【正文】 在顧客的人口每人每年的食品消費(fèi)金額系數(shù)（平均水平） 預(yù)測(cè)的食品銷售額（較高水平） = 商圈內(nèi)潛在顧客的人口每人每年的食品消費(fèi)金額 １８ 系數(shù)（較高水平） 預(yù)測(cè)的總銷售額 = 藥劑、化妝品及衛(wèi)生保健品的銷售額（總銷售額的 12%）+食品銷售額 + 非食品類銷售額 （總銷售額的 34%） 4 費(fèi)用分析： 以 2020 年一月 起的十年期計(jì)劃為標(biāo)準(zhǔn)。 2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)定： 1 毛利率： 鑒于本項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，即采用廠家直接進(jìn)貨，集中統(tǒng)一配送的進(jìn) 貨原則，加上規(guī)模經(jīng)濟(jì)及科學(xué)管理等多種因素的綜合作用，使項(xiàng)目不僅能夠獲得較佳的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，且能夠具有很強(qiáng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 資金來(lái)源：主要來(lái)自投資方的實(shí)際投入，部分通過(guò)籌資獲取， １７ 包括向銀行貸款 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析 1計(jì)算期： 為方便計(jì)算：設(shè)定該超市在 2020 年一月開業(yè)。投資分項(xiàng)說(shuō)明如下：一 固定資產(chǎn)估算 1）設(shè)施改造費(fèi) 超市改造預(yù)算為 2800萬(wàn)元人民幣， 其工程包括： 地面加固、墻拆除、加設(shè)隔斷墻 增設(shè)空調(diào)及排風(fēng)系統(tǒng)、改造消防系統(tǒng)等 電力（低壓）、給排水及通訊系統(tǒng) 增設(shè)商用設(shè)施 其它 2）店內(nèi)布置及設(shè)備費(fèi) １５ 超市店內(nèi)布置及設(shè)備費(fèi)用預(yù)算為 2300 萬(wàn)元人民幣，包括： 店內(nèi)布置： 建筑物上鐵柵欄等 空調(diào) 電 鉛管工程 地面處理 鋁門窗 軟門 木制品 冷藏室 粉刷 招牌 其它：設(shè)計(jì)費(fèi)為 100萬(wàn)元 設(shè)備： 購(gòu)物車 收銀臺(tái) 冷藏柜 面包店 監(jiān)控設(shè)備 秤 辦公家具 １６ 搬運(yùn)、裝卸材料 貨物升降梯及步行梯 其它 3） 收款機(jī)組及信息系 統(tǒng) 100萬(wàn)元 4）不可預(yù)見費(fèi)：按上述三項(xiàng)合計(jì)的 6%計(jì) 項(xiàng)目投資估算表 投資分項(xiàng) 蕭山寧圍店 人民幣百萬(wàn)元 1 設(shè)施改造 28 2 布置及設(shè)備費(fèi) 23 3 設(shè)計(jì)費(fèi)用 1 4 收 款機(jī)組及信息系統(tǒng) 1 5 不可預(yù)見費(fèi) 3． 18 6 流動(dòng)資金 18 總投資合計(jì) 74． 18 此投資估算表是按開辦一家大型綜合超市所需的資金（包括固定資產(chǎn)投資及流動(dòng)資金的需要）而做的。 167。 4) 落實(shí)市政設(shè)施配套方案，并委托設(shè)計(jì)； 5) 訂購(gòu)各項(xiàng)機(jī)電設(shè)備。 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 蕭山寧圍店 1. 2020年 1月前 1) 落實(shí)店址，簽定租賃意向書； 2) 委托裝修改造規(guī)劃設(shè)計(jì)； 3) 征詢有關(guān)政府職能部門的設(shè)計(jì)意見； 4) 評(píng)審設(shè)計(jì)及進(jìn)行有關(guān)修改； 5）編制施工圖。 三 勞動(dòng)力來(lái)源 一般工作人員在蕭山當(dāng)?shù)卣衅?，中高層主管人員由投資 方委托任命。 二 大型超市總定員及各類人員需要量。各職能部門設(shè)置主管 1名。總經(jīng)理設(shè)置一名由投資方任命，組織、領(lǐng)導(dǎo)超市的日常經(jīng)營(yíng)管理工作。 167。 環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目沒(méi)有嚴(yán)重污染源，唯一的污染為生活垃圾及一些加工的廢棄物，計(jì)劃采用經(jīng)初步處理使垃圾達(dá)到環(huán)保和環(huán)衛(wèi)部門要求后妥善處理的垃圾處理方式，以保護(hù)環(huán)境。據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供應(yīng)情況分析，本項(xiàng)目物料及設(shè)備供應(yīng)完全有保障。 項(xiàng)目工程技術(shù)方案 主要設(shè)備： 應(yīng)急發(fā)電機(jī)、消防、照明系統(tǒng)各一套由業(yè)主提供并負(fù)責(zé)維 １２ 護(hù)。必要性：周邊有高教園區(qū)，人員密集，且沒(méi)有大型超市可供選擇。 項(xiàng)目選址 一地理位置、占地面積及必要性 投資公司將在蕭山寧圍鎮(zhèn)即通惠路，傳化路口延伸段，蕭山出口處延伸段交匯處投資建立 **江南超市蕭山寧圍店。 五 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品及副產(chǎn)品 大型連鎖超市主要經(jīng)營(yíng)百貨、包裝及副食品、飲料、煙酒、輕工產(chǎn)品、服裝、鞋帽、農(nóng)副土特產(chǎn)品、文體產(chǎn)品、勞保產(chǎn)品、工藝美術(shù)產(chǎn)品、電器、辦公設(shè)備、計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備、電訊材料、照相器材、聲像器材、日用化工產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備等。營(yíng)業(yè)面積在 9000 平方米左右，店內(nèi)裝飾與嘉興店一致，以綠色為主色調(diào)，簡(jiǎn)潔明快為主。蕭山職工總數(shù)到 2020 年為 200 萬(wàn)人，職工工資總額達(dá) 234億元，全區(qū)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 7689 元；人均消費(fèi)性支出為 5678 元；本區(qū)居民的消費(fèi)結(jié)構(gòu)日趨合理，居民生活水平顯著提高 二 計(jì)劃銷 售量、銷售方向（市場(chǎng)潛力） 1， 9 000 ㎡ 的大型綜合超市在開業(yè)的第二年將計(jì)劃實(shí)現(xiàn)2 億 4千萬(wàn)元的銷售額 (按一般水平估算 ) 2 顧客購(gòu)買力（每年上漲 7%）及人口增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)將保證銷售收入的穩(wěn)步提高 三 產(chǎn)品定價(jià)及銷售收入預(yù)測(cè) 大型連鎖超市的商品進(jìn)價(jià)較低并嚴(yán)格控制了開支，此外，在租賃場(chǎng)地時(shí)，投資公司將爭(zhēng)取獲得較低廉的租金，而租金占其它零售企業(yè)的費(fèi)用比例很大；投資公司抱著長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想，不求短期的高回報(bào)，希望能培養(yǎng)顧客的忠誠(chéng)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。 