【正文】 利費(fèi)用支出（ RMB） 項(xiàng)目 計(jì)算式 月費(fèi)用 四金 39,600 元 ％ 20,196 工會(huì)及教育附加 39,600 元 ?％ 1,386 雙薪（年終獎(jiǎng)） 39,600 元 ?12 月 3,300 服 裝 280 元 /套 2 套 40 人 ?24 月 933 保險(xiǎn) 110 元 /年 ?40 人 ?12 月 367 保潔人員節(jié)假日值班 (20200?30 人 ?21 天 ?10 天 ?300%)元 /班 ?25 人 ?12 月 1,984 小計(jì) 28,166 表九：清潔衛(wèi)生費(fèi)用支出（ RMB） 項(xiàng)目 月費(fèi)用 易耗品 1,500 清潔劑 1,200 垃圾清行費(fèi) 5,700 清潔袋 2,500 水箱清洗（一年二次） 1,600 綠化維護(hù)（含殺蟲(chóng)藥水） 12,000 化糞池清 理維護(hù)費(fèi) 3,500 小計(jì) 28,000 ? 管理相關(guān)費(fèi)用支出（ RMB） 表十：其他費(fèi)用支出 項(xiàng)目 月費(fèi)用 社區(qū)活動(dòng)費(fèi) 2,500 開(kāi)辦費(fèi)攤銷 (按 5 年分?jǐn)?) 2,900（約） 設(shè)備設(shè)施及第三者責(zé)任險(xiǎn) 1,600 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 1,000 小計(jì) 8,000 表十一：酬金及稅金支出 項(xiàng)目 月費(fèi)用 酬金（ 12%） 46,205 稅金 35,699 合計(jì) 81,904 表十二：公共能耗費(fèi) 項(xiàng)目 月費(fèi)用 電梯 72,500 變頻生活水泵 6,000 排污泵 3,000 樓道公燈 1,500 道路照明 3,000 庭院燈 2,000 景觀燈 5,000 安全系統(tǒng) 800 噴水池泵 950 水耗 7,000 小計(jì) 101,750 表十三：設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)費(fèi) 項(xiàng)目 月費(fèi)用 電梯維保 45,000 電梯年檢 14,000 避雷針 500 水景維護(hù) 3,000 商業(yè)街電器維護(hù) 2,000 LOFT 裙樓公共區(qū)域設(shè)備維護(hù) 1,500 小區(qū)景觀設(shè)施維護(hù) 3,000 地下停車場(chǎng)設(shè)施維護(hù) 2,000 小計(jì) 71,000 ● 物管財(cái)務(wù)預(yù)算說(shuō)明與分析 管理費(fèi)支出＝管 理費(fèi)用 +保安費(fèi)用 +保潔費(fèi)用 +管理相關(guān)費(fèi)用 +設(shè)備設(shè)施相關(guān)費(fèi)用 ＝ 639,699 元 /月 *若?生態(tài)住宅?管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按 元 /m2〃月計(jì) 生態(tài)住宅管理費(fèi) =住宅管理費(fèi)單價(jià)住宅面積 = 元 /m2〃月 90,484m2=208,113 元 /月 *若? LOFT 創(chuàng)意居?管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按 元 /m2〃月計(jì) LOFT 創(chuàng)意居管理費(fèi) =LOFT 創(chuàng)意居管理費(fèi)單價(jià) LOFT 創(chuàng)意居面積 = 元 /m2〃月 76,223m2=213,424 元 /月 *若 LOFT 裙樓商鋪管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按 元 /m2〃月計(jì) LOFT 裙樓商鋪管理費(fèi) =LOFT 裙樓商鋪管理費(fèi)單價(jià) LOFT 裙樓商鋪面積 = 元 /m2〃月 10,877m2 =73,964 元 /月 若?