【正文】 加蓋公章，應(yīng)使印章名稱(chēng)與公文具名一致。（造成證照、印鑒丟失或遭盜，負(fù)責(zé)人將負(fù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)、行政、法律上的責(zé)任） 財(cái)務(wù)印鑒與支票要分開(kāi)保管，出納人員不得同時(shí)保管支票和財(cái)務(wù)印鑒。 印鑒不得用于私人函件，個(gè)人需指揮部出具證明用印時(shí)，應(yīng)經(jīng) 所屬部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)，報(bào)總指揮或常務(wù)副總指揮批準(zhǔn)。指揮部 印鑒的使用須由總指揮或常務(wù)副總指揮簽字許可后再由印鑒管理人蓋章，如違反此項(xiàng)規(guī)定造成的后果由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)。 項(xiàng)目證照、印鑒保管人如較長(zhǎng)時(shí)間外出或不能到崗，事前應(yīng)向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)安排做好證照、印鑒的暫時(shí)移交管理。特殊情況需帶出時(shí)須經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并有專(zhuān)人陪同。 所有證照、印鑒必須存放在加鎖的柜屜內(nèi)，防止丟失。 項(xiàng)目證照、印鑒、 法人章統(tǒng)一 由辦公室專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管， 各管理部室印鑒由各部室保 管 。 項(xiàng)目證照、 印鑒管理制度 為保證項(xiàng)目證照、印鑒的有效保理使用，維護(hù)公司利益，特制定本制度。 7. 做好指揮部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 5. 制止、控制、預(yù)防重大事件的發(fā)生，對(duì)違反治安管理?xiàng)l例的行為進(jìn)行勸阻、制止、批評(píng)、教育，確保項(xiàng)目 建設(shè)期間施工安全 。 （七）保安部 1. 負(fù)責(zé) 維護(hù)項(xiàng)目區(qū)域的正常工作、施工秩序； 2. 建立、健全 施工期間 消防安全、治安安全制度，并嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行； 3. 制定建設(shè)施工期間治安、消防應(yīng)急處理方案、防范措施 。經(jīng)常到部門(mén)了解物品的使用情況，并熟識(shí)掌握各項(xiàng)物品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、避免錯(cuò)購(gòu)。 嚴(yán)格執(zhí)行指揮部的各項(xiàng)采購(gòu)程序，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)合同及采購(gòu)單的進(jìn)貨數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格和性能，把好質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣產(chǎn)品對(duì)項(xiàng)目的損害。 堅(jiān)持采購(gòu)原則，對(duì)零星物品的采購(gòu)嚴(yán)格實(shí)行貨比三家，控制采購(gòu)成本。 熟識(shí)和掌握本工程各類(lèi)物品的名稱(chēng)、單價(jià)和用途。 （六）采購(gòu)部 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁(yè) 26 負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的組織實(shí)施。 做好指揮部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 （三）合同預(yù)算部 負(fù)責(zé)編制建設(shè)期間的工程概預(yù)算，并檢查預(yù)算執(zhí)行情況，做好工程決算資 料； 組織工程監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工的招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)發(fā)布招標(biāo)信息、招標(biāo)登記、資質(zhì)審查； 參與工程變更的審核； 對(duì)甲方采購(gòu)進(jìn)行定價(jià)審核和督導(dǎo)、協(xié)助做好采購(gòu)的驗(yàn)收工作； 配合資產(chǎn)管理公司清理、處理項(xiàng)目原有各種相關(guān)合同； 負(fù)責(zé)起草并審核建設(shè)期間發(fā)生的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、采購(gòu)等各種合同文本； 監(jiān)督合同執(zhí)行，做好合同資料的檔案管理； 做好指揮部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 保證各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備按計(jì)劃安裝與調(diào)試完畢，建立設(shè)施設(shè)備管理檔案； 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁(yè) 25 組織安全文明施工檢查； 負(fù)責(zé)工程施工現(xiàn)場(chǎng)鑒定； 負(fù)責(zé)工程建檔、存檔的工作； 1負(fù)責(zé)甲方采購(gòu)驗(yàn)收工作； 1組有關(guān)單位進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收； 1辦理竣工工程移交 。 （二）工程部 負(fù)責(zé)辦理工程項(xiàng)目的報(bào)建、立項(xiàng)手續(xù)； 組織設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)，做好有關(guān)技術(shù)協(xié)調(diào)工作； 參與工程項(xiàng)目招投標(biāo)，負(fù)責(zé)施工協(xié)調(diào)和質(zhì)量管理； 檢測(cè)已采購(gòu)設(shè)備的適用性，并據(jù)實(shí)際擬出增加設(shè) 備的采購(gòu)計(jì)劃； 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工計(jì)劃和施工進(jìn)度的編制工作 。 二、總指揮部下設(shè)部門(mén)職責(zé) （一）辦公室 提供關(guān)于海南 項(xiàng)目的有關(guān)歷史資料供決策參考； 理順與當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門(mén)的各種關(guān)系，協(xié)助工程部做好工程項(xiàng)目報(bào)建工作； 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理項(xiàng)目續(xù)建、開(kāi)業(yè)用的各種批文、經(jīng)營(yíng)許可證及牌照； 負(fù)責(zé)建設(shè)期間行政、文秘、信息、調(diào)研、檔案、督辦； 負(fù)責(zé)組織人事、工資勞保、工作考核 ； 負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)、接待、保衛(wèi)、后勤、車(chē)輛管理； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指揮部各部門(mén)關(guān)系； 開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查，確定市場(chǎng)定位，全面規(guī)劃項(xiàng)目各項(xiàng)功能； 編寫(xiě)市場(chǎng)銷(xiāo)售計(jì)劃； 按計(jì)劃安排開(kāi)業(yè)前的銷(xiāo)售推廣活動(dòng)； 1根據(jù)工程進(jìn)度，結(jié)合項(xiàng)目的業(yè)務(wù)范疇，逐步籌組項(xiàng)目各部門(mén)。 注：專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)的 100 萬(wàn)元以上的合同，應(yīng)委托外部律師代為起草或?qū)徍撕贤?，從最初階段參與 項(xiàng)目主辦部門(mén)起草合同文本并填寫(xiě)合同審批表 工程部審核工程技術(shù)條款 合同預(yù)算部審核造價(jià)和商務(wù)條款 財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)條款及法律顧問(wèn)會(huì)審 合同預(yù)算部綜合審核意見(jiàn)，初定合同文本 常務(wù)副總指揮 審 批 總指揮審批（或授權(quán)常務(wù)副總指揮審批） 合同簽署 指 揮 部 領(lǐng)導(dǎo)初審 對(duì)方審核 雙方授權(quán)代表洽談合同，修改合同文本 粵海控股集團(tuán)審核后簽名、蓋章 合同預(yù)算部再審 總財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁(yè) 8 附件 4 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 施工階段設(shè)計(jì)變更確認(rèn)流程 同意 不同意 批準(zhǔn) 20萬(wàn)元以下 20 萬(wàn)元以上 批準(zhǔn) 影響總預(yù)算的變更項(xiàng)目 批準(zhǔn) 指 揮部 、設(shè)計(jì) 單位 、施工 單位 及監(jiān)理公司以書(shū)面形式提出設(shè)計(jì)修改報(bào)告 工程部組織設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理公司、施工單位和合同預(yù)算部共同研究修改意見(jiàn) 合同預(yù)算部編制工程預(yù)算 工程部、財(cái)務(wù)部復(fù)核 常務(wù)副總指揮組織召開(kāi)會(huì)議研究 總指揮 集團(tuán)董事會(huì) 設(shè)計(jì)院進(jìn)行設(shè)計(jì)修改 工程總監(jiān)判斷：因施工要求、使用功能或工程技術(shù)要求的確需要修改；設(shè)計(jì)修改要有充足理由，并符合國(guó)家、鄭州地區(qū)的規(guī)范和建設(shè)單位的要求，是否需要修改 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁(yè) 9 附件 5 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 開(kāi)業(yè)用品、開(kāi)辦費(fèi)預(yù)算編制及確認(rèn)流程 辦公室、財(cái)務(wù)部編制開(kāi)業(yè)用品及開(kāi)辦費(fèi)預(yù)算 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 常務(wù)副總指揮審核 總指揮審批 呈報(bào)集團(tuán)董事會(huì) 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁(yè) 10 