【正文】 固定資產(chǎn)折舊年限：廠房、機器設備及其它按綜合折舊 10 年平均折舊，職工宿舍折舊年限以 30 年計，殘值率均按 5%計算。 修理費的提取按年固定資產(chǎn)原值的 2%估算，年修理費為 萬元。達產(chǎn)期時每年經(jīng)營成本 萬元，包括主要原材料、輔助材料費用、燃料及動力費、工資及福利費、修理費、管理費用、銷售費用等。 增值稅率為： 17%，城市維護建設稅按增值稅的 7%計取，教育附加費按增值稅的 3%計取。所得稅率為 25％，新增所得稅為 萬元。 梅州市友聯(lián)機械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術改造項目 資金 申請報告 第 39 頁。稅后利潤提取 10％的盈余公積金，剩余為未分配利潤。 財務效益評價 1. 利潤及利潤分配 營業(yè)收入扣除營業(yè)稅金及附加和總成本費用后為利潤總額，扣除所得稅后為凈利潤。 2. 效益及稅金估算 根據(jù)市場供求因素分析，本項目投產(chǎn)后，產(chǎn)品價格定位于 萬元 /噸。年管理費用為 180 萬元。 詳見表 51：固定資產(chǎn)折舊費估算表。 本項目所需主要能源是電、水。 計算不考慮其他業(yè)務的收入與成本效益，財務評價僅對本項目所帶來的效益進行評價。 建設期 24 個月，從 2020 年 1 月開始計算， 2020 年 12 月建設完成投入運營。我司的技術力量雄厚，引進的技術工藝和設備先進，本項目的技術條件成熟，項目可行。 為了消除 這些差距 ， 為了滿足我國經(jīng)濟建設的需要，也為了 我司 自身的存在與發(fā)展 和 提高我司的市場競爭能力，我司應以 提高鑄件質量和經(jīng)濟效益為中心，面向國內(nèi)和國際兩個市場；加強管理，打好基礎，提高企業(yè)素質；調整產(chǎn)業(yè)結構，合理配置資源，提倡適度規(guī)模經(jīng)營；繼續(xù)以適用先進的生產(chǎn)工藝和技術裝備改造鑄造行業(yè)，實現(xiàn)清潔化生產(chǎn)，保證可持續(xù)發(fā)展。預計，項目產(chǎn)品的價格 為 6000 元 /噸。為了與國外產(chǎn)品抗衡，必須努力提高質量，降低成本，提高競爭力。 當然，這些地區(qū) 對特各種鑄造件的需求量也很大。 預計 2020 年，我國鑄造件的年產(chǎn)量將達到 1955 萬噸。由于磨損問題實際上在工業(yè)中是不可避免和客觀存在的，因此，只要有原材料基礎工業(yè)的發(fā)展，就需要有不斷的耐磨材料制造的零部件供應。 隨著國內(nèi)市場汽車行業(yè)、機械行業(yè)、采礦行業(yè)、建材行業(yè)等相關行業(yè)的發(fā)展，對鑄造件的需求量也在猛增。 梅州市友聯(lián)機械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術改造項目 資金 申請報告 第 33 頁 共 65 頁 產(chǎn)品市場需求預測 目前， 國際 市 場需求保持 著 高速增長態(tài)勢， 經(jīng)調查，全世界各種機械設備的鑄件采購量在 6000 萬噸左右。由于存在巨大的市場需求，為鑄造機械在 “ 十一五 ” 期間的快速增長創(chuàng)造了有利條件。圖 52 是 2020 年 2020年 5 月鑄造機械制造業(yè)企業(yè)單位數(shù)變化情況圖。 近年來，隨著我國 建材、礦山、 汽車、摩托車、家用電器 、電子通訊等行業(yè)，特別是汽車工業(yè)的迅速發(fā)展，帶動了我國鑄造行業(yè)以前所未有的速度向前發(fā)展。這一地區(qū)是我國的經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，其機械工業(yè)、家電行業(yè)、冶金行業(yè)也在全國名列前茅，根植于這些產(chǎn)業(yè)的鑄造業(yè)必然成為了全國的領頭羊。 