【正文】 第二十四條 草擬公文應(yīng)當(dāng)做到： （一）符合國家的法律、法規(guī)、黨的方針、政策及其他有關(guān)規(guī)定。 第二十二條 各部門內(nèi)部資料，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得向外印發(fā)。對下級機關(guān)的“請示”，原則上要給予答復(fù)，而對“報告”可不答復(fù)，對“意見”根據(jù)內(nèi)容確定是否批轉(zhuǎn)、印發(fā)。 第十九條 “請示”應(yīng)當(dāng)一文一事，一般只寫一個主送機關(guān)，需同時送其他機關(guān)的，應(yīng)當(dāng)用抄送 形式，但不得同時抄送下級機關(guān)。 第十七條 對涉及其他部門職權(quán)范圍內(nèi)的事項與有關(guān)部門協(xié)調(diào)或協(xié)商意見不一致時，不得單獨向下行文。 第十六條 屬于城投職權(quán)范圍內(nèi)的事務(wù)，應(yīng)由公司自行行文或與有關(guān)部門聯(lián)合行文。如果確需向下一級政府正式行文，應(yīng)當(dāng)報經(jīng)市政府批準(zhǔn)，在文內(nèi)須注明“經(jīng)市政府同意”字樣。 （三）向下級機關(guān)行文，一般用“決定”、“通告”、“通知”、“批復(fù)”、“通報”、“意見”等。 （二）向不相隸屬機關(guān)行文，一般用“函”。因特殊情況必須越級行文時，應(yīng)說明原因并抄送被越過的機關(guān)。 第四章 行文規(guī)則 第十二條 行文應(yīng)當(dāng)確有必要，注重效用。電報用紙按機要系統(tǒng)規(guī)定執(zhí)行。 第十一條 公文用紙一般采用國際標(biāo)準(zhǔn) A4 型 (長 297 毫米、寬 210 毫米 )。印發(fā)機關(guān)左空 1 字，印發(fā)日期右空 1 字。抄送機關(guān)按上級機關(guān)、平級機關(guān)、下級機關(guān)次序排列；平級機關(guān)按黨委、人大、政府、政協(xié)、軍隊機關(guān)、群眾團體次序排列。上報的公文要 按照上級機關(guān)的要求標(biāo)注主題詞。 （十四）公文要標(biāo)注主題詞，一份公文的主題詞不得超過 6 個。 （十二）會議通過的文件，應(yīng)在標(biāo)題之下、正文之上注明會議名稱和通過日期。需加蓋三個以上印章時，應(yīng) 按加蓋印章順序在發(fā)文時間和正文之間排列各發(fā)文機關(guān)名稱，并使印章加蓋在相應(yīng)位置。單一機關(guān)發(fā)文，印章加蓋在成文日期上。 （十一）公文除會議紀(jì)要外，都應(yīng)當(dāng)加蓋印章。 （十）成文時間以簽發(fā)機關(guān)負責(zé)人簽發(fā)的日期為準(zhǔn)；聯(lián)合行文和會簽文，以最后簽發(fā)機關(guān)負責(zé)人的簽發(fā)日期為準(zhǔn)，電報以發(fā)出日期為準(zhǔn)。附件序號使用阿拉伯?dāng)?shù)碼，附件名稱后不加標(biāo)點符號。批語用 3 號楷體字，正文用 3 號仿宋體字，一般每頁 22 行，每行 28 個字。 （七）主送機關(guān)指公文的主要受理機關(guān)，應(yīng)當(dāng)使用全稱或規(guī)范化簡稱、統(tǒng)稱。 （六）公文標(biāo)題一般由發(fā)文機關(guān)、事由及文種三部分組成，公文標(biāo)題中除法規(guī)、規(guī)章名稱加書名號外，一般不用標(biāo)點符號。 （五）上行文應(yīng)當(dāng)在首頁注明簽發(fā) 人、會簽人姓名。在公文首頁發(fā)文機關(guān)標(biāo)識下，用 3 號仿宋體居中排布。 （三）發(fā)文機關(guān)標(biāo)識應(yīng)當(dāng)使用發(fā)文機關(guān)全稱或者規(guī)范化簡稱加“文件”組成；同級行政機關(guān)聯(lián)合發(fā)文，主辦機關(guān)排列在前，與黨的機關(guān)聯(lián)合行文時，行政機關(guān)列后。 （二）緊急公文應(yīng)當(dāng)根據(jù)公文緊急程度在首頁右上角用 3 號黑體字分別標(biāo)明“特急”或“急件”。 （一）涉及國家秘密的公文應(yīng)當(dāng)根據(jù)公文秘密程度在首頁分別準(zhǔn)確標(biāo)明密級(秘密、機密、絕密 )和保密期限，具體寫法為“密級★保密期限”，用 3 號黑體字，在過問首頁右上角標(biāo)識。 （十一）會議紀(jì)要 適用于記載會議情況和議定需下級執(zhí)行、辦理的事項。 （九）意見 適用于對重要問題提出見解和處理辦法。 （七）請示 適用于向上級機關(guān)請求指示、批準(zhǔn)。 （五）通報 適用于表彰先進、批評錯誤、傳達重要精神或者情況。 （三）通告 適用于在一定范圍內(nèi)公布應(yīng)當(dāng)遵守或者周知的事項。 第二章 公文種類 第九條 公文種類主要有： （一）決定 適用于對重要事項或者重大部署做出安排，獎懲有關(guān)單位及人員，變更或撤銷下級機關(guān)不適當(dāng)?shù)臎Q定事項。 第八條 各部門及所屬單位要安排專人負責(zé)各自的公文（包括電子公文）處理工作。 第六條 領(lǐng)導(dǎo)及各部門、所屬各企業(yè)負責(zé)人應(yīng)當(dāng)高度重視公文處理（包括電子公文）工作，模范遵守本細則，加強對公文處理工作的領(lǐng)導(dǎo)和檢查。 第五條 公文處理（包括電子公文）必須嚴(yán)格執(zhí)行國家法律、法規(guī)和有關(guān)保密規(guī)定，確保國家秘密安全。 第三條 公文處理指公文（包括電子公文）的辦理、管理、整理 (立卷 )、歸檔等一系列相互關(guān)聯(lián)、銜接有序的工作。 公文處理實施細則 第一章 總則 第一條 為使公文處理工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，提高公文處理水平和質(zhì)量，根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《國家行政機關(guān)公文處理辦法》和中共委辦公室、人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)黨政綜合辦公系統(tǒng)運行管理辦法（試行）的通知》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司工作實際，制定本實施細則。 六、責(zé)任追究 ，當(dāng)事人應(yīng)寫出書面經(jīng)過，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字證明后按規(guī)定程序辦理停用手續(xù)，并追究當(dāng)事 人和科室負責(zé)人的責(zé)任?；厥沼≌聲r當(dāng)事人雙方應(yīng)履行交接手續(xù)。啟用新印章應(yīng)同時廢止舊印章并及時通知有關(guān)部門和單位。 變動或機構(gòu)名稱改變、上級部門通知改變印章圖樣、印章使用損壞、印章遺失或被竊聲明作廢等情況時，印信須全部停用。 ，由主管領(lǐng)導(dǎo)委托其他公司領(lǐng)導(dǎo)代簽或由綜合管理部主任電話請示審批領(lǐng)導(dǎo)，待回來后補辦審批手續(xù)。公司公章暫時交由指定專人保管，其它印章交由部門負責(zé)人或指定專人保管。確因工作需要攜帶外出的公章須經(jīng)董事長批準(zhǔn)，其它印章經(jīng)負責(zé)人批準(zhǔn)。有關(guān)信件存根要按種類 分別留存。用印由印章管理人員負責(zé)蓋印，實行登記制度，注明用印時間、事由、份數(shù)、審批人、經(jīng)辦人等事項，以備查詢。 ：需要使用的各類印信，經(jīng)辦人員必須按程序辦理完批準(zhǔn)手續(xù)，經(jīng)印信管理人員嚴(yán)格驗證核實，并認(rèn)真查閱用印文、信內(nèi)容后方可用印。嚴(yán)禁把公章蓋在空白紙上后再填寫使用內(nèi)容。留存根介紹信的存根上必須有批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)簽字；有批文（或批條的）要將批 文（或批條）貼在存根上，信文要與存根內(nèi)容相一致。 ⑷啟用所屬各部門印章須經(jīng)部門負責(zé)人同意。非公文類如：開介紹信、寫證明等啟用公司公章須經(jīng)副董事長簽字同意。啟用黨委印章，須經(jīng)局黨委書記簽字同意。以黨委名義發(fā)的各種文件、通知加蓋黨委公章；財務(wù)會計業(yè)務(wù)加蓋財務(wù)專用章；部門工作或業(yè)務(wù)加蓋部門業(yè)務(wù)印章。 ，注明移交人、接交人、簽交人、移交時間、圖樣、介紹信編號起止等信息。 ，應(yīng)妥為保護現(xiàn)場，立即匯報，并配合有關(guān)部門 查處。 ，須放入保險柜加鎖保存。 ，專人管理。嚴(yán)禁科室、部門私自刻章。 二、印信的刻制和領(lǐng)取 ，由上級主管部門統(tǒng)一刻制或經(jīng)授權(quán)由公司綜合管理部經(jīng)辦刻制。 