【正文】 控機床 、 搖臂鉆床 、 落地鏜床等 國內(nèi)先進的生產(chǎn)設(shè)備， 同時 進行相應(yīng) 的水電等配套設(shè)施建設(shè)。 本項目的實施 對 發(fā)展我國的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟及農(nóng)村生產(chǎn)設(shè)施的改善有一定的促進作用。 因此，隨著市場需求的不斷增加，實施技術(shù)改造，引進一批先進設(shè)備，擴 大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品生產(chǎn)能力 和生產(chǎn)質(zhì)量 是非常必要的。加強農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護和治理，控制不合理的資源開發(fā)活動，保護好水、土地、草原和水生生物等自然資源和動植物野生種質(zhì)資源， 促進農(nóng)業(yè)發(fā)展與人口、資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)，逐步實現(xiàn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展 ” 。 項目符合的相關(guān)政策 1. 本項目的建設(shè)具有重大的社會及經(jīng)濟效益， 符合國家發(fā)展和改革委員會令第 40 號《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (2020 年本 )》中第一類（鼓勵類）廣東鴻源機械設(shè)備制造股份有限公司 新型節(jié)能排澇設(shè)備 技術(shù)改造項目資金申請報告 第 32 頁 共 69 頁 二款“ 水利 ”第 17 條“ 防洪抗旱應(yīng)急設(shè)施建設(shè) ” 和第 18 條“ 高效輸配水、節(jié)水灌溉技術(shù)及設(shè)備制造 ”及二十六款“ 環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用 ”第 31 條“ 節(jié)水、節(jié)能產(chǎn)品生產(chǎn) ”的政策條款范疇； 2. 項目同時符合 項目符合《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十一五 規(guī)劃綱要》中的第六篇“建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會 ”中的第二十二章“發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟”中第二節(jié)“節(jié)約用水”中的“ 發(fā)展農(nóng)業(yè)節(jié)水，推進雨水集蓄，建設(shè)節(jié)水灌溉飼草基地，提高水的利用效率，基本實現(xiàn)灌溉用水總量零增長”的政策范疇； 3. 農(nóng)業(yè)部在 2020 年出臺的《 全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展第十一個五年規(guī)劃（ 20202020 年） 》 明確指出：“ 轉(zhuǎn)變增長方式，節(jié)約資源、保護環(huán)境。 雖然項目單位具有一定的經(jīng)濟實力并且準備工作已經(jīng)做的比較充分，但在短期內(nèi)籌集 3500 萬元，本身已經(jīng)在一定程度上影響到自身正常業(yè) 務(wù)的開展，給項目單位帶來了一定的壓力和困難。對 洪災(zāi)和旱災(zāi) 地區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展有重要意義。這一年因旱糧食減產(chǎn) 476億 kg，對糧食生產(chǎn)造成的損失是新個中國成立以來最嚴重的年份 )。 1. 洪澇災(zāi)害：累計的直接經(jīng)濟損失超過了 萬億元，約相當(dāng)于 同期財政收入的 1/5。近 10 年來 ,自然災(zāi)害給我國造成的經(jīng)濟損失每年都在 1000 億元以上 。全廠生活污水經(jīng)化糞池處理達標后排放。 廣東鴻源機械設(shè)備制造股份有限公司 新型節(jié)能排澇設(shè)備 技術(shù)改造項目資金申請報告 第 29 頁 共 69 頁 本項目通風(fēng)降溫設(shè)施投資 40 萬元。 3. 供電 （ 1） 負荷等級：三級負荷 （ 2） 供電來源 本項目由廣東電網(wǎng) 興寧 市分公司提供。 