我國鑄造業(yè)的現(xiàn)狀是產(chǎn)量大，年產(chǎn)鑄件約 1700 萬噸，廠點多，達 2 萬多個，鑄造業(yè)的從業(yè)人員在 120 萬人以上。 項目 產(chǎn)品 精度高，表面光潔度好，預計其表面光潔度可達 ～ ；項目產(chǎn)品加工余量較低，約為砂型鑄造的 50%，重量減少 5～ 10%，廢品率在 14%左右；預計項目產(chǎn)品的生產(chǎn)效率可提高 4～ 5 倍，制造成本可降低 40～ 60%。 梅州市友聯(lián)機械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術改造項目 資金 申請報告 第 29 頁 共 65 頁 第四章 項目招標內(nèi)容 本項目 在我司原有 場地 內(nèi) 閑置空地上 新建廠房和職工宿舍 4885 平方米， 同時 需要進行水 、 電等配套 設施 實施建設。 我司 有豐富的實踐經(jīng)驗和較強的研發(fā)能力；財務狀況良好；融資風險??；建設將在 我 司 原有設施的基礎上進行，不需要另外征地；既有國家的相關政策和法律為依據(jù)，又符合 市場的 需要，更具備提高社會、經(jīng)濟效益等多項積極意義。項目產(chǎn)品的年產(chǎn)量不能滿足市場需求。由于鑄件的市場需求大幅度上揚，所以鑄造機械的需求量也同步增長，國內(nèi)專業(yè)鑄造機械廠也陸續(xù)興建、擴建和更新改造。 項目總述 我司 是一家高起點的機械制造現(xiàn)代化企業(yè)，公司主要以生產(chǎn)耐磨材料、礦山機械和建材機械為主要產(chǎn)品，同時兼容其他通用機械，非標設備的制造及安裝 ， 是集設計、制造、安裝為一體的現(xiàn)代化企業(yè)。 一要依托高效清潔發(fā)電、特高壓變電、 煤礦與金屬礦采掘 、天然氣管道輸送和液化儲運、高速鐵路、城市軌道交通等領域的重點工程， 有針對性地實現(xiàn)重點產(chǎn)品國內(nèi)制造 。 項目申請支持的方式及符合的相關政策 項目申請支持的方式及金額 本項目所需資金 自籌 1200 萬元。 項目達產(chǎn)后，我司 年新增高精度鑄造件達 10000 噸，產(chǎn)品質量、技術含量 、精度 等均 上升 一個新的檔次，能夠滿足市場的需求。雖然我 司 鑄件產(chǎn)量 在梅州市場占有率較高 ，但從綜合質量、材質結構、成本、能耗、效益和清潔生產(chǎn)等方面看遠非鑄造強 企，在整個國內(nèi)包括廣東市場的占有率都比較低。 特別是汽車工業(yè) 、建筑行業(yè)、機械行業(yè)、采礦行業(yè)等相關行業(yè) 的迅速發(fā)展，帶動了我國鑄造行業(yè)以前所未有的速度向前發(fā)展。 本項目環(huán)保綠化投資 30萬元。 本項目勞動保護 及 消防投資 50萬元。 本項目 供 電配套工程投資 50萬元。 （ 4）排水管管材 排水干管、支管及附近 凡靠近食堂等廚房灶臺、洗滌池、鍋爐房降溫排污等可能連續(xù) 40度高溫以上 場所均須采用（或改用）鑄鐵排水管。 （ 4） 排水系統(tǒng) ① 排水體制 排水體制采用分流制，即分生活污水和雨水兩個排放體制。 供水水源有保證，水質符合國家飲用水的衛(wèi)生標準。 ③ 消防用水設施按現(xiàn)行的國家標準《建筑設計防火規(guī)范》的要求進行布置。 梅州市友聯(lián)機械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術改造項目 資金 申請報告 第 20 頁 共 65 頁 表 25： 消失模生產(chǎn)線主要設備一覽表 消失模生產(chǎn)線主要設備 單位：萬元 序號 名稱 單位 數(shù)量 單價 總價 備注 1 廠房 平方米 3000 180 2 工人宿舍 平方米 1885 150 3 800 千瓦變壓器 套 2 15 30 4 熔煉爐 臺 2 13 5 振動輸送篩分機（帶水冷） 臺 1 6 振動輸送篩分機 臺 1 7 環(huán)鏈式斗提機 臺 3 8 砂溫調節(jié)器 