【正文】 銷 40 40 40 40 40 40 40 40 2 建筑物折舊 3 設(shè)備折舊 87 87 87 87 87 87 87 87 4 開(kāi)辦費(fèi)用攤銷 10 10 10 10 10 10 10 10 5 員工福利及工資 45 45 45 45 45 45 45 45 6 宣傳費(fèi)用 10 10 10 10 10 10 10 10 7 管理費(fèi)用 15 15 15 15 15 15 15 15 8 財(cái)務(wù)費(fèi)用 9 其他費(fèi)用 5 5 5 5 5 5 5 5 10 合計(jì) 財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià) 根據(jù)項(xiàng)目的收益預(yù)測(cè)進(jìn)行相關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算，物流園區(qū)的營(yíng)業(yè)稅金按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的 5%征收，再加上營(yíng)業(yè)稅金的 10%作為城建及教育附加稅，企業(yè)的所得稅按照國(guó)家規(guī)定的 33%的稅率進(jìn)行征收 。開(kāi)辦費(fèi)用在項(xiàng)目期內(nèi)進(jìn)行攤銷，財(cái)務(wù)費(fèi)用按照銀行 固定資產(chǎn)貸款 %的 利率進(jìn)行提取，管理費(fèi)用預(yù)測(cè)為每年 15 萬(wàn)元 ，其他不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用為 5 萬(wàn)元 。 項(xiàng)目收益估算表 序號(hào) 主要 品種 周轉(zhuǎn)量 （萬(wàn)噸） 倉(cāng)儲(chǔ)周轉(zhuǎn)額 單位稅前利潤(rùn)（元） 稅前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 備注 單價(jià)（噸） 銷售收入（億元） 1 鋼材 100 2200 20 2020 2 煤炭 25 300 20 500 3 橡膠 5 1800 20 100 4 廢鋼 23 1000 20 460 青島瑞松鋼鐵物流園可行性研究報(bào)告 26 5 生鋼 3 300 20 60 6 焦炭 3 400 20 60 7 木材 1（萬(wàn) m3） 1000(萬(wàn)m3) 20 20 8 其它 5 1000 20 100 合計(jì) 160 —— —— 3300 費(fèi)用預(yù)測(cè) 項(xiàng)目的費(fèi)用主要包括土地使用費(fèi)攤銷、基礎(chǔ)建設(shè)投資折舊、固定資產(chǎn)折舊、管理費(fèi)用、開(kāi)辦費(fèi)用攤銷、 財(cái)務(wù)費(fèi)用等 ，從項(xiàng)目一期建設(shè)完成后進(jìn)行預(yù)測(cè) ，每年的總費(fèi)用為 萬(wàn)元 。 其中：第一期工程 3500 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 1800 萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款 1500 萬(wàn)元，吸收外來(lái)投資 200 萬(wàn)元。 項(xiàng)目總投資估算 新建市場(chǎng)計(jì)劃投資 8600 萬(wàn)元，其中一期工程投資 3500 萬(wàn)元，投資估算如下： 青島瑞松鋼材綜合批發(fā)市場(chǎng)投資估算表 投資項(xiàng)目 投資總額（萬(wàn)元） 一期投資額（萬(wàn)元 ） 備注 青島瑞松鋼鐵物流園可行性研究報(bào)告 24 土地 800 畝 2020 600 鐵路專用線三條 900 800 交易大廳 3000 平方米 300 300 多功能賓館 8000 平方米 1300 廠內(nèi)路面硬化 48000 平方米 400 200 圍墻 3600 米 70 70 大門(mén)及傳達(dá)室 100 60 建廠內(nèi)庫(kù)房及廠戶 20200平方米 1000 500 購(gòu)置龍門(mén)吊 8 部 400 180 購(gòu)置叉車 6 臺(tái) 100 60 平板及各種加工設(shè)備 300 200 電器設(shè)施 100 100 電子地衡（鐵路軌道衡） 130 30 購(gòu)置 100 輛運(yùn)輸車輛 1000 300 其 他 費(fèi)用 500 100 合計(jì) 8600 3500 其中土地投資總額為 2020 萬(wàn)元， 基礎(chǔ)建設(shè)投資總額為 1930 萬(wàn)元，固定設(shè)備投資總額 870 萬(wàn)元 ，其他費(fèi)用 100 萬(wàn)元， 包括項(xiàng)目的前期調(diào)研費(fèi)用、 園區(qū)功能設(shè)計(jì)費(fèi)用、前期宣傳費(fèi)用等 。