排水設(shè)施按照相關(guān)規(guī)范進行，處理后的污水 水質(zhì)達到《廣東省水污物排放標準》（ DB442689）的要求。 消防及生活用水均由市政自來水直接供給，市政自來水的壓力在 ～，可滿足需求。 ⑤ 給水系統(tǒng)的設(shè)置按保證放盡存水原則配置。 （ 2） 供水原則 廣東鴻源機械設(shè)備制造股份有限公司 新型節(jié)能排澇設(shè)備 技術(shù)改造項目資金申請報告 第 27 頁 共 69 頁 ① 本項目的供水目標是及時、足量，保證生產(chǎn)的連續(xù)進行，不因供水不足而影響市場運營。：計劃購置 主要設(shè)備一覽 表 。 廣東鴻源機械設(shè)備制造股份有限公司 新型節(jié)能排澇設(shè)備 技術(shù)改造項目資金申請報告 第 26 頁 共 69 頁 ZL/C、 HL/C 抽芯式產(chǎn)品為 90176。 進水形式： 喇叭口進水適用矩形、多角形、圓、半圓、蝸形等進 水池。 ② HL2050C6 HL/C2050C6 HL/1C2050C6 HL —— 立式混流泵 （傳統(tǒng)式） HL/C —— 抽芯式混流泵 （出水口在基礎(chǔ)上面） HL/1C—— 抽芯式混流泵 （出水口在基礎(chǔ)下面） C —— 表示泵葉輪直徑比標準的大，若小于標準時用 A 表示。 性能參數(shù)表： 此性能型譜表作為參考使用，實際選配電機 時可能有少許調(diào)整。用戶未明確時為 Q235 水軸承： HT200+聚胺脂橡膠 訂貨須知： 訂貨時應(yīng)說明產(chǎn)品名稱型號、性能參數(shù)（流量、揚程或葉片安放角、轉(zhuǎn)速），配套電機及要求，泵安裝方式、電機層安裝形式、 L（ L L2）長度、介質(zhì)等。 訂貨明確閉式安裝：基礎(chǔ)環(huán)（墊） 訂貨明確電機層傳動軸孔貫通泵：電機座墊板。 水軸承潤滑：為適應(yīng)帶有一定顆?；螂s污的污水介質(zhì)，保護水軸承，廣東鴻源機械設(shè)備制造股份有限公司 新型節(jié)能排澇設(shè)備 技術(shù)改造項目資金申請報告 第 23 頁 共 69 頁 在泵軸外裝有泵軸套管，泵軸套管的兩端配合處有密封。 泵殼支承： ZI 產(chǎn)品出水口徑 1000mm 及以下的泵，支承座即為出水彎管。 轉(zhuǎn)輪室： 泵出水口徑為 700mm 及以下產(chǎn)品。時啟動水泵，啟動力矩小且平穩(wěn)，啟動后可將葉片安放角調(diào)節(jié)至需要的工況。葉片調(diào)節(jié)范圍： 20176。泵殼、出水管道及基礎(chǔ)均不用拆卸。 通過提供不同長度的泵殼和相應(yīng)的抽芯部件即可滿足不同安裝高程的用戶要求。 有傳動部件時，其中設(shè)有傳動軸調(diào)節(jié)螺母，用于調(diào)整泵葉輪中心位置，可對安裝中產(chǎn)生的高程誤差作一定補償。 廣東鴻源機械設(shè)備制造股份有限公司 新型節(jié)能排澇設(shè)備 技術(shù)改造項目資金申請報告 第 21 頁 共 69 頁 （ 2）產(chǎn)品工藝結(jié)構(gòu)說明 ① 傳統(tǒng)式：立式軸流泵傳統(tǒng)的典型結(jié)構(gòu) 泵站將泵體安置于水泵層，電動機和傳動部分安放于電機層，由專用的傳動軸將電動機和水泵聯(lián)接。 傳統(tǒng)式：滿足水利工程傳統(tǒng)設(shè)計及老泵站的改 造。 產(chǎn)品技術(shù)工藝 方案和設(shè)備方案 1. 產(chǎn)品 技術(shù) 工藝 方案 （ 1）項目產(chǎn)品方案 我司在做強做大主導(dǎo)產(chǎn)品水輪機、發(fā)電機的基礎(chǔ)上，沿著向集團化、多元化方向邁進。 項目實施進度 1. 項目實施進度 本投資項目，計劃安排 48 個月時間完成，擬分成四個階段進行。 同時又 促進 新型 節(jié)能 排澇 設(shè)備的 迅速 發(fā)展。無論在抗旱、排澇等方面都有節(jié)水、節(jié)能、效率高等特點。在節(jié)能 減排、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟 已成為 國家經(jīng)濟發(fā)展注重和尊崇的環(huán)保政策 的今日， 全國各個行業(yè)、各個部門 出于對環(huán)境保護的需要，制定越來越多的環(huán)保法規(guī)，不斷提高能效標準。這是增強抗旱減災(zāi)能力，幫助更多群眾減輕旱 災(zāi)影響和損失的有效途徑。加強科技抗旱和節(jié)水抗旱，提 高抗旱科技含量，是 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)在面臨 抗旱排澇 問題的 時代發(fā)展 要求 ， 是 滿足社會要求的需要，也是 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)在 抗旱排澇 方面 努力 發(fā)展 的方向。 