【正文】 電話總機(jī)由文員統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，各部門主管負(fù)責(zé)監(jiān)督與控制使用。 年假：在本公司連續(xù)工作滿一年者，從第二年起，可享受每年年假 7 天，但必 須提前一個(gè)月以書面申請(qǐng)的形式報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，過期不補(bǔ)，但有下列事情之一者，不給予享受。 員工外出辦理業(yè)務(wù)前，須向總經(jīng)理申明外出原因及具體時(shí)間，并由部門主管向行政人事部備案；未經(jīng)請(qǐng)示 外出或事后 補(bǔ)辦手續(xù)者，一律視作未經(jīng)批準(zhǔn)外出辦理私事，均以曠工論處。 南通君頂酒業(yè) 有限公司 3 第五章 工資保密制度 一、 目的：嚴(yán)肅財(cái)務(wù)紀(jì)律，端正工作作風(fēng)，保持良好的工作氛圍。 五、 員工在工作期間內(nèi)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得在辦公室內(nèi)接見親友或與來賓參觀者談話，如確因重要事情必須會(huì)客時(shí)，應(yīng)經(jīng)主管人員批準(zhǔn)。 四、 企業(yè)形象 誠信、熱情、開拓、統(tǒng)一、優(yōu)質(zhì)、團(tuán)結(jié)。 五、 管理原則 管理程序規(guī)范化，市場(chǎng)經(jīng)營優(yōu)質(zhì)化，員工管理人性化。 六、 未經(jīng)批準(zhǔn)不得將公物（包括 公司管理書籍文件、業(yè)務(wù)資料及復(fù)印件）攜帶出公司。 二、 對(duì)象：全體員工 三、 監(jiān)控部門：行政人事部 四、 內(nèi)容：公司的薪資分配制度以公司崗位設(shè)置、個(gè)人能力為標(biāo)準(zhǔn)，所有員工應(yīng)對(duì)工資狀況保持良好的心態(tài)，同事之間不得任意打聽工資情況，更不允許在辦公時(shí)間討論，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)一次性處以罰款 50 元。 事假：?jiǎn)T工因事須本人親自處理者，可請(qǐng)事假，并提前 24小時(shí)遞交請(qǐng)假單，經(jīng)批準(zhǔn)（須總經(jīng)理審批）后方可休假，事假當(dāng)日不計(jì)工資，每月事假累計(jì)不可超過 3 天。 事、病假全年累計(jì)超過 10 天者 。 電話使用 規(guī)范： 1） 每次通話應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，以免耗時(shí)占線，浪費(fèi)資金 。 本規(guī)定涉及的網(wǎng)絡(luò)范圍包括公司各辦公地點(diǎn)的局域網(wǎng)、辦公地點(diǎn)之間的廣域連接以及網(wǎng)絡(luò)上提供各類服務(wù)如電子郵件、辦公平臺(tái)等。 公司各部門指定辦公物品保管專人（各部門文員）統(tǒng)一填寫物品《申購單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核總經(jīng)理簽字后，將所需辦公物品《申購單》提前半個(gè)月報(bào)至行政人事部，行政人事部根據(jù)實(shí)際用量和庫存情況制定購 置計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后購置， 并 保證供應(yīng)。 五、 辦公用品審批領(lǐng)用程序： 南通君頂酒業(yè) 有限公司 7 每月月末前由該部門文員統(tǒng)一填報(bào)辦公用品申購單 經(jīng)該部門經(jīng)理審核總經(jīng)理簽字后 交由行政人事部統(tǒng)一匯總 報(bào)總經(jīng)理審批 行政人事部采購辦理借支手續(xù) 統(tǒng)一購買辦公用品 交倉管員入庫登記 由該部門文員統(tǒng)一填寫領(lǐng)料單 于 倉庫領(lǐng)取該部門辦公用品并保 管 該部門人員從文員處領(lǐng)取所需辦公用品并簽字。 4. 