【正文】 標分包、超限采購等現(xiàn)象發(fā)生。項目資金集中管理，一切資金使用按計劃執(zhí)行，財務核算系統(tǒng)在公司監(jiān)控下運行。對各類分包付款手續(xù)齊全，不存在無合同、超過合同結算、不按合同規(guī)定無發(fā)票付款現(xiàn)象。（ 1）對上驗工計價，根據(jù)合同規(guī)定索要工程預付款共計 萬元到賬；隨著施工進展，現(xiàn)在建設單位的預付款 408萬元 ，項目部按期上報業(yè)主計價，并及時結算，現(xiàn)在累計計價驗工付款 26074571 萬元（ 2）對下設施工隊的計價也要按期進行，撥付金額不超過完工量的 95%按一定比例交納保證金，對下驗工累計 600 萬元，及時反饋所發(fā)生的成本費用、資金需求等信息。 4 月 16 日至 9月 30 日對照《通知》的工作內(nèi)容和要求，進行一次資金管理檢查，自查情況如下； 。 資金管理是企業(yè)一切管理活動的基礎，是項目管理的中心環(huán)節(jié)，資金管理活動不僅與項目施工生產(chǎn)方方面面息息相關，而且與外部環(huán)境、社會各 方面發(fā)生經(jīng)濟關系。領導小組充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用，確保自查不走過場。 （二）精心組織，真抓實干。 （一）提高認識，加強領導。 不過通過這次實習，我已經(jīng)明白了將來怎么樣去工作了，工作方法已經(jīng)學會了，工作的業(yè)務就好說了，慢慢的了解嗎，這就是最基本的。 五、實習展望 以后我的實習機會可能不多了，因為我馬上就要面臨畢業(yè)了，畢業(yè)后我到公司工作可能有個實習期，但是那和現(xiàn)在不一樣。這樣經(jīng)過不斷地磨練和學習，我變得很成熟、理智。在工作中我會經(jīng)常性的向同事請教問題，與他們進行討論。但是現(xiàn)實社會工作中是沒有如果的，現(xiàn)實是在既定的條件下你改怎么做才能達到目的。因為學校所學的理論大都是一種理想狀態(tài)下的理論，或者說是一種有假設條件的理論。我會成功的！ 讓我明白的是書本理論與實際工作運用的差別。 我下定決心成為一名職業(yè)的公司財務顧問。我今后要邊工作邊學習，不斷地提升自己。我在學校學習過一門投資銀行學，這是一門很有吸引力的科學。當然這是與大家創(chuàng)造的良好氛圍分不開的。我發(fā)現(xiàn)我在這里工作的特別快樂，而且很有激 情。 四、實習總結及體會 在這短暫的兩個月實習生活里，我的綜合素質(zhì)在不斷提高。發(fā)行債券的費用相對較低，能起到財務杠桿的效應。主要包括貸款和發(fā)行債券和股票等等。唯一的缺點就是籌集數(shù)額受公司自身實力限制。 第一是內(nèi)部融資。最后根據(jù)每期的實際資金需求制定不同的融資方案，然后分析改融資項目的可行性。 剛開始上班的半個月主要是搞市場調(diào)查和公司內(nèi)部調(diào)查，后半個月主要是對所收集信息進行分析。經(jīng)過一個星期的嚴格培訓，我走上了自己的工作崗位。我們的最終目標是用最少的財務費用融到最多的資金。 結合當前行業(yè)前景 和公司前景對方案進行可行性分析得出最佳方案并付諸實施。 一些有關公司歷史發(fā)展過程中曾經(jīng)用過的融資方案。最后把方案付諸實施的過程。 （二）崗位介紹 我的職位是融資專員助理。正是在這個背景下，公司于20__年 11 月正式成立了專項融資部。并且逐步完善企業(yè)文化，建立健全公司各項制度。公司細化的產(chǎn)品一共有 5000多種，現(xiàn)在公司正處在飛速發(fā)展階段。該公司是一家主要經(jīng)營禮品批發(fā)的綜合性貿(mào)易公司，屬于中小型企業(yè)。同時可以明確自己的工作興趣所在，最終給自己的未來發(fā)展方向定位。 一、實習目的 本次實習目的主要是將理論知識用于實踐工作，通過實踐體會專業(yè)知識與實際工作中的差別。 上一次實習時到工廠里實習，沒有學到多少技術，但是卻學到了不少怎么樣去實習的方法，和怎么樣在工廠里和師傅們搞好關系。 企業(yè)資金專員工作總結范文 5 很久沒有參加實習了，上一次實習還是一年前的暑假，之后就是一直想實習而沒有機會，直到現(xiàn)在我還是沒有去過。 財務信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統(tǒng)性的實現(xiàn)從簽訂采購合同開始、到合同到貨、發(fā)票、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控，打通包括企業(yè)管理物資采購，庫存管理，財務管理等各個環(huán)節(jié)，形成物流、財務信息的全面整合，實現(xiàn)企業(yè)物流、信息流、資金流的集成；一條以預算為主，在合同的基礎上，各部門各業(yè)務員根據(jù)合同進展情況提出每個月的月度用款申請，并進行逐級審核，形成月度預算數(shù)據(jù)，將費用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤，同時實現(xiàn)月度預算對關鍵 業(yè)務進行實時監(jiān)控，財務與物流業(yè)務高度集成，對實際資金支付進行事前實時控制，解決企業(yè)預算控制滯后的難題。定制統(tǒng)一的標準是公司整體信息化建設的基礎，實現(xiàn)設計、物資、財務使用統(tǒng)一的檔案編碼，從而實現(xiàn)生產(chǎn)設計、采購、庫存、財務等等模塊的集成。 