【正文】 月查處三次以上的扣當(dāng)月崗位津貼的 50%。 請(qǐng)假必須提前一至二天由總經(jīng)理審批，行政部門備案。 (四 ) 考勤補(bǔ)充： 月請(qǐng)假三次以上（含三次）的，取消當(dāng)月滿勤獎(jiǎng)（特殊情況除外）。 1 違 反用車制度私自用車的每次處罰 50元，并支付該次用車的所有費(fèi)用，若車輛出現(xiàn)損壞情況，則自行承擔(dān)維護(hù)和賠償費(fèi)用 。 違反請(qǐng)假制度無請(qǐng)假條的作曠工處理 。查處三次以上開除處理，并扣除當(dāng)月工資 。 業(yè)務(wù)員在外出差每天兩次通話，每少一次扣半天工資及補(bǔ)助 。 上班不打卡，代打卡的，扣當(dāng)日工資，代打卡者扣兩日工資 。 無故早退的按曠工半日論處，扣罰當(dāng)日工資 。 (二 ) 處罰：（分口頭警告，書面警告，最后警告，開除） 口頭警告 罰 20 元 書面警告 罰 50 元 最后警告 罰 100 元 (三 ) 處罰方法： 上班遲到 30 分鐘以內(nèi)，每分鐘扣薪資 1 元；半小時(shí)以上一小時(shí)以內(nèi)，以曠工半日論處，扣罰當(dāng)日工資； 一 小時(shí)以上，則以曠工一日論處，扣罰雙倍日薪 。 二、 對(duì)象：全體員工 三、 監(jiān)控部門：行政人事部 四、 內(nèi)容： (一 ) 獎(jiǎng)勵(lì)：（分通報(bào)表?yè)P(yáng)、物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)、晉級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)、即時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)等） 對(duì)公司管理，提出合理化建議被采納者； 控制成本，嚴(yán)格開支，節(jié)約費(fèi)用成績(jī)顯著者； 完成或超額完成工作指標(biāo)者。 南通君頂酒業(yè) 有限公司 21 上班時(shí)間嚴(yán)禁在辦公區(qū)域吸煙，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以 20 元罰款。 開會(huì)或會(huì)見客戶時(shí)主動(dòng)將手機(jī)調(diào)至震動(dòng)狀態(tài)。 員工在辦公室不得大聲喧嘩、吵鬧、聊天， 妨 礙他人辦公，情節(jié)嚴(yán)重者，給予一次性罰款 20 元。 二、 對(duì)象：辦公 室 全 體員工 三、 監(jiān)控部門：行政人事部 四、 內(nèi)容： 辦公室 管理核心內(nèi)容是整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)。 每個(gè) 參 與會(huì) 議人員會(huì) 前需擬好會(huì)議所需發(fā)言或討論的議題，會(huì)議期間必須做好會(huì)議記錄，開會(huì)時(shí)應(yīng)主動(dòng)將手機(jī)調(diào)至震動(dòng)狀態(tài)。 南通君頂酒業(yè) 有限公司 20 第十五章 會(huì)議管理制度 一、 目的：規(guī)范公司會(huì)議管理 二、 對(duì)象：全體員工 三、 監(jiān)控部門：行政人事部 四、 內(nèi)容： 公司人員每周六下午 14 時(shí)準(zhǔn)時(shí)舉行一次例會(huì)（若公司領(lǐng)導(dǎo)層參與的，則定于每周六上午 9時(shí)），全體員工（除部分確因業(yè)務(wù)不在 杭州 的區(qū)域經(jīng)理外） 無 特殊原因外，原則上不允許請(qǐng)假；確因業(yè)務(wù)原因必須請(qǐng)假者須總經(jīng)理批準(zhǔn)。 六、 伙食補(bǔ)助應(yīng)依公司支付標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。 四、 交通費(fèi)需 依據(jù) 票據(jù)或發(fā)票認(rèn)定，無車票者不予核銷。 