價(jià)、成本、產(chǎn)量在177。 盈虧平衡分析圖如下： 敏感性 分析 本項(xiàng)目在壽命期內(nèi)有很多不確定性因素，有的因素稍有變化就會(huì)對(duì)收益等指標(biāo)產(chǎn)生較大影響，但也有的因素發(fā)生變化對(duì)項(xiàng)目的效益情況影響很小或者看不出變化。（ ） =，盈虧平衡點(diǎn)銷售收入為 。 100%=% 單位邊際貢獻(xiàn)為銷售單價(jià) — 單位變動(dòng)成本 盈虧平衡點(diǎn)的產(chǎn)銷量為固定成本247。 盈虧平衡點(diǎn)公式為年固定成本247。原始投資額 投資利稅率 ＝ 利稅總額247。 貼現(xiàn)系數(shù) r1累計(jì)凈現(xiàn)值 內(nèi)部收益率＝貼現(xiàn)系數(shù) r1+ 貼現(xiàn)系數(shù) r1累計(jì)凈現(xiàn)值 貼現(xiàn)系數(shù) r2累計(jì)凈現(xiàn)值 （貼現(xiàn)系數(shù) r2貼現(xiàn)數(shù) r1） 靜態(tài)投資回收期＝ 最后一項(xiàng)為負(fù)值的累計(jì)現(xiàn)金流量對(duì)應(yīng)的 年數(shù)原 +（最后一項(xiàng)為負(fù)值的累計(jì)凈現(xiàn)流量絕對(duì)值247。 本公司年實(shí)現(xiàn)銷售收入為 4000 萬(wàn)元，利潤(rùn)為 萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)為 。 （三）、 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配 利潤(rùn)總額為 ,所得稅率為 25%，所得稅為 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 。 其他費(fèi)用 5萬(wàn)元。 管理費(fèi)用 30萬(wàn)元。 固定資產(chǎn)折舊，本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn) 760 萬(wàn)元，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定采用分類直線折舊法計(jì)算，生產(chǎn)設(shè)備按 10 年期限提取折舊、預(yù)計(jì)殘值率 5%，該項(xiàng)目年固定資產(chǎn)折舊額為 。該項(xiàng)目正常年工資及福利費(fèi)等費(fèi)用為 萬(wàn)元。 工資 的估算采用方法：年工資成本 =全體職工人數(shù)年人均工資額。 本項(xiàng)目投產(chǎn)后新增生產(chǎn)能力約為 5000噸。 （二）、總成本費(fèi)用估算 該項(xiàng)目總成本定為一年時(shí)期內(nèi)為生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品所需的全部費(fèi)用，成本估算按生產(chǎn)要素進(jìn)行分類，依據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》，《企業(yè)財(cái)務(wù)準(zhǔn)則》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行。 三、資金使用計(jì)劃 時(shí)間 數(shù)額 用途 備注 2020 年 1 月 — 7 月 700 設(shè)備詢價(jià)、市場(chǎng)調(diào)研、設(shè)備購(gòu)買等 2020年 8 月 — 12 月 260 安裝、調(diào)試及生產(chǎn)、驗(yàn)收等 設(shè) 備 購(gòu) 置 清 單 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 名 稱 單 位 數(shù) 量 單 價(jià) 金 額 1 電器設(shè)備控制系統(tǒng) 套 1 39 39 2 全自動(dòng)去皮機(jī) 臺(tái) 2 8 16 3 蒸餾壓力罐 臺(tái) 2 9 18 4 打丁機(jī) 臺(tái) 2 5 10 5 膠體磨 臺(tái) 2 6 12 6 高壓均質(zhì)機(jī) 臺(tái) 2 12 24 7 純水制取設(shè)備 臺(tái) 1 24 24 8 化驗(yàn)設(shè)備 套 1 21 21 9 冷熱罐 臺(tái) 6 4 24 10 不銹鋼泵 臺(tái) 6 9 11 