銷售事務處理制度(1)-文庫吧資料
2025-05-02 11:29本頁面
【正文】 來時 ,負責收款或處理款項人中應制作收帳傳票 ,并連同現(xiàn)金、收 據(jù)副本 ,提交給財務科。并要求有關人員于每日業(yè)務終了時 ,交回這些單據(jù)證明。 (七 )有關款項的催收是由銷售科負責督促 ,銷售科必須把相關資料記入收款預定表中 ,通知給各有關人員。 (五 )常務董事應先查閱營業(yè)部所呈的收款預定表 ,如有必要征求經(jīng) 管經(jīng)理的意見 ,則由營業(yè)經(jīng)理作說明后 ,裁定收款的預定計劃。 (三 )財會部門于每月的 25 日 ,依據(jù)銷售帳的資料算出每位客戶的未付款項明細表 (包括前月余額、本月銷售額、應收帳款 ),送交營業(yè)經(jīng)理。會計科再將這些資料記入銷售帳中。 (四 )產(chǎn)品的發(fā)送是依據(jù)出貨傳票來進行的 ,另外 ,每次發(fā)送貨品時 ,應將其要項記入發(fā)送登記簿中。如交貨有 遲延
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