出納工作交接表-文庫吧資料
2025-04-24 08:37本頁面
【正文】 本交接書壹式叁份，移交人壹份，接交人壹份，監(jiān)交人存檔壹份。 xxxx 年 xx 月 xx 日前的出納責(zé)任事由 xxxx 負(fù)責(zé)； xxxx 年 xx 月xx日起的出納工作由 xxxx負(fù)責(zé)。 基本戶與一般戶取回單卡兩張。 稅控機(jī)單機(jī)卡一張（密碼 xxxxxx）。 發(fā)票專用章一枚。 365招聘網(wǎng)用戶名為 xxxxxx，密碼為 xxxxxx。 xxxx 項(xiàng)目部已開收款收據(jù)四十八本， xxx 已開收款收據(jù)三十七本。 （ 3） xx 預(yù)借購房款人民幣大寫 xxxxx 整（ xxxx 年 xx 月 xx 日）。 （ 2） xx借款人民幣大寫 xxxxx 整。 借款憑單（借款余額，借款單位或個(gè)人）。 二、收據(jù)。 賬簿、文件、收據(jù) 一、現(xiàn)金、銀行日記賬賬簿： 本 x 月 x 號(hào)起至 x 月 x 號(hào)止現(xiàn)金日記賬 x 本。密碼為xxxxxx。 xx 一般戶空白轉(zhuǎn)賬支票 xx張（ xxxxx 號(hào)至 xxxxx 號(hào)）。實(shí)存相符，月記賬余額與總賬相符。 X 簽名蓋章） X（簽名蓋章） X（簽名蓋章）公司財(cái)務(wù)處（公章）年 X 月 X 日 第三篇：出納交接表 出納交接表 交接日期： 2021 年 8 月 31 日現(xiàn)金余額：（賬實(shí)一致）銀行卡明細(xì)：（密碼） 農(nóng)行卡 2張（卡號(hào)： 622848166622844）信用 社卡 1張（卡號(hào)： 6223190 建行卡 1 張（卡號(hào)： 62175） 郵政銀行卡 1 張（卡號(hào)： 627） 工行卡 1 張（卡號(hào)： 62128） 齊商電子結(jié)算證 1 張（卡號(hào)： 45146） 國稅折 1 張（卡號(hào)： 地稅折 1 張（卡號(hào)： 913000 U 盤 1 個(gè)、電腦一臺(tái)、農(nóng)行轉(zhuǎn)款機(jī)一部、 POS 機(jī)一部、驗(yàn)鈔機(jī)一臺(tái)、保險(xiǎn)柜 1 個(gè) 齊商公戶網(wǎng)銀、信用社公戶網(wǎng)銀、工行公戶網(wǎng)銀、農(nóng)行公戶網(wǎng)銀、建行公戶網(wǎng)銀、農(nóng)行個(gè)人卡網(wǎng)銀、信用社個(gè)人卡網(wǎng)銀、郵政個(gè)人卡網(wǎng)銀、建行個(gè)人卡網(wǎng)銀（ 移交人： 接管人： 第四篇：出納交接表 出納交接表 移交原出納員： xxx。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。 （四）印鑒： 公司財(cái)務(wù)章 X 枚； 公司發(fā)票專用章 X 枚。財(cái)務(wù)門鑰匙 X 把、保險(xiǎn)柜鑰匙 X 把、保險(xiǎn)箱鑰匙 X 把、抽屜鑰匙 X 吧、桌柜鑰匙 X 把、文件柜鑰匙 X 套（ A1A4。（后附明細(xì)）貸款卡 X 張。統(tǒng)一發(fā)票領(lǐng)購薄 X 本。 （三）移交的會(huì)計(jì)憑證、賬薄、文件及其他： X 本； X 本； X 銀行現(xiàn)金支票 X 張（ X
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