二、 交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)，憑票 據(jù)按規(guī)定進(jìn)行核銷，普通收款收據(jù)不能核銷，如確有特殊情況者，須部門負(fù)責(zé)人證明總經(jīng)理簽字認(rèn)可后方可核銷。 十一、 駕駛員每天上班后必須對(duì)車輛進(jìn)行檢查記錄并把鑰匙交到行政人事部。 九、 駕駛員不能在工作時(shí)間喝酒，出車時(shí)不能和領(lǐng)導(dǎo)或客戶平坐 ， 應(yīng)在指定的場(chǎng)所或車內(nèi)等候。 七、 各部門用車必須預(yù)先填寫用車申請(qǐng)表，說明用途及線路，由部門負(fù)責(zé)人簽名交于總經(jīng)辦核實(shí)后，由總經(jīng)理簽名同意后方可出車。 五、 每車設(shè)置車輛行駛記錄表，并在使用前核對(duì)車輛里程表與記錄上前一次用車的記載是否相符，使用后記載行駛里程、時(shí)間、地點(diǎn)、用途等，辦公室每月核對(duì)一次，了解車輛行駛里程與加油量是否相符，發(fā)現(xiàn)記載不實(shí)或未（漏）記錄者，予以處罰。 三、 車輛駕駛?cè)?必須有駕照，嚴(yán)格遵守交通規(guī)則。 南通君頂酒業(yè) 有限公司 18 （三）用章 申請(qǐng)流程 （四）文檔借閱 流程 第十三章 車輛使用規(guī)定 一、 公司車輛證照的保管 、 車輛年審及車輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)的購(gòu)買交納等事務(wù)，統(tǒng)一由行政人事部門負(fù)責(zé)管理 ， 由行政人事部門指派專人駕駛、保養(yǎng)，并負(fù)責(zé)維修、檢驗(yàn)、清潔等。 3） 將申請(qǐng)表及所需要蓋章的材料或文件交 行政部 審核并簽字。 （二） 用章流程： 1） 部門需用章時(shí)須向總經(jīng)辦領(lǐng)取用章申請(qǐng)表。 遵守印章使用流程，不得越權(quán)使用印章。 不得 假公濟(jì)私 ，假借職權(quán)貪污舞弊或以公司名義招搖撞騙。印章及各種證件必須妥善保管。 二 、 印章是公司的法律象征，任何個(gè)人不得私用印章。 造成經(jīng)濟(jì)損失的由當(dāng)事人自負(fù)。 必須要合同復(fù)印件時(shí)，要經(jīng)董事長(zhǎng)同意方可在文員處印復(fù)并做好記錄，方可復(fù)印。 合同原件保存財(cái)務(wù)部，由專人保管，復(fù)印件行政部一份。 簽訂合同的內(nèi)容必須經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審核。 南通君頂酒業(yè) 有限公司 17 第十二章 合同、印章的管理制度及流程 一 、經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)的生命線，是企業(yè)的重要組成部分，為保證合同的完善和責(zé)任的明確，特制訂以下規(guī)定： 任何個(gè)人或組織查看經(jīng)濟(jì)合同（ 借閱）必須由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。 試用期間由本人提出離職，需提前 3 天遞交申請(qǐng)，待批準(zhǔn)后方可離開，并由本公司支付相應(yīng)的工資；否則事后辦理手續(xù)者扣除當(dāng)月工資的一半作為補(bǔ)償。 試用期只享受試用工資，無其它任何待遇；試用期 可簽訂試用合同。 離職：?jiǎn)T工提前十五天填寫離職申請(qǐng)單 → 交部門主管簽字 → 交總經(jīng)理簽批 → 與部門主管安排人員辦理工作交接 → 與其有工作往來的其它部門辦理交接及資料、工具、借款、服裝等的歸還 → 財(cái)務(wù)部門簽字確認(rèn) → 人事部門簽字確認(rèn) → 總經(jīng)理簽字確認(rèn) → 到財(cái)務(wù)室辦理工資結(jié)算手續(xù)。 人員的招聘（增補(bǔ)）程序： 部門主管填寫增員申請(qǐng)表 → 交人事部門審核 → 總經(jīng)理批準(zhǔn)人事部門進(jìn)行招聘 → 安排部門主管參 與 招聘面試 → 總經(jīng)理與人事部門、部門主管協(xié)商后決定錄用人員名單 → 人事部門通知錄用人員并為其辦理入職手續(xù)。 