財(cái)務(wù)規(guī)劃模板ppt22)-財(cái)務(wù)綜合-文庫吧資料
2024-08-26 12:11本頁面
【正文】 人力資源部門主管，財(cái)務(wù)規(guī)劃科相關(guān)人員 (列席 )，下屬經(jīng)營(yíng)單位總經(jīng)理(只在質(zhì)詢本經(jīng)營(yíng)單位計(jì)劃時(shí)列席 ) 時(shí)間： 十二月上旬，兩天 會(huì)議目的： 對(duì)各業(yè)務(wù)單元的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行質(zhì)詢，提出修改意見，以確保各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)有相當(dāng)?shù)母叨惹覍?shí)際可行，并盡量保證集團(tuán)總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo) /財(cái)務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn) ? 總裁介紹集團(tuán)總體財(cái)務(wù)目標(biāo)期望 ? 財(cái)務(wù)總監(jiān)介紹集團(tuán)總體財(cái)務(wù)目標(biāo)向各業(yè)務(wù)單元的初步分解 ? 財(cái)務(wù)總監(jiān)宣布會(huì)議規(guī)則 ? 各業(yè)務(wù)單元呈報(bào)業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)規(guī)劃，接受與會(huì)人員質(zhì)詢，明確修改方向 ? 財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)發(fā)言，明確各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃修改完成時(shí)間表 ? 總裁宣布閉會(huì) 會(huì)議議程： 議題 時(shí)間 (小時(shí) ) 1 3X6 1 21小時(shí) Datang010307BJ(GB)PR1 8 年度財(cái)務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會(huì) –會(huì)議規(guī)則 會(huì)議規(guī)則： ?各業(yè)務(wù)單元的呈報(bào)材料圖表一律按要求格式并不超過 10頁 ?質(zhì)詢及對(duì)質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實(shí)及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ) ?質(zhì)詢對(duì)事，不對(duì)人 ?與會(huì)人員對(duì)各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃及預(yù)算有質(zhì)詢權(quán)，總裁對(duì)修正要求有終決權(quán) 需提前準(zhǔn)備的材料： 材料 ?財(cái)務(wù)總監(jiān)下達(dá)會(huì)議議程及規(guī)則，材料要求 ?財(cái)務(wù)總監(jiān)下達(dá)集團(tuán)總體財(cái)務(wù)目標(biāo)期望值 ?各業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃 提前量 3周 4~5周 1周 會(huì)后后續(xù)活動(dòng)： ?財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)、分發(fā)會(huì)議關(guān)于各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃修改的要求及時(shí)間表 ?總部財(cái)務(wù)規(guī)劃部門跟蹤計(jì)劃的修改，重新匯總，直至與集團(tuán)要求達(dá)成一致 Datang010307BJ(GB)PR1 9 6. 業(yè)務(wù)單元業(yè)績(jī)考核會(huì) –會(huì)議議程及目的 參加人員： 總裁，業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理，集團(tuán)總部財(cái)務(wù)總監(jiān)，及總部人力資源部門，財(cái)務(wù)規(guī)劃部門負(fù)責(zé)人，業(yè)務(wù)單元部門經(jīng)理 (在質(zhì)詢本業(yè)務(wù)單元時(shí) ,按需列席 ) 時(shí)間： 季度考核 :四、七、十月下旬，八小時(shí) 年度考核：一月下旬，兩天 會(huì)議目的： 對(duì)各業(yè)務(wù)單元的前一季度經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)計(jì)劃的完成情況進(jìn)行質(zhì)詢考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決經(jīng)營(yíng)中潛在問題 ,對(duì)實(shí)際業(yè)績(jī)與計(jì)劃差異提出改進(jìn)意見，以確保各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并盡量保證集團(tuán)總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo) /財(cái)務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn) ,或必要時(shí)修訂經(jīng)營(yíng) /預(yù)算計(jì)劃 ,以適應(yīng)外部市場(chǎng)的變化 ? 總裁介紹會(huì)議目的 ? 財(cái)務(wù)總監(jiān)介紹集團(tuán)總體該季度總體目標(biāo)完成情況及主要差距 ,主要差距的來源 ? 各業(yè)務(wù)單元逐一呈報(bào)業(yè)務(wù)單元的該季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及預(yù)算的執(zhí)行情況，接受與會(huì)人員質(zhì)詢，揭示問題 ,責(zé)成解決 ,針對(duì)差距提出改進(jìn)的目標(biāo)，具體行動(dòng)方案，實(shí)施時(shí)間表，落實(shí)責(zé)任人。Datang010307BJ(GB)PR1 財(cái)務(wù)規(guī)劃模板 Datang010307BJ(GB)PR1 1 目錄 1. 財(cái)務(wù)規(guī)劃要點(diǎn)與預(yù)期效果 2. 財(cái)務(wù)規(guī)劃的目的和原則 3. 財(cái)務(wù)規(guī)劃流程 4. 財(cái)務(wù)規(guī)劃流程內(nèi)容 5. 財(cái)務(wù)規(guī)劃流程質(zhì)詢會(huì) 6. 業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃模板 Datang010307BJ(GB)PR1 2 1. 財(cái)務(wù)規(guī)劃流程的要點(diǎn)和預(yù)期效果 要點(diǎn) ?財(cái)務(wù)規(guī)劃包括經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算計(jì)劃，是一個(gè)自上而下、自下而上匯總調(diào)整的過程 ?財(cái)務(wù)規(guī)劃由業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)直接制訂、并“擁有”，而不是由財(cái)務(wù)部或計(jì)劃部 “制訂” ?通過經(jīng)營(yíng)計(jì)劃增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)的主動(dòng)性 ?經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算是一個(gè)整體的過程，其結(jié)果不光生成一系列報(bào)表，而且有詳盡的經(jīng)營(yíng)舉措計(jì)劃，以作為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的指導(dǎo) ?財(cái)務(wù)規(guī)劃的制訂及考核以投資資本
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