印 信 管 理 制 度 為了規(guī)范印信使用程序，加強公司有關(guān)印信管理，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實際特制定如下管理制度。 第六章 附則 本辦法有公司財務(wù)審計部負責(zé)解釋。 通知中標(biāo)人，簽訂中標(biāo)合同。 向通過資格審查的招標(biāo)人發(fā)邀請書。 收集整理各類招標(biāo)信息，對投標(biāo)人進行資格審查。 某些已經(jīng)過審批確定了長期合作伙伴關(guān)系的工程，可報請董事長辦公會議研究后確定合作關(guān)系。工程招標(biāo)應(yīng)采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)的方式，但無論采取何種方式，都必須有三家以上的投標(biāo)單位參與競標(biāo)。 簽訂招標(biāo)合同，并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。 第二章 招標(biāo)辦公室職責(zé) 收集整理各類招標(biāo)信息， 審核申 報的各類招標(biāo)事項 擬定招標(biāo)計劃和招標(biāo)方案。 廉潔自律原則：所有與招標(biāo)工作相關(guān)的職工都應(yīng)保持廉潔，不得利用職務(wù)之便，職權(quán)之便謀取私利，任何人不得做出影響招標(biāo)工作客觀公正開展的行為。 競爭、擇優(yōu)中標(biāo)原則：每次招標(biāo)都應(yīng)有充分適量的投標(biāo)單位參加投標(biāo)，公司應(yīng)鼓勵投標(biāo)單位積極開展公平競爭，保證招標(biāo)具有充分的競爭性。 第三章 原則 透明公正原則：招標(biāo)過程必須有充分的透明度，所有招標(biāo)決策應(yīng)在公司內(nèi)公開決策，杜絕暗箱操作，保持招標(biāo)工作的公正性。 招標(biāo)管理辦法 為規(guī)范張掖城投公司招標(biāo)管理，以合理低價選擇最滿意的投標(biāo)單位，特制訂本管理辦法。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。 發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會 計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），并由專人保管，歸檔前應(yīng)加以裝訂。 報表上報前簽名蓋章手續(xù)要完備，要有單位負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人、制表等人簽名并加蓋單位公章。出納人員必須保管好支票，按號登記，并按時同銀行做好對賬工作。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。出納人員必須嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理制度支出現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金。 大額費用開支（支付費用超過 2020 元），有關(guān)部門須編制用款計 劃，部門負責(zé)人簽字并報總經(jīng)理同意后方可進行開支。 第五條 借款及差旅費報銷程序 公司職工出差或臨時性公務(wù)借款，必須由借款人填寫“借支單”，經(jīng)部門負責(zé)人審核，總經(jīng)理簽批后方可借支。 第三條 發(fā)票報銷程序 公司各類發(fā)票報銷須由經(jīng)辦人簽字說明用途，部門負責(zé)人簽字確認(rèn)，財務(wù)審計部審核發(fā)票合法性交由總經(jīng)理簽批后進行報銷。 匯總?cè)到y(tǒng)各類財務(wù)報表、基建報表；負責(zé)公司預(yù)決算報告、報表的匯編匯總。 負責(zé)所屬單位經(jīng)營活動的審計、檢查、監(jiān)督和考核工作，保證會計信息真實準(zhǔn)確。 負責(zé)各種票據(jù)的管理，完善票據(jù)的領(lǐng)用、保管和繳銷制度，負責(zé)發(fā)票審核工作。 第一條 本制度適用于城投公司，各部門員工在辦理財會事務(wù)時，必須遵守本制度。每年由紀(jì)檢書記將接 待情況在民主生活會上予以通報。 七、實行接待登記匯報制度 ，每月匯總一次，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)匯報。 干部職工在本市范圍內(nèi)進行公務(wù)活動時，要始終保持公仆本色，發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，以身作則，廉潔自律。 