【正文】 二、控制要點： 1． .施工過程中監(jiān)理單位應(yīng)密切監(jiān)督，如有質(zhì)量問題應(yīng)立即要求施工單位整改； 2．分部工程驗收如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，監(jiān)理單位會同建設(shè)單位工項部開出質(zhì)量整改通知單，并要求施工單位限期整改，重新驗收。 9． 分部工程驗收 不合格由監(jiān)理單位會同建設(shè)單位工項部開具質(zhì)量整改通知單，要求施工單位限期整改，直至合格。 7．分部工程驗收工作由建設(shè)單位工項部組織技術(shù)部、監(jiān)理單位、施工單位、勘察單位、設(shè)計單位六方共同進行。 5．施工單位在自檢合格后，還須經(jīng)監(jiān)理單位和建設(shè)單位工項部預(yù)檢合格后再提交六單位或部門驗收申請。 3．施工單位分部工程完工后需先進行自檢，自檢合格后提交驗收申請。 三、使用表單： 1．材料領(lǐng)用統(tǒng)計表 2．領(lǐng)料單 3．工程簽證單 4．設(shè)計變更單 35 5．扣款單 6．工程款支付審批表 7．工程階段驗收報告 36 分部工程驗收流程作業(yè)說明 一、作業(yè)說明： 1． 本流程適用于建設(shè)單位分部工 程（僅含地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)）驗收管理工作。 23．財務(wù)部審核進度款數(shù)額與合同規(guī)定及工程進度是否一致，進行進度款的支付。 19． 成控中心 根據(jù)形象進度及施工圖紙核算工程量，計算進度 款數(shù)額； 20． 成控中心 從進度款中扣除材料費、罰款等后，依據(jù)合同追加階段變更費用，核算出實際應(yīng)支付金額，與施工單位確認。 13． 成控中心 重點審核失誤扣款及費用。 11．如施工單位在材料使用、質(zhì)量、進度等方面出現(xiàn)失誤，監(jiān)理公司須依合同或相關(guān)規(guī)定扣款，并報甲方審核。 4．工項部現(xiàn)場工程師整理匯總有關(guān)施工單位的階段的驗收記錄，包括質(zhì)量、進度、材料使用等方面的內(nèi)容； 5． 成控中心 統(tǒng)計階段的工程變更簽證及甲控材料代付款資料。 三、使用表單： 1．材料設(shè)備（甲供）驗收入庫單 33 工程進度款支付流程作業(yè)說明 一、 作業(yè)說明 1．工項部審核形象進度，甲供材料使用情況及合同中進度款支付計劃，確認后送交預(yù)決算部。 12．甲控材料、乙方自購材料的退貨事宜由施工單位處理 .。 10．甲控材料，工項部須在施工單位的材料驗收單據(jù)上簽認，并帶回一聯(lián)自存。 7．檢查材料設(shè)備處觀有否受損； 8．工項部會同相關(guān)單位依據(jù)抽樣檢驗標準對材料設(shè)備進行抽樣檢查（某 些材料設(shè)備需全檢）。 5．書面檢驗資料包括：材料設(shè)備產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號，出廠日期、產(chǎn)地、進口報關(guān)單（中文件），檢驗報告，質(zhì)量保證書，質(zhì)檢站或技術(shù)監(jiān)督局的檢驗合格證。 2．如果是甲供材料，由工項部、用料單位、供貨商、監(jiān)理單位共同驗收； 若乙方自購材料，則由監(jiān)理公司、施工單位和工項部共同驗收。 10．工項部工程師根據(jù)材料退貨單調(diào)整材料設(shè)備臺賬。 7．總承包單位出具退貨單，通知供應(yīng)商前來領(lǐng)取問題貨物。 5．總承包單位寫明退貨原因并擬定處理意見，交監(jiān)理公司、建設(shè)單位工項部經(jīng)理審批。 2．由總承包單位組織工項部、監(jiān)理公司、材料供應(yīng)商共同清點退貨數(shù)目，四方簽字確認； 3．工項部工程師對每一筆退貨及時作好帳目，對報損物品必須列表造冊登記，以備查詢和做出相應(yīng)處理。 8．工項部自存材料設(shè)備進場驗收單的一聯(lián)，并送一聯(lián)至成管中心更新材料設(shè)備臺賬。 6．各方簽認移交表格后，總承包單位可領(lǐng)走材料設(shè)備。 4．