【正文】 片上交 售卡網(wǎng)點應(yīng)定期將回收卡上交所屬上級公司零管部門。售卡網(wǎng)點、分公司零管部上交回收加油卡時應(yīng)填寫相關(guān)回收表，注明回收卡類 型、數(shù)量、回收原因。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向所屬上級公司報告，確保公司財產(chǎn)不受損失。 （ 3） 售卡網(wǎng)點每日營業(yè)結(jié)束后，必須將未售的加油卡入庫保管。 2． 卡片保管 （ 1） 各售卡網(wǎng)點的發(fā)卡員、庫存保管員及賬務(wù)管理員的名單應(yīng)報所屬上級公司零管部門備案，發(fā)生變動時 應(yīng)及時上報所屬上級公司零管部門。售卡網(wǎng)點一般應(yīng)以一個月或更長的時間作為一個領(lǐng)用周期，向所屬的上級公司零管部門提出加油卡領(lǐng)用申請，說明申請領(lǐng)用卡片類型、數(shù)量。因管理疏漏導致他人盜用卡管系統(tǒng)引起的損失由相關(guān)操作員與網(wǎng)點負責人承擔。由于登錄名與口令遺失或泄露而造成損失的，將追究操作員責任。 第二節(jié) 售卡網(wǎng)點管理規(guī)范 一、安全管理 1． 人員管理 售卡網(wǎng)點操作員必須持證上崗，操作員若有變更應(yīng)及時報省公司零管部門，由省公司零管部門審核后進行資料變更。 五、售卡網(wǎng)點發(fā)票管理員崗位職責 1． 根據(jù)網(wǎng)點發(fā)票庫存及使用情況及時向 所屬公司財務(wù)部門申請領(lǐng)用所需發(fā)票、收據(jù)。 2． 負責卡片安全存放，詳細登記加油卡片使用情況。 5． 負責做好加油卡的月度報表，核對并簽字確認后，上報地市分公司零管部門。 3． 負責保管網(wǎng)點留存的各種賬簿、憑證、單據(jù)。 三、售卡網(wǎng)點賬務(wù)員崗位職責 1． 營業(yè)終了，按時進行網(wǎng)點日結(jié)操作，負責審核營業(yè)員交來的現(xiàn)金、單據(jù)、發(fā)票，并與日結(jié)報表核對，保證賬款相符后登記網(wǎng)點日結(jié)賬。 6． 負責向客戶提供加油卡開戶、發(fā)卡、掛失、換卡、清戶等相關(guān)內(nèi)容的咨詢。 4． 負責本人經(jīng)手的現(xiàn)金、單據(jù)的安全存放。 2． 負責建立客戶檔案并錄入卡管系統(tǒng)。 4． 負責售卡網(wǎng)點設(shè)備登記，及售卡網(wǎng)點設(shè)備安全管理、日常維護、故障報修等。 2． 接受客戶的投訴，協(xié)調(diào)解決客戶的異議。 25 第四章 售卡網(wǎng)點管理規(guī)范 第 一節(jié) 售卡網(wǎng)點崗位職責 本崗位職責描述僅根據(jù)正常業(yè)務(wù)需求設(shè)定，各售卡網(wǎng)點可根據(jù)實際業(yè)務(wù)量具體安排人員承擔其中一個或幾個崗位。 2． 異地 IC 卡加油款核算 每月最后一天，省公司財務(wù)部門根據(jù)零管部門校驗、結(jié)算后生成的異地省 IC卡加油款報表（異地加油月末的匯總表、異地加油月末的匯總表（分油品）、日交易明細表、日結(jié)賬明細表）核算與其它省的 IC 卡加油款。 二、 IC卡加油款核算 1． 