【正文】 點。 本項目產(chǎn)品的先進技術和高能效水平可推動行業(yè)技術進步與創(chuàng)新，不斷開發(fā)符合 包括我國在內全球化 節(jié)能趨勢的產(chǎn)品，對鞏固自身的核心競爭優(yōu)勢、提高中國產(chǎn)品的國際競爭力和打開國際市場有重要作用。在節(jié)能 減排、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟 已成為 國家經(jīng)濟發(fā)展注重和尊崇的環(huán)保政策 的今日， 全國各個行業(yè)、各個部門 出于對環(huán)境保護的需要，制定越來越多的環(huán)保法規(guī)，不斷提高能效標準。本項目產(chǎn)品符合國家總體節(jié)能戰(zhàn)略目標實施方略， 符合當前的發(fā)展形勢， 能充分滿足人們對 項目 產(chǎn)品的 現(xiàn)實 需求，具有極大的市場潛力。這是增強抗旱減災能力，幫助更多群眾減輕旱 災影響和損失的有效途徑。 項目產(chǎn)品的運用，正是符合了現(xiàn)代 化 農(nóng)業(yè) 發(fā)展 的要求 ，是科技抗旱 觀念 最有力、最直接的實踐 。加強科技抗旱和節(jié)水抗旱，提 高抗旱科技含量，是 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)在面臨 抗旱排澇 問題的 時代發(fā)展 要求 ， 是 滿足社會要求的需要，也是 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)在 抗旱排澇 方面 努力 發(fā)展 的方向。所以，項目產(chǎn)品的市場需求量將急劇上升。 1. 符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，能滿足市場對節(jié)能產(chǎn)品的需求 據(jù)有 我司相關人員近一個多月的多方市場調查、并與有關的權力機構，水利部門等進行了意向性的談判，估計每年項目產(chǎn)品的需求量在 200— 350臺左右。 廣東鴻源機械設備制造股份有限公司 新型節(jié)能排澇設備 技術改造項目資金申請報告 第 16 頁 共 69 頁 項目提出的微觀背景 目前 我司生產(chǎn)新型節(jié)能排澇設備 的能力為每年 100 臺以上，但是其 項目產(chǎn)品所需的 核心 部件產(chǎn)品 的生產(chǎn)能力僅為 50 臺 /年，可見 目前我司的 生產(chǎn) 規(guī)模 嚴重制約了 新型節(jié)能排澇 設備產(chǎn)出能力，不能滿足市場需求。 三要提 升大型鑄鍛件、基礎部件加工輔具、 特種原材料等配套產(chǎn)品的技術水平， 夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎 ” 。 一要依托高效清潔發(fā)電、特高壓變電、煤礦與金屬礦采掘、天然氣管道輸送和液化儲運、高速鐵路、城市軌道交通等領域的重點工程， 有針對性地實現(xiàn)重點產(chǎn)品國內制造 。 在《規(guī)劃》中指出：“ 裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，關聯(lián)度高、吸納就廣東鴻源機械設備制造股份有限公司 新型節(jié)能排澇設備 技術改造項目資金申請報告 第 15 頁 共 69 頁 業(yè)能力強、技術資金密集，是產(chǎn)業(yè)升級、技術進步的重要保障和國家綜合實 力的集中體現(xiàn)。機械裝備制造業(yè)是為我國經(jīng)濟發(fā)展和國防建設提供技術裝備的基礎性產(chǎn)業(yè)，為我國推動經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調整、推動產(chǎn)業(yè)升級、擴大國內需求、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略至關重要。 2. 國家振興 裝備制造業(yè)振興規(guī)劃 的需要。 本項目的實施將 對我國旱澇災害突發(fā)地區(qū)減少農(nóng)業(yè)經(jīng)濟損失 有一定積極的作用， 在一定程度上符合國家對“三農(nóng)”問題的支持政策要求。 