下面是項(xiàng)目的一期建設(shè)進(jìn)度表，二、三期計(jì)劃將根據(jù)實(shí)際情況再制定詳細(xì)的進(jìn)度計(jì)劃。 市場(chǎng)內(nèi)將設(shè)立大型電子交易屏幕，安裝大型龍門(mén)吊 8 部，配各各型裝載、吊裝設(shè)備 8 部，設(shè)立大型電子地衡和鐵路軌道衡，配備平板及各種加工設(shè)備，配置各種電氣設(shè)備，購(gòu)置車輛 100 部 。 工程技術(shù)方案 新建市場(chǎng)將建 3000 平方米交易大廳，建 8000 平方米的多功能 二 星級(jí)賓館 標(biāo)準(zhǔn) 一座，硬化場(chǎng)地 48000 平方米，建庫(kù)房及車房 20200 平方米，建圍墻 3600 米。 ●配套服務(wù) 鋼鐵物流園建成后，將吸引全國(guó)各地乃至國(guó)外的鋼材進(jìn)場(chǎng)交易，同時(shí)將帶來(lái)大量業(yè)務(wù)人員，為這些人員提供餐飲、住宿、生活、娛樂(lè)等方面的服務(wù)將成為物流 交易中心 的重要組成部分。 青島瑞松鋼鐵物流園可行性研究報(bào)告 21 ●粗加工 鋼材粗加工在鋼鐵物流貿(mào)易中屬利潤(rùn)率較高的一環(huán)，通過(guò)將卷板拉平、切割，線材切割等工序，可為業(yè)戶提供了極大的方便。 ●配送 瑞松鋼鐵物流園在交通方面擁有鐵路、公路、水路優(yōu)勢(shì)。 ●交易 根據(jù)規(guī)劃，瑞松鋼鐵物流 交易中心 將建立鋼材交易區(qū)，為鋼材供、需雙方提供了交易平臺(tái)，同時(shí)吸引大型鋼鐵企業(yè)、大型鋼材流通商、小型鋼材零售商和需求方共同進(jìn)場(chǎng)交易，從而促進(jìn) 山東省和 膠東地區(qū)鋼材供應(yīng)市場(chǎng)的市場(chǎng)化配置。首先將園區(qū)的市場(chǎng)覆蓋范圍定位 于 膠東地區(qū)，第二步目標(biāo)覆蓋山東省，最后的發(fā)展目標(biāo)輻射華東、華北地區(qū)。交易中心 的收入來(lái)源主要以交易場(chǎng)所的租金、貨物的落地費(fèi)、吊裝費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)以及配套加工費(fèi)為主，輔以其他的小型管理費(fèi)和餐飲、賓館等配套的營(yíng)業(yè)收入。企業(yè)組織形式和職能部門(mén)設(shè)計(jì)如下： 青島瑞松鋼鐵物流園可行性研究報(bào)告 19 經(jīng)營(yíng)模式選擇 在對(duì)浙江、江蘇、遼寧等地的鋼鐵物流市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研后，發(fā)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)方式主要有：園區(qū)的經(jīng)營(yíng)區(qū)域以租賃的形式向鋼鐵供應(yīng)商提供進(jìn)行場(chǎng)所、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)出售或出租為主，物流園區(qū)的配套服務(wù)主要采取對(duì)外承包的形式，由物流園管理公司對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)一的管理監(jiān)督。 （ 2）環(huán)境保護(hù) 新建市場(chǎng)無(wú)工業(yè)污染（廢水、廢液、廢氣、噪聲等）將遵照環(huán)境的有關(guān)規(guī)定從保證職工安全，衛(wèi)生防范出發(fā)增加相關(guān)的設(shè)施。 消防與環(huán)保 （ 1）消防 工程建筑的設(shè)計(jì)及施工嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定。 （ 2）電器設(shè)備 所有電器設(shè)備均裝設(shè)防護(hù)設(shè)施，有專人負(fù)責(zé)。工作人員全年工作日為 300 天，每天工作 8 小時(shí)，單班制，特殊工種實(shí)行三班制。 青島瑞松鋼鐵物流園可行性研究報(bào)告 17 園區(qū)人員配置及相關(guān)配套措施 勞動(dòng)定員及用工 交易中心計(jì)劃招收（一期） 200 名職工，新招人員構(gòu)成情況如下： 管理人員： 30 人 技術(shù)人員： 20 人 服務(wù)人員： 60 人 搬運(yùn)、裝卸運(yùn)輸人員： 90 人 合計(jì)： 200 人 同時(shí)，將帶動(dòng)外部 150 臺(tái)車輛運(yùn)輸，給當(dāng)?shù)匕仓门R時(shí)工作人員 500 人，也給周邊第三產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。