出納工作交接表(更新版)
【正文】 9 冊； 年至 1993 年各季度、財務(wù)計劃和財務(wù)情況說明書，均按裝訂成冊，共計 9 冊。 （七）印鑒農(nóng)牧機械制造廠材料采購合同專用章一枚，經(jīng)點交無誤。本交接書壹式叁份，移交人壹份，接交人壹份，監(jiān)交人存檔壹份。 發(fā)票專用章一枚。 （ 2） xx借款人民幣大寫 xxxxx 整。密碼為xxxxxx。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤。統(tǒng)一發(fā)票領(lǐng)購薄 X 本。 （五）交接后工作的劃分： X 年 X 月 X 日起的出納工作責任由 XX 負責。 10. 11. 12. 13. 14. 銀行對賬單 X 月份 X 份； X 月份貸款對賬單 X 份；。 （三）移交的會計憑證、賬薄、文件及其他： X 本； X 本； X 銀行現(xiàn)金支票 X 張（ X 號至 X 號）； X 銀行轉(zhuǎn)賬支票 X 賬（ X 號至 X 號）； X 銀行電匯 X 張（ X 號至 X 號）； X 銀行 X 轉(zhuǎn)賬支票 X 張（ X 號至 X 號） 銀行電匯 X 張（ X 號至 X 號） 銀行轉(zhuǎn)賬支票 X 張（ X 號至 X 號） 、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票后附明細 X 份。 （四）印鑒： 公司財務(wù)章 X 枚； 公司發(fā)票專用章 X 枚。 10. 11. 12. 13. 14. 銀行對賬單 X 月份 X 份； X 月份貸款對賬單 X 份；。 （五）交接后工作的劃分： X 年 X 月 X 日起的出納工作責任由 XX 負責。 xx 一般戶網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬，電子支付密碼器一臺， u 盾一個。 （ 1） xx借款人民幣大寫 xxxx 整（ xxxx 年 xx 月 xx 日）。 五、印鑒及其它 xxxx 公司財務(wù)章一枚。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤。 （六）本月末各種材料明細賬記載的庫存數(shù)量、金額，經(jīng)與總賬、倉庫保管帳核對，都完全相符。 二、會計賬簿、憑證及報表 總分類帳和各類明細帳共 36 本； “會計賃證” 106 冊； 年 8 月份和 2 季度會計報表各 1 份。 移交人：王 XX（簽章） 接管人：尚 XX（簽章） 監(jiān)交人：馮 XX（簽章） 200X年 x 月 X 日 第三模板 : 會計工作交接書 （三） 出納員工作交接書移交原出納員朱 XX，因工作調(diào)動，財務(wù)處已決定將出納工作移交給金 XX接管
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