【正文】 固定資產(chǎn)折舊年限：廠房、機(jī)器設(shè)備及其它按綜合折舊 10 年平均折舊，職工宿舍折舊年限以 30 年計(jì)，殘值率均按 5%計(jì)算。 修理費(fèi)的提取按年固定資產(chǎn)原值的 2%估算，年修理費(fèi)為 萬元。達(dá)產(chǎn)期時(shí)每年經(jīng)營成本 萬元，包括主要原材料、輔助材料費(fèi)用、燃料及動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等。 增值稅率為： 17%，城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的 7%計(jì)取，教育附加費(fèi)按增值稅的 3%計(jì)取。所得稅率為 25％，新增所得稅為 萬元。 梅州市友聯(lián)機(jī)械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目 資金 申請報(bào)告 第 39 頁。稅后利潤提取 10％的盈余公積金，剩余為未分配利潤。 財(cái)務(wù)效益評價(jià) 1. 利潤及利潤分配 營業(yè)收入扣除營業(yè)稅金及附加和總成本費(fèi)用后為利潤總額，扣除所得稅后為凈利潤。 2. 效益及稅金估算 根據(jù)市場供求因素分析，本項(xiàng)目投產(chǎn)后，產(chǎn)品價(jià)格定位于 萬元 /噸。年管理費(fèi)用為 180 萬元。 詳見表 51：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表。 本項(xiàng)目所需主要能源是電、水。 計(jì)算不考慮其他業(yè)務(wù)的收入與成本效益，財(cái)務(wù)評價(jià)僅對本項(xiàng)目所帶來的效益進(jìn)行評價(jià)。 建設(shè)期 24 個(gè)月，從 2020 年 1 月開始計(jì)算， 2020 年 12 月建設(shè)完成投入運(yùn)營。我司的技術(shù)力量雄厚，引進(jìn)的技術(shù)工藝和設(shè)備先進(jìn)，本項(xiàng)目的技術(shù)條件成熟，項(xiàng)目可行。 為了消除 這些差距 ， 為了滿足我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的需要，也為了 我司 自身的存在與發(fā)展 和 提高我司的市場競爭能力，我司應(yīng)以 提高鑄件質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益為中心，面向國內(nèi)和國際兩個(gè)市場；加強(qiáng)管理，打好基礎(chǔ)，提高企業(yè)素質(zhì)；調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，合理配置資源，提倡適度規(guī)模經(jīng)營；繼續(xù)以適用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備改造鑄造行業(yè)，實(shí)現(xiàn)清潔化生產(chǎn)，保證可持續(xù)發(fā)展。預(yù)計(jì)，項(xiàng)目產(chǎn)品的價(jià)格 為 6000 元 /噸。為了與國外產(chǎn)品抗衡，必須努力提高質(zhì)量，降低成本，提高競爭力。 當(dāng)然，這些地區(qū) 對特各種鑄造件的需求量也很大。 預(yù)計(jì) 2020 年，我國鑄造件的年產(chǎn)量將達(dá)到 1955 萬噸。由于磨損問題實(shí)際上在工業(yè)中是不可避免和客觀存在的，因此，只要有原材料基礎(chǔ)工業(yè)的發(fā)展，就需要有不斷的耐磨材料制造的零部件供應(yīng)。 隨著國內(nèi)市場汽車行業(yè)、機(jī)械行業(yè)、采礦行業(yè)、建材行業(yè)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，對鑄造件的需求量也在猛增。 梅州市友聯(lián)機(jī)械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目 資金 申請報(bào)告 第 33 頁 共 65 頁 產(chǎn)品市場需求預(yù)測 目前， 國際 市 場需求保持 著 高速增長態(tài)勢， 經(jīng)調(diào)查，全世界各種機(jī)械設(shè)備的鑄件采購量在 6000 萬噸左右。由于存在巨大的市場需求，為鑄造機(jī)械在 “ 十一五 ” 期間的快速增長創(chuàng)造了有利條件。圖 52 是 2020 年 2020年 5 月鑄造機(jī)械制造業(yè)企業(yè)單位數(shù)變化情況圖。 近年來，隨著我國 建材、礦山、 汽車、摩托車、家用電器 、電子通訊等行業(yè)，特別是汽車工業(yè)的迅速發(fā)展，帶動(dòng)了我國鑄造行業(yè)以前所未有的速度向前發(fā)展。這一地區(qū)是我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，其機(jī)械工業(yè)、家電行業(yè)、冶金行業(yè)也在全國名列前茅，根植于這些產(chǎn)業(yè)的鑄造業(yè)必然成為了全國的領(lǐng)頭羊。 我國鑄造業(yè)的現(xiàn)狀是產(chǎn)量大，年產(chǎn)鑄件約 1700 萬噸，廠點(diǎn)多，達(dá) 2 萬多個(gè)，鑄造業(yè)的從業(yè)人員在 120 萬人以上。 