2**蕭山商品消費(fèi)市場(chǎng)分析； 改革開放以來(lái)，蕭山經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，居民收入顯著提高，商品零售額日益增加，社會(huì)購(gòu)買力增 １０ 長(zhǎng)迅猛。而寧圍鎮(zhèn)距市中心有 30 多分鐘的車程。經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭良好。蕭山在錢塘江的另一端。 市場(chǎng)預(yù)測(cè)和項(xiàng)目規(guī)模 一 市場(chǎng)需求量簡(jiǎn)要分析 1**蕭山區(qū)商業(yè)概況 ： ****的省會(huì)城市，地處長(zhǎng)江三角洲乃沿海發(fā)達(dá)城市，經(jīng)濟(jì)雄厚，輕工業(yè)，旅游業(yè)，農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)。 167。 5 可以增加稅收，增加財(cái)政收入。拘了解大型超市在當(dāng)?shù)厣袑倏瞻祝绱说拇笮土闶燮髽I(yè)所提供的各 ９ 種優(yōu)惠便利一定會(huì)刺激消費(fèi)者的購(gòu)買欲，同時(shí)聚攏新的 資本。 3 從消費(fèi)者角度看，大型超市的建立，必然刺激當(dāng)?shù)叵M(fèi)。運(yùn)輸方便。又靠近錢江二橋，杭涌高速公路。兩地的商品流通必然更加暢通，經(jīng)濟(jì)交流必然更加流暢。 2 大型超市的建立，加強(qiáng)了蕭山嘉興兩地的經(jīng)濟(jì)的良性互動(dòng)。嚴(yán)格規(guī)范與供貨商的合作關(guān)系，制定明確的付款制度，從而打破國(guó)內(nèi)零售業(yè)在買方條件下長(zhǎng)期形成的代銷賒購(gòu)體系，有利于降低供貨商的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格。民間資本流入帶來(lái)雄厚的資金，總投資的增加將使總需求增加，同時(shí)促進(jìn)了鎮(zhèn)內(nèi)各種行業(yè)的發(fā)展。對(duì)于穩(wěn)固當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，開拓全國(guó)市場(chǎng)是極其有幫助的。在當(dāng)?shù)叵碛休^大的知名度。經(jīng)濟(jì)上依托蕭山的綜合實(shí)力， ８ 但自身的商業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境仍尚未完全形成，無(wú)論在廣度，深度上都有較大的商品零售空間。預(yù)計(jì)能產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 項(xiàng)目擬建地區(qū)、地點(diǎn) 研究工作依據(jù) 1 國(guó)家經(jīng)貿(mào)委關(guān)于《民營(yíng)企業(yè)投資商業(yè)企業(yè)的試點(diǎn)辦法》 2 投資方簽署的《投資意向書》 3《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》 4《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》 5 國(guó)家國(guó)內(nèi)貿(mào)易局《零售業(yè)態(tài)分類規(guī)范意見 (試行 ) 6《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》 (1990— 2020) 7《 **市統(tǒng)計(jì)年鑒》 (1990— 2020) 8 國(guó)家有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)定額； 9國(guó)家經(jīng)貿(mào)委辦公廳《關(guān)于編制民營(yíng)企業(yè)投資商業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）的有關(guān)問(wèn)題的通知》 167。 項(xiàng)目名稱 大型超市項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位 167。 第 12 章 財(cái)務(wù)報(bào)表 .............................. ４０ ７ 第一章 項(xiàng)目概述 167。 ..... ３７ 第 11 章 可行性研究結(jié)論與建議 .................. ３８ 167。 項(xiàng)目與當(dāng)?shù)鼐用竦淖诮獭⒚褡辶?xí)慣的相互適應(yīng)性； .................................. ３７ 167。 項(xiàng)目與當(dāng)?shù)?科技、文化發(fā)展水平的相互適應(yīng) ６ 性； .................................... ３７ 167。 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) ......................... ３７ 167。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ............... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 借款償還計(jì)劃 ........ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 投資使用計(jì)劃 ............ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 項(xiàng)目籌資方案 ........ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 資金籌措 ............................. ３７ 167。 固定資產(chǎn)投資總額 ................. ３５ 167。 第 9章 投資估算與資金籌措 ..................... ３５ 167。 167。 167。 167。 167。 167。 167。 施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備 ................... ３３ 167。 ５ 167。 資金籌集安排 ..................... ３３