【正文】 外地項(xiàng)目逐漸增多，給公司的項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理帶來很大的挑戰(zhàn)。在目前的各會(huì)計(jì)崗位上，雖然具備會(huì)計(jì)師職稱的人數(shù)不少，但真正能達(dá)到與職稱相應(yīng)要求的人并不多，部分崗位的財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)離崗位要求有相當(dāng)大的差距。在離開的三人中，分別是項(xiàng)目管理與成本分析、稅務(wù)會(huì)計(jì)和現(xiàn)金出納崗位，給今年的財(cái)務(wù)管理工作帶到很大的不便。同時(shí)，本年度做成本管理辦法時(shí)，對(duì)公司各部門以前 年度的成本數(shù)據(jù)都進(jìn)行了詳細(xì)的分析，為公司的成本預(yù)測(cè)提供了較為準(zhǔn)確的依據(jù)，并對(duì)成本管理中存在的一些問題提出了解決方案，有利于加強(qiáng)公司的成本控制第二部分當(dāng)前工作存在的主要問題的解決辦法 一、財(cái)務(wù)人員缺乏，部分財(cái)務(wù)人員素質(zhì)離崗位的要求有一定差距。 成本分析一直是財(cái)務(wù)工作的重要方面。 同時(shí)還加強(qiáng)了員工個(gè)人所得稅的籌劃，將員工的年終獎(jiǎng)的發(fā)放方式進(jìn)行了改變，大大降低了員工個(gè)人所得稅。 財(cái)務(wù)部門從源頭入手，從合同開始，充分利用公司的資質(zhì)優(yōu)勢(shì)和工程實(shí)際情況，加強(qiáng)稅務(wù)籌劃，從法律形式上將部分產(chǎn)品銷售行為界定為工程施工行為，大大降低了公司的稅負(fù)。 由于公司以工程施工為主，產(chǎn)品銷售量也在逐年擴(kuò)大。通過對(duì)每一個(gè)崗位的職責(zé)細(xì)化，讓每一位員工都明確了自己的工作職責(zé)，有利于加強(qiáng)員工責(zé)任感，也有利于下一步對(duì)各崗位的考核。 根據(jù)公司需要，對(duì)部門內(nèi)的崗位重新設(shè)置和細(xì)化，強(qiáng)化每一個(gè)崗位的崗位職責(zé)。通過清理，使公司的應(yīng)收賬款準(zhǔn)確性得到保證，通過清收小組的督促，公司及時(shí)回收了部分工程款，對(duì)緩解公司資金緊張起到了重要作用。 為加強(qiáng)公司資金回收，公司成立了應(yīng)收賬款清收小組，負(fù)責(zé)加強(qiáng)應(yīng)收賬款的清理催收工作。完成了原 x 公司的清算工作以及審計(jì)工作，順利實(shí)現(xiàn)兩公司的賬務(wù)合并，并完成新公司的驗(yàn)資工作，為公司完成工商變更登記工作奠定了基礎(chǔ)。 四、完成與 x 公司的賬務(wù)合并，順利完成驗(yàn)資工作，推進(jìn)公司收購的順利實(shí)現(xiàn)。 三、解決好新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的賬務(wù)銜接問題。 在年底還加強(qiáng)資金支付的控制，延遲部分大額資金的支付，完成了公司經(jīng)營凈現(xiàn)金流 x 萬元的目標(biāo)， 達(dá)到 x 余萬元，對(duì)實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營現(xiàn)金流的全年目標(biāo)起到了重要作用。 為解決公司流動(dòng)資金困難，本年度增加 x 銀行承兌匯票的授信額度 x 萬元，本年度授信額度達(dá)到 x 萬元，較上年度增加 x 萬元，對(duì)緩解公司的流動(dòng)資金，起到了重要的作用。 根據(jù)公司的資金管理辦法，堅(jiān)持資金計(jì)劃管理制度，堅(jiān)持公司總經(jīng)理有資金支付的最終審批權(quán)。 二、狠抓資金管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率。進(jìn)一步完善了公司的成本控制體系。 公司合并后急需統(tǒng)一公司的報(bào)銷辦法和財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)公司的實(shí)際情況，及時(shí)組織制定公司了《資金管理辦法》，統(tǒng)一公司《費(fèi)用報(bào)銷辦法》，從制度上堵塞管理上的漏洞。 