【正文】 2 辦公費(fèi) 6 6 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) 合計(jì) 108 108 差旅費(fèi) 12 12 水電費(fèi) 18 27 保險(xiǎn)費(fèi) 18 18 運(yùn)輸費(fèi) 27 44 公司經(jīng)費(fèi) 20 20 環(huán)境保護(hù)費(fèi) 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 3 3 其他 10 15 董事會(huì)費(fèi) 10 10 合計(jì) 顧問(wèn)費(fèi) 4 4 交際應(yīng)酬費(fèi) 12 12 房產(chǎn)、車(chē)船稅 2 2 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo) 10 10 其他 12 12 合計(jì) 198． 7 經(jīng)營(yíng)成本 =總成本費(fèi)用 折舊費(fèi) 攤銷(xiāo)費(fèi) 利息支出 表 12 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元 年份 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)成本 原輔材料 400 600 600 600 600 600 600 600 動(dòng)力 120 180 180 180 180 180 180 180 工資 90 135 135 135 135 135 135 135 制造費(fèi)用 其中：物料消耗 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 利息支出 總成本費(fèi)用 1587 其中：折舊費(fèi) 攤銷(xiāo)費(fèi) 利息支出 經(jīng)營(yíng)成本 固定成本 可變成本 606 947 947 947 947 947 947 947 利潤(rùn)總額及分配 根據(jù)委托方提供的資料，本項(xiàng)目所得稅稅率按 33%計(jì)盈余公積金按照稅后利潤(rùn)的 10%提取，公益金按照稅后利潤(rùn)的 5%提取。 本項(xiàng)目按直線(xiàn)法計(jì)算折舊。 其他費(fèi)用：根據(jù)企業(yè)及同行業(yè)的現(xiàn)有水平進(jìn)行測(cè)算。 流動(dòng) 資金借款利息：按年利率 8%計(jì)。 工資及附加：根據(jù)項(xiàng)目所需人員及人均年工資和附加進(jìn)行測(cè)算。 （四）、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及經(jīng)濟(jì)分析 基本數(shù)據(jù) 本項(xiàng)目計(jì)算期為 10年。說(shuō)明：長(zhǎng)期借款利率 10%，借款當(dāng)年計(jì)半年利息；流動(dòng)資金借款利率 8%，借款當(dāng)年計(jì)全年利息。（周轉(zhuǎn)次數(shù) =360/周轉(zhuǎn)天數(shù)） 流動(dòng)資金計(jì)算： （ 1） 應(yīng)收賬款 =年經(jīng)營(yíng)成本 /周轉(zhuǎn)次數(shù) =(360/15)=(萬(wàn)元 ) （ 2） 存貨 =（萬(wàn)元） （ 3） 現(xiàn)金 = （ 4） 流動(dòng)資產(chǎn) =應(yīng)收賬款＋存貨＋現(xiàn)金 =++=（萬(wàn)元） （ 5） 應(yīng)付賬 款 =年外購(gòu)原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi) /周轉(zhuǎn)次數(shù) =207/(360/30)=（萬(wàn)元） （ 6） 流動(dòng)資金 =流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債 ==（萬(wàn)元） 表 7 流動(dòng)資金估算表 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 最低周轉(zhuǎn) 天數(shù) 周轉(zhuǎn) 次數(shù) 年份 3 4 5— 10 1 流動(dòng)資產(chǎn) 應(yīng)收賬款 15 24 存貨 原輔材料 30 12 備品備件 60 6 在產(chǎn)品 20 18 產(chǎn)成品 15 24 周轉(zhuǎn)現(xiàn)金 30 12 2 流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付賬款 30 12 3 流動(dòng)資金 4 流動(dòng)資金 增加額 （三）、 融資方案 本項(xiàng)目投資總額 3823 萬(wàn)元?