出納工作交接清單-文庫吧資料
2025-04-24 08:39本頁面
【正文】 內(nèi)容則遞交財務(wù)（需遞交財務(wù)的單據(jù)登記在財務(wù)文件簽收本）。涉及金錢的請示文件待中心領(lǐng)導(dǎo)簽完之后遞給財務(wù)（需遞交財務(wù)的單據(jù)登記在財務(wù)文件簽收本）。登記在財務(wù)文件簽收本。一般需蓋公司章的文件：各部門遞交上來的函、合同、服務(wù)協(xié)議等（合同蓋章時需檢查合同 提供方的簽名和蓋章是否完整，超 2 頁以上的合同須加蓋騎縫章。兩種章都需要領(lǐng)導(dǎo)簽字，中心章是在嚴(yán)總處簽名之后就可以蓋印的，公司章是嚴(yán)總簽完字之后再遞上總部行政由總部各領(lǐng)導(dǎo)簽完字之后方能蓋印。一般在用章申請表上會寫清楚。②用章申請各部門遞交上來的用章申請，需看清楚是要蓋什么章。 收到的文件要仔細(xì)一一核對簽收本上的條目，確保沒有錯漏。） 所有給出去的文件都要進(jìn)行登記。（每月 25 日之前將班表排好，節(jié)假日值班表需在每個節(jié)假日前一個星期做好之后發(fā)總部行政潘燕君。則需在招聘結(jié)束后的第二天把情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報。需及時發(fā)到員工手中并做好簽收。） 每周周一準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)開會所需資料（根據(jù)工程部、物業(yè)部提交的周報資料制作中心周報表、根據(jù)各個部門提交的每周缺編情況制作中心缺編表格（注：領(lǐng)導(dǎo)于每周一下午兩點從中心出發(fā)去往總部開會，因此開會所需資料須在兩點前準(zhǔn)備好）。入職員工需填寫：個人簡歷、社保承諾書、入職承諾書、公積金承諾書。） 日常單據(jù)的填寫（根據(jù)實際需要進(jìn)行日常單據(jù)的填寫。并將員工資料整理歸檔。年假假單必須核實并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽名之后遞往總部行政，其他假單凡超過三天都必須遞往總部行政。供應(yīng)商聯(lián)系方式： :346654925。每月 10 日前讓各部門提交文具計劃并于每月 15 日前根據(jù)各部門的遞交的文具申購計劃，依據(jù)實際需要制作中心文具申購計劃。） 文具、桶裝水管理（每月制作水票并按照規(guī)定發(fā)放水票并做好領(lǐng)水登記，及時查看水房的桶裝水?dāng)?shù)量，如數(shù)量不足時需及時電話讓供應(yīng)商送水。例：涉及金錢的請示文件；涉及需付款的合同，或者日常的文件。需存檔的資料都已歸檔。 （六）本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。 （三）移交的會計憑證、帳簿、文件： 1．本現(xiàn)金日記帳 X 本； 2．本銀行存款日記帳 X 本； 3．空白現(xiàn)金支票 XX 張（ XX 號至 XX 號）； 4．空白轉(zhuǎn)帳支票 XX 張（ XX 號至 XX 號）； 5．銀行對帳單 X 份； 6．??????? （四）印鑒： 1． XX 公司財務(wù)章一枚； 2． XX 公司法人章一枚； （五）交接前后工作責(zé)任的劃分： X 年 X 月 X 日前的出納責(zé)任事項由 XXX 負(fù)責(zé)； X 年 X 月 X 日起的出納工作由 XXX 負(fù)責(zé)。 2現(xiàn)辦理如下交接： （一）交接日期： X 年 X 月 X 日 （二）具體業(yè)務(wù)的移交： 1 （五）本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。庫存借條張，合計元，經(jīng)核對無誤。庫存現(xiàn)金： 11 月 30 日帳面余額元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。 各個銀行的聯(lián)系人及電話：工行：招行：盛京銀行： 移交人： XX（簽名蓋章） 接管人： XX（簽名蓋章） 監(jiān)交人： XX（簽名蓋章） XX 公司財務(wù)處（公章） 2021 年 X 月 X 日 第三篇：出納工作交接清單 出納工作交接清單 移交原出納員因離職，財務(wù)處已決定將出納工作移交給接管。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。銀行存款余額 xxx 萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。庫存國庫券： 47
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