第一部分 20__年度主要完成的工作 一、搞好制度建設(shè)，完善財(cái)務(wù)管理制度，初步建立了財(cái)務(wù)管理體系，進(jìn)一步完善了公司的成本控制體系。其他的則是更未來需要好好學(xué)習(xí)的！對(duì)于其他理財(cái)領(lǐng)域，如信托、銀行、保險(xiǎn)、期貨，則各有所長，需要好好學(xué)習(xí)！混時(shí)間也是混，何不用來好好干事 ??真正把這些都掌握了，是自己的財(cái)富！干產(chǎn)品的最高境界，是把握宏觀脈絡(luò)，資金流向，熟悉各個(gè)投資領(lǐng)域，在投資機(jī)會(huì)的起伏中，推出最適合的產(chǎn)品，同時(shí)撮合好足夠的交易對(duì)手方。 1現(xiàn)金管理：思考余額寶 成功的背景因素，便利因素，產(chǎn)品思維應(yīng)該是互聯(lián)網(wǎng)思維，簡(jiǎn)潔，易懂，易操作，受眾廣。 1傳統(tǒng)通道：委貸，票據(jù)等，銀行資金出表等。 融資類項(xiàng)目：借鑒首創(chuàng)證券做法，學(xué)習(xí)好盡調(diào)，學(xué)會(huì)把握項(xiàng)目實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)。不求會(huì)用，但求能看懂。學(xué)習(xí)債券投 資，債券價(jià)格的決定因素，宏觀經(jīng)濟(jì)研究。學(xué)習(xí)股票投資，從纏中說禪 108+行研報(bào)告開始。并參照財(cái)通基金。 股票質(zhì)押式回購全過程，定向通道型，集合分級(jí)型，股票標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)，投資標(biāo)的（收益權(quán)），處置方式（停牌，司法凍結(jié)，跌破預(yù)警平倉） 定向增發(fā)：參與定增成功的名稱，打款方式，確保申購成功方式（不少于 3 人嗎）， 20 日均價(jià)的 9 折之節(jié)點(diǎn)，是否需要派出股東。定向 信托呢。信托 集合，則是以信托公司名還是信托計(jì)劃名。 集合、定向計(jì)劃的開戶，深 ta 賬戶，名稱。 我的目標(biāo)是什么，就是做一個(gè)精通投融資，精通財(cái)富管理的證券從業(yè)者。 來干資管，有 1 年多一點(diǎn)點(diǎn)了，不經(jīng)意中有一點(diǎn)基礎(chǔ)，但還是缺乏一段時(shí)間過硬的體驗(yàn)和前進(jìn)。下一步項(xiàng)目還要切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)，形成以資金管理制度和約束激勵(lì)機(jī)制相結(jié)合，具有公司特色的工程項(xiàng)目資金管理操作規(guī)程，為扎實(shí)推進(jìn)全公司資金管理提供制度保障。（ 2）大宗物料公司推行物資設(shè)備陽光采購，減少不必要的“隱形成本”。 。 幣資金管理自查。 ；突出資金管理以“責(zé)任成本管理”為目標(biāo)，項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行成本限價(jià)指標(biāo)制度，根據(jù)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，結(jié)合各單項(xiàng)工程的造價(jià)和成本要素，制定出臺(tái)施工隊(duì)、班組、材料部門分包單價(jià)，以預(yù)算管理、定額管理、施工管理、資金管理、會(huì)計(jì)核算等管理方法為手段對(duì)工程成本有效的實(shí)行量、價(jià)雙控。 ；大準(zhǔn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)落實(shí)“七個(gè)嚴(yán)格”，建立健全項(xiàng)目資金管理內(nèi)控機(jī)制，項(xiàng)目開工伊始按局《銀行賬戶及內(nèi)部結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī) 定辦理開戶，定期對(duì)所轄銀行賬戶進(jìn)行清理。在對(duì)下?lián)芸顣r(shí)項(xiàng)目嚴(yán)格各項(xiàng)分包管理，嚴(yán)格按合同計(jì)價(jià)結(jié)算、付款。從近些年實(shí)踐證明，驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理直接影響到項(xiàng)目資金的周轉(zhuǎn)。