【正文】 . 0 1 0 . 3 6 %進(jìn)口電池SC 1 3 0 0 M A H $ 0 . 4 6 $ 0 . 4 2 $ 0 . 0 4 8 . 7 0 %單位：元 /美元 27 20xx年降低采購成本計劃 機(jī)殼類 平均降價 元 /件， 20xx年采購數(shù)量 200萬件，可節(jié)約60萬元 零件型號 20xx 年平均單價 20xx 年平均單價 平均降價 降價 %DC 五合一機(jī)殼 3 2 . 0 0 3 1 . 3 2 0 . 6 8 2 . 1 3 %0 2 1 0 M M 電鉆機(jī)殼 8 . 1 8 8 . 0 0 0 . 1 8 2 . 2 0 %31 槍鉆機(jī)殼 5 . 1 6 5 . 0 0 0 . 1 6 3 . 1 0 %蟲型螺絲批機(jī)殼 2 . 0 9 2 . 0 4 0 . 0 5 2 . 3 9 %直柄電磨頭機(jī)殼 4 . 5 0 4 . 4 1 0 . 0 9 2 . 0 0 %彎柄電磨頭機(jī)殼 4 . 5 0 4 . 4 2 0 . 0 8 1 . 7 8 %單位：元 20xx年機(jī)殼降價計劃 60萬元。 25 20xx年降低采購成本計劃 電機(jī) 根據(jù) 20xx年的采購數(shù)量和降價計劃， 20xx年在電機(jī)上可節(jié)約采購成本 150萬元。星特浩爭取 20xx年的采購價格在目前基礎(chǔ)上降低 600萬元，即 20xx年的材料成本控制在 30005萬元。 產(chǎn)品名稱 開發(fā)期間 主要負(fù)責(zé)人 預(yù)計開發(fā)成本 預(yù)計銷售收入 預(yù)計銷售毛利 預(yù)期客戶 銷售地區(qū)D C 1 8 V 高速修邊機(jī) 1 3 月 陸志偉 模具費(fèi) 8 萬元 290 萬元 110 萬元 C P I 美國D C 1 4 . 4 V / 1 2 V 沖擊螺絲刀 1 3 月 邵萍 模具費(fèi) 10 萬元 830 萬元 200 萬元 B S 日本D C 7 . 2 V 吸塵器 1 3 月 茅士莊 模具費(fèi) 15 萬元 990 萬元 240 萬元 L H S 美國D C 1 2 V 帶收音機(jī)電鉆 1 3 月 王志強(qiáng) 模具費(fèi) 10 萬元 200 萬元 40 萬元 泉峰 美國D C 1 2 V 雙速槍 1 3 月 朱加 模具費(fèi) 10 萬元 1660 萬元 330 萬元 B S 美國及歐洲D(zhuǎn) C 1 2 V 多用途園林工具 1 5 月 邵萍 模具費(fèi) 30 萬元 400 萬元 120 萬元 SK 美國18* 汽油機(jī)割草機(jī) 1 6 月 洪志明 模具費(fèi) 50 萬元 660 萬元 130 萬元22* 汽油機(jī)割草機(jī) 3 9 月 周健 模具費(fèi) 50 萬元 1160 萬元 230 萬元合計 模具費(fèi) 183 萬元 6190 萬元 1400 萬元D I M E X 及R Y O B I法國及澳大利亞21 內(nèi) 容 ? 20xx年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié) ? 20xx年度經(jīng)營計劃 ? 關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo) ? 銷售計劃 ? 新產(chǎn)品開發(fā)計劃 ? 成本計劃 ? 費(fèi)用和利潤計劃 ? 資產(chǎn)運(yùn)營和現(xiàn)金流計劃 ? 組織、人力和激勵計劃 ? 財務(wù)模擬 22 材料成本占總生產(chǎn)成本的比重高達(dá) 95%左右，因此零部件采購價格的控制是星特浩降低成本的關(guān)鍵因素。 由于電動工具產(chǎn)品的生命周期比較短（最多二年），公司必須不斷進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā)，滿足市場的需求，從而使企業(yè)得到可持續(xù)的發(fā)展。 歐洲37%美洲58%其他5% 20xx年 20xx年 20xx年 歐洲33%美洲63%其他4%歐洲28%美洲67%其他5%18 內(nèi) 容 ? 20xx年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié) ? 20xx年度經(jīng)營計劃 ? 關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo) ? 銷售計劃 ? 新產(chǎn)品開發(fā)計劃 ? 成本計劃 ? 費(fèi)用和利潤計劃 ? 資產(chǎn)運(yùn)營和現(xiàn)金流計劃 ? 組織、人力和激勵計劃 ? 