創(chuàng)意商業(yè)街?管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按 元 /m2〃月計(jì) 創(chuàng)意商業(yè)街管理費(fèi) =創(chuàng)意商業(yè)街管理費(fèi)單價(jià)創(chuàng)意商業(yè)街面積 = 元 /m2〃月 18,000m2 =135,900 元 /月 物業(yè)管理費(fèi)總收入 =生態(tài)住宅管理費(fèi) +LOFT 創(chuàng)意居管理費(fèi) +LOFT 裙樓商鋪管理費(fèi) +創(chuàng)意商業(yè)街管理費(fèi) 則為： 208,113+213,424+73964+135,900=631,401 元 /月 ● 物業(yè)管理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)建議 總物 業(yè)管理費(fèi)用收支差結(jié)果如下： 管理費(fèi)收支差 =總管理費(fèi)收入 總管理費(fèi)支出 =631,401 元 /月 639,699 元 /月 =8298 元 /月。 購(gòu)臵設(shè)備費(fèi)用（ RMB） 數(shù)量 單價(jià) 金額 復(fù)印機(jī) 1 18,000 18,000 電腦 3 5,000 15,000 打印機(jī) 2 2,000 4,000 保險(xiǎn)箱 1 1,500 1,500 傳真機(jī) 1 2,000 2,000 文件柜 6 900 5,400 辦公桌 (椅 ) 6 800 4,800 物業(yè)接待臺(tái) 1 800 800 小會(huì)議桌 (椅 ) 1 600 600 飲水機(jī) 3 250 750 更衣柜 8,800 微波爐 1 350 350 掛壁式空調(diào) (不包括電梯機(jī)房 ) 2 2,000 4,000 (1)小計(jì) 66,000 電動(dòng)疏通機(jī) 1 1, 1, 電錘 (進(jìn)口 ) 1 3, 3, 潛水泵 (單相 ) 1 1, 1, 數(shù)字式萬(wàn)用表 1 指針式萬(wàn)用表 1 數(shù)字式鉗形表 1 兆歐表 (1000V) 1 絕緣墊 5 1, 鋁合金升降梯 (6M) 1 1, 1, 鋁合金升降梯 (4M) 1 鋁合金升降梯 () 1 手提充電式遠(yuǎn)射燈 2 梅花 /開(kāi)口扳手 (公制 ) 1 套筒扳手 (公制 ) 1 各類小工具 2 1, 2, 角向磨光機(jī) 1 工具箱 3 小型切割機(jī) 1 (2)小計(jì) 14, 小型清潔工具 2 1,000 2,000 鋁合金合頁(yè)梯 2 440 880 增壓泵水槍 1 780 780 手推車 2 300 600 桶式洗塵機(jī) 2 1,500 3,000 清潔其他開(kāi)支 1,000 1,000 垃圾桶 12,000 (3)小計(jì) 20,260 聚光手電筒 6 對(duì)講機(jī) 8 2, 20, 警棍 4 1, 其余設(shè)備 1, 1, (4)小計(jì) 22, 共計(jì)： 123,370 元 根據(jù)政府的相關(guān)規(guī)定， [海上海新城 ]小區(qū)物業(yè)管理處籌備?前期開(kāi)辦費(fèi)?，應(yīng)由項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商提供。 這項(xiàng)費(fèi)用是指 [海上海 ]正常運(yùn)作前后，應(yīng)配臵的設(shè)備、工具、物品（包括辦公、維修、保安器材、保潔用品），需要開(kāi)發(fā)商承擔(dān)，物業(yè)公司開(kāi)出詳細(xì)清單，在一定時(shí)間內(nèi)陸續(xù)購(gòu)臵到位。 