真空脫氣機(jī) 臺(tái) 2 9 18 12 瞬間滅菌機(jī) 臺(tái) 2 8 16 13 自動(dòng)灌裝機(jī) 套 2 91 182 14 空氣凈化設(shè)備 套 1 62 62 15 殺菌槽 套 2 22 44 16 自動(dòng)旋蓋機(jī) 臺(tái) 2 8 16 17 自動(dòng)吹瓶機(jī) 臺(tái) 3 12 36 18 噴碼機(jī) 臺(tái) 2 9 19 不銹鋼管路閥門(mén)等 套 1 46 46 20 鍋爐 臺(tái) 1 34 34 21 合計(jì) 660 第七章 效益與預(yù)期效果分析 項(xiàng)目生產(chǎn)投產(chǎn)后，年新增生產(chǎn)能力 5000 噸，可年新增產(chǎn)值 4000萬(wàn)元，年新 增交納稅金 ，年新增利潤(rùn) 。該項(xiàng)目總投資 960 萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資 760萬(wàn)元、流動(dòng)資金 200萬(wàn)元。 項(xiàng)目總投資是指投資項(xiàng)目在籌建期、建設(shè)期和生產(chǎn)期所發(fā)生的全部投資費(fèi)用（包括建設(shè)期借款利息）。流動(dòng)負(fù)債包括：應(yīng)付帳款。 （二） 、流動(dòng)資金估算 本項(xiàng)目流動(dòng)資金的需求量按投產(chǎn)后所需要的全部流動(dòng)資產(chǎn)減流動(dòng)負(fù)債來(lái)確定。 本項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用 8萬(wàn)元。 工程建設(shè)其他費(fèi)用。 安裝工費(fèi) 安裝工程費(fèi)根據(jù)單項(xiàng)工程的安裝工程量及購(gòu)價(jià)采用綜合指標(biāo)估算。設(shè)備清單附后。 第六章 目投資預(yù)算、資金籌措及來(lái)源渠道 一、項(xiàng)目投資估算 （一）、固定資產(chǎn)投資估算 建筑工程費(fèi) 該項(xiàng)目可用原有廠房進(jìn)行生產(chǎn)，不 需新建廠房，建筑工程費(fèi)為零。 （二）、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年生產(chǎn)規(guī)?？尚略龊}卜種植項(xiàng)目 5000 噸，年均新增銷售收入 4000萬(wàn)元，年新增稅金 萬(wàn)元，年新增利潤(rùn) 萬(wàn)元。葉肉≥ 4%；細(xì)菌總數(shù) (cfu/ml)≤ 10 。 二、項(xiàng)目指標(biāo) （一）、項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo) 與現(xiàn)有汁相比，該產(chǎn)品技術(shù)性能水平達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，其主要技術(shù)指標(biāo) ： （ 1）、感官指標(biāo)：色澤具有新鮮胡蘿卜種植項(xiàng)目特有的紅、橙色澤，葉肉呈淡綠色；風(fēng)味具有新鮮胡蘿卜種植項(xiàng)目和鮮混合后特有的清香氣味，無(wú)異味；形態(tài)呈渾濁均勻，濁度適宜，葉肉均勻懸浮，無(wú)分層現(xiàn)象；無(wú)肉眼可見(jiàn)外來(lái)雜質(zhì)。 （二）、關(guān)鍵技術(shù)的先進(jìn)性和效果 傳統(tǒng)汁，口感稍有苦味，腥味，該項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)是改變了傳統(tǒng)汁的生產(chǎn)工藝，開(kāi)發(fā)一種在制備汁的同時(shí)去除鮮汁內(nèi)的苦味、腥味的方法，即在常溫下加入按汁重量的百分比計(jì)的 %的乳酸菌，處理后的原汁無(wú)苦味、腥味，仍能保留原有的各種營(yíng)養(yǎng)成分和風(fēng)味；其次，改變現(xiàn)有汁添加糖的傳統(tǒng)方法，而加入甜菊糖苷，更適合糖尿病人飲用；開(kāi)發(fā)了防止在加工過(guò)程中氧化褐變的技術(shù)；把與胡蘿卜種植項(xiàng)目?jī)?yōu)化結(jié)合，從而改變了其他汁飲料的風(fēng)味及保健作用，通過(guò)近半年來(lái)的改進(jìn)，優(yōu)化了各種原輔材料的配比，使產(chǎn)品 在口感指標(biāo)、理化指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)等均得到大幅度的提升，達(dá)到或超過(guò)了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 胡蘿卜種植項(xiàng)目汁的制?。? 