現(xiàn)場驗收規(guī)定標準詳見“材料、設(shè)備進場驗收流程”。 二、控制要點： 1．甲指材 料設(shè)備到貨時，應(yīng)由監(jiān)理單位組織總承包單位、供應(yīng)商、工項部、發(fā)包小組經(jīng)辦人五方共同驗收； 2．材料驗收合格后，各參與驗收單位應(yīng)簽認材料設(shè)備進場驗收單，再辦理材料移交工作； 三、使用表單： 1． 甲指材料供貨通知單 2．材料設(shè)備進場驗收單 30 材料、設(shè)備（甲供）大批量現(xiàn)場移交流程作業(yè)說明 一、作業(yè)說明： 1．工項部工程師根據(jù)供貨合同，與供應(yīng)商聯(lián)系并發(fā)送供貨通知單，確認交貨時間、數(shù)量、規(guī)格等事宜； 2．供應(yīng)商送貨前工項部工程師要預(yù)先通知總承包單位、監(jiān)理單位準備驗收。 7．工項部工程師根據(jù)材料設(shè)備進場驗收單登記材料設(shè)備臺賬。 5．材料驗收合格后，由總承包單位填寫材料設(shè)備進場驗收單，工項部、發(fā)包小組經(jīng)辦人、監(jiān)理公司、總承包單位、供應(yīng)商共同簽名認可后生效。 3．由監(jiān)理單位組織工項部、 發(fā)包小組經(jīng)辦人（僅參加該種材料第一次進場驗收）、供應(yīng)商、總承包單位四方共同進行現(xiàn)場驗收移交。 三、使用表單： 1．材料設(shè)備用款審批表。 8．《材料設(shè)備用款審批表》由總經(jīng)理審批，交由財務(wù)部辦理付款。 6．財務(wù)部對付款申請進行審核，在《材料設(shè)備用款審批表》上簽署審核意見。 3）單價是否是與訂單或合同一致，數(shù)量是否與驗收單一致。 4．成控中心應(yīng)審核： 1）《材料設(shè)備用款審批表》是否填寫完整，請款金額是否與所附文件單據(jù)相符，請款金額不得涂改。無誤后根據(jù)采購合同及驗收結(jié)果確定付款比例，填寫《材料設(shè)備用款審批表》，附上所需文件單據(jù)，交由工項部審核。 3．工項部定期組織材料供應(yīng)商、總承包單位就甲指材料領(lǐng)用量進行對賬并簽認，以減少結(jié)算時單據(jù)等方面不必要的糾紛。 二 、控制要點： 1．成管中心在工程初期要與施工單位就甲指材料的總用量對數(shù)并達成一致，作為日后檢查材料申購及領(lǐng)用量的依據(jù)。 8．供貨合同簽訂后由總承包單位組織供貨。 6．各項甲指材料的使用計劃乙方須至少在實際使用前三個月提交監(jiān)理公司及建設(shè)單位審核。 4．成管中心根據(jù)工程圖紙及工程的進度計劃審核施工單位的材料使用總量及甲指材料分批使用計 劃。 2．監(jiān)理單位根據(jù)施工進度計劃審核甲指材料分批使用計劃。 成管中心收到工程施工圖，計算工作量 成管中心收到工程施工圖，計算工作量 成管中心套價取費，調(diào)整材料價差 合約部提供相關(guān)材料信息 施工單位收到工程施工圖，開始編制工程預(yù)算書 成管中心計算工程造價，編制工程預(yù)算書， 成管中心與施工單位就工程預(yù)算進行對數(shù)、協(xié)商 施工單位與成管中心就工程預(yù)算進行對數(shù)、協(xié)商工作 成管中心對工程概、預(yù)算進行差異分析 審計部審核工程預(yù)算 成管中心組織施工單位確認調(diào)整后合同價款， 總經(jīng)理審批工程預(yù)算 合約部組織施工單位簽訂工程合同。 成管中心將 經(jīng)審批的工程量確認單發(fā)文給公司審計部、工項部留底存檔 16 甲指材料對帳（中間階段）流程 工項部匯總分析對帳結(jié)果，提出處理意見，并抄送成管中心 工項部、材料供應(yīng)商、總包單位共同對帳 成管中心根據(jù)處理意見調(diào)整材料設(shè)備臺帳 工項部定期組織材料對帳 材料供應(yīng)商、總承包單位簽字確認對帳結(jié)果 工項部根據(jù)處理意見調(diào)整材料設(shè)備臺帳 17 工程進度計劃監(jiān)督控制流程 施工單位提前向監(jiān)理單位提交工程進度計劃 監(jiān)理單位組織工程進度計劃會審 工項部參加工程進度計劃會審 成控中心參加工程進度計劃會審 工項部匯總會審意見并調(diào)整計劃 工程總監(jiān)審核工程進度計劃 