項(xiàng)目 產(chǎn)品 精度高，表面光潔度好，預(yù)計(jì)其表面光潔度可達(dá) ～ ；項(xiàng)目產(chǎn)品加工余量較低，約為砂型鑄造的 50%，重量減少 5～ 10%，廢品率在 14%左右；預(yù)計(jì)項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)效率可提高 4～ 5 倍，制造成本可降低 40～ 60%。 梅州市友聯(lián)機(jī)械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目 資金 申請報(bào)告 第 29 頁 共 65 頁 第四章 項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容 本項(xiàng)目 在我司原有 場地 內(nèi) 閑置空地上 新建廠房和職工宿舍 4885 平方米， 同時(shí) 需要進(jìn)行水 、 電等配套 設(shè)施 實(shí)施建設(shè)。 我司 有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的研發(fā)能力；財(cái)務(wù)狀況良好；融資風(fēng)險(xiǎn)??；建設(shè)將在 我 司 原有設(shè)施的基礎(chǔ)上進(jìn)行，不需要另外征地；既有國家的相關(guān)政策和法律為依據(jù)，又符合 市場的 需要，更具備提高社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益等多項(xiàng)積極意義。項(xiàng)目產(chǎn)品的年產(chǎn)量不能滿足市場需求。由于鑄件的市場需求大幅度上揚(yáng)，所以鑄造機(jī)械的需求量也同步增長，國內(nèi)專業(yè)鑄造機(jī)械廠也陸續(xù)興建、擴(kuò)建和更新改造。 項(xiàng)目總述 我司 是一家高起點(diǎn)的機(jī)械制造現(xiàn)代化企業(yè)，公司主要以生產(chǎn)耐磨材料、礦山機(jī)械和建材機(jī)械為主要產(chǎn)品，同時(shí)兼容其他通用機(jī)械，非標(biāo)設(shè)備的制造及安裝 ， 是集設(shè)計(jì)、制造、安裝為一體的現(xiàn)代化企業(yè)。 一要依托高效清潔發(fā)電、特高壓變電、 煤礦與金屬礦采掘 、天然氣管道輸送和液化儲(chǔ)運(yùn)、高速鐵路、城市軌道交通等領(lǐng)域的重點(diǎn)工程， 有針對性地實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)產(chǎn)品國內(nèi)制造 。 項(xiàng)目申請支持的方式及符合的相關(guān)政策 項(xiàng)目申請支持的方式及金額 本項(xiàng)目所需資金 自籌 1200 萬元。 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，我司 年新增高精度鑄造件達(dá) 10000 噸，產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)含量 、精度 等均 上升 一個(gè)新的檔次，能夠滿足市場的需求。雖然我 司 鑄件產(chǎn)量 在梅州市場占有率較高 ，但從綜合質(zhì)量、材質(zhì)結(jié)構(gòu)、成本、能耗、效益和清潔生產(chǎn)等方面看遠(yuǎn)非鑄造強(qiáng) 企，在整個(gè)國內(nèi)包括廣東市場的占有率都比較低。 特別是汽車工業(yè) 、建筑行業(yè)、機(jī)械行業(yè)、采礦行業(yè)等相關(guān)行業(yè) 的迅速發(fā)展，帶動(dòng)了我國鑄造行業(yè)以前所未有的速度向前發(fā)展。 本項(xiàng)目環(huán)保綠化投資 30萬元。 本項(xiàng)目勞動(dòng)保護(hù) 及 消防投資 50萬元。 本項(xiàng)目 供 電配套工程投資 50萬元。 （ 4）排水管管材 排水干管、支管及附近 凡靠近食堂等廚房灶臺(tái)、洗滌池、鍋爐房降溫排污等可能連續(xù) 40度高溫以上 場所均須采用（或改用）鑄鐵排水管。 （ 4） 排水系統(tǒng) ① 排水體制 排水體制采用分流制，即分生活污水和雨水兩個(gè)排放體制。 供水水源有保證，水質(zhì)符合國家飲用水的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 ③ 消防用水設(shè)施按現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求進(jìn)行布置。 