【正文】 331 9,126 表格 17 現(xiàn)金 使用計劃 單位：萬元 建設(shè)期 第 1年 第 2年 現(xiàn)金流入 新增短期貸款 5,000 21,000 21,000 股本投入 3,000 銷售回款 31,923 49,941 現(xiàn)金流入合計 8,000 52,923 70,941 現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 4,883 3,100 購買貨物 22,986 41,350 工人工資及福利 651 651 增值稅及其他 1,399 1,936 銷售費用 295 553 管理費用 219 219 財務(wù)費用 390 390 所得稅 670 1,048 股利分配 償還貸款本金 21,000 21,000 現(xiàn)金流出合計 4,883 50,709 67,146 六、 項目財務(wù)分析 自由現(xiàn)金流及資金需求量預(yù)測 根據(jù)現(xiàn)金流分析，在正常情況下，由于一期與二期工程項目在實施上有一個時間上的先后順序，項目最大資金需求大約為 6,100萬元。 五、 經(jīng)濟效益分析 財務(wù)指標(biāo)預(yù)測匯總 表格 10 財務(wù)指標(biāo)預(yù)測匯總 序號 項 目 單位 1 年生產(chǎn)能力 萬平方米 24,883 2 全員勞動生產(chǎn)率 萬元 /人，年 250 3 實物勞動生產(chǎn)率 萬平方米 /人，年 124 4 總投資 萬元 8,000 其中： 建設(shè)投資 萬元 4,883 流動資金 萬元 3,117 5 資金籌措 萬元 8,000 企業(yè)自籌 萬元 3,000 其中：用于建設(shè)投資 3,000 用于流動資金 申請建設(shè)投資貸款 萬元 5,000 申請流動資金貸款 萬元 6 單位產(chǎn)品占用建設(shè)投資 元 /平方米 7 每百元銷售收入占用流動資金 元 /百元 8 銷售收入 萬元 49,941 9 年總成本費用 萬元 45,749 10 單位產(chǎn)品成本費用 元 /平方米 11 利潤總額 萬元 4,192 12 增值稅 萬元 1,760 13 投資利稅率 % 74% 14 投資利潤率 % 39% 15 毛利率 % % 16 內(nèi)部收益率 % 65% 17 凈現(xiàn)值（ i=13%) 萬元 22,910 18 投資回收期 年 19 借款償還期 年 1 20 盈虧平衡點 % % 產(chǎn)量及銷售收入預(yù)測 表格 11 產(chǎn)能及產(chǎn)量預(yù)測 單位 第 1 年 第 2年 設(shè)計產(chǎn)能 萬平方米 18,040 24,883 產(chǎn)能利用率 37% 37% 實際產(chǎn)量 萬平方米 6,732 9,317 彩箱產(chǎn)量 萬平方米 4,039 5,590 黃箱產(chǎn) 量 萬平方米 2,693 3,727 表格 12 收入預(yù)測 單位 第 1 年 第 2年 彩箱收入 萬元 24,236 33,543 黃箱收入 萬元 11,849 16,399 收入合計 萬元 36,085 49,941 預(yù)測財務(wù)報表 預(yù)計第 1 年項目可每年實現(xiàn)凈利潤 2,011 萬元，凈利潤率達(dá)到%；第 2 期投產(chǎn)后項目可每年實現(xiàn)凈利潤 3,144 萬元，凈利潤率達(dá)到 %。 四、 勞動保護與工業(yè)衛(wèi)生 對職工進(jìn)行了相關(guān)作業(yè)之培訓(xùn)及安全生產(chǎn)管理作業(yè)流程的教育，并將于試車完成后申辦 ISO 9001 質(zhì)量管理體系和 ISO 14001 環(huán)保作業(yè)體系的認(rèn)證。各類原材料或半成品在加工過程中不存在粉塵污染，也不會產(chǎn)生各種有害氣體。固體廢物可以用作廢料或焚燒處理（合成紙燃燒亦不會產(chǎn)生有害氣體）。凈化的方法是加熱和化學(xué)處理，處理過程必須 經(jīng)過驗證。用于彩印箱用紙板的印刷油墨殘留品將與油墨容器空罐 一并由油墨供貨商更新替換，亦不存在污染因素。