相對(duì)而言做為一次自查性資金管理績(jī)效檢查的項(xiàng)目資金管理較單純，但其作用不可忽視，一個(gè)工程項(xiàng)目有一套好的資金績(jī)效管理模式，并不一定能取得好的經(jīng)濟(jì)效益，但是如果沒有科學(xué)的績(jī)效資金管理，很難產(chǎn)生好的經(jīng)濟(jì)效益。 （三）突出重點(diǎn)，搞好自查。 項(xiàng)目利用會(huì)議、宣傳欄等多種形式，組織學(xué)習(xí)和廣泛宣傳，使全體員工充分認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)工作的重要意義，明確任務(wù)和要求。 項(xiàng)目成立資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組；組長：曹志國宋驗(yàn)成；副組長：劉健王宏璽；成員：由項(xiàng)目設(shè)備物資部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、等部門負(fù)責(zé)人組成。企業(yè)資金專員工作總結(jié)范文（共五則） 第一篇：企業(yè)資金專員工作總結(jié)范文 企業(yè)資金專員工作總結(jié)范文五篇 2020 年即將結(jié)束了，迎接著 2021 年的到來，下面是給大家?guī)淼膶T工作總結(jié)，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧！ 企業(yè)資金專員工作總結(jié)范文 1 根據(jù)公司統(tǒng)一部署，項(xiàng)目從 4 月 16 日開始分為三個(gè)階段進(jìn)行工程項(xiàng)目資金管理效能監(jiān)察，按節(jié)點(diǎn)布置完成，“動(dòng)員部署、自查自糾、總結(jié)提高”三個(gè)階段，我項(xiàng)目在資金管理上有效的開展效能監(jiān)察。 （一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。 （二）精心組織，真抓實(shí)干。領(lǐng)導(dǎo)小組充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用，確保自查不走過場(chǎng)。 資金管理是企業(yè)一切管理活動(dòng)的基礎(chǔ)，是項(xiàng)目管理的中心環(huán)節(jié)，資金管理活動(dòng)不僅與項(xiàng)目施工生產(chǎn)方方面面息息相關(guān)，而且與外部環(huán)境、社會(huì)各 方面發(fā)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系。 4 月 16 日至 9月 30 日對(duì)照《通知》的工作內(nèi)容和要求，進(jìn)行一次資金管理檢查，自查情況如下； 。（ 1）對(duì)上驗(yàn)工計(jì)價(jià)，根據(jù)合同規(guī)定索要工程預(yù)付款共計(jì) 萬元到賬；隨著施工進(jìn)展，現(xiàn)在建設(shè)單位的預(yù)付款 408萬元 ，項(xiàng)目部按期上報(bào)業(yè)主計(jì)價(jià)，并及時(shí)結(jié)算，現(xiàn)在累計(jì)計(jì)價(jià)驗(yàn)工付款 26074571 萬元（ 2）對(duì)下設(shè)施工隊(duì)的計(jì)價(jià)也要按期進(jìn)行，撥付金額不超過完工量的 95%按一定比例交納保證金，對(duì)下驗(yàn)工累計(jì) 600 萬元，及時(shí)反饋所發(fā)生的成本費(fèi)用、資金需求等信息。對(duì)各類分包付款手續(xù)齊全，不存在無合同、超過合同結(jié)算、不按合同規(guī)定無發(fā)票付款現(xiàn)象。項(xiàng)目資金集中管理，一切資金使用按計(jì)劃執(zhí)行，財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)在公司監(jiān)控下運(yùn)行。把“責(zé)任”和“成本”進(jìn)行了有機(jī)結(jié)合，降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益，杜絕超標(biāo)分包、超限采購等現(xiàn)象發(fā)生。項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行一支筆簽字制度做到大額費(fèi)用開支的重要事項(xiàng)黨政會(huì)簽（四次），項(xiàng)目嚴(yán)格備用金定額管理。