1. 符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，能滿足市場對節(jié)能產(chǎn)品的需求 據(jù)有 我司相關(guān)人員近一個多月的多方市場調(diào)查、并與有關(guān)的權(quán)力機構(gòu)，水利部門等進行了意向性的談判，估計每年項目產(chǎn)品的需求量在 200— 350臺左右。 三要提 升大型鑄鍛件、基礎(chǔ)部件加工輔具、 特種原材料等配套產(chǎn)品的技術(shù)水平， 夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ) ” 。 在《規(guī)劃》中指出：“ 裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，關(guān)聯(lián)度高、吸納就廣東鴻源機械設(shè)備制造股份有限公司 新型節(jié)能排澇設(shè)備 技術(shù)改造項目資金申請報告 第 15 頁 共 69 頁 業(yè)能力強、技術(shù)資金密集，是產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進步的重要保障和國家綜合實 力的集中體現(xiàn)。 2. 國家振興 裝備制造業(yè)振興規(guī)劃 的需要。 同時， 也為了 滿足市場需求，進一步擴大 我司 產(chǎn)品市場占有率，提高公司的經(jīng)濟效益，保證我司持續(xù)、快速、穩(wěn)定的發(fā)展，我司董事會決定將本項目采用最新的科研成果，可以降低泵站的基建投入，機組安裝維修方便，排澇能力同比提高10%— 15%,大大 地 提高了抗洪、灌溉、供水、排水、節(jié)能等能力。中央財政提前撥付 867 億支持抗旱保收和春耕生產(chǎn)。中央氣象臺專家預(yù)計，隨后，華北、黃淮等地冬麥區(qū)降水偏少，旱情仍將進一步發(fā)展。 北方冬麥主產(chǎn)區(qū)嚴重干旱 2020 年 11 月以來，北京、天津、河北大部、山西、山東、河南、安徽北部、江蘇北部、湖北東北部、陜西北部、寧夏、甘肅東部等北方冬麥區(qū)降水量較常年同期偏少五成至八成。 近年來，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方面的自然災(zāi)害種類增多，強度加大。世界銀行發(fā)表的中國環(huán)境報告測算，中國僅水和大氣造成的污染，年損失為 540 億美元，占中國年 GDP 的 8%。世界銀行曾測算，中國每年干旱缺水造成的損失約為 350 億美元。直接經(jīng)濟損失超過 1000 億元的年份有 1994 年 (1797廣東鴻源機械設(shè)備制造股份有限公司 新型節(jié)能排澇設(shè)備 技術(shù)改造項目資金申請報告 第 12 頁 共 69 頁 億元 )、 1995 年 (1653 億元 )；直接經(jīng)濟損失超過 2020 億元的年份有 1996年 (2208 億元 )、 1998 年 (2684 億元 )。 自然災(zāi)害對農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的影響非常嚴重 。 功能定位：立足區(qū)域資源潛力，通過改善生產(chǎn)條件、緩解制約因素，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品競爭力，使之成為我國農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的戰(zhàn)略基地。加大農(nóng)業(yè)污染防治力度，積極防 治農(nóng)村面源污染，改善農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量。加強以小型水利設(shè)施為重點的農(nóng)田基本建設(shè)，改造大型灌區(qū)，加快中低 產(chǎn)田改造，提高耕地質(zhì)量和農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)能力 ”。進一步加強農(nóng)業(yè)，加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，對于實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會的宏偉目標具有重要意義。 