會(huì)計(jì)電算化內(nèi)部管理制度(doc)-財(cái)務(wù)制度表格-文庫(kù)吧資料
2024-08-26 20:49本頁(yè)面
【正文】 入的會(huì)計(jì)憑證都必須備份存盤(pán)，月底結(jié)賬后即應(yīng)把當(dāng)月會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)備份入磁盤(pán)或光盤(pán)中儲(chǔ)存管理； 五、科目匯總可以分期或按月進(jìn)行，其中，八欄式本期科目匯總表可替代總賬賬簿使用； 六、現(xiàn)金、銀行存款日記賬按月打??；其他賬簿每年打印兩次：第一次在上半年結(jié)束后 30天內(nèi)打??；第二次在年度結(jié)束后 45天內(nèi)打印。 六、 遇到突發(fā)性停電時(shí)，應(yīng)立即退出系統(tǒng)、關(guān)機(jī)、關(guān)電源； 七、 下班前，必須檢查機(jī)器設(shè)備是否已關(guān)好，關(guān)切斷所有電源。尤其是在計(jì)算機(jī)設(shè)備發(fā)生嚴(yán)重故障時(shí)，不得隨意自行檢修，應(yīng)及時(shí)報(bào)告電腦室，等候檢修。 三、 電腦機(jī)房必須配備空調(diào)設(shè)備，保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度環(huán)境。嚴(yán)禁在電腦機(jī)房?jī)?nèi)吸煙。 第五章 計(jì)算機(jī)硬件管理制度 一、 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資 源共享 ) 第 5 頁(yè) 共 7 頁(yè) 計(jì)算機(jī)硬件及機(jī)房網(wǎng) 絡(luò)設(shè)備由具有電腦硬件基礎(chǔ)知識(shí)的程序員負(fù)責(zé)管理，集團(tuán)公司電腦室設(shè)兼職計(jì)算機(jī)病毒監(jiān)察員對(duì)整個(gè)集團(tuán)公司的計(jì)算機(jī)病毒進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 五、審核通過(guò)或已登帳的機(jī)內(nèi)憑證，系統(tǒng)不提供修改功能。出納只能使用“現(xiàn)金管理”模塊，錄入員和審核員必須分設(shè)。 檔案管理員：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件和會(huì)計(jì)資料檔案的管理。 電算主管：全面負(fù)責(zé)集團(tuán)公司會(huì)計(jì)電算化工 作，制訂電算化發(fā)展規(guī)劃、總體方案及操作人員的權(quán)限控制； 軟件錄入員：編制記賬憑證，并負(fù)責(zé)記賬憑證和原始憑證等會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的輸入工作，輸出記賬憑證、會(huì)計(jì)賬簿、報(bào)表，進(jìn)行部分會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)處理工作，要求達(dá)到會(huì)計(jì)電算化初級(jí)知識(shí)培訓(xùn)的水平； 審核員：負(fù)責(zé)對(duì)輸入計(jì)算機(jī)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) (記賬憑證和原始憑證等 )進(jìn)行審核，操作會(huì)計(jì)軟件登記機(jī)內(nèi)賬簿，對(duì)打印輸出的賬簿、報(bào)表進(jìn)行確認(rèn)； 電算維護(hù)員：負(fù)責(zé)保證計(jì)算機(jī)硬件、軟件的正常運(yùn)行，管理機(jī)內(nèi)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)；對(duì)軟件所需的維護(hù)和升級(jí)負(fù)責(zé)同軟件供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)無(wú)法解決的硬件問(wèn)題 負(fù)責(zé)同計(jì)算機(jī)中心聯(lián)系；
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