財務(wù)模擬 19 20xx20xx年新產(chǎn)品開發(fā)情況 產(chǎn)品名稱 銷售收入 銷售利潤 產(chǎn)品名稱 銷售收入 銷售利潤 產(chǎn)品名稱 銷售收入 銷售利潤1 0 M M 槍鉆 7,026, 730, 1 0 M M 槍鉆 13,499, 2,524, 角向鉆 980, 209, 旋轉(zhuǎn)鋸 3,241, 936, 旋轉(zhuǎn)鋸 10,080, 2,859, 一分廠槍鉆 45,278, 6,579, D C 多用工具 22,560, 2,668, D C 多用工具 27,161, 7,126, C P I 組合工具 20,159, 5,443, 角向鉆 1,061, 240,小計 32,828, 4,336, 51,802, 12,750, 66,417, 12,232,總銷售收入 373,897, % 314,421, % 311,405, %20xx 年 20xx 年 20xx 年 1 1 0 月近幾年每年開發(fā)約 10個產(chǎn)品，投入市場后每年有 34個產(chǎn)品產(chǎn)生良好的銷售勢頭。因此，公司的客戶集中度在近幾年得到逐步提高，力爭在有限的資源下產(chǎn)生最大的利益。 11 內(nèi) 容 ? 20xx年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié) ? 20xx年度經(jīng)營計劃 ? 關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo) ? 銷售計劃 ? 新產(chǎn)品開發(fā)計劃 ? 成本計劃 ? 費(fèi)用和利潤計劃 ? 資產(chǎn)運(yùn)營和現(xiàn)金流計劃 ? 組織、人力和激勵計劃 ? 財務(wù)模擬 12 20xx – 20xx年分類產(chǎn)品銷售數(shù)量分析 05 0 0 , 0 0 01 , 0 0 0 , 0 0 01 , 5 0 0 , 0 0 02 , 0 0 0 , 0 0 02 , 5 0 0 , 0 0 03 , 0 0 0 , 0 0 0DC鉆類DC組合工具類 汽車附件類AC電動工具類DC鋸類園林機(jī)械類 砂磨工具類貿(mào)易產(chǎn)品自制半成品及其他合計20xx 年 20xx 年 20xx 年 從圖中可以發(fā)現(xiàn)，除 DC組合工具和汽車附件外，其他所有產(chǎn)品銷售數(shù)量呈現(xiàn)明顯下降趨勢， DC組合工具已經(jīng)成為星特浩的核心產(chǎn)品，在今后的發(fā)展中將起到非常重要的作用。 加強(qiáng)倉庫管理，減少倉庫庫容，減少呆滯品積壓，降低成本。 設(shè)立生產(chǎn)技術(shù)部，加強(qiáng)了生產(chǎn)一線技術(shù)、質(zhì)量問題的解決，生產(chǎn)效率大大提高，同時還促進(jìn)了產(chǎn)品完善與提高。 20xx年定單及時出貨率達(dá)到 97%，比 20xx年大大提高。程序文件已經(jīng)成為品質(zhì)工作的準(zhǔn)繩。 2. 推行 ISO 9000： 20xx版是公司品管的重要工作。生產(chǎn)過程平均每月反饋質(zhì)量問題 40批次，及時解決了產(chǎn)品質(zhì)量問題，提高了生產(chǎn)工效。 1. 改二級管理為一級管理，加強(qiáng)過程控制（主要是配件入廠檢驗過程和生產(chǎn)過程）。一分廠 20xx年虧損約 ， 20xx年預(yù)計可盈利 40萬元；金山廠 20xx年虧損約 60萬元， 20xx年預(yù)計可盈利 130萬元。 2. 物料的管理成本變化很大，主要反映在產(chǎn)品退貨、不合格配件如何處理方面：20xx年，公司將不合格配件及退貨配件退給供方調(diào)換合格品金額達(dá) 300多萬元，折價退給供方減少損失約 80萬元。 20xx年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況 6 20xx年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況 采購成本和物料管理成本是星特浩產(chǎn)品的主要成本，約占總成本的95%，控制采購成本及物料管理成本是成本控制的核心。 3. 根據(jù)客戶的要求，產(chǎn)品調(diào)整、更新速度非?？欤ＷC了公司一些大定單的順利完成。 1. 20xx年公司立項 16個（其中 6個由于客戶原因中途放棄），比 20xx年減少 50%。 4. 在質(zhì)量控制方面，改兩級管理為一級管理，改成品管理為過程管理，產(chǎn)品品質(zhì)大大提高，質(zhì)量成本大大降低。 2. 在產(chǎn)品開發(fā)方面，開發(fā)了 5 4 63槍鉆、交直流組合工具等產(chǎn)品，獲得市場歡迎，逐步擺脫常規(guī)產(chǎn)品低價惡劣競爭的狀況。 銷售收入 18001850190005001000150020xx250020xx 年實際 20xx 年預(yù)算 20xx 年預(yù)計凈利潤 單位：萬元 4 20xx年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況 20xx年公司的經(jīng)營方針是“開發(fā)、控制”，經(jīng)過一年的努力，取得較好成績。