該區(qū)域也是青島市北部正在形成的外商投資的聚集地和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)，是連接青島、紅島、黃馬經(jīng)濟(jì)圈的北部中心，占據(jù)了得天獨(dú)厚的地理位置。同時(shí)，瑞松鋼 材物流園距青島港僅 53 公里，能夠充分運(yùn)用青島港的天然良港優(yōu)勢(shì)，為大宗鋼材現(xiàn)貨貿(mào)易提供便利。物流中心東側(cè)有一條原為鹽場(chǎng)鋪設(shè)的鐵路支線，直接聯(lián)通膠濟(jì)鐵路，交通優(yōu)勢(shì)明顯。高起點(diǎn)、大手筆建成一個(gè)規(guī)模大、配套設(shè)施先進(jìn)、集物流信息、交易、現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)、專業(yè)加工配送和信息配載為一體的綜合現(xiàn)代物流交易中心。建設(shè)瑞松鋼鐵物流交易中心，可以充分 利用青島在山東區(qū)域經(jīng)濟(jì)中的龍頭地位，發(fā)揮城陽(yáng)區(qū)這一新城區(qū)與老市區(qū)以及嶗山、即墨、膠州、黃島、膠南、平度、萊西等地所處的中心位置和區(qū)位輻射優(yōu)勢(shì)，因此，在青島北部地區(qū)建立一處集鋼材交易、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送的綜合性鋼鐵物流中心，已經(jīng)成為青島市規(guī)范鋼鐵供應(yīng)市場(chǎng)、加快城陽(yáng)區(qū)物流發(fā)展的必然選擇，也是市場(chǎng)發(fā)展的必然結(jié)果。但是，這些業(yè)戶大部分經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小，分散經(jīng)營(yíng)使得市場(chǎng)整體的經(jīng)營(yíng)層次較低， 抵御 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的能力很弱，沒(méi)有能夠形成規(guī)模效益，同時(shí)也增加了不必要的費(fèi)用和交通問(wèn)題。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，每年從棘洪灘間接、直接銷售的鋼材約 30 萬(wàn)噸；以棘洪灘為中心 5 公里范圍內(nèi)以廢鋼收購(gòu)、加工、冶煉、鑄造、串換為 主的中小企業(yè)近百家，占青島市廢鋼青島瑞松鋼鐵物流園可行性研究報(bào)告 15 總量的 80%；收購(gòu)交易的觸角波及到整個(gè)膠東半島，占全省廢鋼總量的 40%；串換購(gòu)進(jìn)各種鋼材每年近 100 萬(wàn)噸。 另一處是坐落在李滄區(qū)石家村的鋼材市場(chǎng)，以青島有色金屬庫(kù)為主體，始建于九十年代，由于場(chǎng)內(nèi)沒(méi)有鐵路專用線，給入住的商家和廠家及用戶帶來(lái)不便，增加了費(fèi)用，因此導(dǎo)致市場(chǎng) 交易 的不景氣。 目前市區(qū)大型鋼材交易市場(chǎng)只在李滄區(qū)有二處，一處是坐落在李滄區(qū)太原路 61號(hào)的青島金屬集團(tuán)有限公司，目前是全市最大的交易市場(chǎng)，初建于 1962 代，原來(lái)是青島市鋼鐵倉(cāng)庫(kù)，有一條約長(zhǎng) 200 米的鐵路專 用 線，其原設(shè)計(jì)能力為年周轉(zhuǎn)量 30 萬(wàn)噸，2020 年交易量達(dá)到 60 萬(wàn)噸，青島市鋼材交 易量（據(jù) 2020 年不完全統(tǒng)計(jì)）達(dá) 350 萬(wàn)噸，大約占全市成交總量的 1/6。 輻射市場(chǎng)范圍內(nèi) 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 基于青島市區(qū)僅有的兩處交易市場(chǎng)發(fā)育不完全，導(dǎo)致鋼材供應(yīng)企業(yè)及廠家開(kāi)始向青島北部地區(qū)發(fā)展，目前經(jīng)營(yíng)鋼材、煤炭、生鐵、焦炭、木材的銷售網(wǎng)共有二個(gè)。 從青島的市場(chǎng)情況來(lái)看，青島市對(duì)建筑鋼材的需求量將會(huì)出現(xiàn)較大的增幅。根據(jù)我公司前期進(jìn)行的大量市場(chǎng)調(diào)研，以