記帳憑證復(fù)核前，憑證制作人發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的可自行修改，憑證復(fù)核后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的必須通過財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)并撤消復(fù)核后才能修改。 4. 記帳憑證全部登記完后，帳冊(cè)管理者要做“月結(jié)”工作。 3. 會(huì)計(jì)報(bào)表編制完成后首先交財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人復(fù)核，復(fù)核無誤后首先報(bào)公司負(fù)責(zé)人審閱，公司負(fù)責(zé)人審核無異議后才可向相關(guān)報(bào)表使用者公開。 五 . 銀行票據(jù)管理制度： 1. 銀行支票的購買、使用由出納具體負(fù)責(zé)，對(duì)票據(jù)使用的整個(gè)過程要書面記錄備案。 4. 與公司經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的內(nèi)外部通知文件要分類及時(shí)裝訂成冊(cè)，單獨(dú)保存。 餐旅費(fèi)：核算后勤各部門、公司高層領(lǐng)導(dǎo)出差途中發(fā)生的過橋過路費(fèi)、燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、住宿費(fèi)、旅途補(bǔ)貼等出差費(fèi)用。 二、經(jīng)營費(fèi)用下設(shè)二級(jí)明細(xì)科目名稱和核算內(nèi)容： 人工費(fèi)用：核算業(yè)務(wù)人員工資、獎(jiǎng)金和根據(jù)應(yīng)付工資計(jì)提的工會(huì) 費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、應(yīng)付福利費(fèi)等用人費(fèi)用。 會(huì)議費(fèi)：核算公司組織或參加與商品銷售有關(guān)的會(huì)議時(shí)發(fā)生的場(chǎng)地費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)、住宿費(fèi)等活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。 2. 職工或其親屬的喪葬補(bǔ)貼。稅金轉(zhuǎn)出時(shí)銷售收入核算到單品，不能匯總轉(zhuǎn)出?？颇繀R總表以總帳科目為統(tǒng)計(jì)依據(jù)，歸集每個(gè)總帳會(huì)計(jì)科目的本期發(fā)生額。 費(fèi)用總量控制制度 根據(jù)公司全年及分月費(fèi)用支出預(yù)算， 由財(cái)務(wù)部實(shí)行總量控制，原則上超預(yù)算的費(fèi)用不予核銷。 ? 財(cái)務(wù)資金領(lǐng)用報(bào)銷制度 財(cái)務(wù)資金領(lǐng)用報(bào)銷制度：部門經(jīng)理確認(rèn)款項(xiàng)真實(shí)性；財(cái)務(wù)核實(shí)憑證合法完整性； 1. 公司員工一般臨時(shí)性費(fèi)用報(bào)銷需填寫現(xiàn)金報(bào)銷單；差旅費(fèi)報(bào)銷填寫專門的差旅報(bào)銷單；報(bào)銷單據(jù)不能有涂改毀損。 9. 員工出差天數(shù)的計(jì)算方法是從離開南通到返回南通 結(jié)束，如果是當(dāng)天往返則按半天計(jì)算。 第十一章 人 事管理制度 目的：為使本公司員工的管理有所依據(jù)，特制定本制度。由行南通君頂酒業(yè) 有限公司 16 政人事部監(jiān)督執(zhí)行，財(cái)務(wù)在當(dāng)月工資中予以結(jié)算。 試用期只享受試用工資，無其它任何待遇；試用期 可簽訂試用合同。 合同原件保存財(cái)務(wù)部，由專人保管，復(fù)印件行政部一份。印章及各種證件必須妥善保管。 3） 將申請(qǐng)表及所需要蓋章的材料或文件交 行政部 審核并簽字。 