本省 IC 卡加油款核算 每月最后一天，省公司財務(wù)部門根據(jù)零管部門校驗、結(jié)算后生成的本省獨立核算單位所屬加油站的 IC卡加油款報表（本地月末匯總表、本地月末匯總表（分油品）、本地日交易明細表、本地日結(jié)賬明細表）與本省各獨立核 算單位進行 IC卡賬務(wù)結(jié)算。 一、發(fā)卡網(wǎng)點 IC卡預 收款核算 地市公司財務(wù)部門 IC卡核算人員通過卡管系統(tǒng)查看所屬發(fā)卡網(wǎng)點日結(jié)報表，并審核發(fā)卡網(wǎng)點所提供的報表、單據(jù)，核對無誤后據(jù)以入賬。 具體操作步驟： 登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單： 庫存管理 ? 核銷損溢 ，指定起始與截止時間，指定油站，點擊 查詢 ，待審核無誤后點擊 核銷 按鈕。 具體操作步驟： 登錄“零管子系統(tǒng) ”，菜單： 清分清算 ?省異地交易結(jié)算 ，指定日期從本月1日至月末最后一天，指定賬款類型（應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款）和異地省份，點擊 查詢 、 結(jié)算 按鈕。 2． 異地加油卡加油款結(jié)算 省公司零管部門 IC 卡業(yè)務(wù)管理人員在本省 IC 卡加油款結(jié)算后的每月末最后一天日進行與其它省中心的異地交易結(jié)算。在核對無誤的基礎(chǔ)上，每月定期由省公司零管部門加油卡業(yè)務(wù)管理人員進行本省加油站加油卡加油款的校驗與結(jié)算操作，由此生成省內(nèi)加油卡結(jié)算報表。 三、加油卡加油款校驗與結(jié)算 1． 本省加油站加油卡加油款校驗與結(jié)算 地市公司零管部門加油卡業(yè)務(wù)管理人員每日應(yīng)通過零管系統(tǒng)的賬務(wù)平衡檢查 23 功能校驗所屬油站加油卡加油明細與報表的一致性，并做記錄。 如果統(tǒng)一調(diào)整全市油站的油價，而其中某些油站的價格不同，為了便于操作，可對全市創(chuàng)建一個油價版本，定義它的上下浮動額度，使 所有加油站可能的油價都在這個油價版本范圍之內(nèi)。點擊 增加范圍 按鈕，指定油價下發(fā)的范圍，變價油品，油品價格（零售價、油票結(jié)算價、配送結(jié)算價、加油卡結(jié)算價均填寫同一價格）。點擊 創(chuàng)建 。加油工抬槍，油機顯示屏上顯示新油價，加油工抄泵碼，按新油價結(jié)算。但緊急調(diào)價情況下，在指定的油價發(fā)布時間之后，應(yīng)電話通知每一加油站，由站長通過管控系統(tǒng)撥號至省中心進行數(shù)據(jù)通訊，取得新下發(fā)的油價版本。 2）在指定的油價發(fā)布時間之前 ，由地市公司零管部門根據(jù)當?shù)貙嶋H情況在浮動范圍之內(nèi)修改并下發(fā)油價。 二、油品調(diào)價 1． 油品調(diào)價要求 1）由省公司零管部門先在零管系統(tǒng)中創(chuàng)建一個新的油價版本，在油價版本中應(yīng)指定下列內(nèi)容：①油價發(fā)布時間、②油價生效時間、③調(diào)價的加油站、④調(diào)價 22 的油品、⑤油品零售價和上浮下浮范圍。 2． 油站報表查詢、核對 登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單： 業(yè)務(wù)報表 ? 業(yè)務(wù)報表查詢 ，選定“起始日期”與“結(jié)束日期”，指定要查詢報表類型，點擊 查詢 。