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貸記卡會(huì)計(jì)操作流程(doc15)-財(cái)務(wù)制度表格-文庫吧資料

2024-08-26 12:04本頁面
  

【正文】 02 信用卡消費(fèi)(償還貸記卡消費(fèi)款) 409 信用卡業(yè)務(wù)收入 01 信用卡利息收入 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 10 頁 共 14 頁 409 信用卡業(yè)務(wù)收入 02 信用卡年費(fèi)收入 409 信用卡業(yè)務(wù)收入 03 信用卡提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)收入 409 信用卡業(yè)務(wù)收入 05 信用卡罰款收入 409 信用卡業(yè)務(wù)收入 10 信用卡其他收入 227 信用卡存款 02 個(gè)人信用卡備付金存款(貸記卡超存) 特店收單交易核算 借: 145 信用卡貸款 02 信用卡消費(fèi)(貸記卡額度消費(fèi)) 227 信用卡存款 02信用卡備付金存款(貸記卡超存消費(fèi)) 貸: 341 柜組往來 借: 341 柜組往來 貸: 315 信用卡轄內(nèi)往來 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 11 頁 共 14 頁 (二)根據(jù)貸記卡系統(tǒng)的清算報(bào)表,按分行匯總待清算款項(xiàng): 借: 315 信用卡轄內(nèi)往來 (按分行特店消費(fèi)數(shù) ) 315信 用卡轄內(nèi)往來 (按分行提現(xiàn)數(shù) ) 貸 : 315 信用卡轄內(nèi)往來 (按分行還款數(shù) ) 貸(或借): 316 待清算信用卡款項(xiàng) 04 待清算系統(tǒng)往來款項(xiàng) (按清算報(bào)表各分行軋差數(shù)) (三)做傳票交換給資金清算中心: 借(或貸): 316 待清算信用卡款項(xiàng) 04 待清算系統(tǒng)往來款項(xiàng) 貸(或借): 310 轄內(nèi)往來(轉(zhuǎn)給資金清算中心) 七、 資金清算 xx 貸記卡業(yè)務(wù)采用獨(dú)立核算,需要及時(shí)進(jìn)行資金清算。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 1 頁 共 14 頁 xx 貸記卡會(huì)計(jì)操作流程 一、 柜臺(tái)業(yè)務(wù) (一) 現(xiàn)金 取款 ( 1) 取款交易 ( 2) 打印“取現(xiàn)單” ( 3) 記帳: 借: 315 信用卡轄內(nèi)往來 (分行信用卡處所在網(wǎng)點(diǎn)) 貸: 341 柜組往來 借: 341 柜組往來 貸: 301 通存通兌 借: 301 通存通兌 貸: 101 現(xiàn)金 還款 ( 1) 還款交易 ( 2) 打印“存款單“ ( 3) 記帳: 借: 101
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