九、抓好財務部自身隊伍建設 總體上看，本年度財務部工作負荷比較大，從實施新會計準則、繼續(xù)推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項審計工作等，任務重時間緊，財務部充分發(fā)揮團隊力量，做好部門內(nèi)責任分解，將工作任務落實到人，并為每個工作崗位設定相應績效考核量化指標，順利地完成本年度的財務管理工作 同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業(yè)務培訓，進行適當?shù)膿Q崗，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。 通過小金庫專項治理工作的開 展，我部對內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進行了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋找風險點，加以改進，及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進企業(yè)建章立制，完善內(nèi)部控制機制，著力構建防治“小金庫”、實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機制。 在規(guī)定的退（免）稅申報期收匯核銷，及時辦理出口退（免）稅，加快資金回收，截止 11 月 31日總共取得出口退稅款 億元。 六、加強稅務管理，有效避免公司的稅務風險 x 年財務部積極與市區(qū)有關稅務部門溝通與聯(lián)系，完成了 x 企業(yè)所得稅納稅申報：相關的研發(fā)費用所得稅加計扣除、節(jié)能節(jié)水專用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時間內(nèi)完成申報備案，積極發(fā)揮了稅收效益。 本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進口設備的初始設置進行了修改、完善物料系統(tǒng)進口設備出庫流程，并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據(jù)入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題。 ，規(guī)范材料出庫 根據(jù)物資增補規(guī)定，紅單及技術修改單停止使用， 1 月份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門申請領用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經(jīng)規(guī)劃設備課批準后，交由物質(zhì)部采購；所有科室在領用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程 號進行領用；設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領用。 除了加強造船成本控制外，財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查，相關工程決算實行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預算溝通協(xié)調(diào)會，對年度預算進行調(diào)整。 本年度財務預算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預算，預算表格根據(jù)新企業(yè)會計準則的要求，對相關預算項目進行了修正。財務部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務進行認真梳理，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風險大小，明確關鍵的業(yè)務、關鍵的程序，從而確定關鍵的風險控制點，針對關鍵風險控 制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關鍵風險：我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》；聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范；我部通過加強物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務的財務控制；針對船東撤單的情況，我部集中關注了與撤銷船只關聯(lián)的債權債務關系，屬于債權的（船東賠款、預付材料款）謹慎確認收入和損失，定期督促業(yè)務員催收，屬于債務的（物資采購違約款）要求業(yè)務員盡快把相關的手續(xù)辦好，與此相關預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時交船。 外匯運作方面，財務部合理編制收付匯計劃，通過遠期結匯等有效手段，獲得直接收益 186 萬元。 通過與銀行的積極溝通，新爭取到 7000 萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延長了還款時間。 二、資金管理方面 資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建造，資金一度吃緊。 “ 6s”規(guī)定，重 新完善部門“ 6s”管理規(guī)定、進一步細化部門 6s 考核量化指標 ，我部明確分工，將本部門工作細化為出納業(yè)務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準則、物資采購業(yè)務、勞務結算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務、成本核算業(yè)務指導書、保險業(yè)務、財務報表編制、涉稅業(yè)務等十幾個模塊，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業(yè)指導書，經(jīng)過層層審核，跨部門報送給相關的部門領導會簽，4 個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用于財務管理作業(yè)的作業(yè)指導書。 針對公司出臺的績效考核制度，我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標方案，從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果、 6s 等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應的獎懲辦法。 加強資產(chǎn)管理 與信息室對 u 盤、電腦配件等的領用及領用后的管理進行溝通、梳理、完善；協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善；督促規(guī)劃設備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。 ，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準，制定了差旅費報銷管 理規(guī)定，細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)部財務管理流程也進行相應調(diào)整，保證對經(jīng)濟業(yè)務的核算確實按照準則要求。 在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的共同努力，主要完成了以下一些工作： 一、健全財務內(nèi)控制度，進一步規(guī)范各項會計工作 《新企業(yè)會計準則》 根據(jù)省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于 x 年全面施行新準則。 企業(yè)資金專員工作總結范文 4 x 年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時間緊、任務重。 20__年是公司財務 部門比較辛苦的一年，也取得了一定的成績，但我們應當清醒看到存在的一些問題并想辦法解決這些問題，我們深感責任重大，也絲毫不敢懈怠。六、啟動會計核算制度，對公司的各項會計業(yè)務嚴格按照會計準則的要求予以明確，規(guī)范公司會計核算。嚴格按公司的《財務管 理制度》和《材料管理制度》，撤銷各部門的材料內(nèi)業(yè)，統(tǒng)一設置材料記賬員，加強公司的材料管理，組織公司的材料核算。 堅持利用承兌支付，延遲資金支付時間，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營資金。 同時公司并將嚴格執(zhí)行資金管理辦法，對項目回款要堅持按目標成本率予以控制。主要原因是 x 銀行辦理各項保函時效率太低，目前我們使用 x 行的授信僅為 x%。 四、繼續(xù)強化資金管理，提高資金使用效率。 三、加強稅務籌劃，努力降低公司稅負。 20__年度公司已將各部門的責任指標予以落實，但目前財務部門尚未將各項考核指標落實到每個崗位，主要是因為本年度人員變動太過頻繁，打亂了工作安排。力爭按月進行成本分析，及時 發(fā)現(xiàn)公司各項目成本管理中存在的問題并提出控制成本的辦法，及時為公司領導的決策提供參考和依據(jù)。包括制造費用、機械費用的分配，都需要做一些調(diào)整，有利于更加準確反映各工程項目成本情況。 第三部分 20__年度財務工作的打算 一、做好成本核算，加強成本控制，強化成本分析，及時準確提供成本報表，為公司成本管理提供決策。今年因為賬務處理不規(guī)范，花費了大量的時間進行清理，給公司的財務管理基礎工作帶來很大的麻煩。 五、會計核算還不統(tǒng)一規(guī)范，部分人只管不理，未真正起到管理的作用。當前急需解決成本 分析和項目管理的崗位人員缺乏的問題，以便于加強項目成本管理控制和分析。但由于成本分析的不及時，造成很多分析都成為了事后分析，不利于加強公司的成本控制。由于人員變動的原因，公司將目標成本下達的職能調(diào)整到了 x 部。 建議公司各職能部門加強橫向溝通， 建立公司資料傳遞流程，職能部門要有勇于為各生產(chǎn)部門服務的意識，簡化流程，及時將相關資料傳遞到財務部門，以便于加強公司對各項目的過程管理。公司的數(shù)據(jù)傳遞對財務核算有著重要影響，包括與業(yè)主的結算、與分包單位的結算以及材料報耗等資料，由于相關部門傳遞不及時，造成公司反映出來的財務數(shù)據(jù)和實際情況有相當大的差距。 三、基礎工作不夠扎實，職能部門之間資料傳遞不及時，離規(guī)范管理還有一定的距離。部門內(nèi)今后應當堅持例會 制度，在會上把問題提出來，并共同解決。這方面，作為部門經(jīng)理，應當負主要責任。部門內(nèi)各崗位的溝通不暢，相互之間缺乏主動的溝通。 二、個別財務人員工作態(tài)度較差，部門內(nèi)相互之間的溝通不暢，影響財務部門整體形象。 目前公司的管理模式還不具備每個項目都派財務人員的長期保持，但外地項目今后必須派出財務人員，公司