七、 各部門用車必須預(yù)先填寫用車申請(qǐng)表，說明用途及線路，由部門負(fù)責(zé)人簽名交于總經(jīng)辦核實(shí)后，由總經(jīng)理簽名同意后方可出車。 四、 交通費(fèi)需 依據(jù) 票據(jù)或發(fā)票認(rèn)定，無車票者不予核銷。 二、 對(duì)象：辦公 室 全 體員工 三、 監(jiān)控部門：行政人事部 四、 內(nèi)容： 辦公室 管理核心內(nèi)容是整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)。 二、 對(duì)象：全體員工 三、 監(jiān)控部門：行政人事部 四、 內(nèi)容： (一 ) 獎(jiǎng)勵(lì)：（分通報(bào)表揚(yáng)、物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)、晉級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)、即時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)等） 對(duì)公司管理，提出合理化建議被采納者； 控制成本，嚴(yán)格開支，節(jié)約費(fèi)用成績(jī)顯著者； 完成或超額完成工作指標(biāo)者。 業(yè)務(wù)員在外出差每天兩次通話，每少一次扣半天工資及補(bǔ)助 。 (四 ) 考勤補(bǔ)充： 月請(qǐng)假三次以上（含三次）的，取消當(dāng)月滿勤獎(jiǎng)（特殊情況除外）。 綜合協(xié)調(diào) 各 部門的關(guān)系，主持各種計(jì)劃與規(guī)章制度的編制并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施 。 文件的起草、制定 ：辦公室工資管理制度制定、草擬項(xiàng)目、年度總結(jié)、工作計(jì)劃 。 1 員工福利、保險(xiǎn)等手續(xù)的辦理 。 做好與經(jīng)銷商的各種事宜，及交辦的各種手續(xù) 。 1 負(fù)責(zé)本部門物品的領(lǐng)用、申購、審批和建議 。 負(fù)責(zé)每日的資料收集并報(bào)總經(jīng)理室 。 ? 采購崗位責(zé)任 一、 崗位名稱： 采購 二、 直接上級(jí)： 物流部經(jīng)理 三、 直接下級(jí)： 四、 工作目標(biāo)： 配合公司經(jīng)營計(jì)劃，監(jiān)督、指導(dǎo)下屬人員開展采供作業(yè)，為公司銷售業(yè)務(wù)做好服務(wù)工作 。 采購品經(jīng)使用部門檢查驗(yàn)收后入庫，由使用部門領(lǐng)取、使用與管理 。 廠商發(fā)票處理業(yè)務(wù) 。 訂購單內(nèi)應(yīng)注明誤期或因品質(zhì)不良退貨而產(chǎn)生誤期的責(zé)任及懲罰辦法。 業(yè)務(wù)人員不得使用轎車出差及開展業(yè)務(wù)，如確有重大事情需要，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后使用 。 接班人員應(yīng)注意檢查崗位范圍內(nèi)的物品、設(shè)施和辦公用品等，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即南通君頂酒業(yè) 有限公司 28 報(bào)告，必要時(shí)雙方簽名作證 。 嚴(yán)禁采購腐爛變質(zhì)食物，防止食物中毒 。 五、 工作職責(zé)與任務(wù)： 資料和年度預(yù)算資料的編制及各部門所需財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、內(nèi)部統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制 。 檢查、指導(dǎo)下屬及時(shí)有效的完成任務(wù) 。 3. 作好存貨、低值易耗品、固定資產(chǎn)等實(shí)物的核算 管理工作，保證企業(yè)資產(chǎn)的安全完整。 8. 認(rèn)真完成臨時(shí)安排的工作，處理好內(nèi)外關(guān)系。 對(duì)貨幣資金“日清月結(jié)”并每日 制作“貨幣資金日?qǐng)?bào)表”報(bào)部門負(fù)責(zé)人。 