精選新鮮粉紅或橙色胡蘿卜種植項(xiàng)目，洗凈去皮，然后將胡蘿卜種植項(xiàng)目在水中加熱煮熟，并用均漿機(jī)進(jìn)行均漿，磨成的胡蘿卜種植項(xiàng)目細(xì)膩無(wú)渣，無(wú)顆粒，制成胡蘿卜種植項(xiàng)目汁，備用。 滅菌：將凝膠 1∶ 1 原汁，采 用巴氏滅菌法，滅菌溫度控制在 70℃，滅菌時(shí)間為 20分鐘。脫水后得到的新鮮皮渣可加工其它原料產(chǎn)品。 脫水：用離心脫水設(shè)備將漿進(jìn)行脫水，脫水越徹底越好。第三步將鮮葉放入流動(dòng)的無(wú)菌水中漂洗 5分鐘。第二步將鮮葉 放入盛有臭氧水的清洗消毒池內(nèi)浸泡 5 分鐘進(jìn)行殺菌消毒。 凝膠液（ 1∶ 1）的制取 選料：選用按無(wú)公害標(biāo)準(zhǔn)種植且生長(zhǎng)期滿 2年以上的庫(kù)拉索新鮮葉片，剔除有病斑部位，從植株收割葉片至工廠加工宜控制在 8 小時(shí)之內(nèi)。產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)了環(huán)保清潔生產(chǎn)，該科研成果屬國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，經(jīng) XXX 省產(chǎn) 品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心所、 XXX 省豐縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 有關(guān)專家評(píng)審、認(rèn)為該工藝路線合理，所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)分析測(cè)試研究，擬定了制備 胡蘿卜種植項(xiàng)目 的工藝，設(shè)計(jì)了基本工藝流程，開(kāi)發(fā)出了一條新的工藝路線。公司已取得食品行業(yè)生產(chǎn)許可證（證件附后）。二 00 七年十二月通過(guò) XXX 省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心所、 XXX 省豐縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 組織的產(chǎn)品檢測(cè)，產(chǎn)品性能檢測(cè)結(jié)果與同類產(chǎn)品相比，該產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定 ， 認(rèn)為該工藝路線合理， 各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)了環(huán)保清潔生產(chǎn)，無(wú)“三廢”排出，車間及廠區(qū)干凈衛(wèi)生。在經(jīng)營(yíng)上進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)推廣規(guī)模，進(jìn)行廣泛宣傳，提高產(chǎn)品的知名度，管理上加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理和控制，調(diào)動(dòng)一切積極因素，采取切實(shí)可行的措施和對(duì)策，防范和減少風(fēng)險(xiǎn)。 （三）、風(fēng)險(xiǎn)因素分析及對(duì)策 我公司具有自己的、胡蘿卜種植項(xiàng)目種植基地 500 多畝，同時(shí)周邊地區(qū)也有大量種植，原材料供應(yīng)充足，價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，制品行業(yè)是國(guó)家鼓勵(lì)行業(yè)，特別是胡蘿卜種植項(xiàng)目具有較強(qiáng)的保健作用，市場(chǎng)前景廣闊，市場(chǎng)需求量正不斷擴(kuò)大，風(fēng)險(xiǎn)很小。 胡蘿卜種植項(xiàng)目技術(shù)就是我公司科研人員獨(dú)立開(kāi)發(fā)的一項(xiàng)新技術(shù)，已申報(bào)了國(guó)家發(fā)明專利 1 項(xiàng)。為 促進(jìn)