根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，挑選各級(jí)優(yōu)秀干部到各職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)相關(guān)班次，接受專業(yè)訓(xùn)練；或邀請(qǐng)專家學(xué)者來本公 司作系列專題演講，以增進(jìn)其本職學(xué)習(xí)技能，以利任務(wù)的完成 。由行南通君頂酒業(yè) 有限公司 16 政人事部監(jiān)督執(zhí)行，財(cái)務(wù)在當(dāng)月工資中予以結(jié)算。 員工入職后必須按公司規(guī)定參加行政人事部組織，各部門參予的各類業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。 試用人員報(bào)到時(shí)，應(yīng)向行政人事部送交下列表件： 1） 戶口復(fù)印本及醫(yī)院體格檢查表 2） 最后工作單位離職證明 3） 保證書及三個(gè)半月內(nèi)半身免冠照片一張 4） 試用同意書 5） 人事資料卡 6） 其他必要的文件 凡由下情形者，不得錄用： 1） 剝奪政治權(quán)利尚未恢復(fù)者 2） 被判有期徒刑或被通緝，尚未結(jié)案者 3） 吸食毒品者；拖欠公款、有記錄在案者 4） 患有 精神病或傳染病者 5） 品行惡劣， 曾被開除者 6） 體格檢查經(jīng)本公司認(rèn)定不合適者 員工一經(jīng)錄用應(yīng)與本公司簽訂勞動(dòng)協(xié)議書，雙方共同遵守。 新進(jìn)人員經(jīng)考試或測(cè)驗(yàn)及審查合格后，由行政人事部門辦理試用申請(qǐng)表，原則上試用三個(gè)月，期滿考 核合格后，方能正式錄用；但成績(jī)優(yōu)秀者，可適當(dāng)縮短其試用時(shí)間 。 第十一章 人 事管理制度 目的：為使本公司員工的管理有所依據(jù)，特制定本制度。 15. 公司對(duì)外發(fā)生支付款項(xiàng)（如廣告費(fèi)、貨款等）必須先行填寫資金申請(qǐng)單，經(jīng)過主管 確認(rèn)、總經(jīng)理簽字認(rèn)可、董事長(zhǎng)簽字后，財(cái)務(wù)方可對(duì)外付款。 13. 公司員工因公事借款必須經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)，總經(jīng)理簽字認(rèn)可，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，上次借款未清不得續(xù)借，如無特殊情況在一個(gè)月內(nèi)結(jié)清，否則從次月工資中一次性扣除，公司帳戶不應(yīng)有私事借款。 11. 所有部門的通用辦公用品必須向行政部申請(qǐng)購(gòu)買，如需購(gòu)買專用辦公用品或工具必須先經(jīng)部門經(jīng)理同意后，在總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)買；申請(qǐng)手續(xù)不符合公司規(guī)定，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷（申請(qǐng)以采 購(gòu)申請(qǐng)單為準(zhǔn)）；對(duì)采購(gòu)金額在 500元以上的，必須使用支票，特殊情況另行申請(qǐng)。 9. 員工出差天數(shù)的計(jì)算方法是從離開南通到返回南通 結(jié)束，如果是當(dāng)天往返則按半天計(jì)算。 7. 部門經(jīng)理主管級(jí) 員工出差除城市間來回路費(fèi)按實(shí)報(bào)銷，另住宿費(fèi)、就餐費(fèi)、 交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為：南通 地區(qū)每天 100 元、省內(nèi)每天 150 元、省外每天 200 元。 5. 財(cái)務(wù)出納對(duì)董事長(zhǎng)簽字后的報(bào)銷單據(jù)，在資金允許條件下及時(shí)負(fù)責(zé)報(bào)銷清帳。 3. 