其余邊角料廢紙邊等由資源回收業(yè)者收購運離。 原材料和制成品的運輸基本上以集裝箱汽車運輸為主。 原材料、輔助材料供應(yīng) 表格 9 主要原材料、輔助材料及其供應(yīng)商 原材料 供應(yīng)商 備注 非透明聚丙烯合成紙 臺灣臺塑集團南亞公司 提前一個月采購 油墨 由技術(shù)方自行調(diào)配 提前一個月采購 復(fù)合用加熱型聚脂膠 由技術(shù)方自行調(diào)配 適當(dāng)儲備即可 接口接著劑 由技術(shù)方自行調(diào)配 適當(dāng)儲備即可 箱板紙 國產(chǎn)供應(yīng)充 足 ，規(guī)格齊全 可隨時訂購 瓦楞芯紙 國產(chǎn)供應(yīng)充足， 規(guī)格齊全 可隨時訂購 包裝材料 國產(chǎn)供應(yīng)充足， 規(guī)格齊全 可隨時訂購 制版及模具 國產(chǎn)供應(yīng)無虞 能源與運輸方案 工廠的能源以工業(yè)動力電為主，附帶一些生活照明用電。貼合后的紙板經(jīng)后加工制作為彩箱。 第四 五步，將復(fù)合好的卷裝單層彩印復(fù)合紙板上冷膠型瓦楞機與瓦楞紙板進(jìn)行貼合，瓦楞紙板的厚度應(yīng)控 制在 厘米的范圍內(nèi)。要求卷裝箱板紙的厚度控制在 60800μ m 的范圍內(nèi)；寬度以不超出涂布淋膜復(fù)合機的最大幅寬為限。同時應(yīng)開啟凹版印刷機上的烘干設(shè)備。然后在車間常溫條件下，開動八色凹版印刷機，按已經(jīng)制好的圖形版樣實施彩色印刷。 第二步，將卷裝非透明聚丙烯合成紙裝進(jìn)八色凹版印刷機進(jìn)料口前方的原料掛件上。 表格 7 生產(chǎn)基地各功能區(qū)建筑面積 功能區(qū) 建筑面積 （平方米） 車間 5,400 后加工 2,400 倉庫 6,400 辦公樓 1,200 宿舍 2,500 合計 17,900 建設(shè)進(jìn)度 一期工程將從 2020 年 1 月開始，并于 2020 年 6 月底正式投產(chǎn)；二期工程將于 2020 年 9 月底投產(chǎn)。 公司組織架構(gòu)與人力資源 公司組織機構(gòu) 圖 1 公司組織架構(gòu) 公司人力資源及薪酬 公司人力資源計劃 表格 4公司人力資源計劃 部門 職位 人數(shù) 總經(jīng)理辦公室 總經(jīng)理 1 副總 1 財務(wù)部 會計 1 出納 1 人力資源部 人力資源經(jīng)理 1 員工 1 行政部 行政經(jīng)理 1 員工 7 采購部 采購經(jīng)理 1 員工 2 銷售市場部 銷售市場部經(jīng)理 1 員工 10 生產(chǎn)部 瓦楞 48 機電 4 后加工 120 合計 200 人員工資及福利費用 表格 5人員工資與福利費用 部門 職位 工資及福利合計（元 /年） 總經(jīng)理辦公室 總經(jīng)理 240,000 副總 180,000 財務(wù)部 會計 60,000 出納 30,000 人力資源部 人力資源經(jīng)理 60,000 員工 30,000 行政部 行政經(jīng)理 60,000 員工 210,000 采購部 采購經(jīng)理 60,000 員工 60,000 銷售市場部 銷售市場部經(jīng)理 60,000 員工 300,000 生產(chǎn)部 瓦楞 1,440,000 機電 120,000 后加工 3,600,000 合計 6,510,000 二、 建設(shè)計劃 固定資產(chǎn)投資計劃 項目固定資產(chǎn)總投資為 7,983 萬元?；庸侥戤a(chǎn)達(dá) 萬噸，是我國滑子菇生產(chǎn)重點基地縣。 ********縣是全國四大食用菌主產(chǎn)區(qū)之一，中國北方較大的食用菌生產(chǎn)基地和產(chǎn)品集散地，被農(nóng)業(yè)部命名為中國食用菌之鄉(xiāng)，被中國食用菌協(xié)會命名為“全國食用菌行業(yè)先進(jìn)縣 ”、被國家確定為首批“愿意出口基地示范縣”、被省政府命名為“河北食用菌特產(chǎn)之鄉(xiāng)”。 表格 3 不同工藝紙制作包裝箱的比較 印刷方法 工藝描述 主要