同時， 也為了 滿足市場需求，進一步擴大 我司 產(chǎn)品市場占有率，提高公司的經(jīng)濟效益，保證我司持續(xù)、快速、穩(wěn)定的發(fā)展，我司董事會決定將本項目采用最新的科研成果，可以降低泵站的基建投入，機組安裝維修方便，排澇能力同比提高10%— 15%,大大 地 提高了抗洪、灌溉、供水、排水、節(jié)能等能力。 正是在這樣的背景下， 我司經(jīng)過市場調查、研究等，通過 對目前旱情的了解和把握，在 技術上、經(jīng)濟上、可行性的反復論證，果斷地決策實施新 型節(jié)能排澇設備制造項目。中央財政提前撥付 867 億支持抗旱保收和春耕生產(chǎn)。 為支持旱區(qū)農(nóng)民購買抗旱機具，農(nóng)業(yè)部已將水泵、噴灌機械設備等抗旱急需機具納入農(nóng)機購置補貼范圍，優(yōu)先滿足抗旱保苗的需要，并要求所有享受補貼的抗旱機具價格不得高于去年市場銷售價 。中央氣象臺專家預計，隨后，華北、黃淮等地冬麥區(qū)降水偏少，旱情仍將進一步發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，截至 2020 年 2 月 5 日，全國作物受旱面積 億畝，有 429 萬人、 207 萬頭大牲畜因旱發(fā)生飲水困難。 北方冬麥主產(chǎn)區(qū)嚴重干旱 2020 年 11 月以來，北京、天津、河北大部、山西、山東、河南、安徽北部、江蘇北部、湖北東北部、陜西北部、寧夏、甘肅東部等北方冬麥區(qū)降水量較常年同期偏少五成至八成。而廣東鴻源機械設備制造股份有限公司 新型節(jié)能排澇設備 技術改造項目資金申請報告 第 13 頁 共 69 頁 在諸多災害中，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)影響最大的是干旱。 近年來，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方面的自然災害種類增多，強度加大。 以上這三大災害合計年均經(jīng)濟損失達 1000 億美元，占全國年 GDP 的5%左右。世界銀行發(fā)表的中國環(huán)境報告測算，中國僅水和大氣造成的污染，年損失為 540 億美元，占中國年 GDP 的 8%。全國平均每年因開發(fā)建設活動等人為新增的水土流失面積達 1 萬平方公里，每年堆積的廢棄土石約 30億噸，其中 20％流入江河，直接影響防洪保安。世界銀行曾測算，中國每年干旱缺水造成的損失約為 350 億美元。 （ 2） 干旱災害：由于供水不足每年直接影響工業(yè)產(chǎn)值 2300 億元，正常年份和較旱年份，糧食減產(chǎn)在 100～ 250 億 kg(正常年份，如 1996 年減產(chǎn) 100 億 kg，較旱年份，如 1994 年、 1995 年減產(chǎn)糧食 250 億 kg)，但遇到嚴重干旱年份糧食減產(chǎn)曾高達近 500 億 kg(如 1997 年，北方一些地區(qū)干旱持續(xù)時間長達 100 多天，黃河下 游發(fā)生了有史以來，斷流天數(shù)、斷流河長均創(chuàng)歷史記錄。直接經(jīng)濟損失超過 1000 億元的年份有 1994 年 (1797廣東鴻源機械設備制造股份有限公司 新型節(jié)能排澇設備 技術改造項目資金申請報告 第 12 頁 共 69 頁 億元 )、 1995 年 (1653 億元 )；直接經(jīng)濟損失超過 2020 億元的年份有 1996年 (2208 億元 )、 1998 年 (2684 億元 )。 主要災情如下。 自然災害對農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的影響非常嚴重 。 我國是農(nóng)業(yè)大國 ,又是世界上遭受自然災害損失最為嚴重的國家之一 。 功能定位：立足區(qū)域資源潛力，通過改善生產(chǎn)條件、緩解制約因素，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品競爭力，使之成為我國農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的戰(zhàn)略基地。 