總經(jīng)理審批工程進度計劃 施工單位執(zhí)行經(jīng)審批的工程進度計劃 監(jiān)理單位按進度計劃對實際工程進行監(jiān)督檢查 施工單位繼續(xù)執(zhí)行進度計劃 監(jiān)理單位會同工項部出具進度偏差分析報告并提出改進補救措施 施工單位整改 不符合 符合 合約部參加工程進度計劃會審 相關(guān)單位確認經(jīng)調(diào)整的工程進度計劃 18 甲指材料對帳（決算階段）流程 工項部組織材料對帳工作 成管中心匯總分析對帳結(jié)果，提出處理意見 成管中心、工項部、材料供應(yīng)商、總包單位共同對帳 材料供應(yīng)商、總承包單位簽字確認處理意見 成管中心形成決算意見 19 甲指材料補充供貨流程 否 是 總承包單位提交補充甲指材料需求原因、數(shù)量和使用計劃（詳表單） 監(jiān)理公司審核補充甲指材料需求原因、數(shù)量使用計劃 工項部組織成管中心、合約部三方共同審核補充甲指材料需求原因、數(shù)量和使用計劃，確定處理意見 總承包單位與成管中心對數(shù) 總承包單位自行采購所需補充材料 處理意見是否同意繼續(xù)供貨？ 工項部根據(jù)原供貨合同通知總承包單 位組織補充材料供貨 合約部組織調(diào)整原供貨合同，工項部配合簽定補充協(xié)議并根據(jù)補充協(xié)議通知總承包單位組織補充材料供貨 總承包單位根據(jù)原供貨合同或補充協(xié)議組織補充材料供 貨（詳表單） 20 投資估算流程 開發(fā)部進行項目市場研究與分析 開發(fā)部進行開發(fā)面積預(yù) 測與工程成本估算工作 開發(fā)部進行項目投資估算 開發(fā)部做投資回報與風(fēng)險分析 開發(fā)部編制投資估算表 開發(fā)部編制項目可行性分析報告 開發(fā)部組織可行性分析報告會審工作 財務(wù)部參加可行性分析報告會審工作 成管中心參加可行性分析報告會審工作 審 計 部 參加 可 行 性分 析 報 告會審工作 總經(jīng)理審批項目可行性分析報告 技術(shù)部、成管中心提供項目相關(guān)技術(shù)、成本數(shù)據(jù) 營銷部參加可行性分析報告會審工作 21 概算流程 技術(shù)部提交項目設(shè)計方案 成管中心進行工程量估算及套價取費估算 成管中心編制成本概算 財務(wù)部編制項目投資概算與資金使用計劃 成管中心比較工程概算與工程估算，并進行差異分析 財務(wù)部比較投資概算與投資估算，并 進行差異分析 審計部、財務(wù)部審核工程概算及估、慨算差異，工程投資和項目總體投資關(guān)系 總經(jīng)理審批工程概算 22 預(yù)算流程（招標前） 注：本流程作業(yè)說明為預(yù)算流程作業(yè)說明。 施工單位：申請支付進度款 工項部：審核工程形象進度 項 目 總 監(jiān)：審 核 工 程 副 總：審 核 財 務(wù) 副 總：審 核 財務(wù)部：付款 施工 單位：開具發(fā)票并領(lǐng)款 施工單位：協(xié)商確認扣款 總 經(jīng) 理：審 批 分部工程驗收流程 合格 不合格 合格 施工單位分部工程（地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)）完工 建設(shè)單位工項部組織技術(shù)部、監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計單位、勘察單位、質(zhì)檢站進行分部工程驗收 合格 不合格 不合格 合格 監(jiān)理單位督促施工單位限期整改 監(jiān)理單位審查驗收條件 施工單位自檢 施工單位提前一周提交分部工程驗收申請 合格？ 施工單位進行下一階段施工 工項部會同相關(guān)單位提出驗收意見或質(zhì)量整改通知單 建設(shè)單位工項部、監(jiān)理單位對分部工程進行預(yù)驗收 專項工程驗收流 程 合格 施工單位專項工程完工 建設(shè)單位工項部組織相關(guān)單位進行專項工程驗收 合格 不合格 不合格 合格 監(jiān)理單位督促施工單位限期整改 監(jiān)理單位審查驗收條件 施工單位自檢 施工單位提前一周提交專項工程驗收申請 合格？ 工程驗收合格移交物業(yè)單位 工項部會同相關(guān)單位提出驗收意見或質(zhì)量整改通知單 10 單位工程竣工驗收流程