梅州市友聯(lián)機(jī)械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目 資金 申請報(bào)告 第 20 頁 共 65 頁 表 25： 消失模生產(chǎn)線主要設(shè)備一覽表 消失模生產(chǎn)線主要設(shè)備 單位：萬元 序號 名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 備注 1 廠房 平方米 3000 180 2 工人宿舍 平方米 1885 150 3 800 千瓦變壓器 套 2 15 30 4 熔煉爐 臺(tái) 2 13 5 振動(dòng)輸送篩分機(jī)（帶水冷） 臺(tái) 1 6 振動(dòng)輸送篩分機(jī) 臺(tái) 1 7 環(huán)鏈?zhǔn)蕉诽釞C(jī) 臺(tái) 3 8 砂溫調(diào)節(jié)器 臺(tái) 2 25 9 氣力輸送裝置 臺(tái) 2 10 振實(shí)臺(tái) 臺(tái) 2 11 振實(shí)臺(tái) 臺(tái) 2 12 雨淋加砂器 臺(tái) 4 13 布袋加砂器 臺(tái) 2 14 轉(zhuǎn)運(yùn)小車 臺(tái) 2 7 15 液壓推箱機(jī) 臺(tái) 3 16 負(fù)壓系統(tǒng) 臺(tái) 1 17 水環(huán)式真空泵 臺(tái) 1 18 真空自動(dòng)對接器 臺(tái) 16 19 立式變速攪拌機(jī) 臺(tái) 2 20 球磨式涂料機(jī) 臺(tái) 2 21 低速涂料攪拌機(jī) 臺(tái) 4 22 冷卻滾筒 臺(tái) 1 23 除塵器 臺(tái) 1 24 磁選機(jī) 臺(tái) 1 梅州市友聯(lián)機(jī)械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目 資金 申請報(bào)告 第 21 頁 共 65 頁 25 液壓式翻箱機(jī) 臺(tái) 1 26 電控系統(tǒng) 臺(tái) 1 27 砂處理電控系統(tǒng) 臺(tái) 1 28 自制、自備設(shè)備 套 1 55 55 29 白區(qū)設(shè)備（自購）： 30 2T/H 工業(yè)鍋爐一套 臺(tái) 1 30 30 31 間歇式收發(fā)機(jī) 臺(tái) 1 32 全自動(dòng)液壓成型機(jī) 臺(tái) 6 33 全自動(dòng)雙液壓成型機(jī) 臺(tái) 1 34 普通成型機(jī) 臺(tái) 2 35 蒸箱 臺(tái) 1 36 流動(dòng)資金 300 合計(jì) 表 26： 計(jì)劃購置主要設(shè)備一覽表 精鑄生產(chǎn)線： 單位：萬元 序號 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 1 廠房 平方米 500 30 2 單工位液壓注蠟機(jī) 臺(tái) 2 23 46 3 蠟保溫箱 臺(tái) 1 4 冰水機(jī)加冷卻塔 臺(tái) 1 5 浮砂機(jī) 臺(tái) 1 6 涂料攪拌機(jī) 臺(tái) 1 7 轉(zhuǎn)盤淋砂機(jī) 臺(tái) 1 8 制殼干燥線 米 40 24 9 電熱脫蠟釜 臺(tái) 2 7 14 10 蠟過濾槽 臺(tái) 1 11 煤氣焙燒爐 臺(tái) 4 10 12 煤氣發(fā)生器 臺(tái) 2 11 13 雙頭砂帶機(jī) 臺(tái) 4 14 脈沖反吹除塵器 臺(tái) 1 15 周波感應(yīng)熔煉爐 臺(tái) 2 8 16 16 振殼機(jī) 臺(tái) 1 17 澆口切割機(jī) 臺(tái) 2 1 梅州市友聯(lián)機(jī)械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目 資金 申請報(bào)告 第 22 頁 共 65 頁 18 拋丸機(jī) 臺(tái) 1 5 5 不可預(yù)見費(fèi)用 1 10 10 流動(dòng)資金 40 40 合計(jì) 工程方案 1. 廠房建筑物 新建 生產(chǎn) 廠房 和職工宿舍 4885 平方米 ， 投資 330 萬元。 H、釋放真空 ,按工藝待鑄件冷凝后翻箱 ,從松散的石英砂中取出鑄件 。 D、將特制隔層砂箱置于三維振動(dòng)工作臺(tái)上 。 ②工藝流程 。 梅州市友聯(lián)機(jī)械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目 資金 申請報(bào)告 第 18 頁 共 65 頁 產(chǎn)品技術(shù)工藝 方案和設(shè)備方案 1. 產(chǎn)品 技術(shù) 工藝 方案 （ 1）項(xiàng)目產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目采用的是云南宏尚隆科技有限公司的消失模生產(chǎn)工藝， 消失模鑄造又稱負(fù)壓實(shí)型鑄造，是將泡沫塑料制成的模型埋入無粘結(jié)劑的干砂中造型，采用微震加負(fù)壓緊實(shí)，在沒有芯子甚至沒有冒口的情況下澆入液態(tài)金屬，在澆鑄 和凝固過程中繼續(xù)保持一定的負(fù)壓使泡沫塑料氣化繼而被金屬取代形成鑄件的一種新型鑄造方法。 梅州市友聯(lián)機(jī)械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目 資金 申請報(bào)告 第 17 頁 共 65 頁 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 1. 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本投資項(xiàng)目，計(jì)劃安排 24 個(gè)月時(shí)間完成，擬分成四個(gè)階段進(jìn)行。 