，F(xiàn)金約為 。年外購(gòu)原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)估算為 207萬(wàn)元。 擴(kuò)大指標(biāo)估算法 參照同類(lèi)項(xiàng)目流動(dòng)資金與銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本、固定資產(chǎn)投資的比例以及單位產(chǎn)量的流動(dòng)資金占用額進(jìn)行粗略估算。本項(xiàng)目無(wú)形資產(chǎn)額為 436萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)用 168萬(wàn)元。 建設(shè)期利息 本項(xiàng)目建設(shè)期利息為 80萬(wàn)元。 ⑹工程監(jiān)理費(fèi)：根據(jù)莆田市的有關(guān)規(guī)定計(jì)取。 ⑷施工圖審查費(fèi)：根據(jù)莆田市的有關(guān)規(guī)定計(jì) 取。 ⑵土地費(fèi)用：按 200萬(wàn)元計(jì)。 ⑵設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi) 由工藝專(zhuān)業(yè)根據(jù)相關(guān)的概算指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算。 ⑶設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi) 按同類(lèi)設(shè)備基礎(chǔ)的造價(jià)資料進(jìn)行測(cè)算。 建筑工程費(fèi) ⑴土建 根據(jù)近期同類(lèi)工程的造價(jià)資料進(jìn)行測(cè)算。 五、 財(cái)務(wù)評(píng)估 （一）、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目的建設(shè)期為 24個(gè)月，從 2020年 1月開(kāi)始，至 2020年 12月完成。 c) 凡能循環(huán)給水的部門(mén)均建立冷卻循環(huán)給水系統(tǒng)。 （四）、 節(jié)水能措施 a) 選用節(jié)水型衛(wèi)生潔具及配水件。 設(shè)備節(jié)能 機(jī)械設(shè)備節(jié)能設(shè)計(jì) a) 設(shè)計(jì)中執(zhí)行有關(guān)節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條文。庫(kù)房照明功率密度值為 4w/m2。 照明燈具采用高效節(jié)能的金屬鹵化物燈具和節(jié)能型熒光燈，分別采用分區(qū)集中控制和分散控制，不僅可提高工作區(qū)照度，獲得較高的照明質(zhì)量，而 且可降低能耗。 電氣節(jié)能 變配電所靠近用電負(fù)荷中心，選用 SC10 型低損耗節(jié)能型變壓器，并設(shè)置無(wú)功功率自動(dòng)補(bǔ)償裝置，可減少線(xiàn)路損耗、變壓器損耗和無(wú)功損耗，從而節(jié)省能源。 (3) 門(mén)窗 除滿(mǎn)足基本的采光、通風(fēng)和安全圍護(hù)作用外，還應(yīng)從以下及各方面來(lái)考慮門(mén)窗的節(jié)能特性，以滿(mǎn)足相應(yīng)建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定： a) 選用塑料窗框型材； b) 門(mén)窗應(yīng)具有良好的密封性能。 c) 單面采光房間增大采光面； d) 屋面、外墻表面采用淺色處理； e) 樓梯間采用可開(kāi)啟式外窗； f) 加強(qiáng)樓地面、分戶(hù)墻的保溫隔熱處理。 b) 原則上減少建筑物外表面積。 主要節(jié)能措施 建筑節(jié)能 (1) 建筑單體主要節(jié)能措施 a) 選用合適的外窗尺寸和 窗墻比，使其傳熱系數(shù)符合《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB501892020的相關(guān)規(guī)定。 