附件 6 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 工程決算編制及確認(rèn)流程 反饋 核對(duì) 施工單位自行編制工程結(jié)算 合同預(yù)算部、工程部審核 外聘中介機(jī)構(gòu)審核并提出核定價(jià)格 工程項(xiàng)目通過(guò)竣工驗(yàn)收手續(xù) 常務(wù)副總指揮 審核審核 總指揮審核 呈 報(bào) 集 團(tuán) 董 事會(huì) 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 施工單位 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁(yè) 11 附件 7 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 工程項(xiàng)目招標(biāo)工作流程 標(biāo)的≥ 300 萬(wàn)元 標(biāo)的≤ 100 萬(wàn)元 公開(kāi)招標(biāo) 300 萬(wàn)元≥標(biāo)的 ﹥ 100 萬(wàn)元 預(yù)算＜ 50 萬(wàn)元 預(yù)算≥ 50 萬(wàn)元 總指揮審批 發(fā)出招標(biāo)公告 副總指揮審核 指揮部審批 發(fā)邀請(qǐng)投標(biāo)書(shū) 評(píng)標(biāo)小組評(píng)標(biāo) 評(píng)標(biāo)結(jié)果報(bào)告書(shū) 常務(wù)副總指揮審批 總指揮審批 評(píng)標(biāo)結(jié)果決定書(shū) 發(fā)出中標(biāo)通知書(shū) 接受報(bào)名文件、進(jìn)行資格預(yù)審 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 常務(wù)副總指揮審批 成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)、工作小組 相關(guān)部門(mén)審核 招標(biāo)工作 小組編制招標(biāo) 文件、標(biāo) 底、合同 文本、招標(biāo)公告 內(nèi)容、資格預(yù)審條件 收集整理應(yīng)標(biāo)文件 組織合同談 判、簽署 集團(tuán)稽核監(jiān)察審批 集團(tuán)審批 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁(yè) 12 附件 8 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 物資采購(gòu)流程 招 標(biāo) 合同金額＜ 50萬(wàn)元 項(xiàng) 目 合同金額≥ 50 萬(wàn)元 使用部門(mén)或工程部提出物資使用計(jì)劃 合同預(yù)算部編制物資采購(gòu)計(jì)劃 財(cái) 務(wù) 部制訂資金計(jì)劃 成立采購(gòu)小組 收集供應(yīng)商 資料 考察供應(yīng)商并詢(xún)價(jià)或組織采購(gòu)招投標(biāo) 提交評(píng)標(biāo)結(jié)果 常 務(wù) 副 總 指 揮審批 總指揮審批 合同預(yù)算部按合同審批程序組織供應(yīng)合同的談判和簽署 物資供應(yīng) 按招標(biāo)程序組織招標(biāo)、評(píng)標(biāo) 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁(yè) 13 附件 9 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 工程變更現(xiàn)場(chǎng)簽證審批流程 是 否 小于 5 萬(wàn)元 小于 10萬(wàn)元 10 萬(wàn)元以上 工程部、監(jiān)理公司及施工單位共同到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)變更工程量 合同預(yù)算部根據(jù)確認(rèn)的變更工程量編制出工程預(yù)算 工程部提出復(fù)核意見(jiàn) 常務(wù)副總指揮組織會(huì)議研究 總指揮審批 現(xiàn)場(chǎng)簽證 常務(wù)副總指揮審批 工 程 總 監(jiān) 根 據(jù)工程 需 要 確 定 是否變 更 的 工 程 項(xiàng)目 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 施工單位提出變更申請(qǐng) 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁(yè) 14 附件 10 海南 項(xiàng)目總指揮部 資金計(jì)劃審批流程 各職能部門(mén)每月 15日前提出下月資金使 用計(jì)劃 財(cái) 務(wù) 部 根 據(jù) 指揮部 工 作 計(jì) 劃 和職 能 部 門(mén) 的 資金計(jì) 劃 編 制 指 揮部的月度資金計(jì)劃 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 總指揮批準(zhǔn) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核 根 據(jù) 財(cái) 務(wù)部批準(zhǔn)的 資 金 計(jì)劃辦理資金申請(qǐng) 實(shí)施計(jì)劃 常務(wù)副總指揮批準(zhǔn) 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁(yè) 15 附件 11 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 工程資金支付審批流程 不同意監(jiān)理審核意見(jiàn) 單項(xiàng)支付＜ 50 萬(wàn)元