負(fù)責(zé)對(duì)終端及外區(qū)貨 物的配送 。 1 倉庫員工的服務(wù)培訓(xùn)。 每日出具一份庫存報(bào)表，報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)銷售部門、采購部門，每周出具一份產(chǎn)品層南通君頂酒業(yè) 有限公司 32 別表，詳細(xì)反映庫存商品的庫存時(shí)間及流動(dòng)狀態(tài)，報(bào)相關(guān)職能部門。 4） 第二天根據(jù)《發(fā)貨清單》白聯(lián)，催業(yè)務(wù)員返單。 制定年度銷售計(jì)劃并進(jìn)行銷售預(yù)測(cè) 。 南通君頂酒業(yè) 有限公司 34 及時(shí)妥善處理各類突發(fā)事件 。 負(fù)責(zé)抓好市場(chǎng)調(diào)查、分析和預(yù)測(cè)工作 。 南通君頂酒業(yè) 有限公司 35 ? 區(qū)域經(jīng)理崗位職責(zé) 一、 崗位名稱：區(qū)域經(jīng)理 二、 直接上級(jí)：總經(jīng)理 三、 直接下級(jí)：城市經(jīng)理 四、 工作職責(zé)： 職責(zé)： 根據(jù)總經(jīng)理的整體銷售策略和本區(qū)域的實(shí)際情況，制定本區(qū)域的銷售計(jì)劃、銷售預(yù)測(cè)，將銷售任務(wù)分解到本區(qū)域，并做好各項(xiàng)工作的分工、安排、指導(dǎo)和監(jiān)控的措施，維護(hù)銷售的進(jìn)程，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，帶動(dòng)城市經(jīng)理和業(yè)務(wù)員，努力完成總經(jīng)理下達(dá)的銷售任務(wù) 。 自覺遵守公司的財(cái)務(wù)管理制度，一切業(yè)務(wù)費(fèi)用按程序?qū)徟褪褂?，?yán)格做好控制，認(rèn)真審核區(qū)域發(fā)生的各種費(fèi)用，不浪費(fèi)、不流失，使公司資金用到市場(chǎng)實(shí)處，維護(hù)公司利益 。 做好指揮和協(xié)調(diào)，保障公司促銷策略的實(shí)施，擴(kuò)大推進(jìn)的效果； 1） 根據(jù)總經(jīng)理下達(dá)的銷售任務(wù)和每階段的促銷活動(dòng)，按照市場(chǎng)實(shí)際情況，做好合理分工和安排： (1) 將公司指令傳達(dá)到城市經(jīng)理，并通過城市經(jīng)理下達(dá)到業(yè)務(wù)的操作層，做到人人知曉，不走樣 。 2） 明確掌握各地庫存，熟悉和知曉各區(qū)域的銷售障礙，配合城市經(jīng)理，共同研討，制定抵御和突破的措施 。 4） 認(rèn)真的分析城市經(jīng)理和經(jīng)銷商的要求，為公司的批復(fù)，把好關(guān)口，以客觀實(shí)際的態(tài)度維護(hù)好市場(chǎng) 。 (3) 協(xié)調(diào)好公司與經(jīng)銷商的利益關(guān)系，及經(jīng)銷商與分銷商的利益關(guān)系，以求達(dá)南通君頂酒業(yè) 有限公司 37 到相應(yīng)配合互利共進(jìn) 。 工作： 熟悉區(qū)域經(jīng)理的職責(zé)，在總經(jīng)理的直接管轄下，城市經(jīng)理的協(xié)助下，努力完成公司下達(dá)的銷售任務(wù)： 1） 區(qū)域經(jīng)理必須認(rèn)識(shí)管轄片區(qū)的情況： (1) 地理環(huán)境、政治經(jīng)濟(jì)狀況 。 做好本區(qū)域工作 的 指揮和監(jiān)控，對(duì)公司各期的促銷活動(dòng)，制定符合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的實(shí)際措施；組織力量落實(shí)到操作層，并監(jiān)控實(shí)施進(jìn)度，確保公司的促銷活動(dòng)能發(fā)揮到預(yù)期的效果；在活動(dòng)中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出有利激勵(lì)的政策和措施 ，協(xié)助 全局的銷售 。 