臺 2 25 9 氣力輸送裝置 臺 2 10 振實臺 臺 2 11 振實臺 臺 2 12 雨淋加砂器 臺 4 13 布袋加砂器 臺 2 14 轉運小車 臺 2 7 15 液壓推箱機 臺 3 16 負壓系統(tǒng) 臺 1 17 水環(huán)式真空泵 臺 1 18 真空自動對接器 臺 16 19 立式變速攪拌機 臺 2 20 球磨式涂料機 臺 2 21 低速涂料攪拌機 臺 4 22 冷卻滾筒 臺 1 23 除塵器 臺 1 24 磁選機 臺 1 梅州市友聯(lián)機械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術改造項目 資金 申請報告 第 21 頁 共 65 頁 25 液壓式翻箱機 臺 1 26 電控系統(tǒng) 臺 1 27 砂處理電控系統(tǒng) 臺 1 28 自制、自備設備 套 1 55 55 29 白區(qū)設備（自購）： 30 2T/H 工業(yè)鍋爐一套 臺 1 30 30 31 間歇式收發(fā)機 臺 1 32 全自動液壓成型機 臺 6 33 全自動雙液壓成型機 臺 1 34 普通成型機 臺 2 35 蒸箱 臺 1 36 流動資金 300 合計 表 26： 計劃購置主要設備一覽表 精鑄生產(chǎn)線： 單位：萬元 序號 設備名稱 單位 數(shù)量 單價 總價 1 廠房 平方米 500 30 2 單工位液壓注蠟機 臺 2 23 46 3 蠟保溫箱 臺 1 4 冰水機加冷卻塔 臺 1 5 浮砂機 臺 1 6 涂料攪拌機 臺 1 7 轉盤淋砂機 臺 1 8 制殼干燥線 米 40 24 9 電熱脫蠟釜 臺 2 7 14 10 蠟過濾槽 臺 1 11 煤氣焙燒爐 臺 4 10 12 煤氣發(fā)生器 臺 2 11 13 雙頭砂帶機 臺 4 14 脈沖反吹除塵器 臺 1 15 周波感應熔煉爐 臺 2 8 16 16 振殼機 臺 1 17 澆口切割機 臺 2 1 梅州市友聯(lián)機械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術改造項目 資金 申請報告 第 22 頁 共 65 頁 18 拋丸機 臺 1 5 5 不可預見費用 1 10 10 流動資金 40 40 合計 工程方案 1. 廠房建筑物 新建 生產(chǎn) 廠房 和職工宿舍 4885 平方米 ， 投資 330 萬元。 H、釋放真空 ,按工藝待鑄件冷凝后翻箱 ,從松散的石英砂中取出鑄件 。 D、將特制隔層砂箱置于三維振動工作臺上 。 ②工藝流程 。 梅州市友聯(lián)機械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術改造項目 資金 申請報告 第 18 頁 共 65 頁 產(chǎn)品技術工藝 方案和設備方案 1. 產(chǎn)品 技術 工藝 方案 （ 1）項目產(chǎn)品方案 本項目采用的是云南宏尚隆科技有限公司的消失模生產(chǎn)工藝， 消失模鑄造又稱負壓實型鑄造，是將泡沫塑料制成的模型埋入無粘結劑的干砂中造型，采用微震加負壓緊實，在沒有芯子甚至沒有冒口的情況下澆入液態(tài)金屬，在澆鑄 和凝固過程中繼續(xù)保持一定的負壓使泡沫塑料氣化繼而被金屬取代形成鑄件的一種新型鑄造方法。 梅州市友聯(lián)機械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術改造項目 資金 申請報告 第 17 頁 共 65 頁 項目實施進度 1. 項目實施進度 本投資項目，計劃安排 24 個月時間完成，擬分成四個階段進行。 綜上所述，本項目的 實施 將對 我國 裝備 制造 行業(yè) 及高精度鑄造件行業(yè)的發(fā)展起到巨大 促進 作用， 有利于行業(yè)結構的優(yōu)化調整；同時 對 實現(xiàn)我司經(jīng)濟效益的提高、產(chǎn)品質量及技術含量的提高，保證我司健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展有積極的作用。