廣東鴻源機械設(shè)備制造股份有限公司 新型節(jié)能排澇設(shè)備 技術(shù)改造項目資金申請報告 第 9 頁 共 69 頁 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 表 21 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 序號 指標和數(shù)據(jù)名稱 單位 指標和數(shù)據(jù) 備注 1 項目總投資 (按全部流動資金口徑 ) 萬元 5000 建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 700 2 項目投入資本金 萬元 3500 自籌 3 新型節(jié)能排澇設(shè)備 臺 300 4 銷售收入 (不含稅 ) 萬 元 6600 達產(chǎn)期 5 增值稅 萬元 達產(chǎn)期 6 銷售稅金及附加 萬元 達產(chǎn)期 7 總成本費用 萬元 達產(chǎn)期 8 利潤總額 萬元 達產(chǎn)期 9 所得稅 萬元 達產(chǎn)期 10 稅后利潤 萬元 達產(chǎn)期 11 稅收總額 (5+6+9) 達產(chǎn)期 12 財務(wù)盈利能力分析 財務(wù)內(nèi)部收益率 全部投資所得稅前 % 全部投資所得稅后 % 財務(wù) 凈現(xiàn)值 全部投資所得稅前 % IC=10% 全部投資所得稅后 % IC=10% 靜態(tài)投資回收期 不含建設(shè)期 全部投資所得稅前 年 全部投資所得稅后 年 動態(tài)投資回收期 不含建設(shè)期 全部投資所得稅前 年 全部投資所得稅后 年 總投資收益率 % 銷售凈利潤率 % 13 資產(chǎn)負債率 % 14 盈虧平衡點 % 15 新增人員 人 70 資金使用計劃 項目總投資 5000 萬元。據(jù)水文觀測資料推算，境內(nèi)各流域多年平均產(chǎn)水總量 億立方米，年蒸發(fā)量 ，年平均徑流量 ，豐水年徑流量 億立方米，枯水年徑流量 億立方米，平均產(chǎn)水量每平方公里 萬立方米，每畝平均 432 立方米，相當(dāng)于梅州地區(qū)每平方公里產(chǎn)水量 萬立方米的 %。 （ 3）礦產(chǎn)資源。30 萬千瓦項目已通過專家優(yōu)選，正報國家發(fā)改委核準。興城距廣 州 377 公里，至深圳 347 公里，至汕頭 185 公里，至韶關(guān) 407 公里，至江西尋鄔縣 128 公里，至福建龍巖 282 公里，至梅州城 57 公里。 3. 資金條件。 所以，項目產(chǎn)品的市場需求量將急劇上升，目前，我司的項目產(chǎn)品供不應(yīng)求。 2. 產(chǎn)品所屬行業(yè)： 電氣機械及器材制造業(yè) 行業(yè)代碼 ： 3514 3. 產(chǎn)品簡介 ： 廣東鴻源機械設(shè)備制造股份有限公司 新型節(jié)能排澇設(shè)備 技術(shù)改造項目資金申請報告 第 7 頁 共 69 頁 （ 1） 型號說明： ① ZL36504 ZL/C36504 ZL/1C36504； ② HL2050C6 HL/C2050C6 HL/1C2050C6； （ 2）使用范圍： ① 適用于城鎮(zhèn)工礦給排水、市政工程、污水處理等； ② 適用于 鋼鐵、冶金、電廠、造船、水廠方面循環(huán)、提升水位等； ③ 可用于水利工程、江河治理； ④ 可用于農(nóng)田灌溉、水產(chǎn)養(yǎng)殖、鹽場處理等。在現(xiàn)有廠區(qū)的基礎(chǔ)上，擴建 8000 平方米的廠房，增購50 臺 套機加工設(shè)備，引進并開發(fā) ZL 型抽芯式軸流泵、 HL 型抽芯式混流泵的技術(shù)、工藝 攻 關(guān) 等。 項目單位財務(wù)狀況 表 11 企業(yè)近年財務(wù)狀況 單位經(jīng)營情況 年度 銷售收入 凈利潤 稅收 2020 3800 322 2020 3300 218 2020（預(yù)計） 4000 358 400 我司財務(wù)狀況良好 ， 2020 年底企業(yè)總資產(chǎn) 萬 元 ,凈資產(chǎn) 萬元 ,資產(chǎn)負債率 %。軸伸貫流式GD008WZ260 水輪機通過省科技廳的成果鑒定。我 司堅持“用戶至上 、 誠信為本 、 產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu) 、 持續(xù)改進”的質(zhì)量方針，產(chǎn)品采用國家和國際標準。廣東鴻源機械設(shè)備制造股份有限公司 新型節(jié)能排澇設(shè)備 技術(shù)改造項目資金申請報告 第 1 頁 共 69 頁 目 錄 第一章 項目單位