另外， 在農(nóng)業(yè)部制定 《 規(guī)劃 》 中 按照自然資源條件、產(chǎn)業(yè)基礎以及發(fā)展?jié)摿?，?全國 農(nóng)業(yè)區(qū)域分成優(yōu)勢開發(fā)區(qū)、重點開發(fā)區(qū)、適度開發(fā)區(qū)三類區(qū)域。加大農(nóng)業(yè)污染防治力度，積極防 治農(nóng)村面源污染，改善農(nóng)村環(huán)境質量。要深入貫徹落實節(jié)約資源的基本國策，堅持開發(fā)與節(jié)約并重、節(jié)約優(yōu)先，按照減量化、再利用、資源化的原則， 加快轉變農(nóng)業(yè)增長方式，大力推進節(jié)地、節(jié)水、節(jié)肥、節(jié)藥、節(jié)種、節(jié)能，發(fā)展低投入、低消耗、低排放和高效率的農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟，促進再生資源的循環(huán)利用和非再生資源的節(jié)約利用。加強以小型水利設施為重點的農(nóng)田基本建設，改造大型灌區(qū)，加快中低 產(chǎn)田改造，提高耕地質量和農(nóng)業(yè)防災減災能力 ”。 《 中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要 》明確指出 ：“ 堅持把發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力作為建設社會主義新農(nóng)村的首要任務，推進農(nóng)業(yè)結構戰(zhàn)略性調整，轉變農(nóng)業(yè)增長方式，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和增值能力，鞏固和加強農(nóng)業(yè)基礎地位 ” 。進一步加強農(nóng)業(yè)，加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，對于實現(xiàn)全面建設小康社會的宏偉目標具有重要意義。 廣東鴻源機械設備制造股份有限公司 新型節(jié)能排澇設備 技術改造項目資金申請報告 第 10 頁 共 69 頁 建設背景 項目提出的宏觀背景 1. 加強農(nóng)業(yè)基礎地位、 發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的需要 。 廣東鴻源機械設備制造股份有限公司 新型節(jié)能排澇設備 技術改造項目資金申請報告 第 9 頁 共 69 頁 主要技術經(jīng)濟指標 表 21 主要技術經(jīng)濟指標 序號 指標和數(shù)據(jù)名稱 單位 指標和數(shù)據(jù) 備注 1 項目總投資 (按全部流動資金口徑 ) 萬元 5000 建設投資 萬元 建設期利息 萬元 流動資金 萬元 700 2 項目投入資本金 萬元 3500 自籌 3 新型節(jié)能排澇設備 臺 300 4 銷售收入 (不含稅 ) 萬 元 6600 達產(chǎn)期 5 增值稅 萬元 達產(chǎn)期 6 銷售稅金及附加 萬元 達產(chǎn)期 7 總成本費用 萬元 達產(chǎn)期 8 利潤總額 萬元 達產(chǎn)期 9 所得稅 萬元 達產(chǎn)期 10 稅后利潤 萬元 達產(chǎn)期 11 稅收總額 (5+6+9) 達產(chǎn)期 12 財務盈利能力分析 財務內部收益率 全部投資所得稅前 % 全部投資所得稅后 % 財務 凈現(xiàn)值 全部投資所得稅前 % IC=10% 全部投資所得稅后 % IC=10% 靜態(tài)投資回收期 不含建設期 全部投資所得稅前 年 全部投資所得稅后 年 動態(tài)投資回收期 不含建設期 全部投資所得稅前 年 全部投資所得稅后 年 總投資收益率 % 銷售凈利潤率 % 13 資產(chǎn)負債率 % 14 盈虧平衡點 % 15 新增人員 人 70 資金使用計劃 項目總投資 5000 萬元。 項目完成后，預計年生產(chǎn)銷售總額為 6600 萬元，交納 稅費總額為 1019萬元，企業(yè)利潤 1414 萬元。據(jù)水文觀測資料推算，境內各流域多年平均產(chǎn)水總量 億立方米，年蒸發(fā)量 ，年平均徑流量 ，豐水年徑流量 億立方米，枯水年徑流量 億立方米，平均產(chǎn)水量每平方公里 萬立方米，每畝平均 432 立方米，相當于梅州地區(qū)每平方公里產(chǎn)水量 萬立方米的 %。 （ 4）水資源。 （ 3）礦產(chǎn)資源。 電力供應充裕。30 萬千瓦項目已通過專家優(yōu)選，正報國家發(fā)改委核準。 電力充沛，興達電廠首期兩臺 2179。興城距廣 州 377 公里，至深圳 347 公里，至汕頭 185 公里，至韶關 407 公里，至江西尋鄔縣 128 公里，至福建龍巖 282 公里，至梅州城 57 公里。 廣東鴻源機械設備制造股份有限公司 新型節(jié)能排澇設備 技術改造項目資金申請報告 第 8 頁 共 69 頁 （ 1）交通區(qū)位條件。 3. 資金條件。 我司 具有 50 多年制造水輪機、發(fā)電機的實踐經(jīng)驗，有一套成熟、完善、可行的工藝方案， 檢測設備完善。 所以，項目產(chǎn)品的市場需求量將急劇上升，目前，我司的項目產(chǎn)品供不應求。 據(jù)有 我司相關人員近一個多月的多方市場調查、并與有關的權力機構 、 水利部門等進行了意向性的談判，估計每年項目產(chǎn)品的需求量在 200— 350 臺左右。 2. 產(chǎn)品所屬行業(yè)： 電氣機械及器材制造業(yè) 行業(yè)代碼 ： 3514 3. 產(chǎn)品簡介 ： 廣東鴻源機械設備制造股份有限公司 新型節(jié)能排澇設備 技術改造項目資金申請報告 第 7 頁 共 69 頁 （ 1） 型號說明： ① ZL36504 ZL/C36504 ZL/1C36504； ② HL2050C6 HL/C2050C6 HL/1C2050C6； （ 2）使用范圍： ① 適用于城鎮(zhèn)工礦給排水、市政工程、污水處理等； ② 適用于 鋼鐵、冶金、電廠、造船、水廠方面循環(huán)、提升水位等； ③ 可用于水利工程、江河治理； ④ 可用于農(nóng)田灌溉、水產(chǎn)養(yǎng)殖、鹽場處理等。達到年生產(chǎn)新型節(jié)能排澇設備 ZL 型立式軸流泵、抽芯式軸流泵、立式軸流泵、抽芯式混流泵等 300 臺套左右 ， 單價 22 萬元 /臺，銷售收入 6600 萬元。在現(xiàn)有廠區(qū)的基礎上，擴建 8000 平方米的廠房，增購50 臺 套機加工設備，引進并開發(fā) ZL 型抽芯式軸流泵、 HL 型抽芯式混流泵的技術、工藝 攻 關 等。交通便利，是連接福建、江西等地的粵東交通樞紐，自然地理環(huán)境條件優(yōu)越。 項目單位財務狀況 表 11 企業(yè)近年財務狀況 單位經(jīng)營情況 年度 銷售收入 凈利潤 稅收 2020 3800 322 2020 3300 218 2020（預計） 4000 358 400 我司財務狀況良好 ， 2020 年底企業(yè)總資產(chǎn) 萬 元 ,凈資產(chǎn) 萬元 ,資產(chǎn)負債率 %。隨著對外交流的不斷擴大，我司的產(chǎn)品出口到東 南亞、歐洲等國家 。軸伸貫流式GD008WZ260 水輪機通過省科技廳的成果鑒定。由我 司研發(fā)、制造的 SF、 SFW100800KW 系列水輪發(fā)電機獲“國家技術開發(fā)優(yōu)秀成果獎”， SFW3208/850 水輪發(fā)電機榮獲“部優(yōu)”、 SF16020/990 水輪發(fā)電機榮獲“省優(yōu)”稱號。我 司堅持“用戶至上 、 誠信為本 、 產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu) 、 持續(xù)改進”的質量方針，產(chǎn)品采用國家和國際標準。同時設計和制造可控硅勵磁裝置，一、二次保護設備廣東鴻源機械設備制造股份有限公司 新型節(jié)能排澇設備 技術改造項目資金申請報告 第 5 頁 共 69 頁 及變壓器等配套產(chǎn)品。廣東鴻源機械設備制造股份有限公司 新型節(jié)能排澇設備 技術改造項目資金申請報告 第 1 頁 共 69 頁 目 錄 第一章 項目單位概況 ........................................ 4 項目單位基本概況 .................................................4 項目名稱及項目單位 .................................................