綜上所述，本項(xiàng)目的 實(shí)施 將對 我國 裝備 制造 行業(yè) 及高精度鑄造件行業(yè)的發(fā)展起到巨大 促進(jìn) 作用， 有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整；同時(shí) 對 實(shí)現(xiàn)我司經(jīng)濟(jì)效益的提高、產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)含量的提高，保證我司健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展有積極的作用。在 目前機(jī)械行業(yè) 、 汽車行業(yè)、采礦行業(yè)及建材行業(yè)高速 發(fā)展 的今天，對鑄造工藝、鑄造技術(shù)。 通過以上內(nèi)容的實(shí)施，我司項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，年新增高精度鑄造件 10000 噸。項(xiàng)目產(chǎn)品的年產(chǎn)量 不能滿足市場需求。由于鑄件的市場需求大幅度上揚(yáng)，所以鑄造機(jī)械的需求量也同步增長，國內(nèi)專業(yè)鑄造機(jī)械廠也陸續(xù)興建、擴(kuò)建和更新改造。 目前， 我司以生產(chǎn)耐磨材料、礦山機(jī)械和建材機(jī)械等鑄造件為 主，同時(shí)兼容其他通用機(jī)械及非標(biāo)設(shè)備的制造。同時(shí)，也為了滿足市場需求，進(jìn)一步擴(kuò)大我司產(chǎn)品市場占有率，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加公司的經(jīng)濟(jì)效益，保證我司持續(xù)、快速、穩(wěn)定的發(fā)展 。我國是一個(gè)發(fā)展中大國，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相當(dāng)長時(shí)期內(nèi)鋼鐵需求較大，產(chǎn)量已多年居世界第一，但鋼鐵產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平和物耗與國際先進(jìn)水平相比還有差距，今后發(fā)展重點(diǎn)是技術(shù)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整。從目前國內(nèi)基礎(chǔ)配套件的供需格局來看，風(fēng)電軸承及工程機(jī)械液壓件的受益程度較為明顯。 《 裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃 》的出臺(tái)將帶來以下三方面的利好： （ 1）國產(chǎn)設(shè)備占有率將得到提高。 加快振興裝備制造業(yè)，必須依托國家重點(diǎn)建設(shè)工程， 大規(guī)模開展重大技術(shù)裝備自主化工作；通過加大技術(shù)改造投入，增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，大幅度提高基礎(chǔ)配套件和基礎(chǔ)工藝水平 ；加快企業(yè)兼并重組和 產(chǎn)品更新?lián)Q代 ， 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，全面提升產(chǎn)業(yè)競爭力 。 裝備制造業(yè)是一個(gè)國家綜合國力和國防實(shí)力的重要體現(xiàn)，尤其是重大技術(shù)裝備最能體現(xiàn)一國裝備制造業(yè)的整體水平。 按照走新型工業(yè)化道路要求，堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向、企業(yè)為主體，把增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力作為中心環(huán)節(jié)，繼續(xù)發(fā)揮勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局，提升整體技術(shù)水平和綜合競爭力，促進(jìn)工業(yè)由大變強(qiáng)。項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 31%，投資回收期為 年。 梅州市友聯(lián)機(jī)械有限公司高精度鑄造件生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目 資金 申請報(bào)告 第 9 頁 共 65 頁 （ 4） 汽車零部件梅州基地建設(shè) 。五華招商引資成效進(jìn)一步顯現(xiàn)，全年完成產(chǎn)值 億元，同比增長 %；豐順以電聲產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展為帶動(dòng)，全年完成產(chǎn)值 億元，同比增長 %。 工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)較快增長 ， 2020 年，全市規(guī)模以上工業(yè)完成增加值 億元，同比增長 %；完成總產(chǎn)值 億元，同比增長 %。 園區(qū)內(nèi)有梅坎鐵路及廣梅汕鐵路的散貨場和集裝箱貨運(yùn)場，可以承辦公路、鐵路 和海運(yùn)的聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)。 （ 1）交通區(qū)位條件。該技術(shù)工藝特點(diǎn)：鑄造精度高、產(chǎn)品內(nèi)外質(zhì)量高、廢品率低、工藝 自由度高、易掌