員工的報(bào)銷單據(jù)在部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，核查其 單據(jù)是否合法、單據(jù)是否完整、費(fèi)用是否符合公司規(guī)定，再簽字確認(rèn)。 ? 財(cái)務(wù)資金領(lǐng)用報(bào)銷制度 財(cái)務(wù)資金領(lǐng)用報(bào)銷制度：部門經(jīng)理確認(rèn)款項(xiàng)真實(shí)性；財(cái)務(wù)核實(shí)憑證合法完整性； 1. 公司員工一般臨時(shí)性費(fèi)用報(bào)銷需填寫現(xiàn)金報(bào)銷單；差旅費(fèi)報(bào)銷填寫專門的差旅報(bào)銷單；報(bào)銷單據(jù)不能有涂改毀損。 超過核銷期限的個(gè)人借款從 本人工資中扣收，直到扣完為止，并按日加收萬分之五利息。 計(jì)劃工作完成后三天內(nèi)必須辦理費(fèi)用核銷手續(xù)，過期不辦，費(fèi)用自理。 費(fèi)用預(yù)算可根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行調(diào)整，其原則是“花最少的錢，辦最多的事”。 費(fèi)用總量控制制度 根據(jù)公司全年及分月費(fèi)用支出預(yù)算， 由財(cái)務(wù)部實(shí)行總量控制，原則上超預(yù)算的費(fèi)用不予核銷。高層領(lǐng)導(dǎo)在公司的備用金借款總額一般不可超過已定限額，核銷費(fèi)用后低于限額部分可從財(cái)務(wù)借款補(bǔ)足，限額內(nèi)的借款由財(cái)務(wù)部自行控制。 二、會(huì)計(jì)核算操作流程： ? 費(fèi)用核銷管理制度 一、高層領(lǐng)導(dǎo)費(fèi)用核銷管理制度 南通君頂酒業(yè) 有限公司 13 對(duì)高層領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)采用“備用金管理制度”。 反映企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的基本數(shù)據(jù)以會(huì)計(jì)原始憑證為依據(jù)，并對(duì)其進(jìn)行合理的歸集、處理，要保證會(huì)計(jì)資料的及時(shí)性、真實(shí)性、可靠性、完 整性、使用性?？颇繀R總表以總帳科目為統(tǒng)計(jì)依據(jù)，歸集每個(gè)總帳會(huì)計(jì)科目的本期發(fā)生額。 明細(xì)科目的設(shè)置要經(jīng)過財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人的許可，任何會(huì)計(jì)不能任意增設(shè)明細(xì)科目。 未使用的會(huì)計(jì)科目必須通過財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人許 可方可啟用，任何會(huì)計(jì)不能任意增加使用會(huì)南通君頂酒業(yè) 有限公司 12 計(jì)科目。不可自造會(huì)計(jì)科目，也不可任意擴(kuò)大或縮小會(huì)計(jì)科目核算范圍。稅金轉(zhuǎn)出時(shí)銷售收入核算到單品，不能匯總轉(zhuǎn)出。 2. 銷售利潤(rùn)每月以“銷售利潤(rùn)明細(xì)表”的形式反映到單品。 6. 公司發(fā)放給職工的探親路費(fèi)、安家費(fèi)、困難補(bǔ)助費(fèi)等福利支出。 4. 職工食堂發(fā)生的維修費(fèi)、采購(gòu)費(fèi)、職工伙食費(fèi)等用于廣大職工的費(fèi)用。 2. 職工或其親屬的喪葬補(bǔ)貼。 辦公費(fèi)：核算公司財(cái)務(wù)部門發(fā)生的各種日常辦公費(fèi)用、財(cái)務(wù)人員使用證照的相關(guān)費(fèi)用。 三、財(cái)務(wù)費(fèi)用下 設(shè)二級(jí)科目名稱和核算內(nèi)容： 利息凈支出：核算公司利息收入與支出的各項(xiàng)借款利息相抵后的利息凈支出。 市場(chǎng)支持費(fèi)：核算公司組織促銷活動(dòng)發(fā)生的場(chǎng)地費(fèi)、人工費(fèi)、銷售贈(zèng)品費(fèi)用、無法列入廣告費(fèi)的業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)用等市場(chǎng)支持費(fèi)用。 