（ 1）嚴(yán)格控制材料物資“點(diǎn)、收、發(fā)、核、轉(zhuǎn)”各環(huán)節(jié)手續(xù)，做到購料有計(jì)劃、用料有審批、周轉(zhuǎn)有效益，杜絕了材料物資的“跑、冒、滴、漏”、超期積壓等浪費(fèi)現(xiàn)象。 強(qiáng)化資金管理以資金管理為核心 通過半年的資金效能監(jiān)察，掌握項(xiàng)目的資金管理現(xiàn)狀，摸清項(xiàng)目資金管理中存在的主要問題，資金是企業(yè)生存、發(fā)展的 血液，目前施工企業(yè)資金狀況不太樂觀，給施工生產(chǎn)帶來了極大困難，做為工程項(xiàng)目，資金管理的力度上仍需加強(qiáng)，其次：堅(jiān)持專款專用的原則，以保證施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。 企業(yè)資金專員工作總結(jié)范文 2 此時(shí)，辦公室只剩下我一個(gè)人，剝開白天的喧囂，把沉靜的夜晚，留給自己。 學(xué)會(huì)沉靜，學(xué)會(huì)獨(dú)處，也學(xué)會(huì)一點(diǎn)一滴地推進(jìn)自己的目標(biāo)。離 2021 年只有 4 年多了，一定要努力呀。備付金賬戶的意義，收益分配全過程。信托 定向呢。前后付息的 2 天息差。搭架定增開放式平臺(tái) 國聯(lián)定增系列。 新股申購：權(quán)益類型分類，成功率保證，申購過程 股票型產(chǎn)品：分級(jí)配資炒股，分級(jí)通道炒股，主題投資類，股權(quán)過戶融資類（盡調(diào)）。 債券型產(chǎn)品：投資標(biāo)的相對(duì)簡(jiǎn)單，但重在研究多種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，分級(jí)分期，分級(jí)滾動(dòng)，分期，固定開放退出但訂制預(yù)期收益率等。 量化套利產(chǎn)品：學(xué)習(xí)各種量化套利策略的基本原理。 資產(chǎn)證券化：小貸收益權(quán)（五礦小貸、阿里小貸等），融資租賃收益權(quán)， bt 項(xiàng)目，門票、污水處理等，在新興方面，借鑒銀行經(jīng)驗(yàn)。 多空博弈：招商證券一觸即發(fā)系列，廣發(fā)多空杠桿。即把握在中觀層面的產(chǎn)品運(yùn)作。 1其他：投資顧問型產(chǎn)品，通過柜臺(tái)系統(tǒng)發(fā)行產(chǎn)品 以上類型產(chǎn)品，未來一年實(shí)施重點(diǎn)是， 9。 企業(yè)資金專員工作總結(jié)范文 3 在這一年里，公司始終抓住管理和的主線，為實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)，確保公司收購后的平穩(wěn)過渡，財(cái)務(wù)部在集團(tuán)及集團(tuán)財(cái)務(wù)部的大力支持下，在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門的共同配合下，通過全體財(cái)務(wù)人員的共同努力，緊緊圍繞收購的主線，抓住管理的主旋律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，確保公司資產(chǎn)、資本結(jié)構(gòu)保持著健康發(fā)展，主要完成了以下一些工作。 根據(jù) 公司發(fā)展和管理需要，本年度財(cái)務(wù)部門在制度建設(shè)方面取得了較好的成績(jī)，先后制定或修訂發(fā)布了公司的《資金管理辦法》、《費(fèi)用報(bào)銷辦法》、《工程成本管理辦法》和《財(cái)務(wù)管理制度》等文件，財(cái)務(wù)管理體系初步建立。針對(duì)公司工程項(xiàng)目管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，從成本核算、成本預(yù)測(cè)、成本控制以及成本分析考核方面都進(jìn)行了詳盡的規(guī) 定，有利于公司加強(qiáng)工程成本管理，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度，制定了公司的財(cái)務(wù)管理制度，確定了公司財(cái)務(wù)管理的思路和政策，為公司搞好財(cái)務(wù)工作在制度上予以了保證，并將嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行管理，促進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理更上一層樓。