在 目前機械行業(yè) 、 汽車行業(yè)、采礦行業(yè)及建材行業(yè)高速 發(fā)展 的今天，對鑄造工藝、鑄造技術。 通過以上內(nèi)容的實施，我司項目產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模擴大，年新增高精度鑄造件 10000 噸。項目產(chǎn)品的年產(chǎn)量 不能滿足市場需求。由于鑄件的市場需求大幅度上揚，所以鑄造機械的需求量也同步增長，國內(nèi)專業(yè)鑄造機械廠也陸續(xù)興建、擴建和更新改造。 目前， 我司以生產(chǎn)耐磨材料、礦山機械和建材機械等鑄造件為 主，同時兼容其他通用機械及非標設備的制造。同時，也為了滿足市場需求，進一步擴大我司產(chǎn)品市場占有率，提高產(chǎn)品質量，增加公司的經(jīng)濟效益，保證我司持續(xù)、快速、穩(wěn)定的發(fā)展 。我國是一個發(fā)展中大國，在經(jīng)濟發(fā)展的相當長時期內(nèi)鋼鐵需求較大，產(chǎn)量已多年居世界第一，但鋼鐵產(chǎn)業(yè)的技術水平和物耗與國際先進水平相比還有差距，今后發(fā)展重點是技術升級和結構調整。從目前國內(nèi)基礎配套件的供需格局來看，風電軸承及工程機械液壓件的受益程度較為明顯。 《 裝備制造業(yè)調整振興規(guī)劃 》的出臺將帶來以下三方面的利好： （ 1）國產(chǎn)設備占有率將得到提高。 加快振興裝備制造業(yè)，必須依托國家重點建設工程， 大規(guī)模開展重大技術裝備自主化工作；通過加大技術改造投入，增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力，大幅度提高基礎配套件和基礎工藝水平 ；加快企業(yè)兼并重組和 產(chǎn)品更新?lián)Q代 ， 促進產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級，全面提升產(chǎn)業(yè)競爭力 。 裝備制造業(yè)是一個國家綜合國力和國防實力的重要體現(xiàn)，尤其是重大技術裝備最能體現(xiàn)一國裝備制造業(yè)的整體水平。 按照走新型工業(yè)化道路要求，堅持以市場為導向、企業(yè)為主體，把增強自主創(chuàng)新能力作為中心環(huán)節(jié)，繼續(xù)發(fā)揮勞動密集型產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢，調整優(yōu)化產(chǎn)品結構、企業(yè)組織結構和產(chǎn)業(yè)布局，提升整體技術水平和綜合競爭力，促進工業(yè)由大變強。項目財務內(nèi)部收益率 31%，投資回收期為 年。 梅州市友聯(lián)機械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術改造項目 資金 申請報告 第 9 頁 共 65 頁 （ 4） 汽車零部件梅州基地建設 。五華招商引資成效進一步顯現(xiàn)，全年完成產(chǎn)值 億元，同比增長 %；豐順以電聲產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展為帶動，全年完成產(chǎn)值 億元，同比增長 %。 工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)較快增長 ， 2020 年，全市規(guī)模以上工業(yè)完成增加值 億元，同比增長 %；完成總產(chǎn)值 億元，同比增長 %。 園區(qū)內(nèi)有梅坎鐵路及廣梅汕鐵路的散貨場和集裝箱貨運場，可以承辦公路、鐵路 和海運的聯(lián)運業(yè)務。 （ 1）交通區(qū)位條件。該技術工藝特點：鑄造精度高、產(chǎn)品內(nèi)外質量高、廢品率低、工藝 自由度高、易掌