【正文】 (一 )愛崗敬業(yè) ,扎實工作 ,不怕困難 ,團結(jié)協(xié)作 .我們大家大都是第一次認(rèn)識見面 ,因而便根據(jù)自身的專業(yè)特長極其愛好 ,性格特點等安排了職位 .出納這個職位對我來說比較適合 ,因為我有著細(xì)心和謹(jǐn)慎的特點 .擔(dān)當(dāng)了就要做好 .我基本上都按時上下班 ,沒有缺席 .當(dāng)天的工作當(dāng)天完成 .和其他部門保持良好的溝通和合作 . (二 )堅持原則 ,客觀公正 ,依法 辦事 .三年運營以來 ,本人主要負(fù)責(zé)出納工作 ,在實際工作中 ,本著客觀 ,嚴(yán)謹(jǐn) ,細(xì)致的原則 ,在辦理現(xiàn)金收支事務(wù)時做到實事求是 ,細(xì)心審核 ,加強監(jiān)督 ,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律 ,按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進行操作工作 .在審核原始憑證時 ,對不真實 ,不合規(guī) ,不合法的原始憑證敢于指出 ,堅決不予接受 。 到財務(wù)部門辦理付款。 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字。 有關(guān)證明人的簽章。 ②付款審批。 明確付款用途。 明確收款人。 ①明確支出的金額和用途。如因特殊原因?qū)е率杖胪嘶氐模缰庇¤b不清，收款單位賬號錯誤等，應(yīng)由出納人員及時聯(lián)系有關(guān)經(jīng)辦人或?qū)Ψ絾挝?，重新辦理收款。 如果清點核對并開出單據(jù)后，再發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或假鈔，應(yīng)由出納人員負(fù)責(zé)。 清點核對無誤后，按規(guī)定開具發(fā)票或內(nèi)部使用的收據(jù)。 銀行核實。其業(yè)務(wù)如下： 現(xiàn)金清點。 ②清點收入。 收回代付、代墊及其他應(yīng)付款。 收到銷售或勞務(wù)性質(zhì)的收入。 明確付款人。其基本業(yè)務(wù)如下： 確定收款金額。 ①清楚收入的金額和來源。 第四篇：出納崗位工作總結(jié) 出納崗位工作總結(jié) 出納工作流程 1 資金收支的一般程序 出納人員辦理資金收支業(yè)務(wù)要求有章可循，并按照規(guī)定的程序進行業(yè)務(wù)處理，才能保證出納工作的質(zhì)量。在工作過程中，不刁難同事、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷；對不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正 。在出納這個崗位上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待各項工作始終能夠做到盡職盡責(zé)。由于時間緊迫，三年的帳務(wù)處理要在短短幾天內(nèi)完成，財務(wù)工作的力度和難度都有所加大。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所出報的會計信息的真實、合法、準(zhǔn)確、完整，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。三年運營以來，本人主要負(fù)責(zé)出納工作，在實際工作中，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，在辦理現(xiàn)金收支事務(wù)時做到實事求是、細(xì)心審核、加強監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律，按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進行操作工作。和其他部門保持良好的溝通和合作。我基本上都按時上下班，沒有缺席。出納這個職位對我來說比較適合，因為我有著細(xì)心和謹(jǐn)慎的特點。 （一）愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、團結(jié)協(xié)作。把服務(wù)意識融于整個出納工作過程中，做好為經(jīng)濟決策提供依據(jù)的同時為其他部門工作的開展提方便。 （四）出納工作也要樹立服務(wù)意識。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，出納工作發(fā)揮的作用也就越大。 （二）健全的內(nèi)部控制制度，合理的人員結(jié)構(gòu)是做好出納工作的基礎(chǔ)條件。 為迎接公司評估和審計、工商等部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交會計主管。認(rèn)真開出支票，從無坐支現(xiàn)金。 與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作、市場研發(fā)費、產(chǎn)品研發(fā)費、 ISO 認(rèn)證費、廣告費、運輸費、材料采購費、人才招聘費等等各種費用。堅持每天清查庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記帳進行核對。 清理、歸納客戶欠費名單，得出欠款金額，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。及時到各相關(guān)部門購買了各種票據(jù)。使內(nèi)部控制制度進一步得到體現(xiàn)，可以更好地為公司決策 提供重要的依據(jù)。堅持 完善自我，協(xié)調(diào)合作 的原則，努力完善財務(wù)部的各項制度。作為財務(wù)部，我們也有很多制度要建立，所以我們經(jīng)過開會討論，草議出公司內(nèi)部會計管理與控制制度、公司內(nèi)部審計制度、公司會計核算制度與方法，使財務(wù)工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使財務(wù)工作進一步走向法制化、制度化、規(guī)范化。現(xiàn)對我的出納崗位進行工作總結(jié)?；厥走@一段時間的工作，我們財 務(wù)部的每一名同學(xué)都有自已的收獲。 第三篇：出納崗位年終總結(jié) 出納崗位工作總結(jié) 經(jīng)過五周大家的共同努力，三年的運行來到了第三年的年末。因此，轉(zhuǎn)變管理方式，運用先進的管理手段，建立嚴(yán)格的監(jiān)督管理體系，做好會計基礎(chǔ)工作是當(dāng)務(wù)之急。會計基礎(chǔ) 工作反映著財務(wù)人員的財務(wù)管理水平、業(yè)務(wù)水平和自身的素質(zhì)。 (三 )規(guī)范出納工作，要求出納人員、財務(wù)人員自覺做到：工作程序化，即每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)都要經(jīng)過驗收、制單、復(fù)核、審批，才能據(jù)實開票或收付款；堅持原則，當(dāng)收即收，當(dāng)付即付；熟練細(xì)致，提高效率，減少差錯；建立備忘錄，對收付款對象的特征、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容、金額至少有一個短期記憶。凡違 反規(guī)定的開支有權(quán) 拒絕受理，如果明知單位領(lǐng)導(dǎo)、會計主管人員的簽證不合