作為施工企業(yè)，本身就是一個(gè)資金密集型的行業(yè)，公司的資金始終處于高度緊張的狀態(tài)，為理順公司的各種關(guān)系，今年伊始，財(cái)務(wù)管理工作就從資金管理入手，把資金管理作為公司財(cái)務(wù)管理工作的重中之重。理順各部門、各分公司資金關(guān)系，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營工作。 本年度通過銀行承兌匯票的使用，緩解了流動(dòng)資金的困難，降低了資金成本，改善了公司的經(jīng)營凈現(xiàn)金流。通過加強(qiáng)對(duì)資金的管理，年底上劃集團(tuán)存款 x 萬元，這是公司自成立以來的第一次，充分說明公司的資金管理進(jìn)入一個(gè)新階段。 在集團(tuán)財(cái)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下，公司對(duì)新舊準(zhǔn)則的銜接做了充分的準(zhǔn)備和研究，在今年開始實(shí)行新準(zhǔn)則時(shí)，就按照新準(zhǔn)則的要求，進(jìn)行了新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接問題，確保公司按時(shí)按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行規(guī)范的賬務(wù)處理。為確保公司收購的全面 實(shí)現(xiàn)，在集團(tuán)的指導(dǎo)下進(jìn)行了20__年 7 月至 20__年 5 月的經(jīng)營成果審計(jì)，確定了與原股東 x 公司及個(gè)人股東的轉(zhuǎn)讓金額，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)對(duì)公司的全資控股。 五、加強(qiáng)應(yīng)收賬款清收，完成多個(gè)項(xiàng)目的應(yīng)收賬款清理工作，為公司應(yīng)收賬款回收提供了依據(jù)。通過清理，把部分收款難度大的項(xiàng)目和單位通過法律途徑予以解決，和相關(guān)部門一道，全部收回了多個(gè)項(xiàng)目的工程款 3300 余萬元，有效確保公司資產(chǎn)安全，挽回了公司經(jīng)濟(jì)損失。 六、重新設(shè)置崗位，細(xì)化崗位職責(zé)，加強(qiáng)員工責(zé)任感。對(duì)部 門內(nèi)可能涉及的工作崗位都進(jìn)行了設(shè)置，減少了人員變動(dòng)對(duì)公司財(cái)務(wù)工作的影響。 七、加強(qiáng)稅務(wù)籌劃，有效避免公司的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。由于公司產(chǎn)品的特殊性，存在部分視同銷售的情況。本 年度產(chǎn)品銷售實(shí)際承擔(dān)的稅負(fù)為 x%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于原 x 公司 x%的實(shí)際稅負(fù)，基本上保持著以前小規(guī)模納稅人的稅負(fù)率。 八、關(guān)注成本分析，以重點(diǎn)項(xiàng)目做為成本分析的重點(diǎn)，為公司成本預(yù)測(cè)和成本控制提供依據(jù)。本年度，財(cái)務(wù)部門在人員變動(dòng)頻繁，人員高度緊張的情況下，仍然堅(jiān)持做完了 x、 x 項(xiàng)目的成本分析，為下一步的成本控制提供了依據(jù)。 目前財(cái)務(wù)部門共有財(cái)務(wù)人員 10 人，今年新進(jìn) 1 人，辭職 3 人，總?cè)藬?shù)從年初的 12 人減少到 10 人。 目前稅務(wù)會(huì)計(jì)崗位已經(jīng)到位，其他崗位的工作都還暫時(shí)由其 他人員兼任。目前項(xiàng)目管理與成本分析崗位還空缺，希望能從公司內(nèi)部找到合適的人來做這樣的工作。 因此，項(xiàng)目上長期派駐出納，財(cái)務(wù)人員就可以從項(xiàng)目上解放出來，一個(gè)財(cái)務(wù)人員可以管理多個(gè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)工作，一方面有利于 維持項(xiàng)目