主要設(shè)計(jì)原則 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》； 貫徹執(zhí)行 JBJ142020《工業(yè)行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范》； 能源品種的選用，根據(jù)國(guó)家能源方針，結(jié)合重慶地區(qū)能源資源優(yōu)勢(shì)和本工程產(chǎn)品用能特點(diǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量要求，確定本工程用能以液堿電、石英粉為主，同時(shí)輔以水、天然氣。 表 4 部分物料供應(yīng)表 序號(hào) 名稱(chēng) 供應(yīng)商 1 枇 杷 向農(nóng)戶(hù)收購(gòu) 2 CMC 重慶力宏精細(xì)化工有限公司 3 軟化劑 重慶三陽(yáng)化工有限公司 4 發(fā)電機(jī)組 南昌柴油機(jī)有限責(zé)任公司 5 鍋爐 湖北孝威鍋爐廠(chǎng) 6 電器 重慶整流設(shè)備廠(chǎng) 7 燈具 海星燈具電器公司 8 電纜、電線(xiàn) 揚(yáng)州光明電纜公司 （三）、 節(jié)能措施 設(shè)計(jì)依據(jù) 《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》； JBJ142020《工業(yè)行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范》； 原化學(xué)工業(yè)部《化工工業(yè)節(jié)約能源管理暫行規(guī)定》； 公用、土建等各專(zhuān)業(yè)提供的相關(guān)資料。 c) 鋼筋混凝土預(yù)制構(gòu)件：選用國(guó)標(biāo)圖集。 擬采用主要基礎(chǔ)類(lèi)型 各個(gè)子項(xiàng)基礎(chǔ)型式暫定為采用柱下獨(dú)立基礎(chǔ)和挖孔樁基礎(chǔ)。 基本風(fēng)壓為 抗震設(shè)防烈度：基本烈度： 6度，設(shè)防烈度： 6度，抗震等級(jí)為四級(jí) 建筑結(jié)構(gòu)安全等級(jí)：二級(jí) 結(jié)構(gòu)特征及選型： a) 生產(chǎn)車(chē)間為單層輕鋼結(jié)構(gòu)廠(chǎng)房，安全等級(jí)二級(jí)，生產(chǎn)類(lèi)別為丁類(lèi)。 建筑剖面設(shè)計(jì) 生產(chǎn)車(chē)間 為門(mén)式輕鋼結(jié)構(gòu)，單層輕鋼廠(chǎng)房 , 屋架下懸高 ，建筑總高度為 ；技術(shù)檢測(cè)中心為三層鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，層高一層為 ，二至三層層高 ，建筑總高度為 ；動(dòng)力中心為 1層混凝土框架結(jié)構(gòu)，層高為 ，建筑總高度為 。 建筑立面造型 該廠(chǎng)區(qū)力 求表現(xiàn)工業(yè)建筑現(xiàn)代、簡(jiǎn)潔、樸實(shí)的特征，又考慮與工藝要求相適應(yīng)。 生產(chǎn)車(chē)間、技術(shù)檢測(cè) 中心、動(dòng)力中心等出入口位置及總體布局充分考慮了工藝流程的銜接與人物分流的使用要求。 動(dòng)力中心為單層，混凝土框架結(jié)構(gòu)，火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)為丁類(lèi)，工程等級(jí)三級(jí)。 生產(chǎn)車(chē)間長(zhǎng)度為 106m，為 7個(gè) 8米柱距，寬 18m，為 1個(gè) 18米跨，建筑面積為 2020m2，為門(mén)式輕鋼結(jié)構(gòu)，單層輕鋼廠(chǎng)房 ,屋架下懸高 ，建筑高度 ,生產(chǎn)火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)為丁類(lèi)，工程等級(jí)二級(jí)。 平面設(shè)計(jì) 根據(jù)總體布置，結(jié)合場(chǎng)地特點(diǎn)，充分利用地形地貌，滿(mǎn)足各單體建筑的使用功能，確定每幢建筑的平面形式。 ⑷ 力 求表現(xiàn)工業(yè)建筑現(xiàn)代、簡(jiǎn)潔、樸實(shí)的特征，又考慮與工藝要求相適應(yīng)。 ⑵選擇合理的平面形式，充分滿(mǎn)足各功能用房的使用要求及工藝物流要求，建筑設(shè)計(jì)貫穿以人為本的設(shè)計(jì)理念，通過(guò)中心綠地的設(shè)置，意在營(yíng)造一個(gè)人性化的 ，舒適的工作環(huán)境，體現(xiàn)對(duì)人的終極關(guān)懷。主要測(cè)量室有：基準(zhǔn)室、精密測(cè)量室、量具工裝檢定室、儀器鑒定室等。但對(duì)于國(guó)內(nèi)無(wú)法滿(mǎn)足要求的設(shè)備，可適當(dāng)考慮引進(jìn)。 ⑵ 采用先進(jìn)的檢測(cè)手段，提高整體檢測(cè)水平。 技術(shù)檢測(cè)中心 理化室 ⑴ 根據(jù)生產(chǎn)車(chē)間的特點(diǎn)和工廠(chǎng)的性質(zhì)，設(shè)置主要實(shí)驗(yàn)室和相關(guān)的輔助部門(mén)。 4)本次設(shè)計(jì)主要工藝設(shè)備的選用充分考慮技術(shù)的先進(jìn)、高效、節(jié)能和可靠性。減少物流量， 降低生產(chǎn)成本。 設(shè)計(jì)原則 1)采用成熟、可靠的備料和工藝，生產(chǎn)線(xiàn)能適合層狀結(jié)晶硅酸鈉的生產(chǎn)，工藝水平與生產(chǎn)綱領(lǐng)相適應(yīng)，并在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，力求降低工藝投資。 工作制度和年時(shí)基數(shù) 工作制度：全年 300天，二班工作制。 ⑧殺菌、冷卻 ：裝瓶好的飲料在蒸氣中加熱 15分鐘殺菌后迅速冷卻至室溫，即為成品。 ⑥調(diào)配：過(guò)濾后的原汁按果汁飲料的規(guī)格要求及感官需求加入糖、水、檸檬酸制成天然飲料。 ④加熱：榨出的果汁在加入 ％～ ％的抗壞血酸后，迅速置于蒸氣中加熱，使原汁的中心溫度達(dá) 85～ 90℃，保持 15秒后迅速過(guò)濾。再用流動(dòng)水沖洗干凈后，除去核、梗、霉?fàn)€等不適加工部分。 ： ①原料選擇：采用成熟的新鮮枇杷，或部分生產(chǎn)糖水楷杷選出的碎果肉，但必須新鮮衛(wèi)生。 10kV 進(jìn)線(xiàn)柜設(shè)置過(guò)流、速斷保護(hù)；變壓器保護(hù)柜設(shè)置過(guò)流、速斷、溫度保護(hù)。高壓配電設(shè)備采用 KYN28型移開(kāi)式金屬封閉開(kāi)關(guān)設(shè)備。 廠(chǎng)區(qū)雨水、生活污水排水管采用高密度螺旋纏繞管，專(zhuān)用管件連接，聚胺脂密封膠密封。 b) 水質(zhì) 東圳水庫(kù)，其水質(zhì)滿(mǎn)足生活飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，能滿(mǎn)足一般生產(chǎn)、生活用水水質(zhì)要求。 確定廠(chǎng)區(qū)設(shè)計(jì)標(biāo)高遵循的原則： —— 盡量使填、控方量達(dá)到或接近平衡； —— 當(dāng)建 (構(gòu) )筑物地坪標(biāo)高高于最高洪水位 2米； —— 保證車(chē)間之間交通運(yùn)輸方便，車(chē)間標(biāo)高的確定，還應(yīng)與廠(chǎng)區(qū)道路、排水設(shè)施等連接點(diǎn)的標(biāo)高相呼應(yīng)； —— 有利于降低造價(jià)、當(dāng)場(chǎng)地的地下水位較高時(shí)，則車(chē)間的地坪標(biāo)高應(yīng)盡可能提高，以避免地下室或設(shè)備基礎(chǔ)等的防水工程造價(jià)增加和引起施工的困難。道路為城市型雙坡立道牙混凝土路面。 b) 廠(chǎng)區(qū)排水采用生活污水與雨 水合流方 式，暗管排水。豎向設(shè)計(jì)根據(jù)工廠(chǎng)生產(chǎn)工藝、物料輸送及場(chǎng)地排水的要求，結(jié)合廠(chǎng)區(qū)地形、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)等條件情況進(jìn)行綜合考慮。用地北側(cè)布置技術(shù)檢測(cè)中心，與廠(chǎng)外道路 相銜接；南面布置滑道，建筑防火間距為 24 米，廠(chǎng)區(qū)道路寬度為 8米、道路轉(zhuǎn)彎半徑為 9米，均符合生產(chǎn)工藝和消防要求。 （ 五 ） 、總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 （ 1）總圖布置 ①平面布置。 （ 3）交