協(xié)調(diào)公司與其他同業(yè)公司的關(guān)系 。 1 每月認(rèn)真填寫《每月銷售報(bào)表》 、《資金回籠報(bào)表》、《月產(chǎn)品銷售計(jì)劃》、《市場(chǎng)分析報(bào)告》和《工作總結(jié)》等報(bào)表，并 按時(shí) 上報(bào)公司。 負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)員銷售區(qū)域的分派 。 2） 《訂貨單》由倉儲(chǔ)理審批、財(cái)務(wù)審核，交總經(jīng)理簽字 。對(duì)不明原因的物資損壞及缺少，由倉庫主管負(fù)責(zé)落實(shí)并報(bào)行政部。 檢查所有入庫物資是否隨物帶有發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容是否與申批表及實(shí)物相符。 商品繳庫的點(diǎn)收核對(duì)，每周對(duì)大小庫存進(jìn)行盤點(diǎn)并上報(bào) 。 ? 倉儲(chǔ)崗位責(zé)任 一、 崗位名稱： 倉儲(chǔ)經(jīng)理 二、 直接上級(jí)： 財(cái)務(wù)部 三、 直接下級(jí)： 倉管員 南通君頂酒業(yè) 有限公司 31 四、 工作目標(biāo)： 負(fù)責(zé)公司庫房管理、貨物進(jìn)出庫裝運(yùn)及安全維護(hù)。 五、 工 作職責(zé)與任務(wù)： 根據(jù)銷貨清單或其他原始收款憑證收入貨幣資金。應(yīng)盡量壓縮應(yīng)收款項(xiàng)對(duì)流動(dòng)資金的占有份額，全力壓縮應(yīng)收款項(xiàng)帳期，避免呆壞帳形成。 1 制定公司財(cái)務(wù)管理制度及財(cái)務(wù)核算體系。 融資事項(xiàng)及銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)，稅務(wù)及稅法的研究 。 負(fù)責(zé)為每位職員 的 就餐用具進(jìn)行刷洗、消毒。 禁止利用工作之便敲詐勒索、收受賄賂 。 駕駛員上高速公路時(shí)不能超速，按國家有關(guān)規(guī)定行駛，如違規(guī)操作發(fā)生事故一切損失由駕駛員本人承擔(dān) 。 上班必須簽到并檢查車輛，做好記錄，保養(yǎng)車輛，保證車內(nèi)衛(wèi)生整潔；下班后必須南通君頂酒業(yè) 有限公司 27 對(duì)車輛進(jìn)行檢查記錄并把鑰匙交到行政人事部 。 八、 采購注意事項(xiàng)： 在確保品質(zhì)的前提下，盡量降低采購成本 。 采購時(shí)除參考上述資料外，還需準(zhǔn)備相關(guān)圖示、質(zhì)量指標(biāo)、驗(yàn)收基準(zhǔn)等。 五、 工作職責(zé)與任務(wù)： 節(jié)省相關(guān)人力、物力，簡(jiǎn)化或合并相關(guān)業(yè)務(wù) 。 負(fù)責(zé)辦公設(shè)施的完整、完好、檢查和監(jiān)督，下班后負(fù)責(zé)關(guān)閉好辦公室所有門窗及辦公設(shè)施的電源開關(guān) 。 1 負(fù)責(zé)所有來訪客戶的食宿及行程安排，根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排出席宴會(huì)及各項(xiàng)活動(dòng) 。 負(fù)責(zé)監(jiān)督外地業(yè)務(wù)人員的工作聯(lián)絡(luò)和電話回訪。 1 協(xié)助部門經(jīng)理擬定本公司職工培訓(xùn)管理制度，并貫徹執(zhí)行 。 來信來訪的處理，來客的接待、迎送 及 與相關(guān)部門的聯(lián)系 。 五、 工作責(zé)任與任務(wù)： 協(xié)助處理各公司、各部門向公司反映的重要問題，協(xié) 調(diào)領(lǐng)導(dǎo)與部門之間的關(guān)系，作好 行政事務(wù)的上情下達(dá)、下情上達(dá) 。 請(qǐng)假必須提前一至二天由總經(jīng)理審批，行政部門備案。查處三次以上開除處理，并扣除當(dāng)月工資 。 (二 ) 處罰：（分口頭警告，書面警告，最后警告，開除） 口頭警告 罰 20 元 書面警告 罰 50 元 最后警告