禁止單位內(nèi)部互相請客吃飯或宴請無關(guān)人員。 需要贈送禮品的，必須請示公司主要領(lǐng)導(dǎo)同意后方可領(lǐng)購。 在市外因公宴請或接待有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，按照當(dāng)?shù)亟哟龢?biāo)準(zhǔn)進行接待。 四、接待標(biāo)準(zhǔn) 對上級部門及城建系統(tǒng)來人接待，只安排一次宴請，其余時間均安排工作餐。其他需要接待的客人，經(jīng)主管接待工作的領(lǐng)導(dǎo)同意后，由綜合管理部負責(zé)安排。上級部門及城建系統(tǒng)來人，實行對口接待。 三、實行接待報告制度 按照市委、市政府的規(guī)定，凡是副地（廳）級以上領(lǐng)導(dǎo)來我市，事先要將來賓情況報告市委、市政府分管領(lǐng)導(dǎo)，以便溝通情況，協(xié)調(diào)工作。 5．嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，一般情況下，陪餐人員不得超過賓客人數(shù)的三分之一。 4．客人需要住宿的，原則 上費用自理。 3．用餐標(biāo)準(zhǔn)、住宿標(biāo)準(zhǔn)按級別進行控制。 二、接待原則 1．接待要本著“有利公務(wù)、服務(wù)周到、節(jié)儉實在、杜絕浪費”的原則，嚴(yán)格按照“先請示、后接待”的程序，合理安排迎、送、食、宿、行等各個環(huán)節(jié)，做到既熱情周到，又勤儉節(jié)約。 公 務(wù) 接 待 制 度 為了嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待活動，高效、有 序地做好接待工作，控制接待費用開支，搞好公司的廉政建設(shè)，特制定本制度。 五、法制宣傳教育制度 “五五”普法規(guī)劃，由相關(guān)企業(yè)、部門牽頭，認(rèn)真組織開展面向社會的財政法律法規(guī)和政策宣傳活動，引導(dǎo)群眾學(xué)習(xí)財政法律知識，通過各種渠道解決涉及財政部門的矛盾糾紛，真正把化解矛盾糾紛納入法制軌道，從根本上加以解決。 ，實行“四定”、“三包”責(zé)任制，即定牽頭領(lǐng)導(dǎo)、定責(zé)任單位科室、定責(zé)任人、定辦結(jié)時限，有關(guān)企業(yè)、部門具體負責(zé)相關(guān)矛盾糾紛和案件的辦理，要包調(diào)處、包跟蹤、包反饋。 四、矛盾糾紛排查調(diào)處責(zé)任制度 、各部門應(yīng)按照“分級負責(zé)、歸口管理”和“誰主管、誰負責(zé)”的原則，堅持一級抓一級、層層抓落實的責(zé)任機制，把矛盾糾紛排查調(diào)處工作任務(wù)分解到人、工作責(zé)任落實到 人，實行嚴(yán)格的責(zé)任制度。 、各部門依法實行政務(wù)公開，凡是群眾關(guān)心的問題要盡量及時公開，認(rèn)真做好群眾疏導(dǎo)釋疑工作。對難 以解決的矛盾糾紛和重大矛盾糾紛、可能引發(fā)群體性事件的苗頭性問題，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后，由綜合管理部及時上報市委、市政府。 ，所屬相關(guān)企業(yè)和部門要使用統(tǒng)一的《受理糾紛登記簿》和《排查糾紛登記簿》，進行認(rèn)真的梳理、登記后交公司綜合管理部，按照“一事一檔”的要求，建立相應(yīng)的工作臺帳，明確檔案管理人員，實行嚴(yán)格的檔案專管制度。 二、矛盾糾紛受理排查登記制度 ，由綜合管理部組織所屬企業(yè)和機關(guān)各部門，抽調(diào)人員進行矛盾糾紛集中排查，原則上按季開展集中排查梳理矛盾糾紛工作。同時按照市委、市政府的安排，工作會議討論市上開展排查調(diào)處工作相關(guān)經(jīng)費的撥付問題，確保排查調(diào)處工作順利開展。 矛盾糾紛排查調(diào)處相關(guān)工作制度 為切實做好矛盾糾紛排查調(diào)處工作，建立矛盾排查調(diào)處工作長效機制，推動城投矛盾糾紛排查調(diào)處工作的經(jīng)?；?、制度化、規(guī)范化，結(jié)合實際 ,特制定如下制度。 、投訴問題時，發(fā)生拒絕、推諉、拖延現(xiàn)象，造成不良影響的，根據(jù)情節(jié)對責(zé)任單位、部門和首問責(zé)任人，按責(zé)任追究制度的有關(guān)規(guī)定進行處理。 、答復(fù)辦事人、辦理投訴中的重要事項，要做好書面記錄，及時轉(zhuǎn)送有關(guān)單位和領(lǐng)導(dǎo)處理。