其原因： 1． 操作員未做結(jié)賬或已做班結(jié)但未做日結(jié)，造成數(shù)據(jù)無法上傳； 2． 由于中途出現(xiàn)通訊故障，雖已與數(shù)據(jù)中心聯(lián)通，但不能正常上傳記錄。 1． 油站報表上傳信息查詢 登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單： 業(yè)務(wù)報表 ? 油站報表上傳信息查詢 ，選擇日期，點擊 已上傳加油站 即可查詢出已經(jīng)通訊的加油站。 第二節(jié) 零售業(yè)務(wù)管理 一、油站上送報表查詢與核對 油站每日在管控系統(tǒng)中進行班結(jié)日結(jié)操作、上傳各種數(shù)據(jù)至省中心，省公司零管人員通過零管子系統(tǒng)查詢油站各項報表，主要包括銷售日報表、付油日報表、交接班報表、進油核對單、商品盤點月報表、油品分罐保管登記賬、庫存商品明細分類賬等。 內(nèi)部卡片充值基本操作： 1）登錄“卡管子系統(tǒng)”，選擇 “卡片管理”子模塊 ，菜單 :卡充值 ? 內(nèi)部卡充值 2）將未充值的員工 卡或驗泵卡、維修卡插入讀卡器，點擊 充值 按鈕，系統(tǒng)開始對插入的卡充值，并顯示結(jié)果。 卡片回收的操作步驟： 1）登錄“卡管子系統(tǒng)”，選擇 “卡片管理”子模塊 ，菜單： 卡片管理 ? 卡回收 2）選擇網(wǎng)點類型、回收卡類型、卡號、卡狀態(tài) 3）點擊 增加 、 回收 ，操作完成。根據(jù)以上信息進行卡片回收操作。 四、卡片回收 加油站、發(fā)卡網(wǎng)點應(yīng)定期將所收掛失卡、壞卡、失效卡上交上級公司加油卡保管部門。 2． 卡庫存臺賬查詢 20 1）登錄“卡管子系統(tǒng)”，選擇 “卡 片管理”子模塊 ，菜單： 卡查詢 ?卡庫存臺賬查詢 2）選擇報表類型：庫存臺賬、領(lǐng)用報表、回收報表，輸入查詢條件：卡類型、起始時間、終止時間等，系統(tǒng)將顯示對應(yīng)的庫存臺賬、領(lǐng)用報表及回收報表。 卡管員必須每旬定期查詢卡庫存臺賬信息、并打印出報表，與手工登記的卡片登記簿和實際卡片庫存進行核對，確保無差錯后存檔保存。 8）點擊 退出 ，退出“卡片管理”模塊。如核對無誤則點擊 領(lǐng)用 按鈕，系統(tǒng)彈出提示信息：成功領(lǐng)用。 省級及地市公司卡管員審核無誤后，登錄卡管系統(tǒng)，進行卡片領(lǐng)用操作，打印出領(lǐng)用報表，并在卡片登記簿上手工記錄，由領(lǐng)用人在卡片登記簿上簽字確認后方可發(fā)放卡片。 3．省級及地市公司零售管理部門暨加油卡管理中心 省級及地市公司卡管員根據(jù)卡片庫存以及所屬網(wǎng)點的卡片領(lǐng)用申請，每月向上級公司加油卡保管部門上報 加油卡卡片月度使用計劃。 2．加油站 加油站在加油卡系統(tǒng)安裝完成后都分配了一定數(shù)量的 PSAM 卡、員工卡、驗泵卡和維修卡。 第三章 省級及地市管理部門業(yè)務(wù)操作規(guī)程 第一節(jié) 卡片管理 一、卡片領(lǐng)用申請 1．發(fā)卡網(wǎng)點 加油卡領(lǐng)用計劃的制定應(yīng)考慮到用戶卡到期更換、壞卡更換、新卡 用戶、基本庫存等多方面因素。 2． 對本區(qū)域的加油卡系統(tǒng)進行日常管理和維護，管理、協(xié)調(diào)運行維護單位， 18 對相關(guān)的工作人員進行技術(shù)指導和培訓。 