國際金融2外匯市場-文庫吧資料
2025-05-21 11:49本頁面
【正文】 始對外報價 、修訂原報價 ?環(huán)球金融電訊協(xié)會（ Society for Worldwide Interbank Financial Telemunication 簡稱 SWIFT） ? Spot DLR JPY pls?(請問即期美元兌日元你報什么價 ) ? 對方的回答是： MP(稍等片刻 )， 30/40(買價 30點(diǎn) ， 賣價 40點(diǎn) )； ? 交易員： Buy USD 1 (買進(jìn) 100萬美元 )； ? 對方 :Ok, done, I sell USD 1 Mio ag JPY At value 19/4/00 (好的 ， 成交了 。 ?遠(yuǎn)期外匯交易的交割日的推算：通常按照即期交割日（起息日）后 整月 或 整月的倍數(shù) ，而不管各月的實(shí)際天數(shù)差異。 ?交割日 = 結(jié)算日 = 起息日 (value date) ?國際慣例：交割日應(yīng)是外匯交易所涉及的 兩個結(jié)算國的銀行均營業(yè) 的日子。然后郵件書面確認(rèn)。 (100~500萬美元之間） 6. 行話的規(guī)范化 。 5. 銀行有義務(wù)報出買入和賣出價。遠(yuǎn)期與即期的差價。 主要體現(xiàn)為中央銀行的外匯干預(yù) 外匯市場層次 零售外匯交易 零售外匯交易 相互報價雙重拍賣 外匯經(jīng)紀(jì)公司 商業(yè)銀行 商業(yè)銀行 交易指令 交易指令 下達(dá)交易指令 得到內(nèi)部價差 下達(dá)交易指令 得到內(nèi)部價差 外匯交易信息處理工具 路透社終端： ? 1851年建立路透社 ? 1973年路透社金融信息監(jiān)收系統(tǒng)投入服務(wù) ? 主要設(shè)備：控制器、鍵盤、熒光屏、打印機(jī) ? 參加銀行數(shù)千家，每家銀行都有一個指定代碼 ? 提供資訊服務(wù) 德勵財經(jīng)終端 ? 24小時提供外匯、證券、期貨、商品等價格信息及走勢圖表技術(shù)分析工具 電傳機(jī) 電話機(jī) 電話記錄儀 美國銀行同業(yè)清算中心 ? Cleaning House Interbank Payments, CHIPS ? 由 100多個在紐約的美國銀行和外國銀行分支機(jī)構(gòu)組成的國際美元收付的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) 環(huán)球銀行金融電訊協(xié)會 ? Society for Worldwide Interbank Financial Telemunication, SWIFT ? 1973年由歐洲、北美的 240家大銀行組成 ? 在國際間組成計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng) ? 專門處理國際間銀行轉(zhuǎn)帳和結(jié)算 外匯買賣的主要交易規(guī)則 1. 美元為中心 的報價法。 外匯銀行起中介作用，賺取買賣差價。 外匯市場的交易分三個層次： 銀行和顧客之間的外匯交易 銀行同業(yè)間的外匯交易 銀行與中央銀行之間的外匯交易 一方面，為避免匯率變動風(fēng)險，銀行借助同業(yè)間交易及時將多頭（ long position）拋出，將空頭（ short position）補(bǔ)進(jìn)； 另一方面，銀行出于投機(jī)、套匯、套利等目的從事同業(yè)外匯交易。 判斷方法 ? 統(tǒng)一標(biāo)價方法，并把被表示貨幣的單位統(tǒng)一成 1； ? 將三個匯率相乘，如果不等于 1，說明有套匯機(jī)會； ? 根據(jù)乘積大于 1還是小于 1，來判斷買賣方向。1= 163。50529 163。 1 = $ 比較 判斷： 紐約 市場 馬克 便宜； 倫敦 市場 美元 便宜。1 = DM ~ 倫敦 市場： 163。 不考慮交易成本， 100萬美元的套匯利潤是多少？ 直接套匯
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