出納工作交接表-資料下載頁
2025-04-16 08:37本頁面
【正文】 ； 四、會計檔案 年至 1992 各種會計賬簿 XXX 本； 年至 1993 會計憑證共計 XXX 冊； 年至 1993 各月、季、年會計報表已分別按冊，共計 9 冊； 年至 1993 年各季度、財務計劃和財務情況說明書，均按裝訂成冊，共計 9 冊。 五、其他事宜 現(xiàn)金支票 XXX 張（自 XXX 號至 XXX 號）；空白轉帳支票 xxx張（自 XXX號至號）。 《八五》發(fā)展規(guī)劃（財務部分）草稿 1 份，需提交總會計師和廠務會議、職代會討論修改定稿后，再上報主管局。 “三角債”實施方案（草稿） 1 份，亦需提交總會計師和廠務會討論審定。 六、交接日期 交接工作于 1993 年 X 月 x 日結束。在交接過程中，因帳務處理等原因出現(xiàn)的工作交叉，仍由科內具體經(jīng)辦人員負責。 七、本交接書一式四份 移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份，廠部存檔一份。 移交人：王 XX（簽章） 接管人：尚 XX（簽章） 監(jiān)交人：馮 XX（簽章） 200X年 x 月 X 日 第三模板 : 會計工作交接書 （三） 出納員工作交接書移交原出納員朱 XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金 XX接管?，F(xiàn)辦理如下交接： （一）交接日期： 199X年 X 月 X 日 （二）具體業(yè)務的移交： 庫存現(xiàn)金： X 月 X 日賬面余額 xx 元，實存相符，月記帳余額與總帳 相符。 庫存國庫券： 478000 元，經(jīng)核對無誤。 銀行存款余額 xxx 萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調節(jié)表”核對相符。 （三）移交的會計憑證、賬簿、文件： ； ； XX 張（ XX號至 XX 號）； XX 張（ XX號至 XX 號）； ； ； ； ，與實物核對相符； 1 一 10月份 10 本； 10 月份未達帳項說明一份； （四）印鑒： ； ； ； （五）交接前后工作責任的劃分： 199X年 X 月 X 日前的出納責任事項由朱 XX 負責； 19XX 年 X 月 X 日起的出納工作由金 XX 負責。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤。 （六）本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。 移交人：朱 XX（簽名蓋章） 接管人：金 XX（簽名蓋章） 監(jiān)交人：遲 XX（簽名蓋章） XX 公司財務處（公章） 199X年 X 月 X 日
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