公司有價(jià)證券管理制度-文庫吧資料
2025-05-02 10:17本頁面
【正文】 券需 由部門負(fù)責(zé)人（或委托人）審核 后方可發(fā)放使用 。 . 申請(qǐng)部門應(yīng)由主管以上人員領(lǐng)取有值證券，并簽名確認(rèn)。 有值證券管理辦法（暫行） . 領(lǐng)用 . 有值證券制作完畢后，由申請(qǐng)部門 到綜合部 領(lǐng)取。 . 有值證券應(yīng)由綜合部統(tǒng)一加蓋專用章后才生 效 ； 容易混淆的有值證券，還應(yīng) 根據(jù)相關(guān)方案加蓋 申請(qǐng) 部門 的 部門章 。 . 采購或制作的有值證券需要由申請(qǐng)人員驗(yàn)收合格后，方可支付采購費(fèi)用并投入使用 。 . 制作 . 綜合部 收到《 有值 證券印制審批表》后 ，由采購人員 （或指定相關(guān)人員） 根據(jù)公司采購相關(guān)制度采購或制作 有值 證券 。 、優(yōu)惠活動(dòng)或其它需要等臨時(shí)制作及使用的有值證券，提交申請(qǐng)時(shí)，還應(yīng)附 經(jīng)公司審批的 方案或說明等資料。 . 各部門負(fù)責(zé)有值證券的領(lǐng)用、保管、發(fā)放和使用 。 3. 權(quán)限與 分工 . 綜合部為公司所有 有值 證券的歸口管理部門，主要負(fù) 責(zé) 公司所有有值證券的印制 、管理與監(jiān)督 。本管理辦法 適用的 有值 證券主要包括但不限于： 車友會(huì) 會(huì)員卡 、食堂客餐券、維修保養(yǎng)優(yōu)惠券、免費(fèi)洗車券、工時(shí)優(yōu)惠券 和 代金 券 等 。有值證券管理辦法（暫行） 1. 目的 為了規(guī)范本公司 有值 證券的管理，預(yù)防各類違紀(jì)違規(guī)事件的發(fā)生，同時(shí)便于有效監(jiān)督和促進(jìn)經(jīng)營(yíng)工作的健康發(fā)展，特制訂本暫行辦法。 2. 定義 本管理辦法所指的 有值 證券是公司為了經(jīng)營(yíng)需要而印制的各類 有值 票證，它是公司內(nèi)部進(jìn)行流通、費(fèi)用結(jié)算的重要憑證。 公司因業(yè)務(wù)開展需要 ， 向外部采購的有值證券 ， 也按此管理辦法執(zhí)行，如加油卡（券） 、 專項(xiàng)消費(fèi)卡等。 . 財(cái)務(wù)部會(huì)同綜合部負(fù)責(zé) 對(duì)有值證券 使用的監(jiān)督和日常管理 。 4. 管理 程序 . 申請(qǐng) 有值 證券（如免費(fèi)洗車券、 車友 會(huì) 會(huì)員 卡、食堂客餐券等）， 需要印制的部門提出年度或季度印制計(jì)劃，填寫《 有值 證券印制審批表》 （ 附件一 ），交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 證券申請(qǐng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，提供《 有值 證券印制審批 表》及其他方案、說明等資料的復(fù)印件給 綜合部、 財(cái)務(wù)部和其他相關(guān)部門。 . 有值證券須含 編號(hào)、有效期 、票面金額、使用部門等信息要素。 . 有值 證券印制驗(yàn)收合格后，由綜合部指定專人保管，專柜存放，并填寫入庫清單（ 附件二 ）一式三聯(lián)，第一、二聯(lián)作為建立 有值 證券臺(tái)帳的憑證，第三聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為記賬憑證。 經(jīng)公司審批的方案中規(guī)定需經(jīng)指定人員簽字的 有值證券，還需指定人員簽字后才有效 。 .
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