6． 負責實施總部批準的新增加油卡改造項目。 4． 協(xié)調(diào)并監(jiān)督相關(guān)通訊網(wǎng)絡(luò)的維護工作，保證加油卡數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩c通暢。 3． 依據(jù)加油卡維護合同文件，組織并監(jiān)督加油卡系統(tǒng)運行維護單位，做好系統(tǒng)的日常運行、維護工作。 三、信息部門加油卡運營職責 （一）、省公司信息部門 1． 制定并落實本省加油卡系統(tǒng)維護工作流程及相應(yīng)的管理辦法。 3． 根據(jù)地市分公司零管部門提供的銷售日報表，確認銷售并作相應(yīng)的財務(wù)賬務(wù)處理。 6． 與零售部門一起做好新增加油卡改造項目申請的審核工作。 4． 負責與省公司零管部門核對加油卡相關(guān)交易數(shù)據(jù)。 2． 負責全省加油卡充值、資金匯劃、資金結(jié)算（含跨省業(yè)務(wù)的結(jié)算）與回籠、票據(jù)傳遞的管理。 7． 組織員工進行加油卡業(yè)務(wù)知識培訓。 5． 負責監(jiān)控發(fā)卡網(wǎng)點、加油站日常銷售及加油日報表的數(shù)據(jù)上傳情況；抽查加油機機械泵碼與電子泵碼的一致性，并對加油站上報的銷售報表進行核對。檢查各發(fā)卡網(wǎng)點數(shù)據(jù)的準確性，確保月末 數(shù)據(jù)一致。 2． 組織、管理本區(qū)域的加油卡的日常營銷業(yè)務(wù)。 負責匯總地市公司上報的新增加油卡項目，會同基建發(fā)展、信息等相關(guān)部門做好項目審核工作，之后上報總部。 7． 匯總加油卡經(jīng)營數(shù)據(jù)，做好市場分析工作。 16 5． 按總部統(tǒng)一標準，組建客戶服務(wù)中心，為加油卡客戶 提供業(yè)務(wù)咨詢、資料查詢、受理投訴等服務(wù)。 3． 對地市分公司零管部門加油卡的日常運行管理工作進行檢查、指導和考核。 第二章 省、地市級管理部門運營管理職責 一、零售管理管部門加油卡運營職責 （一）省公司零管部門 1． 負責全省加油卡運行管理實施細則的制定、發(fā)布和的實施。 5． 負責中國石化加油卡制卡中心、密鑰中心的管理工作，按照省市公司的制卡需求，組織 制卡工作，并建立制卡、下發(fā)、庫存管理臺賬。 3． 組織并監(jiān)督總集成商做好中國石化加油卡系統(tǒng)全國總中心的運行維護工作，保障軟硬設(shè)備的正常運行。 2． 負責加油卡系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)管理工作。 4． 與零售管理處等相關(guān)部門一起做好新增加油卡改造項目的審批工作。 2． 匯總、分析加油卡異地交易數(shù)據(jù)，負責與各省（市）石油分公司核對加油卡的異地交易數(shù)據(jù)。 負責審定加油卡系統(tǒng)零售管理相關(guān) 的業(yè)務(wù)功能及業(yè)務(wù)需求。 6． 負責分析總部加油卡系統(tǒng)運營相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，會同財務(wù)部門一起做好加油卡分析工作。 4． 組建客 戶服務(wù)全國總中心，制定加油卡客戶服務(wù)（中心）管理制度，對各省（市）客戶服務(wù)中心日常工作實施監(jiān)督和管理；提供業(yè)務(wù)咨詢，及時處理跨省、跨地區(qū)的咨詢和投訴。 