會(huì)議費(fèi)：核算公司組織或參加與商品銷售有關(guān)的會(huì)議時(shí)發(fā)生的場(chǎng)地費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)、住宿費(fèi)等活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。 運(yùn)輸費(fèi)：核算公司購(gòu)進(jìn)和銷售商品支 出的運(yùn)輸費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用等運(yùn)費(fèi)支出。 差旅費(fèi)：核算業(yè)務(wù)人員出差途中發(fā)生的過橋過路費(fèi)、燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、旅途補(bǔ)貼等出差費(fèi)用。 勞保費(fèi)：核算公司為職工發(fā)放的高溫補(bǔ)貼、為職工制作工作服等勞保用品支出的費(fèi)用。 二、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用下設(shè)二級(jí)明細(xì)科目名稱和核算內(nèi)容： 人工費(fèi)用：核算業(yè)務(wù)人員工資、獎(jiǎng)金和根據(jù)應(yīng)付工資計(jì)提的工會(huì) 費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、應(yīng)付福利費(fèi)等用人費(fèi)用。 費(fèi)用性稅金：核算公司支付和提取的印花稅、車船使用稅、土地使用稅、城建稅、水利建設(shè)等專項(xiàng)基金等費(fèi)用性稅金。 房屋租賃費(fèi)：核算公司租賃辦公場(chǎng)所支付的場(chǎng)地租賃費(fèi)。 辦公費(fèi)：核算后勤各部門發(fā)生的日常辦公用品（家具）支出、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公家具、用品、房屋等維修費(fèi)，公司相關(guān)證照的辦理、年檢費(fèi)用支出。 餐旅費(fèi)：核算后勤各部門、公司高層領(lǐng)導(dǎo)出差途中發(fā)生的過橋過路費(fèi)、燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、住宿費(fèi)、旅途補(bǔ)貼等出差費(fèi)用。 南通君頂酒業(yè) 有限公司 10 勞保費(fèi)：核算公司為職工發(fā)放的高溫補(bǔ)貼、 為職工制作工作服等勞保用品支出的費(fèi)用。 計(jì)提福利費(fèi)：核算根據(jù)應(yīng)付工資計(jì)提的應(yīng)付福利費(fèi)。 6. 物資保管帳等輔助帳冊(cè)及資料于年度終了后交財(cái)務(wù)部歸檔保存。 4. 與公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的內(nèi)外部通知文件要分類及時(shí)裝訂成冊(cè)，單獨(dú)保存。 2. 記帳憑證科目匯總表要與會(huì)計(jì)憑證一同裝訂歸檔，要裝訂在相關(guān)憑證的前面。 5. 支票退回、作廢等要及時(shí)處理，要遵守銀行管理規(guī)定，確保票據(jù)安全、完整。 3. 支票填寫要規(guī)范，不可開空頭支票，收款人項(xiàng)目必須填寫，金額必須填寫。 五 . 銀行票據(jù)管理制度： 1. 銀行支票的購(gòu)買、使用由出納具體負(fù)責(zé)，對(duì)票據(jù)使用的整個(gè)過程要書面記錄備案。 4. 會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票記帳聯(lián)確認(rèn)收入，發(fā)票記帳聯(lián)要訂入憑證，不可遺失。 2. 發(fā)票的使用要符合國(guó)家對(duì)發(fā)票管理的相關(guān)制度，不能違法使用發(fā)票。 南通君頂酒業(yè) 有限公司