寧 —— 安寧 物業(yè)區(qū)域治安秩序良好，環(huán)境 氛圍安寧、高尚、祥和 □財(cái)務(wù)預(yù)算 ● 物管開(kāi)辦費(fèi)使用 前期開(kāi)辦費(fèi)用 前期開(kāi)辦費(fèi)用按照物業(yè)管理行業(yè)通常慣例：由開(kāi)發(fā)商一次性或按分期建設(shè)，分期 接管，分期給付的方式，提供給物業(yè)管理公司。 [上實(shí)物業(yè) ]還倡導(dǎo)了物業(yè)管理的一種文化氛圍： 凈、暢、寧 凈 —— 干凈 物業(yè)環(huán)境舒適干凈，建筑外觀整潔。 3）以上的管理層成員中有 1/2 還持有其他技能證書(shū)，屬于復(fù)合型人才。 在專門(mén)組建的這個(gè)管理高層直接策劃和指導(dǎo)下開(kāi)展工作，這一管理層的成員如下表： 主要管理層簡(jiǎn)況表 管理層 主要人員 年齡 學(xué)歷 職稱 從事物 管年限 現(xiàn)任職位 李勝來(lái) 48歲 研究生（工商） 高級(jí) 經(jīng)營(yíng)師 11年 上實(shí)物業(yè)總經(jīng)理 王永華 34歲 大學(xué)（英 Napier unversity 大學(xué)） 經(jīng)營(yíng)師 6年 上實(shí)物業(yè)副總經(jīng)理 （曾在酒店工作 4 年 ） 朱 曄 40歲 碩士研究生 講師 4年 上實(shí)物業(yè)副總經(jīng)理 高九紅 35歲（女） 大專（文秘） 政工師 6年 上實(shí)物業(yè)公司辦公室主任 江 慧 40歲（女） 碩士研究生 講師 8年 上實(shí)物業(yè)公司品保部經(jīng)理 陳毅龍 30歲 MBA（財(cái)經(jīng)） 注冊(cè) 會(huì)計(jì)師 4年 上實(shí)物業(yè)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 唐林華 48歲 大專（電氣工程） 工程師 11年 上實(shí)物業(yè)公司工程技術(shù)總監(jiān) 姚曉蘭 53歲（女） 本科（經(jīng)濟(jì)管理） 經(jīng)濟(jì)師 10年 上實(shí)物業(yè)資深經(jīng)理，曾管理 2幢 辦公樓并獲建設(shè)部示范大廈稱號(hào) 李忠民 52歲 本科（ 設(shè)備工程） 總 工程師 2年 上實(shí)物業(yè)公司維修中心總工 陳鳳歧 49歲 大專（土木工程） 造價(jià) 工程師 10年 上實(shí)金馬物業(yè)公司總助 沈 忠 44歲 大專（房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)） 助理 統(tǒng)計(jì)師 9年 上實(shí)物業(yè)市場(chǎng)二部經(jīng)理 （曾從事商業(yè)百貨業(yè)，工作 6年） 資源利用說(shuō)明 1）經(jīng)過(guò)公司的人力資源整合，形成精干的主要骨干隊(duì)伍。 公司還考慮，從接管 [海上海 ]項(xiàng)目起，將以全新機(jī)制出現(xiàn)，專門(mén)組建的管理層，將是一個(gè)匯聚物業(yè)管理精英的團(tuán)隊(duì)，他們不僅具有高學(xué)歷、中 高級(jí)職稱，還具有行業(yè)資深管理經(jīng)歷與豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。 更突出的理由：現(xiàn)在的 [上實(shí)物業(yè) ]管理團(tuán)隊(duì)已具備了： 一種共同的 信念 一樣執(zhí)著的 追求 一致奮斗的 目標(biāo) 一支優(yōu)秀的 隊(duì)伍 還有相應(yīng)的 經(jīng)濟(jì)實(shí)力 … ? 高層領(lǐng)銜管理人 —— 李勝來(lái) 先生，是勞動(dòng)和社會(huì)保障部國(guó)家職業(yè)資格培訓(xùn)教程（物業(yè)管理）編審委員會(huì)委員、主審，《物業(yè)管理實(shí)務(wù)手冊(cè)》副主編，上海市人民政府采購(gòu)