2． 對各省（市）石油分公司中國石化加油卡的日常運行、管理工作進行檢查、指導和監(jiān)督。 3． 制卡過程中產(chǎn)生的廢卡的損失由總部卡 片管理部門根據(jù)產(chǎn)生原因分別向卡片供應(yīng)商索賠或責任人賠償；日常使用過程中產(chǎn)生的廢卡各管理部門統(tǒng)一登記、匯總、上繳總部加油站管理部門統(tǒng)一銷毀銷毀。 2． 壞卡由各發(fā)卡網(wǎng)點上繳上級卡片管理部門，經(jīng)上級卡片管理部門統(tǒng)一分類登記后上繳省級卡片管理部門。 （ 2）在日常使用過程中卡芯片損壞、脫落、遺失的卡；發(fā)生的故障無法解除，不能繼續(xù)使用的卡；辦理掛失手續(xù)后又找到的卡；辦理銷戶手續(xù)后的卡。 2． 壞卡指發(fā)卡網(wǎng)點無法開戶的卡（只產(chǎn)生于開戶發(fā)卡階段）。 四、各級卡片管理部門必須根據(jù)實際情況指定相應(yīng)的加油卡的保管制度，確保加油卡在各環(huán)節(jié)的安全流轉(zhuǎn)。 二、各級卡片管理部門的發(fā)卡員及庫存 保管員名單要報上級卡片管理部門心備案，發(fā)生變動及時上報。 3． 員工卡、驗泵卡、維修卡相關(guān)的使用人必須妥善保管所持卡片，小心使用，不要隨意彎曲、避免油污、受潮。 第四章 保管與使用 一、各類卡片的保管與使用要求 1． 密鑰卡必須存放在專用的保險箱內(nèi)，密鑰卡使用密碼由專人持有。 3． 領(lǐng)卡人員根據(jù)上級卡片管理部門在加油卡系統(tǒng)軟件的卡管系統(tǒng)中制作的出庫清單，對所領(lǐng)卡片的數(shù)量核對無誤后，填寫領(lǐng)卡憑單，雙方經(jīng)辦人員簽字確認，雙方各執(zhí)一份。 四、發(fā)卡網(wǎng)點卡片的領(lǐng)用 1． 發(fā)卡網(wǎng)點領(lǐng)用的卡片僅限于客戶用卡（加油卡），領(lǐng)取數(shù)量限制與否由上 12 級卡片管理部門根據(jù)實際情況決定。領(lǐng)卡人員到上級卡片管理部門辦理領(lǐng)卡手續(xù)時，應(yīng)出示本加油站證明、個人身份證件。 3． 地（市）級卡片管理部門根據(jù)領(lǐng)回的加油卡分品種、數(shù)量及卡號分類記入加 油卡領(lǐng)用登記簿，在將加油卡入庫妥善保管的同時在本級卡片管理部門的加油卡系統(tǒng)軟件的卡管系統(tǒng)里查詢所領(lǐng)卡卡號是否和實際卡號相符。 二、地（市）級卡片管理部門卡片領(lǐng)用及出庫 1． 地（市）級卡片管理部門領(lǐng)卡人員（必須兩人以上）到上級卡片管理部門辦理領(lǐng)卡手續(xù)時，應(yīng)出示本單位證明、個人身份證件。 2． 領(lǐng)卡人員對總部卡片管理部門制作的卡片（ PSAM 卡、員工卡、驗泵卡、維修卡、用戶卡）品種、數(shù)量核對無誤后，雙方經(jīng)辦人員分別在領(lǐng)卡憑單中簽章，總部卡片管理部門和省級卡片管理部門各執(zhí)一份。 第三章 領(lǐng)用和入庫 各類卡片經(jīng)總部卡片管理部門統(tǒng)一制作后，逐級領(lǐng)用至各級卡片管理部門，并最終領(lǐng)用到各發(fā)卡網(wǎng)點和加油站。特殊情況需要另行制卡的，經(jīng)批準后另行安排。對于其它時間確實由于特殊原因要求制卡的情況，各省級卡片管理部門需書面提出申請，報總部卡片管理部門審批同意后，再填寫《制卡需求計劃