1 星特浩 20xx年度經(jīng)營計劃 20xx年 11月 2 內(nèi) 容 ? 20xx年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié) ? 20xx年度經(jīng)營計劃 ? 關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo) ? 銷售計劃 ? 新產(chǎn)品開發(fā)計劃 ? 成本計劃 ? 費(fèi)用和利潤計劃 ? 資產(chǎn)運(yùn)營和現(xiàn)金流計劃 ? 組織、人力和激勵計劃 ? 財務(wù)模擬 3 20xx年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況 — 銷售收入、凈利潤 31425331103567001000020xx0300004000020xx 年實際 20xx 年預(yù)算 20xx 年預(yù)計 通過重要客戶的開發(fā)（如 Bosch、 MSC等）和重點產(chǎn)品的市場開拓（組合類工具），20xx年星特浩預(yù)計可完成銷售收入 35670萬元，比 20xx年預(yù)算增加 %，比 20xx年實際增加 %。 預(yù)計凈利潤可實現(xiàn) 1900萬元，比預(yù)算 1850萬元增加 %。 1. 在市場開發(fā)方面，開發(fā)了 BOSCH、 MSC等一些重大客戶；產(chǎn)品品質(zhì)明顯提高，部分產(chǎn)品已進(jìn)入美國大型連鎖超市。 3. 在成本控制方面，繼 20xx年節(jié)約成本 2105萬元，平均采購成本下降 %的基礎(chǔ)上， 20xx年預(yù)計平均采購成本可下降至 %，節(jié)約采購成本比 20xx年多 1921萬元。 5 20xx年公司產(chǎn)品研發(fā)的指導(dǎo)思想是“少而精，提高市場成功率”。 2. 開發(fā)有公司特色、有知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，如交直流組合工具、直流組合園林工具等，市場反應(yīng)良好。 4. 20xx年進(jìn)入市場的新品 110月創(chuàng)銷售收入約 $1084萬元，占總銷售的 %，非?？捎^。 1. 采購成本按照 20xx年 1月 1日的所有配件價格計算，預(yù)計 20xx年采購成本可下降%，節(jié)約采購成本達(dá) 4233萬元，比 20xx年增節(jié) 1900萬元。 3. 推行計件工資制且加強(qiáng)生產(chǎn)的計劃調(diào)控后，生產(chǎn)成本大幅下降。 7 20xx年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況 20xx年公司在品質(zhì)管理方面緊緊圍繞即定方針“管過程、重試驗、抓體系、重服務(wù)”，取得很好的成績。平均每月開出配件不合格報告 275份，累計扣供方代加工費(fèi) ，罰扣供方 萬元。 20xx年一次檢驗合格率為 %，質(zhì)量返工 44419臺，因質(zhì)量造成的損失達(dá) （含一次批次退貨）； 20xx年一次檢驗合格率為 %，質(zhì)量返工 36060臺（ 13月改制前返工 21413臺， 410月返工 14647臺）。 20xx年所有的改版文件已經(jīng)完成，且一些重要的程序文件如不合格品控制程序，采購過程控制程序，設(shè)計、技術(shù)控制程序等，已經(jīng)試行并經(jīng)過多次修改。 8 20xx年公司對生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行了大幅度的調(diào)整，對生產(chǎn)效率的提高產(chǎn)生重大影響： 改生產(chǎn)計劃、指揮的兩級管理為一級管理，工作效率大大提高，保證了定單的及時出貨。 改國貿(mào)部業(yè)務(wù)員跟單為生產(chǎn)計劃部跟單，既減輕了業(yè)務(wù)員煩瑣的事務(wù)，從而更好地做好客戶服務(wù)，同時有加強(qiáng)了計劃部門的指揮功能。 改綜合計時工資制為計件工資制，工人工作效率大大提高，產(chǎn)品一次合格率也大幅度提高。 20xx年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況 9 內(nèi) 容 ? 20xx年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié) ? 20xx年度經(jīng)營計劃 ? 關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo) ? 銷售計劃 ? 新產(chǎn)品開發(fā)計劃 ? 成本計劃 ? 費(fèi)用和利潤計劃 ? 資產(chǎn)運(yùn)營和現(xiàn)金流計劃 ? 組織、人力和激勵計劃 ? 財務(wù)模擬 10 20xx年度關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo)