縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社季度現(xiàn)金收支分析報告-文庫吧資料
2025-01-27 19:23本頁面
【正文】 金收支的分析來看，現(xiàn)金收支的主要渠道是居民存貸款收支，占總收支的 %以上，其次是系統(tǒng)內(nèi)部現(xiàn)金收支，占總收支的 %，其他項目的現(xiàn)金收支數(shù)字不大，占總收支不到 %。其中：工資性及個人其他支出 萬元，占支出總計的 . %，主要是開戶單位的工資、其他獎金及對個人的支出（含支付給儲戶的利息支出 萬元）；行政企事業(yè)管理費和經(jīng)營費支出 萬元，占支出總計的 .%，主要是企事業(yè)單位、股份有限公司的行政費、管理費現(xiàn)金支出；儲蓄存款支出 萬元，占支出總計的 .%；居民提取貸款支出 萬元，占支出總計的 . %；農(nóng)副產(chǎn)品采購支出 萬元、工礦及其他產(chǎn)品采購支出 萬元、城鄉(xiāng)個體經(jīng)營支出 萬元、匯兌支出 萬元四項支出占支出總計的 .%；其他支出 萬元，占支出總計的 . %；系統(tǒng)內(nèi)部現(xiàn)金支出 萬元，占支出總計的 .%；交回其他行、社業(yè)務(wù)庫現(xiàn)金 萬元，占支出總計的 %。 （二）現(xiàn)金支出分析。 年一季度現(xiàn)金收入總計 萬元。各項存放資金合計 萬元，存款備付率為 .%；存貸比為.%；流動性資產(chǎn) 萬元，流動性負(fù)債 萬
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